东方通信 网络时代的企业创新项目 库存管理 组三 4月24日版本

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1 东方通信 网络时代的企业创新项目 库存管理 组三 4月24日版本
东方通信 网络时代的企业创新项目 库存管理 组三 4月24日版本

2 仓储管理流程总览 一、仓库管理流程概况 二、日常管理流程 －入库流程 第三方仓库管理流程 保税仓库管理流程 仓库环境安全 管理流程
三、财务管理 四、其他管理 入库管理 领用（配送、转库、出库） 退库管理 库存报表（含批次管理）、 安全库存预警 物料、设备入库流程 半成品入库流程 成品入库流程 采购验收流程 生产、销售流程 生产流程 环境安全管理 －领用管理 设备、备件、非配送材料领用流程 配送流程 转库流程 材料出库流程 领用 －退库管理 设备、备件、材料（内部）退库流程 外部退库流程 销售退货流程 成品出库流程 库存盘点_年末盘点流程 库存报表、安全库存预警流程 闲置、报废物料处理流程 仓库定期 质检流程

3 仓库管理流程编号 －注释为需要参考的其他模块相关流程
WH1 存储计划滚动制定、审核与下达 WH2 原材料、设备入库流程 WH3 半成品入库流程 WH4 成品入库流程 WH5 配送流程 WH6 物料出库流程 WH7 产成品出库流程 WH8 转库流程 WH9 内部退库流程 WH10 外部退库流程 WH11 库存盘点－年末盘点流程 WH12 库存报表及安全库存管理流程 WH13 闲置、报废物料处理流程 WH14 库存安全管理流程 WH15 第三方仓库管理流程 WH16 保税仓库管理流程 WH17 仓库定期质检流程

4 仓储计划滚动制定、审核及下达流程 C-11-001-001 其他相关部门－ 生产、销售、采购 物资管理部－综合业务 财务部
经理向生产、销售、 采购部门取得相应的 计划和资料 负责人提供 相应的资料 采购计划制 定、审核及下达流程 C 月度生产计划和作业 计划制定流程 C 月滚动销售预测修正流程 C 月滚动销售预测表、日销 售清单及对仓库的需求 采购计划及对 仓库的需求 生产计划、作业计划 及对仓库的需求 经理汇总各方计划并根据 仓库的发展规划制定本期的 仓储计划（包括外包仓库） 仓库规划与策略 仓储计划草案 计划人员查询外包 仓库的资料（包括 第三方及其他） 否 由储运经理选择第三方仓 库或其他仓库 是否有符合条 件的供应商 是 A 经理完善计划草案 提交相关部门征求意见 完善后的仓储计划 完善后的仓储计划 是否能够满足 本部门的需求 是 经理汇总审阅 各相关部门的意见 否 是 提出未满足 需求 是否需要修改 仓储计划 否 递交物资管理部 总经理审核 是 否 交综合业务计划 人员修正 否 是否需要修改 部门工作计划及资金计划 的管理 C A 由秘书将审批过的计划 下达各相关部门并交 仓库和运输执行 报财务备案 仓储计划 仓储计划 （一式三份） 仓储计划

5 原材料、设备入库管理流程 C-10-002-001 采购部 物资管理部 －综合业务 物资管理部－仓库 财务部 将经过审批后的采 购申请单、采
购计划交 综合业务 根据仓库和物料情况预留 库位，将库位情况在采 购申请单上指明，编 制到货计划和运输 计划并指示采购部 采购申请/采购计划 到货计划 到货通知单 到货通知单 否 预计到货期时是否超过安 全库存上限、或到货通知单与到货计划 存在重大差异 采购申请/采购计划 是 指示运输商（直接 供应商）库位 抄送综合业务 进行处理 上报储运经理，存放暂 存区，按照异常情 况报送 货物运到 存放暂存区，仓管人员督促 相关的采购部解决 （8工作小时作出解释） 审查单据（检查装箱单） --货物清单 将货物放入 待检区 记账暂存 单证是否齐全 否 不需安装的固定资产 是 暂存账 仪器仪表 B 参见计量器 具计量检 定流程 C 固定资产高级 专员、技术 质量部联合 质检 办理入库 手续 参见固定资产 收货流程 入库单及汇总信息3 登记货物存 放信息 入库单2 填写库存卡片 更新库存台帐 入库单及汇 总信息1 更新财务库存帐， 根据合同 进行付款

