山东省行政事业资产管理信息系统 资产清查报表 山东省财政厅 山东国子软件 2016年4月

内容概要 一、单位工作流程 二、浏览器设置及系统登录 三、核实权限 四、资产清查报表填报

单位工作流程 检 查 浏 览 器 设 置 核 实 权 限 设 置 登 录 系 统 填 报 完善封面表信息 生 成 完 善 盘 点 单 生 成 清 查 明 细 表 生 成 完 善 清 查 报 表 生 成 清 查 汇 总 表 准备工作 填报工作

准备工作—检查浏览器设置 建议使用IE浏览器 每次访问时刷新 添加可信任站点 ActiveX启用及文件自动下载 关闭弹出窗口阻止程序 具体操作参考网站首页中《浏览器设置说明》

准备工作—系统访问及登录 省直单位访问： 财政内网：10.28.8.101/sdzc 电子政务网：15.32.39.49/sdzc VPDN：172.16.1.49/sdzc 地税电子政务网：140.16.16.202/sdzc 各市、区县单位访问同级财政部门系统地址即可。 登录方式：组织机构代码+人员编号（拥有清查报表填报权限）

准备工作—核实权限 填报清查报表的人员如果为年报填报人员，可直接登录填报 当填报人员更换时，需要重新分配操作权限 系统管理员（组织机构代码+000000）登录系统

填报工作—填报顺序 封面表 盘点单 明细表 清查报表 汇总报送 单位手工填写封面表，核实独立核算机构情况，保存审核后填写其他表。 盘点单自动提取卡片信息，根据固定资产和无形资产实际清点结果对盘点单数据进行调整、完善，整套报表审核无误提交后，可一键回推调整完善后的信息项至相应卡片。 行政事业单位录入资产清查明细表，其中固定资产损溢清查明细表、无形资产损溢清查明细表由固定（无形）资产盘点单自动生成。 行政事业单位录入清查报表，其中部分报表由单位录入，部分由清查明细表自动生成。 清查汇总表由清查报表自动生成。行政事业单位按照财务管理关系或预算管理级次，逐级汇总上报资产清查数据。

填报工作—完善封面表 此表需要单位逐项核实信息后，手工填报。

填报工作—核实独立核算机构情况 封面表独立核算机构数大于1时，填报此表。反映单位独立核算机构情况。需按照每个独立核算机构情况逐条手动填写，数量必须与封面表“独立核算机构数”相等。

填报工作—生成完善盘点单 反映内容： 单位存量土地资产情况。 操作方法： 重新生成数据，可自动提取资产系统中分类号为土地（101开头）的资产卡片。单位需根据实际清查结果使用增加、删除等功能进一步修改及完善。 运算关系： 保存审核后，会根据土地入账形式及损溢情况运算至清查明细表中固定资产、无形资产损溢清查明细表及清查报表中固定资产情况表及占用使用土地情况表。

填报工作—生成完善盘点单 反映内容： 单位房屋建筑物及构筑物资产情况。 操作方法： 重新生成数据，可自动提取资产系统中分类号为房屋建筑物(102开头）及构筑物（103开头）的资产卡片。单位需根据实际清查结果使用增加、删除等功能进一步修改及完善。 运算关系： 保存审核后，会根据损溢情况运算至清查明细表中固定资产损溢清查明细表，根据存量情况运算至清查报表中固定资产情况表和房屋构筑物情况表。

填报工作—生成完善盘点单 反映内容： 单位通用设备（除车辆）资产情况。 操作方法： 重新生成数据，可自动提取资产系统中分类号为通用设备(2开头)的资产卡片，其中车辆类(203开头）不在此表反映。单位需根据实际清查结果使用增加、删除等功能进一步修改及完善。 运算关系： 保存审核后，会根据损溢情况运算至清查明细表中固定资产损溢清查明细表，根据存量情况运算至清查报表中固定资产情况表和大型设备情况表。

填报工作—生成完善盘点单 反映内容： 单位车辆类资产情况。 操作方法： 重新生成数据，可自动提取资产系统中分类号为车辆（203开头）的资产卡片。单位需根据实际清查结果使用增加、删除等功能进一步修改及完善。 运算关系： 保存审核后，会根据损溢情况运算至清查明细表中固定资产损溢清查明细表，根据存量情况运算至清查报表中固定资产情况表和车辆情况表。

填报工作—生成完善盘点单 反映内容： 单位无形资产情况。 操作方法： 重新生成数据，可自动提取资产系统中分类号为无形资产（7开头）的资产卡片。单位需根据实际清查结果使用增加、删除等功能进一步修改及完善。 运算关系： 保存审核后，会根据损溢情况运算至清查明细表中无形资产损溢清查明细表，根据存量情况运算至清查报表中无形资产情况表。

