费用报销系统上线培训 工作会

内容提纲 系统登录 整体业务流程 系统通用功能 单据填写 业务审批 管理查询 支付管理 财务处理 2019年4月5日

系统登录-系统访问 使用IE8或者火狐Firefox4更高版本访问 外网地址(正式服务器)：http://fk.cscec.com/ 用户名：默认为员工姓名全拼（个别重名情况请联系管理员认领个人账户） 初始密码：默认为Cscec@97（上线后请及时修改密码） 系统交流QQ群：116219957 2019年4月5日

系统登录-登录选项 用户登录首页如下图所示，输入您的用户名和密码点击登录即可 2019年4月5日

系统界面-主页 常用功能：系统用户可以根据自身需求定制自己的常用功能到首页，方便后续使用。 新闻动态：当系统有新闻发布、功能调整等情况时，系统会发出通知给系统所有用户。 待办事项：列出需当前用户审批的单据待办提醒。 资料下载：提供费控系统使用说明、插件等资料的下载。 领导讲话：列示领导的重要讲话内容。 学习天地：学习资料分享内容。 反馈信息：当单据审批驳回、结束时，系统会反馈信息给提交人。 预警信息：借款、预支款、保证金逾期未核销提醒。 访问量统计：显示费控系统当前在线人数信息。 系统维护通知：显示系统维护的通知信息。 2019年4月5日

系统界面-功能主界面 上方区域：功能模块。 左侧区域：功能分组及功能列表。 右上方区域： 切换组织机构：为集团分管多个公司的领导或财务人员提供切换查看所管辖公司报销业务的功能。 注销：提供注销本次系统登录的功能(退出系统时请点击注销按钮！)。 2019年4月5日

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整体业务流程 预算管理：进行费用预算的编制，并对预算执行过程进行分级、分科目管理控制。 资金申请：员工个人借款。 费用报销：通用费用报销单、境内差旅报销单、境外差旅报销单。 支付管理：对私支付、对公支付等。 还款管理：员工个人借款还款等。 分摊管理：内部费用分摊、人工费用计提表。 2019年4月5日

整体业务流程 2019年4月5日

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系统通用功能-单据功能 新建：新建一张单据、录入单据必要信息后保存。 修改：发现有错误或遗漏时，点击修改按钮进入编辑状态，修改相关信息后保存。 删除：执行单据删除操作，删除后不可恢复，请谨慎操作！ 保存：执行单据保存操作。 提交：将单据提交至审批流程进行业务审批和财务审批。 2019年4月5日

系统通用功能-单据功能 取回：发现提交的单据信息有错误或遗漏时，在下一个审批人未审批之前，可以点取回按钮，将提交到审批流中的记录取回到可修改状态，后续同修改和提交。 流程监控：查看单据的审批进度。 2019年4月5日

系统通用功能-单据功能 借款核销：费用报销单、差旅费报销单的借款核销按钮可以冲减现金借款。 删除借款引用：当引用了借款核销，但发现借款核销信息有误时，在单据修改状态下可以删除借款引用。 查看：查看首张、上一张、下一张、末张，可以选择查看经办人以前填写并保存过的单据。 打印： 点击打印按钮进行单据打印。 2019年4月5日

系统通用功能-单据功能 影像管理：图片的上传下载以及预览的功能。 附件：上传电子附件。 关闭：关闭当前单据。 2019年4月5日

系统通用功能-管理报表功能 查询：对单据过滤条件进行修改、实现更精确的查询。 导出：对所查询的记录导出到EXCEL文件。 分组：对系统查询结果进行分组汇总。 列选：用户自己配置希望在查看时的列选字段。 排序：对系统查询结果按某个字段进行排序。 2019年4月5日

单据填写-单据列表 单据列表 当前登录用户查询自己填写的借款单，支持在列表中导出EXCEL文件。 需要进行条件筛选查询时，输入查询条件并点击【查询】按钮 注：后续单据列表的介绍雷同，不再赘述！ 2019年4月5日