6 单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款
C 原材料、设备入库管理流程－2 技术质量部 物资管理部－综合业务 物资管理部－储运 C A 自检 品质经理判断各种 检验方式 收货员验证进货是否符合 规范，完整及正确的 标识，是否损坏 生产线小批量试验 技术质量部总经理 审批是否到供方 或外部检验 是 收货员在原材料检验 入库单上备注中签 署有关的情况说明 报技术质量部 是否外包装损坏或 受潮及缺少厂家检验证 明等材料 制造公司的检验单 质量合格的证明 文件或合格标识 供方检验 委外 否 生产线小批 使用验证 供方 检验 检验员委 外检验 货物是否和随箱单证 及到货通知单相符 原材料检验入 库单 检验员按照生产材料入 库检验标准或检验 规范进行检验 是 检验 报告 检验报告 外协检验 报告 否 否 检验报告 是否为免检产品 按实收情况 放入暂存区 是 否 是 是否合格 记账暂存，通知计划 人员 技术质量部盖 免检章 暂存账 检验员在外包装上贴 好检验合格标签 填检验报告 材料不合格检验报告 单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款 B 检验员在外包装上贴 好检验不合格标签 填检验报告 检验员将检验结果 填入检验报告， 将其中一联 交还仓库 采购主管人员督促 供应商及时补货 检验员将物料检验 报告上报质量 部经理批准 材料验收、入库 、送检单 采购人员登记供应商的有关信息 物资管理部－综合业务 B 检验员将检验结果填入检 验报告，将其中一联交 还物资管理部储运，抄 送综合业务 由综合业务根据生产 计划确定生产是 否急用 供应商档案 退回采购协调供应 商退货或索赔,，或 进行监督改正 否 是否生产急需 是 接采购管理的退换货及索 赔、供应商制造过程监控流程 C ,C C 综合业务经理上报生产执行副总裁 召开材料审核会议，确定 材料处理方式和处理 负责部门 挑选 降级使用 工艺修改 有关的人员进行挑选，挑选后再次进行质检 由技术质量部和生产部协调进行工艺修改 由有关人员进行操作 C

7 半成品、成品入库 流程 C-11-002-002 物资管理部－综合业务 生产部 物资管理部－储运部 财务部 物资管理部－综合业务
GSM系统清点工序、(车载）传输设备整机 测试、包装、手机生产、寻呼机生产安装流程 C ,C ,C ,C-07- ,C 根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号 仓库规划 综合计划制定每日的作业计划 及计划预计完成周期 作业计划 计划员确认编制入库计划并指定库位 物资管理部－储运部 仓库人员按照仓储计划 ，按需要安排入库 指定库位的负责人协同 生产人员对照填写入 库单接收成品入库， 双方签字，附质检 合格报告 生产部负责人配合 仓库负责人进 行复核 A 成品入库单 质检合格报告 否 数量 是否与入库单 一致 是 责成生产部查明 原因，并抄送 计划人员 登记入库，仓库管理员在入库单上签字 生产部确认 短缺原因 入库单 入库单（有可能 的标注销售 订单号） 编制生产日 报表 库管员更新平衡卡 账务员更新库存台帐 A 财务部 成品库存台账 入库单 物资管理部－综合业务 A 财务部更新财 务产成品账 产成品账 入库单 反馈一份给仓库 计划人员

8 物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品）
C 物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品） 使用部门 采购部 物资管理部－仓库 财务部 负责外加工的采购员 填写委托加工材料 领料单报送综合 业务计划员下达 仓库 领料单/委托加工材料领料单 有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库 仓管员对领料单填写完整 性、合规性进行审核 领料单 一式三联 委托加工材料领料单 一式三联 否 是否合格 是 否 是否需要主管领导审核 是 主管领导对发货 单进行审批 仓库人员将主管领导注明 未同意的领料单返 还使用部门重填领料单 否 是否同意 是 仓管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量 仓管员先将库存已有 货物发给使用部门人 员，并将缺料情况在 领料单上注明 否 库存是否能满足 是 填写缺料表报综合 业务计划，转采购 部补货 备货，一般按照先进先出原则 出货，个别情况根据 领料单的要求发货 采购计划的滚动制定/审核及下达 执行及原材料/设备入库流程 C C 根据领料单发货并与 领用人核实数量 领用人在领料单 上签收 物资管理部－综合业务 领料单及汇 总信息 领料单 领料单 更新财务库存账 根据领用情况汇总 上报综合业务 仓管员更新库存卡片 存档 财务库存帐 领料单 更新仓库库存台账 仓库库存台帐 月底领料情况 汇总报告 否 是否符合安全库存 库存报警 是 结束 是 库存报表和 安全库存 管理流程

