B2B電子發票平台導入說明 日期：103年 9月22日

簡報大綱 　B2B介接模式 壹 　前置作業及申請方式 貮 　平台功能操作-B2B 參 　結語 肆

壹、B2B介接模式

B2B介接方式(交換) 電子發票整合服務平台 介接的第一種作業模式我們稱之為B2B交換 AP 2 AP 賣方營業人 買方營業人 也就是買方跟賣方都採用turnkey來做介接， 假設台積電今天跟廠商做交易，而這個廠商本身e化程度很高也是使用TUNKEY來做介接 整個發票的訊息作業就是 先由 賣方也就是台積點完成開立後透過turnkey將發票資料傳送到 整合服務平台上面 ，而買方廠商也是透過turnkey來做發票資料的接收與確認，當買方完成確認後訊息會再透過平台回傳給賣方做接收 這樣的介接方式 可以提作業效率。 4 B2B介接方式(交換) 賣方營業人 買方營業人 電子發票整合服務平台 WEB接收/確認 方式一 WEB開立發票 方式一 方式二 E-Mail接收/確認 方式二 Turnkey上傳開立 Turnkey接收/確認 方式三 方式三 Turnkey ERP 中小企業API整合 Turnkey

1 2 B2B介接方式(存證) 電子發票整合服務平台 加值中心電子商務平台 賣方營業人 買方營業人 加值中心 賣方營業人 買方營業人 紙本發票 1 買方營業人 模式一 發票.csv 2 電子發票整合服務平台 Turnkey 加值中心 賣方營業人 買方營業人 模式二 加值中心電子商務平台

服務申請流程

至整合平台提出Turnkey申請及下載軟體並測試 7 我們都知道電子發票有兩個介接的管道 一個是web平台一個是turnkey 當我們了解web平台有哪三個前置步驟後 接著讓我們一起來看如果使用turnkey需要完成那些前置步驟 在這裡特別跟大家分享 由於turnkey是將發票資料上傳到整合服務平台的工具 所以如果要使用turnkey 除了要申請平台的帳號資料外 turnkey也是要申請的喔! 就讓我們來看一下使用turnkey所需要完成的前置作業有哪些 服務申請流程 步驟一 準備憑證 步驟二 平台註冊 與申請 步驟三 申請 與下載 步驟四 申請字軌 步驟五 登錄憑證 字軌取號 至整合平台提出Turnkey申請及下載軟體並測試 登入平台註冊 自行設定密碼 線上提出申請 向稅局提出「電子發票專用字軌」申請 憑證登錄 專用丁種字軌取號 準備經核可 之工商憑證 ※如選擇使用Turnkey上傳或接收，須完成步驟一至步驟五。 ※如選擇使用Web(開立或接收)、E-mail接收，須完成步驟一､二及步驟四､五。

前置作業-平台註冊與申請 步驟二 平台註冊 與申請 電子發票整合服務平台https://www.einvoice.nat.gov.tw 營業人進行註冊，置入 工商憑證正卡，輸入公司 統一編號及憑證密碼

9 我们當然會點選 同意 or 可不可以點選 不同意 點選不同意就不能使用 ….. 前置作業-平台註冊與申請 閱讀完成，點選 【同意】

前置作業-平台註冊與申請 註冊完畢後即可使用管理者帳號登入平台使用 1010 Ex 公司內部資安考量 e劃時代 很多都需要帳號密碼 貼心的可以自己設定帳號密碼 因為email設定及發送 公司會有防火牆… 前置作業-平台註冊與申請 1.註冊網頁輸入申請人相關資料 2.自行設定平台登入帳號及密碼 0226551188 自行設定網路登入 帳號及密碼 輸入完畢點選【確認】 註冊完畢後即可使用管理者帳號登入平台使用

前置作業-申請與下載(Turnkey) 步驟三 申請 與下載 電子發票整合服務平台https://www.einvoice.nat.gov.tw

前置作業-申請與下載(Turnkey) 下載(壓縮檔) 1.Turnkey使用手冊 2.電子發票整合服務申請表 如欲使用軟體憑證，可自行下載 軟體憑證使用手冊與參考作業工 具

填妥用印後，請郵寄至『 115 台北市南港區三重路19之13號6樓 關貿網路股份有限公司客戶服務中心收』 。 1313 前置作業-申請與下載(Turnkey) 填寫應注意事項 營業人與聯絡人資訊 如為申請Turnkey需填寫[4.傳輸申請]內容 消費通路業者如有使用營業人驗證API需填寫[5.B2C營業人 網購或會員網站連線申請]內容 消費通路業者如有申請使用會員載具，則需填寫[6.會員載具申請]內容 預定測試日期 填妥用印後，請郵寄至『 115 台北市南港區三重路19之13號6樓 關貿網路股份有限公司客戶服務中心收』 。 電子發票整合服務申請表