系统通用功能-特别提示 单据中，带*号的项为必填项，当必填项没有填写时，会弹出提示信息：****不能为空，请录入！ 单据中，浅蓝色单元格为只读单元格，由系统自动带出且不可修改。 单据提交至审批流，在下一节点审批人审批后不能进行取回操作，取回按钮会被置为灰色。 2019年4月5日

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单据填写-借款单 新建借款单 针对员工借款业务（对私）和供应商借款业务（对公）。 借款查询：查看个人累计借款情况。 支付信息：职员个人收款信息。网银时选择收款人自动带出银行收款信息、不能为空，现金时不带出任何信息，且为不可编辑状态。 2019年4月5日

单据填写-借款单列表 借款单列表 当前登录用户查询自己填写的借款单，支持在列表中导出EXCEL文件。 需要进行条件筛选查询时，输入查询条件并点击【查询】按钮 注：后续单据列表的介绍雷同，不再赘述！ 2019年4月5日

单据填写-还款单 新建还款单 用于员工借款还款业务。 通过工具栏“冲借款”按钮，选择相应的借款单，可将“借款单号”和“还款金额”自动带入到单据上。 如果需要重新选择借款单，必须首先删除当前的冲借款信息，点击“删除冲借款”按钮后重复“冲借款”操作即可。 2019年4月5日

单据填写-费用报销单 费用报销功能概述： 全部费用报销在系统中以报销单的形式完成，报销单设有三个页签： 左起第一个页签填写费用报销基本信息、报销明细和付款明细。 左起第二个页签填写增值税台账，主要用作报销时有增值税的情况填写。 左起第三个页签用于报销时需要减个税时填写个税的台账信息。 费用报销流程大致如下： 报销人新建报销单->保存->提交->业务审批结束->打印经业务审批的报销单->粘贴原始发票->送达财务部->财务部审核->出纳支付->财务转账。 注：后续差旅报销的报销功能介绍雷同，不再赘述！ 2019年4月5日

单据填写-费用报销单 新建费用报销单-基本信息 适用于除差旅报销业务以外的其他费用报销。 冲借款金额：由工具栏中的“借款核销”功能按钮生成； 预算项目：需根据实际发生费用类别进行选择，必填。预算项目（支出大类）的选择非常重要、直接影响所报销费用的审批流程，请准确选择。支出大类包括：运营费用和专项费用下边的子费用项，如办公费、差旅交通费等等。 预算明细：预算项目为运营类费用时手工选择，如书报资料费、办公通信费等 专项项目：预算项目为专项费用时可手工选择，为运营费用时默认不可录入。 2019年4月5日

单据填写-费用报销单 新建费用报销单-基本信息 证明人：选填。 冲减借款金额（本币）：不能手输，由工具栏中的”借款核销”功能按钮生成，若引用多张借款，以合计值；如需修改，再次通过该功能按钮修改。 2019年4月5日

单据填写-费用报销单 新建费用报销单-报销明细 费用部门：默认当前报销人部门，可重选修改，必填。 费用内容：手工录入，必填。 发票张数：手工录入，必填。 2019年4月5日

单据填写-费用报销单 新建费用报销单-支付信息 公司员工：若选择对私支付显示职员，弹出选择，必填。 外部供应商：若选择对公支付显示供应商，弹出选择，必填。 支付金额：默认等于主表的“网银支付”+“手工支付”，可手工修改，必须等于主表的“网银支付”+“手工支付，必填。 收款人户名等银行信息：对私时如果支付方式为网银、由“公司员工”自动带出、必填，对公时手工填写、必填。 2019年4月5日

单据填写-费用报销单 新建费用报销单-增值税专用发票明细 开票日期：选择录入； 开票单位：手工录入； 发票号：手工录入； 货物或劳务名称：手工录入； 金额（不含税）：手工录入； 税率：选择录入； 价税合计：由系统自动算出，不可修改； 认证日期：选择录入； 财务认证状态：选择录入； 2019年4月5日