9 内部配送计划制定与管理流程 C-11-003-002 使用单位 物流副总裁 物资管理部－综合业务 采购部 物资管理部－仓库
根据生产情况生产计划人员提出物料配送申请 根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案 根据供应商的供货条件提出供应商配送方案 仓库规划 物料配送申请 上报物流副总裁审批 上报物流副总裁审批 上报部门经理审批 召开各方联席讨论会 退回重新申请 否 是否同意 是 调整配送计划 A 上报综合业务经理审批 物流副总裁 是否同意 是 否 配送计划 配送计划 由有关的各个部门协商修改 A 物资管理部－仓库 配送员根据配送计划 备料并按时将物料 送至配送地 按规定到各使用单位巡视，了解物料消耗需求 使用单位进行验收，在配送料单上签字 协助使用单位验收，在配送料单上签字 定期对配送情况总结送储运经理和 综合业务，并抄送物资管 理部总经理 库管员更新库存台账并将 配送料单交财务和 综合业务 物资管理部－综合业务 配送情况统计表 配送情况统计表 配送情况统计表 定期总结配送情况，提出 配送计划调整方案 ，抄送生产部、采 购部、财务部

10 产成品出库流程－1 C-11-004-001 销售部门 物资管理部－综合业务 物资管理部－储运 物资管理部－仓库 物资管理部－综合业务
销售员将经部门相关负 责人审核的发货 单提交物资管理部 综合业务 计划人员审核发货单并 调整下达发货通知单 发货通知单 B 仓库员对发货单填写完整 性、合规性进行审核 发货通知单 否 是否合格 是 销售员将销售定 单号标注于 发货通知单上 否 计划人员人员将主 管领导注明意见 的发货单返回 销售部重填 发货单 根据制度，判断是否推迟发货 是 销售员将发货单、销售订单、 包括（发货时间及 地点）等材料提交物 资管理部－储运 上报主管领导对发货 单进行审批 否 B 是否同意 是 月度运输计划 的制定流程 C 物资管理部－仓库 保管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量 否 物资管理部－综合业务 仓管员反馈计划人员由其与 销售、生产协调确认是否 将已有货物先行发出 库存是否能满足 是 计划人员填写缺货表 报生产/销售部 备货，一般按照先 进先出原则出货， 个别按照发货单 要求发货 采购计划滚动制定、 审核及下达， 原材料、设备 入库流程 C C 仓库库 存台帐 查询入库记录 是否有 销售订单号 否 是 核对 是 是否一致 否 分析原因 反馈销售部 要求说明原因 否 反馈仓库 是否同意 是 根据发货单与计划员 核实数量并发货，填 制发货（出库）单 A

11 产成品出库流程－2 C-11-004-001 销售部门 仓库 财务部 A 发货单2 发货单3 发货单1 存档 保管员更改库存卡片
更新财务产成品账 更新仓库库存台账 仓库库存台帐 否 是否符合安全库存 财务产成品帐 是 库存报警 结束 是 库存报表和安全库 存管理流程 C

12 转库流程 C-11-005-001 物资管理部－综合业务 仓库 计划人员根据生产进度、销售 情况下达转库计划 A 主管人员审核
直接按照入库时指明的 库位重新送货， 并将此情况记入 负责人考评表 库管人员审核转库单 的合规性 是否为错 送库位 否 否 否 是否属日常调度 是否合规 是 退回计划 人员修改 是 由计划人员填写 转库单 库管人员在数据库中 查找物资的库位 A 转库单 储运经理提出详细处理 意见报物资管理部 总经理审核 计划人员将审核后的转 库单送至转入、转出 仓库 两边库管人员核对物品与单据 是否相符，办理转库手续 否 物流副总裁说明不予 以转库的原因 是否同意 结束 两边库管人员在转库单 上签字一式两份 审核后的转库单 是 是 是否属库位安排不合理 必要时请运输 协助转库 签字后的转库单 否 由库管人员将此情 况计入库存管理 报告中 否 是否属其它紧急调度 运输管理流程 C 更新库 存台账 每周寄回。月末将转 库清单交财务 会计经理 是 签字后的转库单 签字后的转库单 协同相关部门主管副总裁 审核确定 库存管理报告 更新库 存台账 否 是 是否同意 物资管理部总经理 在转库单上签字 结束 是 入库方是否需将 货品打散配送 否 内部配送计划制定 与管理流程 C 物料出 库流程 C

