操 作 指 南 网上财务服务平台

财务处财务网上综合服务平台基本说明 本平台不改变审批权限，即部门或项目负责人等仍然需要签字审批方可办理报账手续（防止项目经费被盗用）。 本系统目前推出了预约报账系统、酬金发放申报系统、科研管理系统、财务信息查询系统等，其他相关管理信息系统仍在建设完善中。 本平台不改变审批权限，即部门或项目负责人等仍然需要签字审批方可办理报账手续（防止项目经费被盗用）。 预约报账系统主要是教职工在联网终端登录系统进行报销申请、打印等业务操作，报销人（含授权报销人）只能看到以自己用户名登录、填写的报销业务，不能看到以前或其他用户登录预约报销的内容。 酬金发放申报系统主要用于学生薪金、校内人员其他工薪以及校外人员劳务费的发放。 财务信息查询系统主要用于教工工资、教工个人所得税、教工其他收入明细、教工借款、教工个人项目余额。

财务处财务网上综合服务平台基本说明 报销手续简化，报账人员可以自由选择时间，随时填报，之后将报账资料送至财务处，无需现场等待，财务处处理完成后以按要求支付款项。 有利于科研项目经费预算、决算的填写。我们在系统中对部分科研经费按其管理办法，对报销的内容进行了归类（后面详细说明），对今后申报经费预算及填报项目决算有较为直接的指导作用。 轻松管理您的项目，查询您所负责的全部项目的收、支明细、借还款情况和当前余额；可以查询各种关于项目的经费使用情况。 按国家政策的要求，细化报销手续，进一步规范财务管理，有利于信息共享，有利于项目检查、审计，提升财务管理水平。

密码如遗忘，可持身份证复印件及原件到财务处会计科(大学生活动中心N403)办理密码重置手续。 登陆平台 登陆学校财务处网站（cwc.yzu.edu.cn)点击“点击进入财务查询”进入本平台 密码如遗忘，可持身份证复印件及原件到财务处会计科(大学生活动中心N403)办理密码重置手续。 用户名 职 工 编 号 初始密码 身份证后6位

系统首页 初始进入必须录入手机号 点击此处修改密码 点击此处修改联系方式 点击此处进行项目授权管理 5

登陆系统 1 预约报账系统 2 酬金发放申报系统 3 科研管理系统 4 财务信息查询系统 6

系统开放说明 1、目前只开放前四个功能模块，预算管理系统尚在开发建设完善中； 2、科研管理和预约报账系统主要针对科研教师使用； 3、酬金发放申报系统主要用于学生助研费的发放，目前只接受建行学生卡；老师课金发放，目前只接受工行结算卡。

预约报账系统 日常报销 差旅费报销 借款业务 1.填写报销内容 2.选择支付方式 （或冲销借款） 3.提交预约单 预约报账系统包括以下业务： 预约报销步骤： 1.填写报销内容 2.选择支付方式 （或冲销借款） 3.提交预约单 4.打印预约单并同分类粘贴好的发票一起送至财务处 日常报销 差旅费报销 借款业务 目前只推出以上三种 8

登录预约报账系统：实例 以工资号登录列出个人负责的全部项目

点击“我的项目”后进入项目授权界面

操作员授权 项目授权管理 项目授权管理，主要用于项目负责人授予其他教职员工或学生管理自己的项目（被授权人必须为校内人员，并拥有在册登记信息）。权限分为三类： 报销权限：有权进入预约报账系统，进行网上预约报销操作 申报权限：有权进入酬金发放申报系统，进行劳务费、加班费、助 研金、评审费、临时工工资等各类经费发放的操作 查询权限：有权进入账务信息查询系统，进行各类项目的账务查询、 个人工资以及个人借款等财务查询 注：外聘的非本校代报销人，应先由项目负责人在财务处书面备案，再行授权。

被授权人信息 列出授权项目名称

（4）核对无误后点击“确定”，被授权人可以在相应权限内操作。 项目授权管理-授权 （1）点击需要授权类别前的方框 （2）录入被授权人工资号或学生财务编号 （3）录入授权截止日期 （4）核对无误后点击“确定”，被授权人可以在相应权限内操作。

项目授权管理-取消授权 （2）选择需要修改或取消的权限 （1）录入要取消的被授权人的工资号或学生财务编号 （3）核对无误后点击“确定”，取消授权完毕。

业务状态 曹宏进 功能 模块 项目 信息 本系统主要是用来进行日常报销、差旅费报销、借款。进入该系统模块后，可以看到相应的项目（课题）及余额、业务信息、以及各项功能模块。该页面是项目负责人授权后显示的报账项目。