单据填写-境内差旅费报销单 新建境内差旅费报销单-基本信息 适用于报销有关境内相关的差旅业务所填写的单据 冲借款金额：不能手输，由工具栏中的”借款核销”功能按钮生成，若引用多张借款，以合计值；如需修改，再次通过该功能按钮修改。 报销总额：手工填写，报销金额-增值税进项税+增值税进项税额转出=费用金额； 支付金额：系统自动算出（计算公式：支付金额=报销总额-冲借款金额-个人所得税）不可编辑； 2019年4月5日

单据填写-境内差旅费报销单 新建境内差旅费报销单-差旅信息 职务：在新建时同系统自动带入”当前登录人”的职务，选择录入，可修改；当修改职员时，系统也会根据职员读取相应职务信息。 开始日期：选择录入，必填； 到达日期：选择录入，必填； 到达城市类别：选择录入，必填； 小计：由系统自动计算（交通费用+报销住宿费用发票+出差补助标准*出差天数*人数+其它补助+其它费用=小计），不可编辑； 2019年4月5日

单据填写-境内差旅费报销单 新建境内差旅费报销单-差旅信息 住宿天数：手工录入； 住宿标准：由系统自动带入； 报销住宿费用（发票）：手工录入，必填； 交通费用：手工录入； 其他费用：手工录入； 发票张数：手工录入，必填； 出差天数：系统根据到达日期-开始日期自动算出； 出差补助标准：由系统自动带入； 其他补助：由系统自动带入； 2019年4月5日

单据填写-境内差旅费报销单 新建境内差旅费报销单-支付信息 公司员工：若选择对私支付显示职员，弹出选择，必填。 支付金额：默认等于主表的“网银支付”+“手工支付”，可手工修改，必须等于主表的“网银支付”+“手工支付，必填。 收款人户名等银行信息：对私时如果支付方式为网银、由“公司员工”自动带出、必填，对公时手工填写、必填。 2019年4月5日

单据填写-境内差旅费报销单 新建境内差旅费报销单-增值税专用发票明细 开票日期：选择录入； 开票单位：手工录入； 发票号：手工录入； 货物或劳务名称：手工录入； 金额（不含税）：手工录入； 税率：选择录入； 价税合计：由系统自动算出，不可修改； 认证日期：选择录入； 财务认证状态：选择录入； 2019年4月5日

单据填写-境外差旅费报销单 新建境外差旅费报销单-基本信息 适用于报销有关境外相关的差旅业务所填写的单据。 预算项目：选择相应的预算项目，选择录入； 支付方式：选择相应的支付方式，直接选择。 报销总额：根据明细自动算出（计算公式：交通费用+报销住宿费用发票+出差补助标准*出差天数+其它补助+其它费用=金额合计），不可编辑； 报销说明：手工录入，必填； 支付金额：系统自动算出（计算公式：支付金额=报销总额-冲借款金额）不可编辑； 2019年4月5日

单据填写-境外差旅费报销单 新建境外差旅费报销单-差旅信息 职务：在新建时同系统自动带入”当前登录人”的职务，选择录入，可修改；当修改职员时，系统也会根据职员读取相应职务信息。 开始日期：选择录入，必填； 到达日期：选择录入，必填； 到达城市类别：选择录入，必填； 金额合计：由系统自动计算（交通费用+报销住宿费用发票+出差补助标准*出差天数+其它补助+其它费用=金额合计），不可编辑； 2019年4月5日

单据填写-境外差旅费报销单 新建境外差旅费报销单-住宿及差旅补助明细 住宿天数：手工录入； 币别：默认为人民币，选择录入，可修改； 汇率：默认为1.000000，由币别自动带入，可修改； 住宿标准（原币）：手工录入； 报销住宿费用（发票，原币）：手工录入，必填； 交通费用（原币）：手工录入； 2019年4月5日

