欢迎参加金蝶培训 —K/3供应链 金蝶培训部： 金蝶软件（中国）有限公司

上课时间 上午： 9：00-12：00 下午： 13：30-16：30

上课形式 老师讲解 软件操作演示 学员实际操作练习

考核方式 出勤率 % 课堂表现 % 考试 % 考核通过者，可以获得金蝶ERP证书

教材和证书 教材 证书 金蝶教材齐全 实用性强 金蝶ERP证书 信产部证书

课堂纪律 不要迟到 手机请调成震动 如果需要打电话的学员请到培训室门外打完后再进来上课

学习目标 熟悉K/3供应链系统的业务流程 掌握K/3供应链系统的基本操作方法 灵活运用K/3供应链系统处理日常业务 （从这张开始真正的课程内容PPT制作）

课程总体介绍 质量管理 商机管理 门店管理 销售前台 分销管理 采购管理\进口管理 销售管理\出口管理 仓存管理 服务管理 存货核算

目录 账套管理 系统初始化 业务处理 期末结账

账套管理 案例背景 深圳绿色原野公司是一家高新技术企业，以制造、销售电脑为主，公司总资产愈30亿，07年销售额达百亿。 具体的财务、业务初始数据详见K/3供应链培训教材。

账套管理 账套管理－新建账套 注意： 启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。 年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同。 当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。 如果不启用账套，将不能正常使用供应链系统。

账套管理 账套管理－账套的备份与恢复 为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。 手工备份 批量备份：账套自动批量备份的好处是一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套

账套管理 账套管理－用户管理 用户管理操作流程 用户组设置 用户设置 用户授权

账套管理 账套管理－用户管理 用户 Guest：系统提供，隶属于Users组，可以对K/3系统进行查询，如果需要其他权限可以通过授权获取。 Morningstar及Administrator:系统提供，隶属于系统管理组，无需授权，拥有最大权限。 为满足其他模块的需要还增设了system。Workflow用户 三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式。 传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。 而动态密码锁和智能钥匙认证，默认情况下不能使用。只有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用。

账套管理 账套管理－用户管理 用户授权 功能授权：允许对系统中的每一个具体功能进行授权，允许用户可以进入哪些子系统，可以使用哪些功能。 数据授权

账套管理 账套管理的常用功能 （选学） 系统参数设置是对账套管理工具中的一些通用参数进行设置和维护。 。 网络控制管理： 主要是清除冲突记录 系统使用状态： 用来监控本机加密狗的使用情况。在没有安装加密狗的情况下，系统使用状况中会显示‘未检测到加密狗’。如果已经安装了加密狗，系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况，如系统的总站点数、已经使用的站点数信息等内容。

账套管理小结 新建账套 账套备份和恢复 用户管理 账套管理的常用功能

休息，休息一会儿！

初始化 系统初始化流程 系统设置 基础资料设置 核算参数 初始数据录入 结束初始化 说明：包括会计期间、凭证字设置和核算参数设置 说明：包括会计科目、计量单位、物料、供应商等 系统设置 基础资料设置 核算参数 说明：系统参数 初始数据录入 结束初始化 说明：对账，结账初始化 说明：包括初始数据录入和初始单据录入

系统初始化 核算参数设置 供应链系统初始化的第一步——核算参数的设置，为供需链系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础，它的设置关系到k/3供应链系统业务的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设置前要慎重考虑。

系统初始化 核算参数设置 注意： 核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 K/3供需链只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。 K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致。

系统初始化 系统设置 系统设置，是系统首先要设置的一些属性，如会计属性。这些设置，对整个系统起着举足轻重的作用。本节讲述了供应链系统在使用前系统维护参数的设置，为K/3系统的使用打好基础。系统设置是一项非常重要的功能，用户要根据企业实际情况认真确定参数。 注意： 部分参数一旦结束初始化后不能更改。如暂估冲回生成凭证方式。

系统初始化 基础资料设置 辅助资料 计量单位 会计科目 部门 职员 供应商 客户 仓库 物料

期初数据录入 在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异。如果启用的会计期间不是第一期，则除了结存数量、结存金额外，还需录入本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出数量、本年累计发出金额。 初始化数据录入除了期初数量金额以外，还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销出库单（即未开销售发票的销售出库单）也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和实际中一致。

结束初始化 注意：一旦启用供应链系统，初始化中部分参数和数据将不得修改，所以用户在启用前一定要慎重，仔细思考参数和数据的合理性。 供应链整体选项 与总账对账（保证后期对账的平衡） 反初始化

供应链整体设置（选学） 批号管理 序列号管理 条形码管理 多级审核 业务流程设计 辅助属性

门户管理（选学） 即用户可能直接由网页登录到相应的账套中查看相应的报表 ，一般登录地址可以设为http://服务器地址/k3portal,需要配置

客户端常用工具（选学） 为了满足客户日常中的一些修改单据界面、减少字段显示、调整打印、转换账套数据等的特殊需求 单据自定义 供应链单据套打设计器 BOS数据交换平台

初始化部分小结 初始化操作流程 了解核算参数设置的含义 基础资料的设置 供应链初始化数据录入 结束初始化注意事项 供应链常用功能 门户 客户端工具

休息，休息一会儿！

采购系统概述 采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

采购系统与其他系统的关系 质量管理 分销管理 采购管理\进口管理 销售管理\出口管理 仓存管理

采购管理——业务整体应用流程 计划订单 采购合同 供应商管理 价格管理 采购订单 收料通知单 外购入库单 存货核算 检验申请单 发货检验单 退料处理 采购申请单 钩稽 分析报表 采购发票 核销 凭证处理 退款单 其他应付单 期末调汇 期末结账 总账系统 付款单 票据处理 费用发票 采购报价单 供应商考核 建立供应商档案 在质量模块提供对供应商考核的管理 可由MRP直接生成采购申请单，也可由配套查询和缺料查询生成 提供供应商配额管理，大宗原材料按比例采购 采购订单可由销售订单或采购申请单生成。 采购订单是采购系统的核心单据，需重点掌握 采购订单可下推成多种业务单据 可在“系统设置”中配置采购预警功能 可自定义多种采购业务流程 合理配置业务流程可帮助企业优化流程，加快实施进度 规范的采购价格管理，严密的限价预警控制，提供历史价格对比分析手段，有效控制采购成本 由采购发票直接生成应付款，准确及时地进行应收账款的结算和分析

