川信-浙江嘉丰股权投资 集合资金信托计划 2016年1月.

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川信-浙江嘉丰股权投资 集合资金信托计划 2016年1月

目录 信托要素 风控措施 项目概况及优势 交易对手介绍 保证人介绍 四川信托简介

信托要素 交易对手 信托规模 信托期限 资金运用 还款来源 浙江嘉丰房地产开发有限公司(以下简称“浙江嘉丰”或“项目公司”) 此次募集B类优先级信托10560万元 信托规模 12个月(经我司同意可提前还款) 信托期限 信托资金用于投资项目公司的股权 资金运用 浙江嘉丰名下“嘉丰万悦城”项目的销售回款以及保证人担保; 还款来源

风控措施 土地抵押 股权控制 资金归集 多家实力企业连带责任担保 项目土地为项目公司按约定偿还标的债务本息、资金归集、销售回款沉淀/归集等义务提供抵押担保;抵押率低。 1、母公司四川自贡嘉丰置业有限公司; 2、实际控制人罗相斌及配偶 3、两家自贡商业银行股东自贡市博宏丝绸有限公司、四川省富顺县富兴蚕业有限公司; 4、内江市玉玲珑置业有限公司。 我司获取项目公司70%股权,将实际控股项目公司;项目公司剩余30%股权(对应出资额:1500万元)质押于我司; 玉玲珑置业45%股权(对应出资额:2250万元)质押于我司; 浙江嘉丰在各期信托计划存续期限届满前5个月开始逐月按比例归集资金至信托财产专户

风控措施 项目监管 1.派驻现场监管人员,对浙江嘉丰的银行账户及重要证照进行监管; 2.我司选派董事和监事; 3.制定新的公司章程,并在章程中约定:项目公司的对外融资、对外担保、分红、股权转让等事项须上报董事会审批,且我司具有一票否决权; 4.信托资金监管:以项目公司名义在银行开立信托资金监管账户,专项用于接收信托资金,该账户内的资金只能用于标的项目建设以及我司认可的其他用途; 5.销售回款监管:项目公司在银行开立项目销售回款监管账户,用于接收标的项目的全部销售回款,该账户内的资金只能用于标的项目建设、支付次级债权本息以及我司认可的其他用途; 6.项目开发建设进度监管 (1)浙江嘉丰以我司认可的项目开发建设时间进度实施项目开发建设,若项目后续建设资金不足的,自贡嘉丰将无条件追加资金确保项目按计划完工,并放弃所追加资金的优先受偿权。 (2)交易对手向我司提交标的项目的开发商业计划书。 7.销售回款沉淀:项目公司根据销售面积按比例将销售回款沉淀至信托专户。

成立满一个信托年度及信托计划终止后向受益人分配信托收益 ¥ B类优先级信托预期收益率 认购金额(万元) 预期年化收益率 收益分配方式 100(含)~300(不含) 8 %/年 成立满一个信托年度及信托计划终止后向受益人分配信托收益 300(含)以上 8.5%/年 募集账户信息: 账号: 6510 0013 2000 0533 68 开户行:南充市商业银行成都分行营业室 南商行转账行号:313651070000

项目概况 “嘉丰-万悦城项目”本项目位于浙江省杭州市余杭区, 项目位于杭州市余杭区临平镇北部,临平镇是余杭区的首府所在地。 其中地上建筑面积366,900 ㎡,住宅建筑面积281,540㎡,商业建筑面积45,190㎡,四星级酒店及写字楼20,000 ㎡ ,购物娱乐中心(可售)18,550 ㎡;地下建筑面积125,025㎡,其中地下商业27,354 ㎡ 。小区居住总户数2812户 , 机动车位(总数) 3130个,机动车位配比在1:1.11左右。 “嘉丰-万悦城项目”位于余杭区东北部,临平副城北侧,与临平开发区相接。规划区块交通区位十分优越。 总用地面积146776.7㎡(约为220亩)。分为南北两块土地,北地块容积率2.4,南地块容积率2.6。总出让价值为50752万元,合约230万/亩。综合楼面价约合1380元/平米。 目前项目一期已四证齐全,大部分取得预售许可证。项目二期已取得土地证;

项目概况 位置 项目位于杭州市余杭区临平镇北部,临平镇是余杭区的首府所在地,素有“小香港”之称。 “嘉丰-万悦城项目”位于余杭区东北部,临平副城北侧,与临平开发区相接。规划区块交通区位十分优越。该项目所在位置紧挨区委区政府。 同时在运河镇的西面是余杭经济技术开发区和钱江科技城,两个经济引擎能够带动周边区域的经济的发展。 水上交通、 陆路交通、轨道交通发达。 位置