主界面“日常报销” 操作说明：在“部门名称/项目编号”下选择经费项目，在“报销内容”下选择填写报销具体内容 。选中一条或多条记录点击【删除】按钮可删除已填报的报销信息，报销内容填写完后，点击【下一步（填写支付方式）】进入支付方式填写页面。 反映个人借款信息

点击“日常报销”，进入日常报销界面 点击“日常报销”，进入日常报销界面 显示未清借款信息

点击“日常报销”，进入日常报销界面 点击“日常报销”，进入日常报销界面 出现登录人可以报销的所有部门名称和项目并选择；也可以用左上角的“项目查询”输入相应的项目号直接进行选择。

显示未清借款信息 点击“日常报销”，进入日常报销界面 出现登录人可以报销经济分类项目和明细项目,输入相应的经济事项。（根据该项目绑定的经济科目列示） 显示未清借款信息

项目与子项目根据报销会计项目绑定的经济分类科目及时调整 不容易理解的报销内容，有详细的报销说明描述

确认报销内容金额后，点击“下一步”，填写支付方式 显示已填列的报销内容

支付方式包括：冲暂付、网银对建、网银对工、对公转账这四种方式 选择“登录人”或“项目负责人”，只需选择卡号即可。 （目前系统中仅存有工资卡号） 支付方式包括：冲暂付、网银对建、网银对工、对公转账这四种方式 如果选择“其他人”，需要将此人的工资号（学生财务号）填写到空格中，再选择卡号；若非本校人员，将不能网银汇款。选择“网银”的一种方式，只能打款到指定的一张银行卡上。

注意区别 下一步（提交审核预约） 不对？ 点击“上一步修改”返回修改。 没问题？ 点击“下一步提交”

以上信息反映了会计凭证的相关要素，为“下一步（确认预约）”传递到账务系统做准备 以上为“下一步（打印预约单）”作为报账的原始凭证报账封面做准备，办理相关报销签字手续。

如果此处无条码及二维码生成则表示预约未成功提交，需要重新修改 打印预约单 如果此处无条码及二维码生成则表示预约未成功提交，需要重新修改 预约单还可在首页“已提交业务”里打开并打印。 打印：点击浏览器左上角“文件”—“打印预览”—打印

经过提交的预约单据传递到账务处理 系统“校内网上预约报销”

预约报账系统-差旅费 根据原始票据填写出差信息。 小贴士：1、出差人姓名，可填多人；2、出差事由及出差地点必须填写具体，出差日期要符合实际，否则系统会出错。

同“日常报销” 只要填写交通票据张数和金额

预约报账系统-差旅费 返回 打印预约单 此时已生成“待提交预约单”，再进一步确定提交，将会生成“已提交预约单”，一份差旅费的预约业务就成功！ 打印差旅费预约单，完成预约。 返回

预约报账系统-借款 点击右上角“借款”选项，进入如下界面

预约报账系统-借款 打印预约单 预约成功后，同样打印借款预约单。 注：借款预约单共两联，第一联办理借款时用，第二联留存至报销时用。不需再填写借款单据。但签字确认手续不变。

预约报账系统 网上预约报销单打印成功后，需要项目（课题）负责人在预约单上审批确认，一次网上预约报销就完成了。您只要在一周内把粘贴好的原始票据连同签字审批完整的预约单（完整的报销手续）送至财务处就可以，财务审核制单人员根据以上单据进行审核，对不完备票据退回！

1、用于在校学生助研费、奖学金等发放申报 本系统分为三个模块 2、用于学校正式在职人员课酬、奖金、奖福基金、科研工资以及加班费等发放申报 3、用于非学校正式在职人员或校外人员（即无工作证号人员）评审费、人工费、临时用工劳务等费用发放申报

学号：学生财务编号，自动弹出姓名、建行卡号等信息 设置酬金发放的起止年月（注：终止年月不可超过当月） 录入学生信息的方法有两种：一、逐笔手工录入，二、批量模板导入 。 学号：学生财务编号，自动弹出姓名、建行卡号等信息 没有财务 项目权限 注意：使用Tab键或鼠标跳至下一单元格；按“回车”键录入下一位学生信息，点击“删除”按钮可删除该行学生信息 。

工号：在编教工工资号，自动弹出姓名、结算卡号等信息 录入教工信息的方法有两种：一、逐笔手工录入，二、批量模板导入 。 工号：在编教工工资号，自动弹出姓名、结算卡号等信息