免检物料采购流程 销售订单 采购计划 直运采购流程 采购申请 采购订单 收料单 入库单 采购合同 退料单 红字入库单

非免检物料采购流程 销售订单 采购计划 采购检验 采购检验单 采购申请 采购订单 采购检验申请单 入库单 合格 采购合同 不合格 退料单

采购结算 生成暂估凭证模式 外购入库 应付款 Y 发票到？ N 购货发票 钩稽 入库核算 生成凭证 暂估入账 N 发票到？ Y 1、此为生成暂估凭证条件下的结算流程。在不生成暂估凭证模式下，发票或入库单均可直接生成凭证。 2、费用发票可与发票、入库进行钩稽，在计入成本条件下，核算后会将费用摊入材料成本。 N 发票到？ Y

采购业务与系统的对应图 业务流程 系统实现流程 所用系统 供应商 采购人员 仓管人员 会计 出纳 答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理 付款 采购申请 （采购申请单） 发货 （外购入库单） 开票 （采购发票） 付款 （付款单） 系统实现流程 采购价格控制 签定合同 （采购订单） 订购 钩稽 （发票、入库单核对） 入库通知 （收料通知单） 入库核算 凭证制作 所用系统 采购系统 采购系统 采购系统 应付系统 仓存系统 存货核算 现金系统

业务处理 采购申请单 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。 注意： 采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成 单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期 系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日期合并 采购申请单通过下推可以生成采购订单

业务处理 采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。 注意： 采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据 采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成 订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取 根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配

业务处理 收料通知单 注意： 收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。

业务处理 外购入库单 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 。 注意： 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明 表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写到入库单的单价中 审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本 如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字

业务处理 采购发票 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同 。 费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据 多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票 如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字

业务处理 钩稽 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。

业务处理 钩稽 采购发票和外购入库单钩稽的条件是： 1、两者供应商相同 2、两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽） 3、对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致 4、对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致 5、两者都必须是以前期间或当期的单据 6、两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致 一张发票可以与多张入库单钩稽，多张发票也可以与一张入库单钩稽，同样，多张发票可以与多张入库单钩稽。

回顾:普通采购业务流程图 其中，黄色单据在采购系统处理，也是最基本的业务流程。采购申请单、收料通知单可以根据企业需要选择是否使用。 采购订单 收料通知单 外购入库单 采购发票 付款单 其中，黄色单据在采购系统处理，也是最基本的业务流程。采购申请单、收料通知单可以根据企业需要选择是否使用。 该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后付款，同时入库单和发票都在同一个期间入账，处理相对简单。 需要注意的是：如果发票和入库单不在同一个期间入账，则仓库账和财务账可以存在不一致的情况，为了保证账实相符，此时需要财务根据入库单进行估价入账。

业务处理 采购业务案例介绍----采购价格 上海电线电缆厂对电源订货在100个以内（含100个），报价为10元，100个以上，报价为9元。 为了控制采购成本，绿色原野公司要求电源采购的最高价格不得超过12元。

业务处理 采购业务案例介绍----普通采购业务 1、5月5日拟采购鼠标、键盘各50个，拟采购单价为10元。 2、经过几轮询价，5月10日和苏州电子厂签定协议，采购鼠标、键盘各50个，采购单价为10元，并约定12日到货。3、通知仓管人员准备收货。5月12日收到苏州电子厂送来的50个鼠标及键盘，当日入原料仓。5月13日收到苏州电子厂开来的增值税发票，金额1000元，税额170元。同时还有代垫的运费发票200元。 各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据。

业务处理 采购业务案例介绍----暂估入库 采购部崔小燕于2008-5-20日向石家庄电子厂购买多媒体音箱100个，单价50元（不含税）；2008-5-25货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员何佳入原料仓，发票本月未到。

业务处理 采购业务案例介绍----单先到货后到 采购部崔小燕于2008-5-20日向广东电力仪器制造有限公司购买主机100个，单价200元（不含税）； 2008-5-25日收到广东电力仪器制造有限公司开出的增值税发票，2008-5-30日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员何佳入原料仓。 案例分析：该案例也是企业中常见的一种采购业务。但其中有一点要说明：单到货后到，一般企业在货物不到时是不付款的，此时企业可以将该发票暂放，等货到后一起处理。

业务处理 采购业务案例介绍----退货业务 仓库管理员何佳发现5月13日向苏州电子厂购买入库的键盘10个有质量问题，采购人员决定于5月13日从材料库退货。5月14日苏州电子厂开出红字增值税发票。 案例分析：该案例也是工业企业中常见的一种业务。特点是一般先退货，然后供应商再开发票。 原收料通知单 退料通知单 红字外购入库单 红字采购发票 退款单

业务处理 采购业务案例介绍----直运采购业务 采购部门业务员崔小燕应供应商深圳有限公司的订单要求5月10日向深圳有限公司订购内存条50个，不含税单价为50，不进行入库，直接发送给客户深圳荣普公司.