前置作業-申請與下載(Turnkey) 執行確認 ‧稽徵機關查詢 我們歸納一下 電子發票介接總共有五種作業模式 1414 我們歸納一下 電子發票介接總共有五種作業模式 首先我們知道 發票需要買方做確認的叫做交換， 在B2B交換有三種作業模式 一種是買賣雙方都使用TURNKEY 這種方式可以提高作業效率 另一種是雙方都使用WEB整合服務平台 這種方式可以降低導入成本 第三種是一方採用TURNKEY而另一方使用WEB 不同介接方式是為了要讓營業人導入電子發票更加容易 如果是交易完成後才將發票資料上傳的叫做存證 在B2B的應用當中 買賣雙方都是在電子商務平台進行交易 而發票資料則由第三方加值中心上傳 在B2C的應用 則是在交易完成後48小時內營業人需要將發票資料上傳 消費者可以透過整合服務平台做發票查詢 由於我們介接的兩個很重要的管道一個是TURNKEY一個是WEB整合服務平台 就讓我們先了解一下者兩個的主要功能包含哪些 前置作業-申請與下載(Turnkey) 執行確認 ‧稽徵機關查詢 營業人申請進度查詢-上線通行碼

前置作業-申請與下載 執行確認 ‧營業人線上申請 步驟三 申請 與下載 營業人申請電子發票系統 測試通過，關貿設定狀態為通過 1515 前置作業-申請與下載 步驟三 申請 與下載 執行確認 ‧營業人線上申請 營業人申請電子發票系統 測試通過，關貿設定狀態為通過 營業人向國稅局申請丁種字軌 關貿開通正式環境帳號與核發上線通行碼 關貿依據申請項目進行測試 國稅局驗證營業人 上線通行碼 國稅局核發丁種字軌號碼 營業人正式上線

前置作業-申請與下載 電子發票整合服務平台https://www.einvoice.nat.gov.tw 以營業人身分登入平台>電子發票整合服務申請 填妥相關資料後， 請選擇『列印此頁 面並儲存』 上傳將用印後的申請表單資料後， 點選『送出申請單』

前置作業-申請與下載 系統通知信件範例--Turnkey帳號核定通知 17

前置作業-申請與下載 系統通知信件範例—上線通行碼通知 18

前置作業-申請與下載 執行確認 ‧稽徵機關查詢 我們歸納一下 電子發票介接總共有五種作業模式 營業人申請進度查詢-通行碼 首先我們知道 發票需要買方做確認的叫做交換， 在B2B交換有三種作業模式 一種是買賣雙方都使用TURNKEY 這種方式可以提高作業效率 另一種是雙方都使用WEB整合服務平台 這種方式可以降低導入成本 第三種是一方採用TURNKEY而另一方使用WEB 不同介接方式是為了要讓營業人導入電子發票更加容易 如果是交易完成後才將發票資料上傳的叫做存證 在B2B的應用當中 買賣雙方都是在電子商務平台進行交易 而發票資料則由第三方加值中心上傳 在B2C的應用 則是在交易完成後48小時內營業人需要將發票資料上傳 消費者可以透過整合服務平台做發票查詢 由於我們介接的兩個很重要的管道一個是TURNKEY一個是WEB整合服務平台 就讓我們先了解一下者兩個的主要功能包含哪些 1919 前置作業-申請與下載 執行確認 ‧稽徵機關查詢 申請狀態類別： 1.申請表未送出 2.申請表審核中 3.申請表已退件 4.自我檢測未送出 5.自我檢測 審核中 6.自我檢測已退回 7.通行碼已核發 營業人申請進度查詢-通行碼

