追求卓越管理和金融服务创新 臻诚19号（盐龙湖）集合资金信托计划详介 交易类型 政信类 信托规模 30000万元 信托结构要素 A类信托单位

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1 追求卓越管理和金融服务创新 臻诚19号（盐龙湖）集合资金信托计划详介 交易类型 政信类 信托规模 30000万元 信托结构要素 A类信托单位
预计存续期限 发行规模 A类信托单位 24个月 30,000万 单笔认购资金金额 （万元） 300万以下 （不含300万） 300万（含）—600万（不含） 600（含）万-1000万（不含） 1000万（含）及以上 9.2% 9.5% 9.8% 10% 项目介绍 华澳信托设立“臻诚19号（盐龙湖）集合资金信托计划”，拟募资3亿元，期 限12个月；信托资金用于受让盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司 （以下简称 “盐龙湖”）享有的对盐都区政府的不低于3.8元应收账款（标的 应收账款），盐城龙湖承诺到期回购标的应收账款。盐龙湖将上述信托资金用 于补充流动资金， 交易对手 盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司 风控措施 1、盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司（大公国际资信AA评级）对盐龙湖的回购义务提供无限连带责任担保。 2、盐都区财政局承诺兜底。 募集资金用途 用于受让盐龙湖3.8亿元的应收账款，盐龙湖到期溢价回购该笔应收账款。 还款来源 1、第一还款来源为融资方盐龙湖的经营收入或再融资; 2、第二还款来源为盐都区政府财政资金支付应收账款收入； 3、第三还款来源为保证人盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司的经营收入或再融资。 分配方式 每半年分配 保管银行 平安银行北京分行

2 盐都区经济基础雄厚，财政实力较强，且盐都区财政局出具文件，将本项目项下的债权纳入。 担保人综合实力强大，资信评级良好，担保力强。
项目优势及相关风控措施 盐都区经济基础雄厚，财政实力较强，且盐都区财政局出具文件，将本项目项下的债权纳入。 担保人综合实力强大，资信评级良好，担保力强。 期限始终，在降息通道预期中，提前锁定收益。 认购事项 本信托推介期为2015年 月 日—2015年12月31日 依据《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，认购金额在300万元以下（不含300万元）的自然人投资者信托合同不超过50份 必备证件： 投资者为自然人的，需持本人的身份证明原件及华澳信托指定的银行借记卡；若授权他人办理，代理人除需持本人身份证明原件外，还需持授权委托书、授权人身份证明原件。投资者为机构的，应出具法定代表人身份证明原件、加盖公章的法人营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、法定代表人签字并加盖公章的授权书及代理人的身份证明原件 华澳信托简介 华澳国际信托有限公司介绍 华澳国际信托有限公司(Sino-Australian International Trust Co .,Ltd.“华澳信托”)，注册地在上海，是由北京三吉利能源股份有限公司(“三吉利”)，北京融达投资有限公司(“融达”)与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限公司共同组建的金融机构。 作为一家专业理财机构，华澳信托将努力为投资者提供优质的信托产品，让投资者分享到华澳信托在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎监管和风险管理等方面的优势及其带来的丰厚回报。 华澳信托的战略目标是：为信托产品投资者提供具有创新性的金融服务，创造可观的价值及回报，进而发展成为中国领先的金融机构之一。 华澳信托的注册资本为6亿元人民币。合作各方均有在公司运营中增加资本金投入的强烈愿望。 股东背景介绍 三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内电力投资和房地产领域业绩卓越，掌控着约250亿元人民币以上的资产 麦格理集团公司作为澳大利亚领先的金融服务机构，在资产管理和公司治理方面拥有众多成功经验，在全球管理着1,300亿美元以上的资金运作 温馨提示 本简介仅为我司推介本信托而使用，不构成对任何主体的要约及要约邀请，其中所有关于产品及项目的要素及认购的最终条款均应以最终签署的信托单位发行说明书和信托合同中的约定为准。 本简介中关于交易对手及项目的数据和相关情况均基于交易对手向华澳信托提供的材料，并经华澳信托委托中介机构进行尽职调查后得以验证的结果。 本简介中关于宏观调控及项目发展的预计，均系华澳信托基于专业知识根据公开市场信息及资料分析的结果，仅构成投资推介时的参考分析，不构成亦不应被理解为任何形式的保证或承诺。 华澳国际信托有限公司拥有对本简介的最终解释权。