业务处理 采购业务案例介绍----代管物资 2008-5-25日收到广东省电力仪器制造有限公司发来的代管物资CPU 100片，入代管库。 案例分析：该业务类型不核算企业的实际仓库，通过虚仓进行管理，只核算数量不核算金额。不进行成本计算。 收料通知单 退料通知单

业务处理 采购业务案例介绍----受托代销 1、2008-5-25日收到受托方北京公司发来的飞利浦显示器200台，单价1000元。 退料通知单 收料通知单 外购入库单 采购发票 付款单 销售出库单 销售发票 收款单 1、2008-5-25日收到受托方北京公司发来的飞利浦显示器200台，单价1000元。 2、2008-5-28日代销给江门电器公司150台，单价1500元。 3、2008-5-30日把未销售完的显示器50台退回给受托方北京公司。 案例分析：收到代销商品时，先放入代管仓。根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。

业务处理 采购业务案例介绍----委外加工 该流程体现的实际业务是：委托伙伴代为加工商品，提供加工商品的原材料，并支付一定的加工费用。 委外加工生产任务单 委外加工发出 采购发票(加工费) 付款单 委外加工入库 费用发票(运费等) 该流程体现的实际业务是：委托伙伴代为加工商品，提供加工商品的原材料，并支付一定的加工费用。 一款新式的框架外壳NEW由镀锌钢板加工而成，2008-5-5日何佳从原料仓领料镀锌钢板100克，发送到杭州电子厂采用新工艺进行加工。2008-5-15日将加工好的物料框架外壳NEW90个送回半成品仓。同日加工单位开来加工发票金额1800元，以及发生运费400元（可抵扣税金40元）

采购管理小结 采购系统各业务处理流程 暂估业务的处理 了解系统参数的设置 代管仓业务的处理流程

休息，休息一会儿！

进口管理概述 进口管理系统，是通过采购申请、进口采购订货、进口单证（供应商发票、报关单证、进口税金）、进料检验、仓库收料、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对进口采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系统可与采购系统协同进行进口采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

进口管理与其他系统的联系 质量管理 分销管理 采购管理\进口管理 销售管理\出口管理 仓存管理

进口业务应用流程图 录入基本资料 单证回填 收料通知单 录入进口订单 单证打印 外购入库单 完税确认 录入进口单证 关税、增值税缴款书 进口费用发票 外购入库 入库核算 付款单

业务处理 采购申请单 进口订单 收料通知单 外购入库单 进口单证 付款单 案例： 1,采购部崔小燕 21日和JEAN COOP COMPANY签定进口协议，进口CPU50个，采购单价为$100元，并约定30日到货，采用航空运输方式。对方要求采用信用证付款方式。 2,仓库管理员何佳 30日收到JEAN COOP COMPANY送来的50个CPU，当日入原料仓。 3,会计满军 31日收到JEAN COOP COMPANY发来的进口单证。

进口管理小结 进口基础设置 进口业务流程 了解进口管理与其他系统的联系 了解进口管理与其他模块之间的接口

休息，休息一会儿！

出口管理概述 出口管理系统，是通过外销订单、外销出运管理、装箱管理、仓库出库、装箱管理、外销客户管理、出口单证（形式发票、报关单证）管理等功能综合运用的管理系统，对出口外销的物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系统可与销售系统协同进行出口销售操作；与供应链其他子系统、应收款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息，同时通过出口管理系统与报关作业的协同，有效的提高企业工作效率。

出口管理与其他系统联系 质量管理 分销管理 采购管理\进口管理 销售管理\出口管理 仓存管理

出口作业流程图 录入基本资料 MRP运算 录入外销订单 录入费用发票 录入出运通知 单证打印 录入装箱单 录入退料通知单 录入销售出库单 红字出库单 录入销售发票 外销收款结算

业务处理 案例： 海外市场部陈丹 21日和德国WEBSTER公司签定出口协议，出口绿色牌高端电脑50台，销售单价为$1000，并约定30日出货，采用航空运输方式。对方开具信用证结算。 仓库管理员何佳 30日发货到德国WEBSTER公司。 会计满军 31日到银行进行信用证结算。

出口管理小结 出口管理与其他系统的联系 出口管理与其他模块之间的接口 出口系统基础设置 出口业务的处理

休息，休息一会儿！

质量检验概述 质量管理系统，以物料、物料清单、抽样标准、质量标准、检验方案等为基础信息，以检验申请单为数据输入源，进行质检验过程的处理及结果记录。 需要注意，物料必须设置为需要检验

质量管理与其他系统的联系 质量管理 采购管理\进口管理 销售管理\出口管理 仓存管理

质量检验应用流程图 系统设置 质量检验资料设置 检验处理 参数设置 抽样标准 供应商评估 物料设置 检验项目 检验业务 质量标准 样品管理 检验方案

质量检验主要功能 供应商评估 供应商评估方案 供应商评估表 订单对供应商进行评估结果的检查 供应商评估报表

质量检验主要功能 样品管理 样品管理系统,包括取样和留样及样品销毁管理功能.可对原辅料、中间产品、产成品、委外加工产成品及销售退回品都分别取样。所取样品可进行定期或不定期观察检验,对于超过规定储存期的样品,可进行销毁处理 取样记录 留样记录 样品来源多样化，可通过多种途径建立取样及留样观察记录。 留样周期观察提醒 系统提供需求周期性观察的样品的提醒功能，以满足食品、医药等行业的对于质量稳定性要求较高的需要周期性检验物料特殊样品管理需求 样品销毁记录 样品报表查看

质量检验主要功能 客户投诉记录 客户投诉记录的建立 客户投诉记录的查询与维护 客户投诉记录的审核/反审核 质量事故记录 质量事故记录的建立 质量事故记录的查询与维护 质量事故记录的审核/反审核

质量检验主要业务类型 检验业务类型 采购检验 工序检验（供应链不作介绍） 产品检验 委外加工检验 委外工序检验（供应链不作介绍） 发货检验 退货检验 库存检验 其他检验（供应链只作介绍，不提供案例）

质量检验主要业务 采购检验 采购检验申请单: 采购检验申请单可通过已审核、未关闭的采购订单和已审核、未钩稽的蓝字发票来生成检验申请单。 采购检验单 采购检验申请单为已审核、未关闭、未作废； 案例 11日采购部崔小燕向西安电子厂采购主板100个，采购单价220元（不含税）；25日货到，提出检验申请，先抽检50个，经检验主板不合格5个，决定拒收4个，让步接受1个。

