久其通用数据管理平台 2005年度全国金融企业财务决算报表 软件讲解 主讲人：陈志毅 北京久其软件股份有限公司 2017年3月21日

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目 录 金融决算报表框架 保险类报表调整事项 软件介绍 基层单位工作流程 汇总单位工作流程 高级应用 注意事项 2017年3月21日

六套金融决算报表 金融决算报表决算报表框架 1、银行类 2、证券类 3、保险类 4、担保类 5、金融资产管理公司类 6、金融集团控股公司类 2017年3月21日

八张基本表格式 金融决算报表决算报表框架 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、所有者权益增减变动表 4、资产减值准备情况表 5、资产质量情况表 6、固定资产情况表 7、营业费用及营业外收支明细表 8、基本情况表 2017年3月21日

八张基本表格式 金融决算报表决算报表框架 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、所有者权益增减变动表 4、资产减值准备情况表 5、资产质量情况表 6、固定资产情况表 7、营业费用及营业外收支明细表 8、基本情况表 2017年3月21日

2005年度保险类报表的主要调整事项 一、资产负债表 ----增加“应收分保账款”、“合并 价差”项目 二、利润及利润分配表 ----参照银行、证券类格式调整包括 单列了“营业费用”、“营业税 金及附加”，增加“资产减值损 失”以及增加核算“扣除资产减 值准备前的利润总额”和“扣除 资产减值准备后的利润总额”等。 2017年3月21日

-----业务费用中增加“委托资产管理费”及 “委托资产托管费”等 四、基本情况表 -----户数、人员统计拟参照银行格式修 整； 2005年度保险类报表的主要调整事项（续） 三、营业费用表 -----业务费用中增加“委托资产管理费”及 “委托资产托管费”等 四、基本情况表 -----户数、人员统计拟参照银行格式修 整； -----“全年实际发放工资总额”大于等于费 用表中“工资”、“住房公积金”及“按 月发放的住房补贴”三项合计。 2017年3月21日

软件介绍 《2005年度全国金融企业财务决算报表软件》是在原《2004年度全国金融企业财务决算报表软件》和《久其通用数据管理平台》基础上，根据财政部2005年度金融企业财务决算报表要求进行研制开发而成的一套财务报表管理软件。 系统集报表的制定、数据的录入、审核、汇总、查询、应用和上报于一体，功能齐全，为各类复杂的数据上报处理工作，提供了一个友好的操作环境。 2017年3月21日

软件新增功能介绍 ----软件可兼容以前年度任务 ----录入界面增加查看说明文档 ----列表查看中可通过鼠标拖拽调整树 型结构 2005年度财务决算软件新增主要功能： ----软件可兼容以前年度任务 ----录入界面增加查看说明文档 ----列表查看中可通过鼠标拖拽调整树 型结构 ----审核菜单中增加综合审核 2017年3月21日

基层单位工作流程 2017年3月21日

软件安装 程序安装、参数安装 要注意的问题 光盘不自动运行 点击Cdface 参数安装时选择需要完成的报表参数安装 软件升级 升级包下载到桌面 关掉软件“双击”即可 2017年3月21日

封面代码录入与审核 从“新增”开始 封面录入须完整正确 封面代码录入注意 ----隶属关系（440300 深圳市） ----隶属关系（440300 深圳市） ----部门标识（494） ----上级企业代码、企业集团代码 （27929528X） ----所在地区（或国家） ----经济类型（3 国有参股） ----组织形式（3 有限责任公司） ----经营类型（22 财产保险公司） ----新报因素（4 报表类型改变） ----注册会计师审计意见 ----报表类型（5 一级分公司及境外机构表） 2017年3月21日

报表录入与审核 报表录入 公式类别(逻辑性、合理性) 审核与修改 编制说明查看 表页签内容选择 全屏录表 只读模式 2017年3月21日

数据上报 传出数据，规范文件名称（类型、位名称） 报表的打印 -----决算报表A3纸打印（金额：万元、保留两位小数） 金额单位转换 上报方式 2017年3月21日

汇总单位工作流程 2017年3月21日

数据装入 接收下属单位上报数据 检查“树型结构” 注意备份数据 批量运算 批量审核 2017年3月21日

数据审核 数据审核 枚举字典检查 ----忽略数据中的空白枚举字段 表完整性检查 数据有效性审核 户数核对 ----减少户数核对 ----户数变动分析表 2017年3月21日

汇总 完全汇总 节点汇总 选择汇总 检查树型结构 “树”外单位 “空节点” 2017年3月21日

-----录入差额表，汇总方向汇总至集团 二、调整差额表 -----录入集团合并表，汇总方向调整差额表 节点汇总 生成合并报表的两种方式： 一、汇总至集团 -----录入差额表，汇总方向汇总至集团 二、调整差额表 -----录入集团合并表，汇总方向调整差额表 注：差额表中人员费用不能有差额，单位户数、人员、工资等项目不能有差额。 2017年3月21日

高级应用和新增功能 右键功能 数据库合并分离 过录表查询 多维数据分析 报表类型修改工具 系统选项 2017年3月21日

报表填报及上报中的注意事项（续） 两张调整表及资产负债表和利润及利润分配表注意事项： -----资产负债年初数填填在“年初调整栏”，资产负债 表中单击运算 -----利润及利润分配表上年数可以不填 -----合并报表资产负债表及利润及利润分配表年初数 上年数统一填在调整表中 2017年3月21日

报表填报及上报中的注意事项（续） 基本情况表 -----“机构户数”统计口径 -----人员与机构户数匹配 -----工资与人员匹配 2017年3月21日

谢谢! 2017年3月21日