13 内部退库流程-1 技术质量部 生产部 物资管理部－仓库 财务部 C-11-006-001 A 生产人员 填写退库单 退库单 质检单 退库单
对单据的合规性与 完备性进行审核 生产人员填写 工位编号和 初步的意见 否 是否合格 说明原因，保管 员返还生产部 重办前期手续 A 是 否 是否需要主管领导审核 线长每日定期收 集，出具意见， 送技术技术质量 部检验 是 主管领导审核 收到质检单,将 质检单与退库单 质检单 否 是否同意 经审核的退库单 （三联）与质检单 是 核对物料是否 与退库单相符 生产部派专人（或通知仓库） 将退库物料附退库单及质 检单递交仓库 是 是否相符 否 查明原因 返还生产部 查明原因 否 反馈仓库 是否同意 是 签字完毕的退库单 办理退库 在退货单上签字 并交财务一联 更新财务库 存帐 签字完毕的退库单 签字完毕的退库单 财务库存帐 存档 B

14 内部退库流程 C-11-006-001 供应商 物资管理部－储运 采购部
B 确定库位 是否属于质量有 问题的物料 是 否 将物料存放于 相应的库位 否 是否为供应商原因 是否为战略合作伙伴 否 是 是 采购部根据已签订 的合同与供应商 协调解决 采购退货、换货流程、 索赔流程 C , C 采购部员工填写专 门的确认及退换 的表格 将物料存放于 残次品库位 Shortship wrongship Verification request Form 生产部 是 是否报废 采购人员确认申请并向Motorola申请 闲置、残次物料处理流程 C 否 Shortship wrongship Verification request Form 上报综合业务通知采购部/生产 部处理，并定期编 制残次品报表 是否需上线返工 否 是 根据技术质量部或 营运总裁下发 的返工单退线 原材料 、设备入库流程 C Motorola根据申请补发货物 更新库存卡片 和库存台账 传输设备测试、返修流程 、 手机不合格品返工流程、 车载生产测试、返修流程、 系统主设备生产流程 C ,C , C ，C 存档 更新仓库 库存台帐 仓库库存台帐

15 外部退库流程－1 技术技术质量部 销售部 物资管理部－仓库 财务部 C-11-006-002 接退货流程 C-13-009-005
经批准的客 户退货单 B 对单据的合规性与 完备性进行审核 经批准的客户退 货单（一式4联） 否 是否合格 保管员返还销售部 重填退货单 B 将经项目经理或区域经 理批准的客户退货单 交仓库 是 接收客户退货，核实货物 与退货单是否相符 否 是否相符 是 将退货存放于暂存区并 登记退货暂存台帐 退货暂存台账 产品出厂 抽检流程 C 暂存区仓管员通知技 术质量部安排退 货的质检 质检单（一式3联） 质检单 质检单 核对退货单， 正式办理退货 存档 签字完毕的退货单 收到质检单， 递交仓库 在退货单上签字 并交财务一联 更新财务库 存帐 签字完毕的退货单 签字完毕的退货单 财务库存帐 存档 A

16 外部退库流程－2 技术技术质量部 销售部 物资管理部－仓库 财务部 C-11-006-002 生产部 A 确定库位 是否属于质量有
问题的退货 是 否 将货物存放于 相应的库位 否 是否为供应商原因 是 采购退货、索赔 流程 C C 采购部与供应商协调解决 将货物存放于 残次品库位 生产部 闲置、报废 物料处理流程 C 是 是否报废 否 上报综合业务通知采购 部/生产部处理，并定 期编制残次品报表 否 是否需上线返工 是 根据技术质量部或 营运总裁下发 的返工单退线 存档 更新卡片 传输设备测试、返修流程 、 手机不合格品返工流程、 车载生产测试、返修流程、 系统主设备生产流程 C ,C , C ，C 更新仓库 库存台帐 仓库库存台帐