项目效果图与实景图

项目优势 项目业态丰富、刚需楼盘 拿地成本低 浙江省四川商会在当地拥有较大影响力。 还款来源充足 担保实力强。 该项目属于余杭区开发区的优先支持项目。业态丰富。本项目在当地属于刚需盘,90平米以下的户型占到了63.28%。其去化速度快。并且随着在建工程的继续建设风险还会持续降低,项目终极风险可控。 拿地成本低 本项目土地拿地成本为230万元/亩,周边同类型土地平均价格在450万元/亩以上;楼面地价约为1380元/平米,远低于周边楼面地价。由此降低了项目边际风险,增大了项目未来收益。并且降低了边际风险。 浙江省四川商会在当地拥有较大影响力。 凭借四川商会及浙江嘉丰的实际控制人罗相斌(浙江省四川商会会长)的影响力,本项目争取到诸多政策优惠。 还款来源充足 项目一期已取得四证,大部分取得预售许可证;加上我司进入后严格监管项目用款和回款,能确保还款来源充足。 担保实力强。 本项目实际控制人罗相斌夫妇名下直接控制至少6家实力较强企业及4家金融机构(银行、信用社)。此次实际控制人夫妇连带责任担保、母公司(自贡嘉丰)连带责任担保、我司项目部监管、资金归集。担保方式的完善可靠,极大的降低了项目风险。

许可经营项目:房地产开发经营;一般经营项目:房屋租赁。 交易对手介绍 融资人名称 浙江嘉丰房地产开发有限公司 地址 浙江省杭州市余杭区运河街道泰极路15号 成立时间 2013年7月 注册资本 5000万元 经营范围 许可经营项目:房地产开发经营;一般经营项目:房屋租赁。 法人代表 罗相斌 营业执照注册号 30184000249840

(一)保证人之一——自贡嘉丰基本情况及开发项目情况 保证人名称 四川自贡嘉丰置业有限公司(简称“自贡嘉丰) 地址 自贡市大安区大山铺镇松林路1号 成立时间 2009年7月3日 注册资本 2000万元 经营范围 市场开发建设投资;房地产开发、(以上范围凭资质证书经营有效);自有房屋的出租。 营业执照注册号 510300000029670 法人代表 孙先俊

(一)保证人——自贡嘉丰基本情况及开发项目情况 目前项目情况:中国.川南皮革城项目,总建设用地面积129.34亩,总规划建筑面积为157000㎡,项目分二期开发建设,其中一期开发面积为85493.93㎡;二期建设面积为72000㎡。目前一期已经于2010年9月竣工开发完毕, 浙江嘉丰实际控股股东 实现销售收入已经实现销售收入63000万元,实现去化率超58.82%,剩余物业公司目前自持出租经营,每年的租金收益超过2400万元。

(二)保证人内江市玉玲珑置业有限公司的情况 基本情况及经营情况:内江市玉玲珑置业有限公司成立于2011年4月15日,注册资本5000万元,法人代表黄刚。是一家以房地产开发为主,主要从事商业地产的开发和经营的企业。目前正开发的项目情况:内江国际家居商贸城分两期建设、占地357亩、建筑面积45万㎡、总投资18亿元;其中第一期占地234亩,建筑面积30万㎡,可售面积22万㎡,自持物业8万㎡; 该项目一期工程全部开工建设,截止目前情况为红星美凯龙馆已开业。

实际控制人夫妇 参股金融机构 (三)保证人实际控制人夫妇情况 罗相斌夫妇直接或间接投资金融机构(商业银行、农信社、村镇银行)的金融投资随着金融机构不断的快速发展而增值。 自贡市商业银行 内江兴隆村镇银行 宜宾宜兴村镇银行 威远信用联社 自贡沿滩信用联社

四川信托简介 01 02 03 04 05 基本简介 www.schtrust.com 牟跃 25亿元 川信大厦 四川信托 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组,吸收宏信证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产,重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今,依托宏达集团(宏达股份600331的母公司)的产业优势、中海信托(央企中海油集团的下属企业)的信托管理经验,公司业务发展迅速,截止2015年11月底,公司管理信托资产规模已超过3200亿元。 01 02 03 04 05 牟跃 法定代表人 www.schtrust.com 公司网站 25亿元 注册资本 川信大厦 注册地址为成都市锦江区人民南路18号川信红照壁大厦 四川信托 微信公众号为“四川信托”或“SCXT4008896999”

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