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www.schtrust.com 2015 年 12 月 第 1 页 / 共 21 页
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www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手及标的介绍担保人介绍 投资亮点 四川信托简介 第 2 页 / 共 20 页
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www.schtrust.com 沈阳沿海荣天置业有限公司 （简称 “ 沿海置业 ” ） 沈阳沿海荣天置业有限公司 （简称 “ 沿海置业 ” ） 4 亿元 24 个月（ A 类 12 个月； B 类 24 个月） 用于沈阳沿海国际中心项目建设开发 交易对手 信托规模 信托期限 资金用途 信托利益来源 ①项目销售收入；②股东综合收入。 信托基本要素 川汇沧海 信达天下 第 3 页 / 共 20 页
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www.schtrust.com 风险控制措施 川汇沧海 信达天下 保证担保 1 四川信托对沿海置 业包括印章、证照、 银行账户进行全面 监管。 抵押 / 质押担保 项目监管 23 第 4 页 / 共 21 页 沈阳沿海置业以项目 156,173.30 平米在建工 程提供抵押担保，评估 价值 9.01 亿元，本金抵 押率 ≤50% 。 沈阳沿海置业两股东以 其持有项目公司 100% 提供质押担保。 沿海地产投资（中国） 有限公司、沿海绿色家 园有限公司 ( 股票代码： HK.1124 ）为沿海置业 还款提供连带责任保证 担保。
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www.schtrust.com 信托计划募集账户 川汇沧海 信达天下 第 5 页 / 共 20 页 A 类信托 B 类信托
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www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手及标的介绍担保人介绍投资亮点四川信托简介 川汇沧海 信达天下 第 6 页 / 共 20 页
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www.schtrust.com 公司名称：沈阳沿海荣天置业有限公司 注册地址：沈阳市东陵区营盘西街 19 号甲 401-406 室 注册资本： 1800 万美元 股权结构： 主营业务：商品房开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动。） 财务实力： 截至 2015 年 7 月沿海置地总资产 14.22 亿元，总负债为 10.57 亿元，净资产 3.65 亿元，资产负债率约 74.33% 。 交易对手介绍 川汇沧海 信达天下 第 7 页 / 共 20 页 股东 出资金额 ( 万元 ) 股权比例 顺林有限公司 108060% 沈阳荣天房地产开发有限公司 72040%
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www.schtrust.com 项目情况 川汇沧海 信达天下 项目名称：沿海国际中心项目 项目位置：沈阳市浑南新城奥体中心旁 本工项目地上建筑面积不大于 178155 ㎡（其中公寓不少于 12.5 万㎡， 商业 1.8 万㎡，酒店 3.5 万㎡），地下室面积满足酒店配套与停车要求。 容积率不大于 5.61 ，建筑密度不大于 50% 。 房地产开发资质：母公司沈阳荣天房地产开发有限公司拥有房地 产开发二级资质，证号： 2101122013081621553 。 四证取得情况：目前项目已取得相关四证、环评、发改委批复等 相关文件。 自有资金投入：项目总投为 13.09 亿元，自有资金投入 4.12 亿元， 自有资金比例达到 31.47% ，符合国家要求。 项目合法合规性 项目简介 第 8 页 / 共 20 页
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www.schtrust.com 项目情况 川汇沧海 信达天下 第 9 页 / 共 20 页 市政府 奥体板块 沈阳市政府已于 2015 年 10 月开始搬迁工作，大大提升了浑南板块 的房地产价值。沿海地产所处的奥体中心板块是该区域最成熟的区 域，政府搬迁有利于项目销售。
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www.schtrust.com 项目情况 川汇沧海 信达天下 第 10 页 / 共 20 页 奥体板块 本项目所处奥体板块目前是浑南新城热点板块，处于金融商业中心和行政中心之间，规 划中的商业中心。随着政府对浑南新城的持续投入，项目黄金地段的价值将显现无疑。 项目周边交通网络发达，东侧为规划中的公交总站，南侧为沈抚城际路的站点，西侧紧 邻沈阳的主干道 — 青年大街，北侧即为沈阳地铁 2 号线营盘子站的出站口。项目周边商业 众多， 2 公里范围内的兴隆大奥莱广场、万达广场、泛华广场、亿丰不夜城等大型综合商 业中心都已运营，沃尔玛、乐购、华润万家超市、等国际知名品牌近在咫尺。
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11 项目概况 宗地 浑 河 沃尔玛 会展中心 江南高尔夫 奥体中心 浑南新区 第一中学 浑南新区 第一小学 浑南新区医院 陆军总院 浑南分院 浑南新区 管委会 河滩公园 乐购超市 居然之家 奔驰、宝马、丰 田等 4S 店 红星美凯龙 女人街 玖俪百货 美景新天地 美克美家家 俱 茂业百货 奥体板块