17 闲置、报废物料处理流程 C-11-007-001 使用部门 物资管理部－储运 财务部 A A 收款流程 C-21-003-001
每月定期对库存物料进行分析，尤其对于退库和残次品库中的物品进行审核 使用人员使用过程中发现物料的质量问题 A 上报部门负责人审批 是 是否为退库残次品 是否同意需要专业人员 对物料（包括闲置和 残次）状况进行判断 否 原材料入 验、设备流程 C 是否有超过储存期限、 长期闲置的物料 否 否 是 根据审批，填写物料退库单 对超过储存期限和长期闲置物料提出处理意见 相关部门专业人员对物料情况和处理方法提出意见 库存报表与安全库 存管理流程 C 退库单 是 内部、外部退库 流程C , C 交财务管理会计 经理审核 是否超出金额限制 否 填写超过储存期限和长期闲置物料报告报储运经理 否 是 否 是否超出其审批权限 上报物资管理部总经理审批 超过储存期限和长期闲置物料报告 否 是 是否同意对材料的处理 财务部总经理或财 务总监审核（30） 仓库主管审核超过储存期限和长期闲置物料报告 是 退回仓库修改 是否批准 否 A 经审批后的闲置、报废物料处理报告 向仓库说明 原因，结束 是 经审批后的闲置、报废物料处理报告（一联综合业务留存） 是 是否需要出售 否 将审批后的闲置、报废物料处理报告报送仓库 储运经理、财务管理会计经理负责物料的 处理，协同有关的部门寻找合适 的客户并询价出售 否 是否为报废 是 财务部根据出 售合同收款 移入特殊区域内暂存，更新库存台账 根据处理意见填制报废单（一式三 联），并按照公司的规定（财务 会计经理）进行报废处理 根据公司的有关政策，每季度 组织全面进行整理，按照具体的 处理意见和程序进行处理 收款流程 C 库存台账 报废单 报废单 报废单 更新资产明细帐 生产人员编制生产报表 库管人员将实际的处理情况抄送综合业务 仓库人员更新库存台账 资产明细帐 库存台账 生产报表

18 上报财务经理（物资管理部－储运经理）审批
C 库存盘点－1 物资管理部－储运 物资管理部－综合业务 财务部/盘点小组 生产部 内审部聘请外部审计人 员确定盘点时间并调 整财务部 储运经理每月末22日提出 盘点计划上报生产 执行副总裁 盘点通知 计划主管安排全天停产， 暂停物料的 出入库 年末财务总监下发盘点 工作通知 盘点计划 否 是 生产线和物资管理部 是否能够配合 同时进行盘点 生产执行副总裁下发 盘点通知 盘点前将盘点当天需使用 的物料填写领料单领 出，存放于仓库特 定区域，视同出库 盘点通知 盘点通知 通知储运部 安排准备盘点 是 是否有我公司寄 存外埠货物 计划主管将在线盘点表下发生产 线长，线长组织员工进行盘 点，盘点结束将盘点结果 上报计划主管核对 派专人或委托专 业机构盘点 否 是 是否有其他公 司寄存货物 独立区域封闭 存放 计划主管核对后将在线 盘点表递交财务 否 仓库将盘点日供应商送到 的货物存放与特定区 域，做在途货物处理 C 财务经理组建盘点工作 小组，将小组名单报财 务总监审核 否 财务总监（物资管理部储运 经理）是否同意小组组成 盘点小组成员名单 是 正式成立盘点小组，指定小组负责人 制定盘点计划，确定盘点方法、 时间、人员分工及负责区域 盘点计划 盘点明细表 上报财务经理（物资管理部－储运经理）审批 是 否 盘点计划 是否同意 盘点明细表 盘点小组核对盘点 明细表是否完整 根据盘点通知做好 盘点前准备工作 否 是 盘点人员在盘点之前领 用盘点表，小组长登 记盘点表领用表 各仓库的管理人员 填写品名、规格、 计量单位三项后 将盘点明细表 退回财务部 退回仓库重填 盘点表领用表 B 根据盘点计划小组各个人 员在各自负责的区域 进行盲点 实地盘点各种物料的库 存数量，对已经盘点过 的物料用盘点标志 进行标志 A

