第十二章 現金流量表 學習重點 現金流量表設計 使用名稱管理員定義範圍 NOW（）和TEXT（）函數 MATCH（）和INDEX（）函數 第十二章 現金流量表 學習重點 現金流量表設計 使用名稱管理員定義範圍 NOW（）和TEXT（）函數 MATCH（）和INDEX（）函數 動態月份 圖表精靈

章節大綱 12-1 設計現金流量表 12-2 動態月份 12-3 繪製現金收支圖製作 備註：可依進度點選小節

12-1 設計現金流量表 使用名稱管理員 範圍 名稱 $C17:$O17 營業活動現金流量 $C24:$O24 投資活動現金流量 理財活動現金流量 $C32:$O32 期初現金餘額 $C34:$O34

12-1 設計現金流量表 建立範圍名稱(1) 1.執行「公式／已定義之名稱／名稱管理員」指令 2.按此鈕新增範圍名稱

12-1 設計現金流量表 建立範圍名稱(2) 3.輸入名稱 5.按此鈕繼續輸入其它定義範圍名稱 4.輸入範圍 6.顯示已定義的範圍名稱

12-1 設計現金流量表 使用「範圍名稱」運算(1) 現金流量表各期的期末現金餘額為： 營業活動現金流動+投資活動現金流動+理財活動現金流動+期初現金餘額=期末現金餘額 2. 按下「公式／用於公式」清單鈕選擇此名稱 1. 選擇C35儲存格，清除內容後輸入「=」

12-1 設計現金流量表 使用「範圍名稱」運算(2) 2.重複「公式／用於公式」指令，更改運算式如圖示 3.拖曳複製儲存格D35:O35

12-1 設計現金流量表 使用「範圍名稱」運算(3) 仔細比對！運算結果和原先的相同，這真是太神奇了

12-1 設計現金流量表 設定表首日期(1) NOW（）函數 語法： NOW（） 說明： 是以Excel依照循序數列來儲存日期與時間的序列值。 NOW（）函數並不需要引數，也不會時常更新，只有工作表重新計算時，或是執行此函數的巨集時才會更新。

12-1 設計現金流量表 設定表首日期(2) TEXT （）函數 語法：TEXT(Value , Format_text) 將指定參照儲存格位置的數值，轉換成為「文字」型態。「Format_text」是指文字型態的數值格式，可以參考「儲存格格式」對話方塊的日期格式，如下圖。例如：「e年m月d日」則代表民國日期。

12-1 設計現金流量表 設定表首日期 1 2.點選「公式/定義名稱」工具鈕 2 1.選取C5儲存格 3.定義範圍名稱為「開始月份」 4.按此鈕確定

12-1 設計現金流量表 設定表首日期 3 6.按「插入函數」鈕 5.選A4儲存格 4 7.選此函數 9. 按下拉式函數鈕，選擇NOW()函數 8.插入點移至此

12-1 設計現金流量表 設定表首日期 5 在此按滑鼠左鍵回到TEXT()函數 6 10.輸入「"E年"」 11.按此鈕

12-1 設計現金流量表 設定表首日期 7 12.繼續輸入公式，即可完成

12-1 設計現金流量表 自動顯示異常資料(1) 1.選C35儲存格 3.按此鈕 2.執行此指令

12-1 設計現金流量表 自動顯示異常資料(2) 4. 選此項 5.設定條件如圖示 按此鈕增加第二個條件 6.按此鈕設定格式為白字、黑色外框、紅色背景 第一個條件顯示於此

12-1 設計現金流量表 自動顯示異常資料(3) 7. 選此項 8.設定條件如圖示 9.按此鈕設定格式為白字、紅色外框、黑色背景 10.兩個設定的條件顯示於此

12-1 設計現金流量表 自動顯示異常資料(4) 11.拖曳複製C35儲存格填滿控點O35 12.完成了﹗出現紅底白字黑框的儲存格就要注意期末現金餘額

12-2 動態月份 MATCH（）及INDEX（）函數 MATCH （）函數 語法： MATCH(LookuP_value , LookuP_array , Match_tyPe) 說明：在指定儲存格範圍中，參照指定條件的儲存格，並傳回該儲存格位置的值。 引數名稱 說明 LookuP_value  指要在陣列或儲存格範圍中尋找的值 LookuP_array 指陣列或儲存格範圍，其中含有被比對值的資料 Match_tyPe 是個數字，其值有三種可能：-1、0 或 1，用以指定Excel 如何從 LookuP_array 裡尋找 LookuP_value

12-2 動態月份 MATCH（）及INDEX（）函數 Match_tyPe值與其他引數的關係 Match_tyPe值 LookuP_value值 LookuP_array值 1 (預設值) 等於或僅次於 遞增次序排列：...，-2，-1，0，1，2，...A-Z，FALSE，TRUE 完全等於 任意次序排列 -1 等於或大於 遞減次序排列：TRUE,FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ...等 MATCH(84.6%,C2:C6,1)所得的值是3 MATCH(87.7%,C2:C6,0)所得的值是4

12-2 動態月份 MATCH（）及INDEX（）函數 INDEX（）函數 語法：INDEX (Array , Row_num , Column_num) 說明：在指定儲存格範圍中，參照指定儲存格的位置，並傳回該儲存格的內容。 引數 說明 Array 指儲存格範圍 Row_num 指定要傳回的元素是位於儲存格範圍的第幾列 Column_num 指定要傳回的元素是位於儲存格範圍裡的第幾欄 INDEX(A2:C6,2,3) 所傳回的值是87.7% INDEX(A2:C6,3,1) 所傳回的值是澳洲

12-2 動態月份 動態月份表單製作(1) 2.按「插入函數」鈕， 執行MATCH()函數 3.輸入各引數 5. 按「插入函數」鈕，執行IF()函數 1.選C66儲存格 6.輸入各引數 4.選D66儲存格

12-2 動態月份 動態月份表單製作(2) 7. 選D5儲存格並按下「插入函數」鈕，選擇INDEX()函數 8.選此項 9.輸入引數如圖示

12-2 動態月份 動態月份表單製作(3) 10.拖曳D5儲存格填滿控點至N5 11.大功告成！當我們修改「開始月份」為「三月」時，所有月份都會自動修正。表首日期也會更新

12-3 繪製現金收支圖製作 現金收支圖(1) 2.切換至此功能表 4.點選此工具鈕 3.選取此類型圖表 1.選取C34:N35儲存格

12-3 繪製現金收支圖製作 現金收支圖(2) 5.切換至此功能表 6.執行此指令 7.執行此指令 8.輸入水平軸標題如圖示，並設定字型樣式

12-3 繪製現金收支圖製作 現金收支圖(3) 9.執行此指令 12.執行此指令 10.輸入水平軸標題如圖示，並設定字型樣式 11.選取水平軸

12-3 繪製現金收支圖製作 現金收支圖(4) 13.選取資料範圍如圖示 15.按此鈕 14.選此項

12-3 繪製現金收支圖製作 現金收支圖(5) 16.繼續變更數列2資料名稱如圖示 17.調整各圖表元件字型大小與位置即大工告成

本章結束 Q&A討論時間