单据填写-境外差旅费报销单 新建境外差旅费报销单-住宿及差旅补助明细 其他费用（原币）：手工录入； 发票张数：手工录入，必填； 出差补助标准（原币）：由系统自动带入； 其他补助（原币）：由系统自动带入； 2019年4月5日

单据填写-境外差旅费报销单 新建境外差旅费报销单-支付信息 公司员工：若选择对私支付显示职员，弹出选择，必填。 支付金额：默认等于主表的“网银支付”+“手工支付”，可手工修改，必须等于主表的“网银支付”+“手工支付，必填。 收款人户名等银行信息：对私时如果支付方式为网银、由“公司员工”自动带出、必填，对公时手工填写、必填。 2019年4月5日

单据填写-境外差旅费报销单 新建境外差旅费报销单-增值税专用发票明细 开票日期：选择录入； 开票单位：手工录入； 发票号：手工录入； 货物或劳务名称：手工录入； 金额（不含税）：手工录入； 税率：选择录入； 价税合计：由系统自动算出，不可修改； 认证日期：选择录入； 财务认证状态：选择录入； 出纳认证状态：选择录入； 2019年4月5日

单据填写-内部费用分摊单 新建内部费用分摊单-基本信息 单适用于对需要进行分摊的费用，通过费用分摊表的形式，将费用分摊到各部门或项目。 申请日期：默认当前系统日期，可修改，必填。 分配说明：手工录入，必填； 2019年4月5日

单据填写-内部费用分摊单 新建内部费用分摊单-费用分配信息 费用科目：选择录入，必填； 费用承担部门：默认为经办人部门，可修改； 预算项目：选择填写，预算科目为专项时可必填，为运营费用时只读， 预算项目明细：选择填写，预算科目为专项时可必填，为运营费用时只读， 科研项目明细：预算科目为研发费用时必填，否则只读，不可填写。 分配金额：手填，分配金额合计必须等于零。 2019年4月5日

单据填写-内部资金调拨单 新建内部资金调拨单-基本信息 内部资金调拨单适用于公司内部账户之间进行资金调拨的时候所填的单据。 申请人：在新建时由系统自动带出”申请人”，不可修改； 申请人部门：在新建时由系统自动带出申请人的部门，不可编辑，必填。 申请日期：在新建时由系统自动带出，可修改； 调户原因，手工录入，必填； 2019年4月5日

单据填写-内部资金调拨单 新建内部资金调拨单-支付信息 银行账号-调出：调出银行账号，选择录入，必填。 银行名称-调出：调出银行名称，选择录入，必填。 调出金额：手工录入，必填。 银行账号-调入：调入银行账号，选择录入，必填。 银行名称-调入：调入银行名称，选择录入，必填。 调入金额：手工录入，必填。 2019年4月5日

单据填写-工资附加费计提单 新建工资附加费计提单-基本信息 工资附加费计提单主要用于财务人员对工资附加费的计提工作，主要意义在于把属于当期工资附加费用计入本期。以便正确核算工资附加费用额。 附件张数：手工录入； 经办人：在新建时由系统自动带出”当前登录人”，不可修改； 部门：根据申请人自动带出，不可修改； 计提年份：默认当前年份，选择录入，必填； 计提月份：默认当前月份，选择录入，必填； 2019年4月5日

单据填写-工资附加费计提单 新建工资附加费计提单-计提明细信息 部门：选择录入，必填； 预算项目：选择录入，必填； 项目：手工录入； 本月工资总额：手工录入； 计提比例：手工录入； 计提金额：根据计提比例计算得出，必填，不可修改； 备注：手工录入； 2019年4月5日

单据填写-应交税费计提单 新建应交税费计提单-基本信息 应交税费计提单主要用于财务人员对应交税费的计提工作，主要意义在于把属于当期应交税费计入本期。以便正确核算应交税费额。 附件张数：手工录入； 经办人：在新建时由系统自动带出”当前登录人”，不可修改； 部门：根据申请人自动带出，不可修改； 计提年份：默认当前年份，选择录入，必填； 计提月份：默认当前月份，选择录入，必填； 2019年4月5日