质量检验主要业务 产品检验 产品检验申请单 产品检验申请单可以通过生产任务单直接关联、任务单汇报和手工录入生成 。 产品检验单  产品检验单         产品检验申请单为已审核、未关闭、未作废。 案例 30日对产成品服务器100个进行检验，其中抽检10个，合格9个，不合格1个。

质量检验主要业务 委外加工检验 委外加工检验申请单 委外加工检验申请单可以通过委外生产任务单直接关联或手工录入生成。 委外加工检验单   委外加工检验申请单可以通过委外生产任务单直接关联或手工录入生成。  委外加工检验单 委外加工检验申请单为已审核、未关闭、未作废。 案例 20日质检员对委外加工后收到的主板10个进行检验，全部合格入库。

质量检验主要业务 发货检验 发货检验申请单 发货检验申请单可以通过销售订单直接关联偶尔的手工录入等途径生成 发货检验申请单为已审核、未关闭、未作废。 案例 15日发出一批产成品服务器50个给昆山电器公司，提交给质检部检验，全部合格。

质量检验主要业务 退货检验 退货检验申请单 退货检验单 案例 收到昆山电器公司退货5个，做退货检验，全部不合格

质量检验主要业务 库存检验 库存检验申请单        库存检验单  案例 对仓库中的主板在30日进行库存检验，发现存在7个不合格品 

质量管理小结 质量管理与其他系统的联系 质检业务的基础设置 质量管理主要功能 质检业务处理

休息，休息一会儿！

销售系统概述 销售管理系统，是通过销售计划、模拟报价、销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统可以独立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

销售系统与其他系统的关系 质量管理 商机管理 采购管理\进口管理 分销管理 销售管理\出口管理 仓存管理 服务管理

销售业务循环 模拟报价单 销售合同 客户管理 信用管理 强大的信用控制，可以自定义信用控制时点、控制对象、控制指标、控制范围和控制强度，自定义信用公式 模拟报价单 销售合同 客户管理 信用管理 价格管理 销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票 核销 凭证处理 计划管理 采购管理 存货核算 退款单 其他应收单 期末调汇 期末结账 总账系统 收款单 票据处理 费用发票 检验申请单 发货检验单 退货处理 分析报表 钩稽 销售报价单 完善的价格政策管理，提供多维度折扣管理，多种折扣方案特价，自定义应用场景、控制强度、限价控制时点等 完整的订单管理流程和强大的管理功能，包括订单批次追踪、订单锁库预留功能、订单缺货预警功能、订单按比例出库、订单成本分析、可签约量分析等 多种业务流程自定义，用户可选择发货通知、直接出货、出货检验等多种流程 多种结算方式，包括整单结算、按产品明细结算、自动结算等，并提供自动对账功能 丰富的销售分析报表，如销售汇总表、明细表、账龄分析表等

销售业务流程 购销类销售流程 直接出库流程 销售合同 产品预测 销售订单 发货单 销售出库单 销售退回 1、提供销售订单直接通过出库单出库流程。 2、如果是非免检，需要走发货检验申请流程 模拟报价单 销售报价 红字出库单

销售业务流程 转换 调拨 调拨类销售流程 采购订单 销售订单 发货单 调拨单 调拨 退回 退货单 转换 采购订单 销售订单 发货单 其它出库单 其它入库单 出库退回 退货单 其它出库单 其它入库单

销售业务与系统的对应关系 业务流程 系统实现流程 客户 销售人员 仓管人员 会计 出纳 咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理 收款 订购 报价 （报价单） 发货 （销售出库单） 开票 （销售发票） 收款 （收款单） 系统实现流程 签定合同 （销售订单） 钩稽 （发票、出库单核对） 通知仓库发货 （发货通知单） 出库核算 凭证制作 销售系统 应收系统 仓存系统 存货核算 现金系统 所用系统

业务处理 销售业务案例介绍----信用管理 案例： 华北电子公司的信用等级是A级，信用额度是人民币100 000元；同时也进行信用数量、信用期限的管理。

业务处理 销售业务案例介绍----普通销售业务 案例： 成都电器有限公司于5月8日向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台，销售价6000元（不含税）； 5月10日销售部万明通知仓库发货，同日仓库发货， 仓库管理员何佳5月10日根据销售部通知，进行仓库发货。 会计满军5月10日开出增值税发票。 各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据。

业务处理 销售业务案例介绍----先开票后发货 销售报价单 销售订单 销售发票 发货通知单 销售出库单 收款单 该流程体现的实际业务是：先开发票后发货，最后收款。该种情况下，财务的监控一般比较严格，仓库商品的出库必须是财务人员已经开具了销售发票才可。该流程还能方便财务人员进行应收账款的控制，避免销售人员为了完成业绩指标而带来的负面效果。 案例： 重庆家电有限公司于5月5向销售部销售人员路元订购绿叶电脑10台，销售价4000元（不含税）；7月6日销售部开具销售发票，5月10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。

业务处理 销售业务案例介绍----分期发货销售 销售报价单 销售订单 发货通知单 销售出库单1 销售发票 收款单 销售出库单2 。。。。。 该流程体现的实际业务是：先分次发货，再统一开发票，最后收款。一般适用于客户要货比较急，而企业存货不足，需要分批发送的情况。 案例： 5月10日西安中兴公司向销售员路元购买绿叶电脑30台，销售价4000元（不含税），货物分别在5月10日发出10个、5月20日发出20个。月末开出销售发票。

业务处理 销售业务案例介绍----退货 案例： 原发货通知单 退货通知单 红字销售出库单 红字销售发票 退款单 案例： 重庆家电有限公司购买的绿叶电脑，其中1台，销售价4000元（不含税），因有质量原因于7月13日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于5月13日开出红字发票。