19 库存盘点－2 C-11-008-001 财务经理 财务部/盘点小组 物资管理部－仓库 物资管理部－综合业务 A 盘点时严格按照规定的顺
序进行盘点并填写 盘点表 盘点中对于异常情况 （例如破损或未按照 规定堆放货物等） 进行记录 异常情况登记表 盘点结束后盘点小 组人员上交盘点表 和异常情况登 记表 否 小组长确定收 回的盘点表是否与盘点表 登记表一致 是 盘点小组长汇总盘 点表 盘点汇总表 C 仓库管理人员将库存报 表和库存台账 整理后上报 财务部 小组长确定盘 点结果是否与库存报表 是否一致 是 否 编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异 常情况登记表和盘盈盘亏表） ，报储运经理和财务经理、生产 部总经理审阅 储运经理及管理人员 说明差异原因 财务（账务）计算编制盘盈 盘亏报表、并协调相关 部门分析差异原因 仓库管理人员按处理意见调整库存帐 盘点汇总表 盘点总结报告 否 B 退回盘点小组 重新盘点 是否完成盘点任务 库存台账 是 财务经理作初步处理意见，对差异部分做待处理财产损益处理 财务经理和物资管理 部总经理（生产部总 经理）共同决 定进行处理 是 接闲置、报 废物料 处理流程 盘点中是否发现 库存物资异常情况（状态） 否 上报财务总监审核 是 是否同意财务经理的处理意见 否 财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理 物资管理部－综合业务 财务明细账 提出处理意见 综合业务根据处理意见追究责任进行处理

20 库存报表与安全库存管理 C-11-009-001 相关部门：使用部门、财务、采购等 物资管理部－储运 物资管理部总经理 生产部提出各个原材料
的安全库存（包括 上下限） 营销总部提出各个产品线 的安全库存（包括 上下限） 否 部门的执行副总裁 审批是否通过 部门的执行副总裁 审批是否通过 否 是 是 物资管理部总经理和财务 部总经理协同审批 提交的安全库存 参与库存报表、报表 周期、安全库存 的制定 参与库存报表、报表 周期、安全库存 的制定 是 是否符合公司的资金要 求和周转的要求 否 对库存定期进行 盘点 按库存报表周期 结库存帐 上报财务总监进 行核定 统计每种物料的入 库、出库、结存 库存变化情况与库存标准 比较：库存量、周转期、 保质期及异常情况 是否存在与库存 管理不符的情况 否 是 报表 存档 填写库存报警表 库存报表及库存报警 表物资管理部－ 综合业务 库存报表及库存报警 组织并会同相关部 门分析原因，采 取对策 否 是否对生产经营 生产严得影响 是 相关资料 存档 报物流、生产、财务副总裁 采取相应的处理对策 紧急采 购流程

21 库存安全管理流程 C-11-010-001 技术技术质量部 物资管理部－储运 物品的保质期 及环境技术要求 物品存放规则 及环境管理制度
储运经理制定仓库环境 及安全检查计划 检查计划表 支持管理专员及安全员 按照检查计划及规定 对仓库进行检查 并记录检查状况 否 将检查记录存档 是否有异常 检查记录 是 修正物品存放 要求 存档 按照规定存放 但发现异常 发现存放 环境异常 发现违规存放 发现有安全隐患 或事故 查明原因提出 处理意见 分析原因，提交 报告给 技术技术质量部 将异常情况报 技术技术质量部 按照仓库存放 规则进行处理 和改进 否 对隐患或事故进行 分析和调查提 出处理意见 是否需立即处理 是 分析对库存物品 的影响提出 处理意见 按照隐患或事故 处理规则处理 报储运经理 提出处理意见 按意见处理，编 制处理报告 处理完毕编制报告 交储运经理并 抄送物资管 理部总经理 处理报告 处理报告 存档 存档 储运经理查明 内部责任人， 按制度处理 否 是否重大 隐患或事故 是 报物资管理部 总经理处理 是否超越权限 是 否 报物资管理部总 经理提出处 理意见 人力资源 管理流程 处理有关责 任人 A 是否存在管理 制度的漏洞 是 提出整改意见报 物流副总裁 物资管理部总 经理审阅 是否同意 是 否 否 完善仓库环境及 安全管理制度 与设施 每月末总结 责成相关部门 进行处理 A