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www.schtrust.com 项目情况 川汇沧海 信达天下 第 12 页 / 共 20 页 奥体板块 项目以小户型为主，其中 LOFT 户均面积为 52 平方米，公寓户均面积 43 平 方米，以满足刚需客户为主。 项目产品 / 物业类型总套数 总建筑面积（平 米） 总可售面积（平米） 户均面积（平 米） 国际 中心 LOFT 小计 750 39,327.68 39,044.25 52.06 公寓小计 1424 63,391.73 61,390.77 43.11 酒店小计 240 31,618.39 29,596.75 写字楼 468 32,388.42 30,882.24 商业小计 78 8,910.16 8,650.40 地上小计 175,636.38 地下室小计 39,326.00 合计 2960 214,962.38 169,564.41
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www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手及标的介绍担保人介绍投资亮点四川信托简介 第 13 页 / 共 20 页
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www.schtrust.com 担保人情况 川汇沧海 信达天下 第 14 页 / 共 20 页 沿海绿色家园有限公司（以下简称 “ 沿海家园 ” ） 1990 年在香港成立， 1997 年 10 月在香港联交所挂牌上市（股票代码 HK.1124 ）。集团董事局名誉 主席曾文仲，主席江鸣，主营业务为物业发展、物业投资、物业管理服务等。 主要项目投资点在上海、北京、深圳、厦门、福州、武汉、鞍山等地。 企业多次入选房地产百强企业，在中房网评选的 2015 中国房地产上市公司测 评榜单中排名 44 位（ http://www.fangchan.com/zt/top100/#4 ）。 http://www.fangchan.com/zt/top100/#4 沿海绿色家园总资产 180.32 亿港元，总负债为 135.96 亿港元，净资产 44.3 亿港元，资产负债率为 75.4% 。
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www.schtrust.com 担保人情况 川汇沧海 信达天下 第 15 页 / 共 20 页 沿海地产投资（中国）有限公司（简称：沿海地产），成立于 2005 年 4 月， 注册资金 1 亿美元，公司地址为深圳市福田区福中三路诺德中心 38 楼，是经 国家商务部批准以房地产投资和房地产物业管理为主营业务的投资性外商独 资企业，是由沿海绿色家园有限公司（简称：沿海集团）投资成立的全资下 属子公司。 截至 2014 年 12 月沿海地产总资产为 140 亿，总负债为 71.26 亿元，资产负 债率为 50.9% 。
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www.schtrust.com 担保人情况 川汇沧海 信达天下 第 16 页 / 共 20 页 沿海地产获 2015 年中国房地产公司品牌价值 TOP10 沿海绿东创展集团荣获 2015 轻资产运营优秀企业 沿海绿色家园获得 2015 年中国房地产百强企业称号 2005-2015 年连续十一年入选中国房地产百强企业
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www.schtrust.com 股东情况 川汇沧海 信达天下 第 17 页 / 共 20 页
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www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手及标的介绍担保人介绍项目总结四川信托简介 第 18 页 / 共 20 页
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www.schtrust.com 项目总结 川汇沧海 信达天下 第 19 页 / 共 20 页
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www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手介绍 抵押物及担保人介绍 投资亮点四川信托简介 第 20 页 / 共 20 页
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www.schtrust.com 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证 券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自 2010 年 11 月重新开业至今，依托宏 达集团（宏达股份 600331 的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理 经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模已超过 3000 亿。 牟跃 25 亿 公司简介 第 21 页 / 共 20 页
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www.schtrust.com 股权结构 序号股东名称出资比例 1 四川宏达（集团）有限公司 34.75% 2 中海信托股份有限公司 30% 3 四川宏达股份有限公司 19% 4 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 5% 5 汇源集团有限公司 3.84% 6 成都铁路局 3.57% 7 四川省投资集团有限责任公司 2.14% 8 四川成渝高速公路股份有限公司 1.17% 9 中铁八局集团有限公司 0.42% 10 中国烟草总公司四川省公司 0.11% 第 22 页 / 共 20 页
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四川省成都市人民南路 二段 18 号川信红照壁大厦 9 楼 4008-889-6999 A T 衷心感谢您对 “ 金堂学府雅居项目集合资金信托计划 ” 的关注，如 有任何疑问请致电受托人工作人员。 谢谢关注 第 23 页 / 共 20 页
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