填报工作—盘点单注意事项 资产分类、日期（取得日期、财务入账日期）、账面数（数量、原值、累计折旧、账面净值）由卡片提取后为不可修改信息项。 通过重新生成数据可以将系统中入账日期在2015-12-31之前的卡片数据提取到对应盘点单中。 数据提取完成后，需要确认数据的完整性和数据的准确性，单位实地盘点后，可以手动完善盘盈及盘亏资产信息。

填报工作—完善清查明细表 《行政事业单位应收票据清查明细表》 《行政事业单位应收账款清查明细表》 《行政事业单位预付账款清查明细表》 《行政事业单位其他应收款清查明细表》 《行政事业单位存货清查明细表》 《行政事业单位应付票据清查明细表》 《行政事业单位应付账款清查明细表》 《行政事业单位预收账款清查明细表》 《行政事业单位其他应付款清查明细表》 《行政事业单位借入款项清查明细表》 《行政事业单位固定资产损溢清查明细表》 《行政事业单位无形资产损溢清查明细表》 资产类明细表7张 负债类明细表5张 16

填报工作—完善清查明细表 反映内容： 流动资产类：应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货 负债类：应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款、借入款项 固定资产、无形资产类：固定资产、无形资产损溢清查明细表 操作方法： 流动资产类：手工逐条逐项完善 负债类：手工逐条逐项完善 固定资产类：根据盘点单自动生成，有误需返回盘点单修改后重新生成。 无形资产类：根据盘点单自动生成，有误需返回盘点单修改后重新生成。 运算关系： 保存审核后，会根据各科目情况运算至清查报表中资产负债清查表及资产盘盈、财产损失表。

填报工作—生成完善清查报表 《行政事业单位资产负债清查表》 《行政事业单位机构人员情况表》 《行政事业单位资产盘盈、财产损失表》 《行政事业单位固定资产情况表》 《行政事业单位房屋构筑物情况表》 《行政事业单位车辆情况表》 《行政事业单位大型设备情况表》 《行政事业单位无形资产情况表》 《行政事业单位占有使用土地情况表》 《行政事业单位在建工程情况表》 《行政事业单位资产出租出借情况表》 《事业单位对外投资情况表》 《行政事业单位担保情况表》 《行政单位附属后勤服务单位基本情况表》 《行政单位未脱钩经济实体基本情况表》 《行政事业单位国有资产产权待界定情况表》 行政单位填15张 事业单位填14张

填报工作—生成完善清查报表 操作方法： 资产负债清查表：部分数据可自动由盘点单、清查明细表以及清查报表中部分表（如对外投资、在建工程等）生成，有误需返回修改盘点单或清查明细表后重新生成。部分数据需手工填写（如库存现金、银行存款、应缴税费等）。 机构人员情况表：手工完善。 资产盘盈、财产损失表：由清查明细表自动生成，有误需返回清查明细表修改后重新生成。 固定资产情况表、房屋构筑物情况表、车辆情况表、大型设备情况表、无形资产情况表、占有使用土地情况表：全部信息根据盘点单自动生成，有误需返回盘点单修改后重新生成。

填报工作—生成完善清查报表 出租出借情况表： 部分信息由盘点单自动生成，有误需返回盘点单修改后重新生成。 在建工程情况表、事业单位对外投资情况表、行政事业单位担保情况表、行政单位附属后勤服务单位基本情况表、行政单位未脱钩经济实体基本情况表： 手工逐项填写。 行政事业单位国有资产产权待界定情况表： 部分数据由盘点单自动提取，若信息有误，需返回盘点单修改后重新生成。

填报工作—生成清查汇总报表 《行政事业单位资产负债清查汇总表》 《行政事业单位机构人员情况汇总表》 《行政事业单位资产盘盈、财产损失汇总表》 《行政事业单位固定资产情况汇总表》 《行政事业单位房屋构筑物情况汇总表》 《行政事业单位车辆情况汇总表》 《行政事业单位大型设备情况汇总表》 《行政事业单位无形资产情况汇总表》 《行政事业单位占有使用土地情况汇总表》 《行政事业单位在建工程情况汇总表》 《行政事业单位资产出租出借情况汇总表》 《事业单位对外投资情况汇总表》 《行政事业单位担保情况汇总表》 《行政单位附属后勤服务单位基本情况汇总表》 《行政单位未脱钩经济实体基本情况汇总表》 《行政事业单位国有资产产权待界定情况汇总表》 主管部门汇总报表

填报工作—生成清查汇总报表 操作方法： 清查汇总报表由清查报表自动生成，若信息有误，需返回修改清查报表。

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