22 第三方仓库管理流程 C-11-010-002 物资管理部－综合业务 第三方仓库 财务部 评估货物的使用、储 存状况，在合同中
指定货物存储地点 验收货物 存放保 税仓库 第三方出具验收单，并报我公司的采购部、财务部 存放我 方仓库 存放供应 商仓库 保税仓库管理流程C 验收单 第三方仓库定期出具库存物资报表 原材料、设备入库 流C 以供应商仓库为虚拟仓库 存放第三 方仓库 库存物资表 从第三方仓库数据库中选择合适的仓库 我公司储运经理审阅 我方派专人会 同财务部 进行盘点 是 是否符合要求 参照供应商初步评估流程C 存档 否 参照库存盘点－年末盘点流程C 否 是否需要我方盘点 是 合同的编制与审核流程C 处理有关差异 签订存储合同 仓库进行日 常管理 合同订单执行和跟踪管理流程C 是否需要货物直接从第三方仓库出库 否 按合同向第三方仓库发出存放指示 是 货物送达我公司 否 是否需要我方派人监督 是 是否需我方派人监督入库 否 原材料、设备入库流程 C 是 由第三方仓库直接出库 我方派专人监督出库 派专人参加入库验收 参照产品出库流程C 仓库检验经我公司客户签收的提单，并报销售部 仓库将有关情况反馈综合业务 财务部更新外存物资帐 总结评估第三方仓库管理水平 供应商管理流程C

23 保税仓库流程 C-11-010-003 采购部 保税仓库 海关 审查采购合同，对需在保税仓库内存储的货物，书面通知保税仓库 安排库位
通知采购部 保税仓库进库通知单 回执 进口报关商检流程 进口报关 进口报关单 一式三份 货物入库，保税仓 库负责人签收 留存 进口报关单 复印两份给仓库和财 务部，仓库登记保 税仓库台帐，财 务登记财务账 海关存查 参照有关规定办理保险赔付手续 是 是 是否属于 不可抗力 定期盘点，货 物是否短缺 否 否 采购部通知我公司 仓库和错误 更新帐目 仓库负责人承担相应责任，包括纳税 填写出口货物报关单 一式三份，随附 进口报关单 办理复运 出口手续 是 是否需要复运出口 A 否 出口货物报关单一式三份 是 是否需要进口内销 A 进口时海关签印报关单 否 在保税仓库内存放 按规定办理进口报关手续，注销原进口报关单，缴纳税款等。 满一年后是否需要续存 否 B 是 办理续存手续 两年期满，我公司 决定是否作出处理 否 存放第三方仓库 直接销售 存入我方仓库 销售 是 第三方仓库管理流程C 运抵我方仓库，原材料、设备入库流程C 分别复运出口或 进口内销作 出处理 B A 海关变卖 通知综合业务 通知我方仓库， 变更保税仓库 台帐 通知我方财务部 变更财务账

24 仓库定期质检流程 C-11-011-001 物资管理部－仓库 技术技术质量部 仓库人员根据定期质 检制度制定质检 计划以及检查范 围和标准
经理审批 是否批准 是 否 质检计划 储运经理按质检计划 组成质检小组 进行检查 记录本次质检范围各种物料的 表面质量状况，核对各种 物料的储备时间及储备状 况，编制仓库质量检查表 质量检查表交质量 检测中心存档 是否存在异常、超过保 质期或长期闲置的物料 技术技术质量部对质检 计划进行审阅，与质 检制度对比 是否存在环 境安全问题 将存在质量问题的 物料移入特定区域 ，对物料的处理 提出意见 是否同意 质量检查表 存档 是否存在差异 是否需要参加质检 将质检计 划存档 责成仓库纠正，重新 编制质检计划 上报质检经理审批 物料质检制度 物品的保质期 及环境技术要求 查询仓库库存报表，确定 各种物料的进库期和 已存储期及保质期 等基本资料 是否需要质量 部参加 经理选派合 适人员参加 仓库安全管理 流程C-11-0 10-001 是否需要专门的质量鉴定 质检小组填写质量检 测需求单，报仓库 主管审批后交质量 部 质量检测需求单 原材料、设备 入库流程 C 质检结束后，编制质检 总结报告以及长 期闲置物料报表 闲置、报废 物料处理流程 C 说明修改意见 后退回仓库 人员 A 仓库质检报告 上报物资管理部总经 理备案