业务处理 销售业务案例介绍----分期收款销售 销售报价单 销售订单 发货通知单 销售出库单 （分期收款方式） 销售发票 （分期收款方式） 收款单 。。。。。 该流程体现的实际业务是：先发货，再分期开票、收款。该种方式下，销售出库时，先由产成品转入分期收款发出商品。 案例： 5月12日销售人员路元以分期收款方式向西安华夏公司销售绿色牌电脑(中端)30台，销售价6000元（不含税）；约定5月30日向西安华夏公司收取第一期电脑10台的货款，并开具相应的销售发票。

业务处理 销售业务案例介绍----直运销售 该流程体现的实际业务是：直接下销售订单生成，由销售订单生成销售发票。 案例： 采购部门业务员崔小燕5月10日向深圳有限公司订购内存条50个，不含税单价为50，不进行入库，直接销售给客户深圳荣普公司

业务处理 模拟报价单 对于按订单进行生产的企业，客户会提供图纸或其他相关信息，要求报价；企业需要根据产品的构成，进行料、工、费的模拟计算，再加上合理利润给客户进行报价。在按库存生产的企业，在进行新产品研制时，也需要预先进行成本模拟，以确定目标成本，以便进行准确的市场定位。 模拟报价过程采用向导方式，分为三步：1、选择报价物料及BOM；2、设置料、工、费信息；3、生成模拟报价单。 注意：模拟报价前需要维护工序资料和BOM

业务处理 销售报价单 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提出的产品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准。 注意： 报价单可以手工录入，也可以从价格资料查询录入，也可以商机生成 单据中的单价指当前产品向当前客户的不含税报价。 销售报价单通过下推式可以关联生成销售订单。

业务处理 销售订单 销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单。 注意： 销售订单是客户根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单据 销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换（集团分销业务）等多途径生成。 订单中的交货日期是客户要求的到货日期。系统会自动根据交货日期-运输提前期计算出商品的发货日期（即建议交货日期） 系统还提供销售订单缺货预警功能。首先在〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖销售管理〗→〖系统设置〗→〖销售系统选项〗中设置“启用缺货预警”选项和“缺货预警参数设置”选项，则系统在销售订单保存时会比较可供出库数量（即销售可用量）和当前订单数量以判断是否缺货、并提供预警功能

业务处理 发货通知单 注意： 发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询 发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用 发货通知单可以通过手工录入、订单确认和销售发票关联等多途径生成。

业务处理 销售出库单 销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。 注意： 销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据 销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成 表体中的单价指的是产品的销售成本，而不是销售价。系统自动计算存货的出库成本，因此用户不需录入销售出库单中的单价和金额 审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行出库核算，确认销售成本 如果是销售退货，则在销售出库单单据中选择红字 可以关联到服务管理中生成服务请求

业务处理 销售发票 发票是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单价、数量、总价、税额等资料。 注意： 销售发票是企业销售产品时开具的发票，是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁 专用发票是指增值税专用发票，专用发票上记载所收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额，普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证 多张出库单可汇总开票，一张出库单也可拆单生成多张发票 如果是销售退货，则在销售发票单据中选择红字 销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成 折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出 传递到应收款子系统中的发票，不能在应收款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做 销售发票审核实际上是销售发票和销售出库单的核对

业务处理 钩稽 在企业的销售业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张出库单，经常可能是一笔销售业务，由于货源紧张，企业分多次出库，而汇总开出一张销售发票；或者是由于老客户要求分期付款的要求，仓库一次出库，而财务人员分次开出销售发票。 为了正确核算出每一次销售的毛利，需要将每次的销售发票和销售出库单进行钩对。钩稽即是将出库单与销售发票的数量进行核对，主要作用是进行收入和成本的匹配确认，据以进行销售利润分析。

业务处理 钩稽时需注意： 销售发票可以进行钩稽的条件有： 1、当期或以前期间的销售发票； 2、发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票； 3、钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限。 一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽，多张发票也可以与一张销售出库单钩稽，同样，多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽。 两者钩稽的判断条件包括： 1、客户必须一致； 2、销售方式的判断：分期收款销售、委托代销、受托代销、零售的发票必须和相同销售方式的出库单钩稽，现销和赊销两种方式之间可以混合钩稽； 3、单据状态必须是已审核且未完全钩稽（即钩稽状态是未钩稽或者是部分钩稽）； 4、两者单据日期必须为以前期间或当期； 5、两者的物料、辅助属性以及钩稽数量必须一致。

销售系统小结 普通销售流程回顾 模拟销售报价单 销售报价单 销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票 收款单 其中，黄色单据在销售系统处理，也是最基本的业务流程。模拟报价单、销售报价单、发货通知单可以根据企业需要选择是否使用。 该流程体现的实际业务是：先发货后开发票，最后收款。一般适用于有长期业务关系的赊销客户的销售，通常由销售部门先通知仓库发货，然后再由财务部门开具销售发票。

销售系统小结 销售系统与其他系统的联系 销售与其他模块之间的接口 系统参数的设置 销售系统各业务处理流程

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门店管理 启用门店账套，需要在参数设置时勾选门店，注意：一旦启用门店，账套只有门店的功能，不能进行其他供应链模块的操作，所以一般门店账套都有多个账套。一个启用门店，直接与前台接口，使用销售前台的功能。一个作为主数据，进行主要业务控制。 也可以与供应链管理其他模块联用 在当前门店账套中不存在分支机构信息时（即还未下载机构基础资料），必须先启动后台账套的分销传输服务，并从对应已经指定当前账套机构信息的后台账套直接下载分支机构信息并指定。

门店管理与其他系统的联系 由于门店系统是独立建账，所以与其他模块需要通过另一个账套处理

销售前台 销售前台是独立的模块，不能从主控台登录 主要单据是零售单，也就是零售方式的销售出库单 可以进行交接班、挂单、VIP积分管理 支持条形码录入 支持折扣管理 可以与POS机接口 基础资料参照分销模块

