张北云联数据服务有限公司商业计划书 2015-9.

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1 张北云联数据服务有限公司商业计划书 2015-9

2 目 录 公司介绍 业务介绍 发展机会 融资方案

3 基本概况 基本信息 业务方向 发展愿景 2013年注册成立，注册地河北省张家口市张北县 注册资金2亿元，由中国华阳投资控股有限公司全资控股
云计算中心投资建设 无线网络投资建设 能源互联网投资建设 业务方向 专注于京津冀一体化建设基础设施投资 致力于成为京津冀协同发展的示范性高科技投资企业 发展愿景

4 公司业务 业务类型 IDC业务 云业务 无线业务 能源服务 服务器托管与机柜租用 带宽租用 定制化场地租用 IT设备租用 私有云服务
公有云服务提供 专线接入 CDN 无线业务 IDC业务 云业务 能源服务 业务类型 WIFI设备租赁 WIFI网运营 无线城市运营 风能供电服务 光伏供电服务 区域智慧能源交易云平台

5 目 录 公司介绍 业务介绍 发展机会 融资方案

6 公司业务—IDC业务 张北云联投资建设的云计算中心： 合作伙伴： T3级云计算中心，PUE≤1.3
占地面积13.3万平方米，机房总建筑面积7.3万平方米 首期建设2000机柜,后期建设6000机柜 首期投资总额4亿元 一期建成投产，每收入约9800万 合作伙伴：

7 公司业务—IDC业务 云计算业务开展计划： 2015.10 完成一期及 配套基建等工程 2016.3 一期机柜 交付使用
二期建设开始 取得庙滩 土地证 正式 开工建设 2014 2015 2016 2017 与阿里云 签署战略合作协议 与阿里云 签署机房租用协议 2017 一期机柜 全部投入使用

8 公司业务—IDC业务 机柜 租赁 带宽 出租 电力 供应 云计算业务合作模式： 向阿里云及北京的高端客户提供机柜和带宽的出租业务 优势：
运营成本低：电价便宜 交通位置好：位于三省交界，毗邻两个直辖市，京张交通便捷性将大幅提高 通信质量好：在建设京张数据网 政府环境好：作为阿里云北方区的重要节点，政府支持力度大

9 （前向收费、广告、分发、游戏、O2O、互联网金融、大数据） 具体为：会员套餐、积分商城、游戏联运、APP下载、OTO等
公司业务—无线业务 无线业务介绍： 合作伙伴： 公司投资建设商业WIFI网，一期拟在河北等地建3000个工厂wifi覆盖网，在吉林省敦化市建城市无线网。 统一运营云平台 （前向收费、广告、分发、游戏、O2O、互联网金融、大数据） 工厂 校园 医院 地铁 旅游城市 覆盖方向 核心商业模式 前向收费+后向增值 具体为：会员套餐、积分商城、游戏联运、APP下载、OTO等 后向增值 APP下载、医疗广告推送、医药电商等 后向增值 看广告领流量、地铁周边OTO 后向增值 旅游产品OTO、旅游广告推送

10 公司业务—无线业务 敏捷网络 无线城市业务： 运营中心 政府部门 企事业单位 景点 物流 人流 钱流 3G & 4G 集群终端 摄像（固定）
高效率 低成本 丰富体验 政府部门 企事业单位 景点 物流 人流 钱流 敏捷网络 运营中心 3G & 4G 集群终端 摄像（固定） 摄像机 （移动） WiFi & e-LTE

11 公司业务—无线业务 无线城市网络覆盖区域示意： 城区站点扇区覆盖图
上图为城区站点及景区站点扇区覆盖图。图中可以看出，本项目规划基站可完成对市区及景区的基本覆盖，上述重点覆盖区域均在此范围内。 共建设基站14个，载扇42个。

12 公司业务—无线业务 无线业务开展计划： 2015.9 河北50-80个工厂WIFI建设 2015.9 敦化市无线城市开始建设
敦化市无线城市开始建设 河北建设3000个工厂WIFI网 2016 张家口市无线城市开始建设 5-10个无线城市建设 2015 2016 2017 与国创富盛签署战略合作协议 与敦化市签署无线城市合作协议 2016 与张家口市签署战略合作协议

13 公司业务—无线业务 无线业务合作模式： 无线业务收入预测： 运营方 WIFI网运营 Wifi网维护 带宽出租 市场拓展
基础设施投资 - 投资建设工厂WIFI网 无线城市WIFI运营 - 投资无线城市的建设，首期为敦化市 WIFI网运营 Wifi网维护 带宽出租 市场拓展 经营性租赁 张北云联 无线业务收入预测： 2016年一期wifi覆盖网建设投资3亿，其中敦化无线城市投资1亿，河北WIFI工厂投资2亿，建成后，年收入约为11199万元。

14 公司业务—云业务 云业务提供的服务： 合作伙伴： 合作模式： 收入预测：
张北云联与阿里云签订阿里云平台销售合作协议，与阿里云共同开拓云服务市场 收入预测： 通过与阿里云合作开拓与服务市场，2018年基于数据中心一期建设产生的云服务收入约为10025万元。