以下省略 前置作業-專用字軌申請 步驟四 申請字軌 20 電子發票專用字軌號碼申請書 受理機關 財政部___________國稅局__________分局(稽徵所、服務處) 申請人自行檢核事項及應檢具文件(如為電子發票專用字軌號碼數量異動申請者，本欄免填附) 一、必備文件： 　1、使用電子發票承諾書 　2、電子發票證明聯樣張 二、其他應檢具文件： □自整合服務平台取得上線通行碼：　　　　　　　　　（非使用turnkey方式傳輸資料者免附）【詳說明三】 □「報經財政部印刷廠核准符合紙質標準之檢測報告」（非使用感熱紙印製電子發票證明聯者免附） □「其他固定營業場所明細總表」（非總機構代其他固定營業場所申請電子發票專用字軌號碼者免附） □「電子發票載具發行機構核准證明」（非自行發行電子發票載具者免附）【詳說明四】 申請項目 一、電子發票專用字軌號碼「每期」預估使用數量： □電子計算機統一發票 　○首次申請/○增加/○減少 本(50號/本)/○停止使用 (略........) 二、□申請電子發票整合服務平台帳號、密碼：【詳說明五】 （請務必填寫本申請書「聯絡方式」之「電子郵件信箱」） ○無工商憑證但需取用電子發票專用字軌號碼 ○無工商憑證僅接收電子發票 以下省略 20

前置作業-登錄憑證/字軌取號 1 2 步驟五 登錄憑證 字軌取號 登入註冊時自行設定之帳號、密碼 忘記密碼請與客服中心 2121 前置作業-登錄憑證/字軌取號 步驟五 登錄憑證 字軌取號 1 登入註冊時自行設定之帳號、密碼 忘記密碼請與客服中心 080-0521-988聯絡填寫申請書 補發密碼 2 21

2222 前置作業-登錄憑證/字軌取號 執行確認 ‧專用字軌號碼取號 點選取號 22

前置作業-登錄憑證/字軌取號 執行確認 ‧主憑證登錄 3 4 5 確認電腦是否已安裝讀卡機並接上電腦 選擇不同憑證種類 將卡片插入讀卡機， 輸入密碼，點選 【登錄主憑證】 5 確認電腦是否已安裝讀卡機並接上電腦 23

前置作業-登錄憑證/字軌取號 執行確認 ‧主憑證登錄 6 24

前置作業-登錄憑證/字軌取號 執行確認 ‧附屬憑證登錄 舉例說明 另外我們提供了附屬憑證的功能 我們知道中大型企業的工商憑證主卡是很難取得的 只要完成附屬憑證授權後 就可以使用附屬憑證來完成發票的開立與接收 實際案例 2525 前置作業-登錄憑證/字軌取號 執行確認 ‧附屬憑證登錄 請先放置欲被受權之自然人憑證 以主憑證授權附卡或自然人 憑證登入開立或接收發票 25

前置作業-登錄憑證/字軌取號 執行確認 ‧附屬憑證登錄 26

營業人接收方式設定

前置作業-營業人接收方式設定 ※營業人須完成此項設定，才能以指定的方式接收其他營業人開立的電子發票。 28

前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧Web接收 操作步驟 1.點選[Web接收] 2.點選[提交申請]

前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧Web接收 操作步驟 1.輸入登入平台之密碼 2.點選[確認授權] 3.點選[確定]

前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧發票上傳軟體(Turnkey)接收 操作步驟 1.點選[Web接收] 3.點選[提交申請]

前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧發票上傳軟體(Turnkey)接收 操作步驟 1.輸入登入平台之密碼 2.點選[確認授權] 3.點選[確定]

前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧加值服務中心/總公司接收 操作步驟 1.選擇[加值服務中心/總公司接收] 2.輸入代為上傳之加值中心或總公司統一編號 3.點選[提交申請]

前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧加值服務中心/總公司接收 操作步驟 1.選擇憑證種類 2.輸入憑證密碼 3.點選[確認授權]

前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧EMail接收(買方營業人) 介接的第一種作業模式我們稱之為B2B交換 AP 2 AP 3535 介接的第一種作業模式我們稱之為B2B交換 AP 2 AP 也就是買方跟賣方都採用turnkey來做介接， 假設台積電今天跟廠商做交易，而這個廠商本身e化程度很高也是使用TUNKEY來做介接 整個發票的訊息作業就是 先由 賣方也就是台積點完成開立後透過turnkey將發票資料傳送到 整合服務平台上面 ，而買方廠商也是透過turnkey來做發票資料的接收與確認，當買方完成確認後訊息會再透過平台回傳給賣方做接收 這樣的介接方式 可以提作業效率。 前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧EMail接收(買方營業人) 操作步驟 1.選擇[Email接收] 2.輸入指定接收之營業人Email､設定接收附件加密密碼､發票列印格式 3.點選[提交申請] ※密碼(PDF附件加密)設定應為8~12碼。 ※此功能為一次性設定，若無調整密碼或接收email不須重複設定。 35