单据填写-应交税费计提单 新建应交税费计提单-计提明细信息 部门：选择录入，必填； 税种：选择录入，必填； 计提依据：手工录入； 计提依据金额：手工录入； 税率：手工录入； 计提金额：根据计提比例计算得出，必填，不可修改； 备注：手工录入； 2019年4月5日

单据填写-折旧摊销计提单 新建折旧摊销计提单-基本信息 折旧摊销计提单主要用于财务人员对折旧摊销费的计提工作，主要意义在于把属于当期折旧摊销费用计入本期。以便正确核算折旧摊销费用额。 附件张数：手工录入； 经办人：在新建时由系统自动带出”当前登录人”，不可修改； 部门：根据申请人自动带出，不可修改； 计提年份：默认当前年份，选择录入，必填； 计提月份：默认当前月份，选择录入，必填； 2019年4月5日

单据填写-折旧摊销计提单 新建折旧摊销计提单-计提明细信息 部门：选择录入，必填； 预算项目：选择录入，必填； 项目：手工录入； 原值：手工录入； 累计折旧摊销：手工录入； 净值：手工录入； 本月折旧摊销：手工录入，必填； 备注：手工录入； 2019年4月5日

内容提纲 系统登录 整体业务流程 系统通用功能 单据填写 业务审批 管理查询 支付管理 财务处理 2019年4月5日

业务审批-工作流审批 工作流审批：提供给用户对当前提交单据审批流程的展现，方便用户实时了解单据流转流程。 提交工作流 业务审批 财务审批 2019年4月5日

业务审批-业务审批 功能概述 在经办人提交单据后，流程将流转到相应领导审批节点。 权责领导负责对已提交待审批的单据进行审核。 审核人可查看单据、查看单据上的附件，可以按照相关规定确定是否需要加入其他领导进行加签。 2019年4月5日

业务审批-业务审批 主要操作 进入【业务审批】功能页签、打开“待办管理”功能并点击待审核的单据、进入单据待审批列表界面。 通过【首页】-“待办事项”页签-点击待审核的单据、进入单据待审批列表界面。 2019年4月5日

业务审批-业务审批 主要操作 进入【业务审批】功能页签、打开“待办管理”功能并点击待审核的单据、进入单据待审批列表界面。 通过【首页】-“待办事项”页签-点击待审核的单据、进入单据待审批列表界面。 2019年4月5日

业务审批-业务审批 主要操作 同意：审批人填写审批意见，点击同意，流程流转到下个节点。 驳回：审批人填写驳回意见，点击驳回，则流程结束，单据驳回给经办人。驳回时审批意见必填。 加签：审批人点击右上角的加签按钮，选择加签人。 取回：当下一级领导还未审批之前，当前审批人可以将已经同意的单据取回。 2019年4月5日

内容提纲 系统登录 整体业务流程 系统通用功能 单据填写 业务审批 管理查询 支付管理 财务处理 2019年4月5日

管理报表-个人查询 功能概述 针对个人借款及费用单据进行查询和分析，通过条件过滤等方式方便个人查看自己的借款还款明细，为员工提供资金及费用管理的数据支持。 2019年4月5日

内容提纲 系统登录 整体业务流程 系统通用功能 单据填写 业务审批 管理查询 支付管理 财务处理 2019年4月5日

支付管理 网银支付 网银支付的处理 现金、支票支付 现金和支票支付的处理 2019年4月5日

内容提纲 系统登录 整体业务流程 系统通用功能 单据填写 业务审批 管理查询 支付管理 财务处理 2019年4月5日

财务处理 报销单凭证处理 支付凭证处理、无支付凭证处理 借款单凭证处理 资金凭证处理 2019年4月5日

谢谢大家