零售单 案例数据 建立班次，没有备用金，销售三部销售员程际负责深圳门店5月的零售业务 向5月20日向江门电脑公司零售三星显示器2台

盘点作业 选择〖供应链〗→〖门店管理〗→〖盘点作业〗→〖盘点方案查询〗，进入“盘点进程” 案例数据 仓库员在30日盘点深圳仓

期末结账 期末结账截止本期单据的处理（数量核算），计算本期的存货数量余额，并将其转入下一期，同时系统当前期间下置一期。同时期末批次管理商品的库存数据（数量核算）和期末序列号管理商品的序列号状态值的更新和导入下期期初。 选择〖供应链〗→ 〖门店管理〗→〖期末处理〗→〖期末结账〗，即进入该处理过程

门店管理小结 与其他模块的接口 门店账套的启用及注意 零售单 盘点业务 期末结账

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分销管理 K/3 分销管理系统是供应链解决方案中的一个重要的子系统，它充分体现了供应链领域的运行特点，主要处理集团分销运作体系跨地域的往来业务，并对各分支机构的业务运作状况进行监控和分析，从而统筹其分销体系的物流、资金流以及信息流以达到整体管控的目的。 它也是连接供应链各系统的桥梁和纽带，负责总部与分支机构信息的交换处理。 分销管理系统不允许独立运行，必须与采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算以及总账、应收应付款管理系统等其他系统结合运用，

分销系统与其他模块联系 门店管理 销售前台 分销管理 采购管理\进口管理 销售管理\出口管理 仓存管理

分销模式

核算模式 独立核算作销售 ：分支机构或分店为独立法人，具有独立的账套，分支机构间或分支机构与总部的往来业务作为销售或采购处理，分支机构作为总部的客户，分支机构与客户及分支机构间的往来业务总部不统一管理，通过分销管理系统实现账套的数据合并处理。 代销：分支机构或分店为独立法人，具有独立的账套，分支机构间或分支机构与总部间的往来业务作为代销模式进行处理（对应于进销存体系的受托代销或委托代销业务），分支机构同样是作为总部的客户，分支机构与客户及分支机构间的往来业务总部不统一管理，同样通过账套合并的方式实现。但在代销模式下的业务处理流程和报表分析将遵守代销模式的规则。（K3不能处理该模式） 非独立核算：分支机构为非独立法人，分支机构作为总部或上级机构的内部单位，以部门的形式存在，与总部或上级机构共用一个账套进行相应的核算处理，基础资料等系统设置必须统一，分支机构间及与总部、上级机构的往来业务统一作调拨处理，分支机构的客户同时也作是总部的客户，客户回款直接在总部进行核销，报表分析时结算价格分别统计分支机构及总部的利润及回款情况。 远程仓库：该模式下与非独立核算模式下的处理基本相同。分支机构为非独立法人，分支机构作为总部或上级机构的内部单位，以部门的形式存在，与总部或上级机构共用一个账套进行相应的核算处理，基础资料等系统设置必须统一，分支机构间及与总部、上级机构的往来业务统一作调拨处理，不具有独立的销售业务和销售客户，主要为机构服务进行货物的发放和接收等处理；客户回款直接在总部进行核销。

分销传输方式 IMTS传输：采用HTTP协议进行传输，需要另外安装IIS服务器，并进行iMTS代理的虚拟目录配置。 点对点传输（socket）：采用TCP/IP协议进行传输，Socket传输的发送方、接收方都只针对当前操作的计算机。

业务流程一 1.购销分销是指分支机构间或分支机构与总部的往来业务作为销售或采购处理，需要开具发票业务。 2.购销分销的采购流程。 采购订单 确认 购销分销1 1 拒绝/确认 1.购销分销是指分支机构间或分支机构与总部的往来业务作为销售或采购处理，需要开具发票业务。 2.购销分销的采购流程。 3.流程图说明：虚线“…..”表示传输流程；实线“——”表示本机构的单据流程；数字表示该单据可以使用的几种流程。蓝色和黄色代表不同机构的单据 销售订单 外购入库单 1 采购发票 拒绝/确认 2 3 2 确认 发运单 发货通知单 销售出库单 发运单 销售发票

业务流程一 案例 分支机构向总部购买绿色电脑10台，不含税价格5000元。 入库的流程可以通过发运单下推生成 采购发票可以由销售机构的销售发票通过分销传输到采购机构后，转换为采购发票。 注意：发运单审核后，先下推外购入库单，再对发运单进行确 认。

业务流程二 收料通知单 采购订单 确认 调拨分销1 拒绝/确认 1 1.调拔分销是指分支机构间或分支机构与总部的往来业务统一作调拨处理，分支机构可作为总部或上级机构的内部单位，以部门的形式存在，可与总部或上级机构共用一个账套进行相应的核算处理，客户回款直接在总部进行核销。 2.购销分销的采购流程。 3.流程图说明：虚线“…..”表示传输流程；实线“——”表示本机构的单据流程；数字表示该单据可以使用的几种流程。蓝色和黄色代表不同机构的单据。（注意：采购订单的采购范围选择调拨） 销售订单 其他入库单 拒绝/确认 2 3 发运单 发货通知单 其他出库单 发运单

业务流程二 案例 总部调拨给门店10台绿色高端电脑 其他入库单可以由总部的其他出库单通过分销传输到门店机构后，转换为其他入库单 注意：门店不需要做相应的采购发票，销售总部也不需要做销 售发票

单据转换 单据转换：单据在帐套间的传输过程可以实现不同单据类型的转换 单据转换规则：要进行单据传输时的自动转换，需要先设置转换规则。

单据传输 单据发送：当前机构发送业务单据给其他机构；单据传输到目标帐套后单据编号保持不变，不会受目标帐套单据编码规则的影响。 单据下载：当前机构下载其他机构的业务单据。

销售计划 销售计划：销售计划是对分支机构作销售任务的预先设定；可以根据分支机构、部门、业务员三个层次去维护销售计划。如维护分支机构的销售计划，部门、业务员允许为空；如维护部门层次的销售计划，分支机构为必选，业务员允许为空；如维护业务员层次的销售计划，分支机构、部门为必选项。 销售计划维护好之后可以发送到对应机构，通过销售计划汇总表可以了解到销售计划安排。