15 公司业务—能源业务 能源业务提供的服务： 合作伙伴： 合作模式：
储能 用能负荷 光伏发电 风力发电 供冷供热 区域能源互联网 合作模式： 2016年 张北云联将投资约建设20-100MW的光伏发电站及风力发电站，并搭建区域智慧能源交易云平台，政府将给予包括配售电、微电网等方面的政策支持。 同时，当地政府将给予云联1000万元财政补贴用于建设以上能源电站建设。

16 公司业务—公司收入测算 单位：万元 项目 建设期 生产期 2015 2016 2017 2018 2019 2020 一.营业总收入
1104 16412 28793 31487 二.营业外收入 1000 三.总成本费用 1552 8327 9872 10549 四.利润总额 -448 9085 18921 20938 五.应纳税所得额 8637 六.所得税 1727.4 3784.2 4187.6 七.税后利润 7357.6

17 公司业务—公司收入测算 公司财务预测主要指标： 静态指标 动态指标 1 指标 单位 计算值 2 投资回报率 % 29.17% 财务内部收益率
19% 3 静态回收期 年 4.1 （包括建设期） 财务净现值 万元 46251 4 净利润率 46.72% 财务净现值比 93%

18 目 录 公司介绍 业务介绍 发展机会 融资方案

19 政策红利—冬奥 “白色经济“ 随着北京和张家口市联合申办冬奥会成功，张家口市将迎来两大市场的投资机会：
1、基础设施建设。包括奥运场馆及配套交通、能源等基础设施建设将加大力度，张北云联定位为区域的基础设施投资商，将在大数据、能源互联网、商业WIFI等方面获得更多的投资机会。 2、消费服务。奥运前后将有大批游客来到张家口，刺激当地的旅游消费，该地的旅游和服务行业将迎来发展的良机。张北云联有成熟的旅游城市无线网络的运营模式，将为打造无线张家口市提供很好的支持。

20 契合阿里云发展战略—北方区节点 张北云联与阿里云合作，张北阿里云数据中心是阿里云北方区的重要结算中心。未来5年内，阿里巴巴云计算业务北方区域将逐步向张北汇聚，预计达到区域业务量的80%以上。 张北云联将与赛伯乐合作，将张北云计算中心作为华北地区的重要云计算中心节点，加入到赛伯乐全国云计算网络。实现单点独立经营，全网统一经营的布局。

21 新能源发展—能源互联网 国家发展和改革委员会2015年7月29日宣布，国务院批复同意设立河北省张家口可再生能源示范区。
张家口可再生能源电力装机总容量约700万千瓦，但区内电网最大负荷仅为185万千瓦，可再生能源对外输送能力不足400万千瓦，可再生能源发电严重受限。 张北云联将在张北打造一个可再生能源价值链的示范工程。

22 京津冀经济一体化—大数据 近年来国家对信息化发展的日益重视以及企业自身的信息化战略的深入推进，加之云计算、物联网、移动互联网、三网融合等技术从概念和实验阶段逐步成为市场主流，IDC业务和市场呈现出迅猛发展的势头。 北京市将进一步引导政府机构、企业加强数据中心服务采购，统筹现有数据中心资源提升使用效能，加强节能技术改造，同时加强京津冀协同，以张家口和廊坊已有数据中心产业园为核心，发挥市场配置资源的决定性作用，以企业为主体，鼓励和探索多种形式的合作，促进区域协调发展。

23 目 录 公司介绍 业务介绍 发展机会 融资方案

24 融资方案 按净资产估值法，张北云联公司估值为2亿元，计划先期向特定投资者以增资扩股的方式募资人民币5亿元，投后估值7亿元。 Title in here 公司成立 第一次融资 资产证券化 二级市场退出 2013 2015 2016 2017 上市公司以非公开发行股份购买资产并募集配套资金方式收购云联公司，并将募集资金注资云联，为后期工程建设筹集资金 计划2016年中开始，年末完成 张北云联公司设立 注册资金2亿元 启动增资扩股融资5亿元用于各项工程首期建设 投资者在锁定期后于二级市场退出

25 投资收益分析 阶段一：增发上市时估值溢价： 上市公司 现阶段华阳投资100%控股张北云联；
原上市公司股东 云联新股东 增发认购人 张北云联投前估值2亿，股转及增资扩股后投资人出资7亿元占股100%； 上市公司 张北云联 增发上市前，张北云联估值16.7亿（按10倍PE计算），张北云联新股东持有股份价值16.7亿，溢价138%。

26 投资收益分析 阶段二：资产证券化股价增值： 股价预测（时间节点：投资两年后） 预测依据 PE预测 投资者持有股票价值预测（万元） 投资人收益预测 内部收益率 1、上市公司市值20亿 2、标的公司按2018年净利润的10倍PE估值 20 152,692.7 2.18倍 48% 30 229,039.1 3.27倍 81% 40 305,385.4 4.36倍 109% 50 381,731.7 5.45倍 134%

27 携手共创未来