注：校外人员劳务申请 仍在调试完善中？

（1）点击页面下面的“学生模板导出”按钮，出现如上对话框。 酬金发放-学生薪酬发放 2、信息录入-模板导入 （2）作为导入学生奖助研经费格式 学号为学生财务编号 （1）点击页面下面的“学生模板导出”按钮，出现如上对话框。 37

注意：字母必须大写，姓名及学号不能有空格，“合计”一栏必须保留，否则将无法导入 酬金发放-学生薪酬发放 （4）打开下载的EXCEL-xs文件。 注意：字母必须大写，姓名及学号不能有空格，“合计”一栏必须保留，否则将无法导入 （5）根据模板格式规范填写相关信息 38

酬金发放-学生薪酬发放 （7）选择“xs”文件 （8）点击“打开”按钮即完成模板导入 小贴士： 您可以保存模板方 便多次使用。 （6）点击“导入”按钮，导入信息 。 39

酬金发放-学生薪酬发放 3、选择经费来源 （1）在此处选择经费来源 （2）点击“提交”按钮进行信息提交 提交成功后，您所申报的该笔酬金发放信息将会出现在“学生酬金发放状态管理”界面。 小提示：一次只能选择一个项目作为经费来源。 40

酬金发放-学生薪酬发放 4、打印 点击“复制”按钮可以复制 点击“打印”按钮进行打印 审核状态中显示“审核通过”即可“打印”，并交至财务处预约。 注意：点击“打印”按钮后，打印界面将会出现在当期页面的相邻选 项卡上 。 41

酬金发放-校内人员其他工薪收入 财务查询系统 预约报账系统 1、进入校内人员其他工薪收入页面 （1）是否计税进行设置 （2）录入教工工号 提示：若“是否计税”点击“否”申报免税收入操作同前。 （2）录入教工工号 42

酬金发放-校内人员其他工薪收入 财务查询系统 预约报账系统 2、信息录入-手工录入 删除该行信息 录入员工工号 注意：使用Tab键或鼠标跳至下一单元格；按“回车”键录入下一位教工信息，点击“删除”按钮可删除该行教工信息 。 录入员工工号 删除该行信息 43

酬金发放-校内人员其他工薪收入 财务查询系统 预约报账系统 2、信息录入-模板导入 （2）点击浏览，确定保存位置 （3）点击下载 （1）点击页面下面的“教工模板导出”按钮，出现如上对话框。 44

薪酬发放-校内人员其他工薪收入 （4）打开下载的EXCEL-jg(1)文件。 注意：字母必须大写，姓名及工号不能有空格，“合计”一栏必须保留，否则将无法导入 （5）根据模板格式规范填写相关信息 （6）模板制作完毕后，点击“导入”按钮，选择文件，导入。 45

酬金发放-校外人员劳务 1、进入该页面后，对是否计税进行设置，如发放计税收入则点击“是”，发放免税收入点击“否”（若申报免税收入，请在工作日致电87973469（财务处项目管理科）审核，通过审核后，打印提交至财务处预约）。 2、对校外人员信息进行录入，选择证件类型，填写证件号、姓名、单位及银行卡号，选择发放项目，填写发放金额。 3、信息录入完毕后，选择一个项目作为发放收入的经费来源，点击“提交”按钮。 4、提交成功后，您所申报的该笔收入发放信息将会出现在“校外人员劳务申报管理”界面，审核状态中显示“审核通过”即可“打印”，并交至财务处进行办理。（注：如您使用IE浏览器，点击“打印”按钮后，打印界面将会出现在当期页面的相邻选项卡上） 46

为什么我的系统显示或者操作过程中有问题？ 疑问解答 怎么样才是预约成功了？ 只有在首页“已提交业务”中显示的预约单，同时已生成预约单号、条形码及二维码才表示您已成功提交啦。 提交的业务如何修改呢？ 已提交业务先转成待提交业务，再转成待修改业务后修改。具体流程可参见下面页。注意“已完成的业务”是无法修改的。 为什么我的系统显示或者操作过程中有问题？ 请尽量使用IE7.0及以上的浏览器登陆，过低的版本或者其他浏览器可能会造成系统显示有误，影响您的操作。

疑问解答 如何查看并修改业务呢？ 1、对于已操作的业务，可在首页点击相应的选项进行查看。

如何查看并修改业务呢？ 疑问解答 2、修改业务流程： 重新提交 退回修改 确认提交 财务审核 修改提交 （可多个业务同时提交） 确认提交 财务审核 修改提交 业务成功 业务失败 退回修改 重新提交 注：失败业务是提交后因审核未通过，财务处退回的业务，在失败业务中可以看到业务退回的原因。

操作中如有疑问，请电话咨询： 87973022（73022）