分销管理小结 分销系统与其他模块的接口 相关的核算模式 分销传输的配置 基础资料 业务流程

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商机管理 客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 的核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值； 商机管理属于CRM系统，需要由网页登录，一般登录的网址是http://服务器ip/k3crm 商机管理是客户关系管理的重要内容，商机管理系统通过客户管理、商机管理、活动管 理、联系人管理、客户价值分析等功能的综合运用，实现了对商机的收集、跟踪、促成、分 析总结的全过程管理。商机管理系统与K/3 ERP 系统的无缝集成，体现了企业信息化集成管理的思想。

商机管理与其他模块的接口 商机管理 销售管理\出口管理 由销售合同可以生成商机，关联商机可以生成销售报价单

业务流程 商机关闭 销售处理 赢单或输单 阶段推进 销售阶段 商机 商机跟踪 发现商机 获取客户 客户

案例 销售员程际发现汕头电脑公司对硬盘有需要，于是对这笔商机进行跟进。采用了上门推广、销售协商的销售方案，度过了商机洽谈、协议达成，最后赢单

商机管理小结 商机管理登录 与其他模块接口 业务流程

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服务管理 服务管理系统是CRM的重要组成部分之一，它的核心在于对售后服务的活动进行记录、跟踪，获取客户反馈，培养企业全程服务意识，追求完善的售后服务，体现温馨、温情、温暖的服务宗旨，建立以品牌化经营策略、以客户服务为中心的经营理念。力争让顾客称心、满意，提升客户满足度，从而增强企业竞争力。 登录界面同商机管理，也需要从网页登录

服务管理与其他模块的联系 主要是可以根据销售出库单记录生成服务请求 服务管理提供登记服务请求、分配服务请求、处理服务请求 可以进行客户满意度调查 提供预警、绩效考核 销售管理\出口管理 服务管理

业务流程 客户满意度 关闭服务请求 处理服务请求 分配服务请求 登记服务请求 销售出库单

案例 对于销售给汕头电脑公司的硬盘出现坏道，需要进行维修。 由质检部宫龙处理该服务 客户回访服务及时、非常满意

服务管理小结 服务管理的登录 服务管理与各模块的联系 服务管理流程

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仓存管理系统概述 仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库）、出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作；与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

仓存系统与其他系统的联系 质量管理 分销管理 采购管理\进口管理 销售管理\出口管理 仓存管理 存货核算

仓存管理功能介绍 实仓 虚仓 仓库调拨 销售出库单 生产领料单 委外发出单 其他出库单 外购入库单 产品入库单 委外入库单 其他入库单 入库 批号管理 序列号管理 保质期管理 批次调整 条形码管理 仓存调整 组装作业 多计量单位 盘点作业 辅助属性 存量管理 虚仓调拨单 虚仓 入库 受托加工 材料入库单 虚仓入库单 采购检验申请 收料通知单 出库 虚仓出库单 受托加工 领料单 外购入库单 其他入库单

出入库应用流程图 外购入库 供应商考核 采购报价单 采购合同 采购申请单 供应商管理 采购订单 价格管理 收料通知单 检验申请单 发货检验单 计划订单 供应商考核 采购报价单 采购合同 采购申请单 供应商管理 采购订单 价格管理 收料通知单 检验申请单 发货检验单 外购入库 退料处理 外购入库单 存货核算 钩稽 采购发票 其他应付单 费用发票 票据处理 付款单 核销 退款单 分析报表 凭证处理 期末调汇 期末结账 总账系统

出入库应用流程图 销售出库 销售报价单 销售合同 客户管理 信用管理 销售订单 计划管理 价格管理 采购管理 发货通知单 检验申请单 退货处理 发货检验单 销售出库单 销售出库单 存货核算 钩稽 销售发票 其他应收单 费用发票 票据处理 收款单 核销 退款单 凭证处理 期末调汇 分析报表 期末结账 总账系统

库存管理－虚仓管理 业务系统是围绕库存进行管理的，而K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态，即虚仓。 系统对这类仓库系统也进行了非常严密的管理。 待检仓指购进材料入库之前放置的待检验区域，只记录数量，不核算金额。 代管仓指放置客供料的区域，只管理数量，并不考虑成本。 待检仓 虚仓分类 赠品仓是存放不计成本的对方赠与货品的仓库 代管仓 赠品仓 虚仓业务 外购入库检验 客供料代管 赠品管理

库存管理-仓位管理 在仓库中增加仓位属性，同时仓位定义到行上，进行仓位管理，以丰富库存信息、全面提高库存管理质量。 　　可以通过仓位管理来进行物料的定位管理 仓位 仓库属性 仓位是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。 基础设置 仓位及仓位组 初始数据 默认仓位 日常业务 报表和即时查询

库存管理－辅助属性 辅助属性为物料属性的进一步说明，能有效减少企业的物料编码量；比如同款服装通过一个物料代码加尺码与颜色进行描述。 辅助属性设置　　　　　　　　 单据录入辅助属性　　 辅助属性报表　　

库存管理－批次管理 四张销售单据指销售报价单、销售订单、销售出库单、销售发票 通过批次管理，可以追踪到每批物料的入库出库情况。方便用户进行质量、库存管理。 支持供应商、部门、日期作为批号规则的属性 支持批号自生成　　　 四张销售单据指销售报价单、销售订单、销售出库单、销售发票 六个系统参数指： 销售订单单价默认为含税单价、销售订单保存时自动更新价格管理资料、订单自动更新价格管理资料转换为基本计量单位、销售订单反写的价格管理资料状态、价格管理资料批量新增后自动审核、销售最低限价预警。 三种价格控制指：价格折扣资料保存时最低限价的预警、销售订单、销售发票的预警。 支持自动指定批号出库

库存管理－保质期管理 　　 在完善了批次管理的前提下，系统提供保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求，进一步提升K/3系统的全方位提供工商一体化解决方案的能力。 基础设置 日常业务 保质期清单 保质期预警