前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧EMail接收(買方營業人) 介接的第一種作業模式我們稱之為B2B交換 AP 2 AP 3636 介接的第一種作業模式我們稱之為B2B交換 AP 2 AP 也就是買方跟賣方都採用turnkey來做介接， 假設台積電今天跟廠商做交易，而這個廠商本身e化程度很高也是使用TUNKEY來做介接 整個發票的訊息作業就是 先由 賣方也就是台積點完成開立後透過turnkey將發票資料傳送到 整合服務平台上面 ，而買方廠商也是透過turnkey來做發票資料的接收與確認，當買方完成確認後訊息會再透過平台回傳給賣方做接收 這樣的介接方式 可以提作業效率。 前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧EMail接收(買方營業人) 操作步驟 1.選擇憑證種類 2.輸入憑證密碼 3.點選[確認授權] 36

前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧EMail接收(買方營業人) 介接的第一種作業模式我們稱之為B2B交換 AP 2 AP 也就是買方跟賣方都採用turnkey來做介接， 假設台積電今天跟廠商做交易，而這個廠商本身e化程度很高也是使用TUNKEY來做介接 整個發票的訊息作業就是 先由 賣方也就是台積點完成開立後透過turnkey將發票資料傳送到 整合服務平台上面 ，而買方廠商也是透過turnkey來做發票資料的接收與確認，當買方完成確認後訊息會再透過平台回傳給賣方做接收 這樣的介接方式 可以提作業效率。 3737 前置作業-營業人接收方式設定 執行確認 ‧EMail接收(買方營業人) 買方營業人首次接收到驗證信件，需點選[Email開通頁面]完成驗證

參、平台功能操作-B2B

銷項/進項發票

在輔導的過程中我們有遇到 比方說是園區的廠商也許他只是一個分公司或辦事處 所以當無法取得工商憑證時 在平台上買方也可以透過 交易暗語的設定 做發票的接收 不過特別提請大家 交易暗語雖然是買方在使用 不過他卻是賣方設定的 這個欄位不是必要欄位 可以不設 4040 平台功能操作-交易對象資料維護 交易對象資料維護(交易暗語由賣方設定) ※在賣方開立B2B交換發票時，買方須已完成『營業人接收方式設定』，賣方才能進行發票開立。 交易暗語 ： 設定—賣方營業人 ； 使用—買方營業人 ※ 〖交易暗語〗:買方營業人於平台進行發票接收確認、作廢確認、折讓確認時使用。 40

平台功能操作-開立發票流程 前置設定 開立發票 寄送發票 查詢及列印 工商憑證 PDF /EXCEL 我們需要先完成四項前置作業後 在開立發票 寄送發票 最後才是發票的查詢及列印 在e化之後 平台並不會知道接下來我們要開立發票的買方是誰 所以我們要先建立交易對象 由於發票開立之後也要做接收確認 所以要在一開始就設定好我們採用哪一種管道接收發票 傳統的紙本發票每一本上面每一本都已經將發票字軌及流水編號印製好了，不過現在我們是在整合服務平台上要做發票的開立 所以我們需要先將要開立的發票字軌及編號維護設定 最後如果營業人本身有一些常用的品項 可以在開立發票前先維護好產品資料， 再開立發票的過程當中我們就可以直接採用點選的方式，如果沒有先建立好產品資料 當我們在開立發票的過程當中就必須要逐一登打產品資訊 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 如果我們是賣方時交易對象當然是買方 在這邊我們會先做 請營業人勾選之後會以什麼方式來接收發票 營業人會跟國稅局申請發票字軌 要先為戶才會有發票資料 在完成產品資料的維護後就可以開立發票 只要完成四個基本資料設定就可以在平台上開立發票 4141 平台功能操作-開立發票流程 工商憑證 前置設定 開立發票 寄送發票 查詢及列印 1 建立交易對象 1 方式一 逐筆新增 PDF /EXCEL 專用字軌取號 2 2 方式二 檔案匯入 (一個檔案12張發 票 [EXCEL格式]) 設定發票號碼 3 3 建立產品單位 及產品資料 4 ※產品單位及資料不一定要設定，若設定開立發票時可以點選自動帶出

平台功能操作-接收發票流程 營業人接收 方式設定 確認發票 確認/退回寄送 查詢與列印 工商憑證/ 交易暗語

營業人授權專業代理人

平台功能操作-營業人授權專業代理人 電子發票整合服務平台 營業人 專業代理人 開立發票、折讓 作廢發票、折讓 接收發票、折讓 4444 平台功能操作-營業人授權專業代理人 營業人 專業代理人 電子發票整合服務平台 開立發票、折讓 作廢發票、折讓 接收發票、折讓 發票查詢、列印、下載 折讓單查詢、列印、下載 媒申檔下載 丁種字軌取號 發票查詢、列印、下載 折讓單查詢、列印、下載 媒申檔下載 44

