跨公司销售订单处理 SAP Best Practices.

Presentation on theme: "跨公司销售订单处理 SAP Best Practices."— Presentation transcript:

1 跨公司销售订单处理 SAP Best Practices

2 用途， 优点和关键处理步骤 用途 优点 包含的关键处理流程
某公司向其客户销售产品时，在自有产品库存不足，或是有特殊的销售和发货的指导性安排的的情 况下，该公司可把同一集团内的关联公司库存里的产品卖出，并从关联公司的装运点向其客户发货。 待交易完成后，该销售部门必须把此订单里面的产品货款付给关联公司以保持该交易的财务?淼 耐暾浴? 优点 提高客户订单完成度。只要本集团下属的公司有备货，就可以跨越销售组织和供应工厂的公司归属 来满足客户的销售订单。 有目的性地消减集团内关联公司的该产品库存。 增大该销售组织的业务量来提高整个集团销售执行的总体效率。 包含的关键处理流程 根据客户要求创建相应销售订单。 在该销售订单中输入关联公司的供应工厂代码和装运点，指定从此处发货。 关联公司的仓库管理员对销售订单做拣配，如果产品带有批次管理和序列号管理，还需要进行相应 的批次检查和序列号安置。 关联公司的仓库文员做发货处理。 销售部门的开票员向销售订单的客户开发票。 关联公司的销售开票员向销售公司开公司间发票并建立应收款项。

3 需要的 SAP 应用程序和公司角色 需要的 : 处理流程中涉及的公司角色： 销售助理 销售开票员 仓库文员 应付会计
Enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 处理流程中涉及的公司角色： 销售助理 销售开票员 仓库文员 应付会计

4 详细过程描述 跨公司销售订单处理 步骤 销售公司的销售助理创建客户的销售订单，并在订单中指明关联公司的交货工厂。
预设的情景 集团公司子公司的销售部门，在面对客户对某种产品的订货时，从该集团 下的关联公司的产品仓库发货，然后两个子公司间进行结算。 焦点 销售组织和交货工厂隶属于同一集团公司下的不同子公司。在发货完 成后，关联公司用集团内部价格向销售公司开公司间销售发票并收款。 步骤 销售公司的销售助理创建客户的销售订单，并在订单中指明关联公司的交货工厂。 关联公司的仓库文员根据到期交货清单创建交货单，并进行拣配。如果产品带有批次 管理和序列号管理，进行批次检查和序列号安置。然后做发货记账处理。 关联公司完成交货后，销售公司对客户开销售发票。 基于集团内部价格，关联公司的销售开票员对该发货向销售公司开发票。 关联公司基于标准的应收流程得到销售收入。

5 流程概览 跨公司销售订单处理 生产工厂 销售中心 客户 销售公司 （代码 1000） 关联公司 （代码 1010） 2. 生成发货清单
工厂 1010 销售组织 1010 交货工厂 1010 分销渠道 10 产品组 10 付款人 （用于 公司间开票时代表 公司代码 1000) 关联公司 （代码 1010） 销售中心 销售组织 1000 分销渠道 10 产品组 10 销售公司 （代码 1000） 2. 生成发货清单 1. 创建销售订单 客户 100009 4. 开销售发票 5. 关联公司开发票 6. 销售公司付款 客户付款 3. 关联公司交货给客户

6 处理流程图 跨公司销售订单处理 事件 客户 销售助理 销售开票员 仓库文员 该业务结束 订单确认 交货单 提货单 创建销售 订单
用关联公司产品存货来向客户发货 打开每日装运清单，检查库存状态 该业务结束 客户 订单确认 交货单 提货单 销售助理 创建销售 订单 销售开票员 创建对销售公司的发票 显示该发票 显示 该发票 应收帐款(157) 创建对客户销售 发票 仓库文员 （可选） 拣配 拣配清单 照装运清单进行交货 检查批次/安置序列号 发货过帐

7 图例 符号 描述 使用注释 符号 描述 图表连接 ∧功能∨ 硬拷贝/凭证 实际财务 预算计划 业务活动/事件 手动处理 单位处理
区段：标识用户角色，如应付帐款管理员 或销售代表。除了特定角色之外，该区段 也可以识别组织单位或组。 此表中的其他处理流程符号都在这些行中。 您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵 盖该业务情景中的所有角色。 角色区段包含与该 角色通用的任务。 外部事件：包含开始或结束该业务情景， 或影响业务情景中事件过程的事件。 流程线（实线）：该线表明业务情景中步 骤的正常顺序和流程的方向。 流程线（虚线）：该线表明业务情景中不 经常使用或有条件的任务的流程。该线也 可以指向处理流程中涉及的凭证。 连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务 业务活动/事件： 识别指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理 不与凭证中的任务步骤对应 单位处理：标识业务情景中以循序渐进的方式执行的任务 与凭证中的任务步骤对应 处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号和名称。 子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号 处理决策：标识决策/分支点，表示由最终用户所作出的选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。 通常不与凭证中的任务步骤对应；反映执行步骤后要做的选择 符号 描述 至下一个/从上一个图： 进入图表的下一页/上一页 流程图在下一页/上一页继续 硬拷贝/凭证：识别打印的凭证、报表或表格 不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线 实际财务：表示财务过帐凭证 预算计划：表示预算计划凭证 手动处理：包含手动完成的任务 通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。 现有版本/数据：此块中包含从外部流程返回的数据 通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有任何内向的流程线 系统批准/拒绝的决策：此块中包含由软件自动作出的决策 通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。 图表连接 ∧功能∨ 硬拷贝/凭证 SAP 外部 实际财务 预算计划 业务活动/事件 手动处理 单位处理 处理参考 现有版本/数据 子处理参考 系统批准/拒绝的决策 处理决策

8