库存管理－序列号管理 四张销售单据指销售报价单、销售订单、销售出库单、销售发票 通过序列号管理，从业务操作层面上能够实现每一单品的流动全过程跟踪 。主要针对于价值高或售后服务期长的商品。 序列号规则设置 序列号生成 支持序列号条码扫描录入 序列号跟踪报表 四张销售单据指销售报价单、销售订单、销售出库单、销售发票 六个系统参数指： 销售订单单价默认为含税单价、销售订单保存时自动更新价格管理资料、订单自动更新价格管理资料转换为基本计量单位、销售订单反写的价格管理资料状态、价格管理资料批量新增后自动审核、销售最低限价预警。 三种价格控制指：价格折扣资料保存时最低限价的预警、销售订单、销售发票的预警。

业务处理 仓存业务介绍 入库业务 外购入库 产品入库 其他入库 出库业务 生产领料 销售出库 其他出库 调拨业务 库存盘点 受托加工

业务处理 仓存业务案例介绍----产品入库 案例： 20日收到总装车间送来的绿色牌电脑中、高端各50台，当日入成品库。

业务处理 仓存业务案例介绍----其他入库 案例： 30日收到广州彩管厂送来最新样品光驱50个，入原料仓。

业务处理 仓存业务案例介绍----生产领料 案例： 剪板车间小王于7月11日从原料仓领用镀锌钢板60公斤。

业务处理 仓存业务案例介绍----其他出库 案例： 23日海外市场部赠送HOLLY高端电脑一台做样品。

业务处理 仓存业务案例介绍----调拨 案例： 23日发现多媒体音箱应该入成品库，而现在入了原料仓，现更改重新入库。

业务处理 仓存业务案例介绍----库存盘点 支持即时库存备份与指定日期备份 支持按仓库、物料进行数据备份 支持周期盘点 案例： 备份账存数据 打印盘点表 录入盘点数据 编制盘点报告 生成盘盈盘亏单据 支持即时库存备份与指定日期备份 支持按仓库、物料进行数据备份 支持周期盘点 案例： 企业于31日进行仓库盘点，发现实际库存硬盘比账面多30个，128M内存条比账面少10个，做盘盈盘亏处理。

业务处理 仓存业务案例介绍----受托加工 案例： 销售订单 受托加工材料入库单 受托加工领料单 受托生产任务单 产品入库 销售出库单 生产领料单 销售发票 收款单 案例： 1日接受江门电器公司镀锌钢板100公斤， 20生产出框架外壳90个， 23日把货发给委托方江门电器公司，同日开出发票5000元。

仓存管理小结 仓存物料收发业务的处理 仓存盘点业务 盘盈、盘亏业务处理 仓库物料调拨的处理

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存货核算系统概述 存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单

存货核算应用流程图 外购入库单 外购入库核算 采购发票 外购入库单 估价入账核算 自制入库核算 产品入库单 无单价单据入库核算 其他入库单 钩稽 外购入库核算 采购发票 发票未到 外购入库单 估价入账核算 自制入库核算 产品入库单 无单价单据入库核算 其他入库单 其他入库核算 生产领料 生 成 记 账 凭 证 账 务 处 理 其他出库 销售出库 出库核算 钩稽 销售发票

入库核算 主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。 外购入库核算 处理流程：分配采购费用→核算外购物料的入库成本 注意： 在外购入库核算时分配的费用必须是能够摊入物料成本的采购费用 暂估入库核算（确定暂估入库物料成本，直接录入成本） 自制入库核算（确定自制产成品和自制半成品的成本，直接手工录入成本） 委外加工入库核算（确定委外加工物料存货的实际成本，直接手工录入成本）

出库核算 主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，可选择总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导，提供计算报告和出错报告，反映出库核算过程。还为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库提供多种核算方案供用户选择。 业务流程：材料出库核算→产成品出库核算

出库核算 材料出库核算（计算本月发出材料成本） 注意： 进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记账 采用实际成本法时，自动按选取定的存货计价方法计算出每一张出库单 上各物料的发出单价。 采用计划成本法时，系统首先计算材料成本差异率， 然后在出库单上自动填入计划单价并计算发出金额，最后计算发出材料应分摊的材料成本差异。

出库核算 产品出库核算（计算本月发出产品的成本） 红字出库核算 （一般指车间退料或销售退货，必手工直接录入确定成本） 不确定单价核算 （盘盈单据、红字出库单、负结存产生的出库单据，必手工直接录入确 定成本） 注意： 不能确定单价不能随便录入，一般同一种物料的出库和入库价格悬殊不可太大，正常情况是出库价格在入库价格的两倍之内。因为在使用负结存时，如果入库价格太小而出库价格过大，系统计算时，可能会碰到“数量为正，而单价为负”的情况，单价出负是核算不允许的错误。

凭证处理 记账凭证管理模块可将各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。 凭证处理包括以下功能点： 新增凭证模板 维护凭证模板  特殊业务的凭证模板设置 生成凭证  典型业务生成凭证  凭证查询

凭证处理 处理流程：制作凭证模板→生成凭证→修改凭证→审核凭证 操作要点： 在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成本后，财务人员 要在总账做一张将所有的生产成本转入成本汇总中的凭证。因为在制作产品入库凭证模板时，无法在单据上将生产成本分成明细科目数据取数，只能从产品入库单据上取总数。 注意： 生成凭证是存货核算最终的目的，是将物流与账务相结合的过程，是物流业务系统 与总账系统的接口，在存货核算系统中生成的凭证，可以立刻传输到总账系统中去

业务处理 关账 关账后，当前期间并不改变，但不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和金额调整单。 对账 对账不平主要原因： 还有仓存单据未生成凭证。 凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。 总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。 结账 一旦结账成功，前期数据不能修改。

存货核算小结 物料入库核算的处理 物料出库核算的处理 凭证模板的定义 期末结账处理

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