平台功能操作-營業人授權專業代理人 輸入欲授權的專業代理人統編、 授權期間與可查詢發票期間 輸入欲授權的專業代理人統編、

平台功能操作-營業人授權專業代理人 46

參、企業導入電子發票成功案例

中油導入電子發票之效益分析 節省3.4億餘張發票存根聯存放空間 發票號碼毋須預先列印 實施電子發票後採購感熱紙，節省2千餘萬元/ 年 熱感紙捲更換簡易速度快，開立一張發票約只 須1秒，有效縮短結帳流程 配合節能減碳政策，作為國營事業之表率，有 效提升公司形象

全聯導入電子發票之效益分析 加速結帳速度，降低結帳排隊率 減少二收存根聯倉儲空間(約4坪/店) 減少發票機衍生之維運費用/零件費用(平均800 萬元/年) 每年至少開出1,252萬張 (無紙)電子發票計，省 下3,046萬張二收銀(收執+存根)發票，省下二 收紙本發票長度= 5圈台灣海岸線=11,369棟101 大樓高度。

大潤發導入電子發票之效益分析 交易資料以媒體檔儲存，取代紙張列印(即實 施存根聯無紙化)，釋放存放空間給商業部門 運用，每天減少人力整理約1小時。 熱感紙捲更換簡易，出單速度快，每秒可列印 17公分長度，開立一張發票約只須1秒，有效 縮短結帳流程。 配合節能減碳政策，減少發票紙張列印，保護 地球有限資源。

全家導入電子發票之效益分析 裝置熱感紙較傳統發票紙卷較快速，及節省倉 儲空間 紙質較好，可保存2年以上，防水、防油等不 易模糊，減少中獎發票爭議。 使用載具紙張費用減少、不主動列印明細，達 到環保節能減碳效應。 發票號碼自動配號易於管理，不會誤開發票、 誤用非本期發票等不合稅法的處罰。

台糖蜜鄰導入電子發票之效益分析 減少紙張列印成本、遺失處理成本、銷貨退回 /折讓之人工處理及遞送成本。 儲存於電子媒體中，大量降低的倉儲空間，且 易於管理、查詢、及整理維護。 提供電子發票會員系統平台的服務，提升了會 員卡友的服務品質及查詢便利性。

永和豆漿導入電子發票之效益分析 以傳統POS六成的設備成本導入電子發票後， 結賬效率上昇40%，人力需求降低20% 導入電子發票後，發票的開立成本降低了 80%，每店每月省下2千多塊。 每一張開立的發票隨時都能透過網站及時查 詢，提升管理能力。

肆、結語：電子發票簡政便民

電子發票簡政便民：民眾篇 載具索取電子發票，對領獎全流程主動服務 省紙：載具索取電子發票節能減紙 省時：完成註冊歸戶後，平台主動幫民眾對獎， 中獎獎金自動轉入指定金融機構帳戶 安全：發票資訊雲端儲存，不用擔心發票遺失、 毀損，確保民眾消費權益 個人帳務管理：用載具索取電子發票，可於 平台查詢到消費明細方便個人財務管理，亦可 透過各式免費電子發票APP，透過手機條碼索取， 提供個人消費明細統計與記帳等服務 載具索取電子發票，對領獎全流程主動服務

電子發票簡政便民：營業人篇 導入電子發票降低作業成本，提升經營效率 省紙：導入電子發票後立刻存根聯無紙化，102 年已節省近40億張的存根聯紙張耗費 省時：1秒完成發票開立，提升營運效率 省成本：導入電子發票後每年可節省營業人 千萬以上的發票成本 e化帳務處理：發票資訊雲端儲存，憑證管理資 料隨時查，下載媒體申報檔，整合營業人ERP系 統帳務處理更便利

電子發票未來發展 善用雲端資料，創造智慧好生活 雲端服務：運用巨量資料(Big Data)技術，就電子發票的資 料進行擷取、管理、處理、整理與分析，並依資訊公開(Open Data)政策，提供政府、營業人、民眾所需之商業智慧分析功 能服務 食安追蹤新利器：電子發票可結合跨部會雲端服務， 例如食品雲、健康雲、環資雲…等，經由整合各類型態產 業，完整追蹤供應鏈發票流程 雲端儲存退換貨有保障：用載具索取電子發票，發票 資訊雲端儲存，方便民眾查詢10年內發票資訊，確保 民眾退換貨消費權益，提供全民有感雲端智慧好生活

謝謝聆聽