光伏电站建设期融资方案介绍.

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1 光伏电站建设期融资方案介绍

2 长安信托简介 公司的前身是西安市信托投资公司，于1986年8月成立，成立初为国有独资的非银行金融机构，注册资本5000万元。 2011年11月，公司整体变更并更名为长安国际信托股份有限公司（简称长安信托），目前的注册资本为 亿元。 2011年以来，公司综合理财能力始终稳居行业前十名。2013年底，公司管理的信托资产规模为2,133.94亿元。在全国22个大中城市拓展业务。 公司现有7家股东，主要股东有：西安投资控股有限公司、上海证大投资管理有限公司、上海淳大资产管理有限公司等。 截止2013年底，公司总资产总资产40.03亿元,净资产31.56亿元；实现营业总收入23.62亿元；实现净利润9.52亿元。 公司的多项创新产品开当地甚至全国理财市场之先河： 国内首个规范的公益信托计划--“西安信托5.12抗震救灾公益信托计划”； 第一只支持中小企业的集合信托产品； 第一只将普通存款转化为同业存款的单一信托理财产品； 首开借助有限合伙企业开展证券投资的业务模式等 光伏电站融资一站式服务

3 公司近几年主要荣誉 2011年，公司荣获《证券时报》第4届中国优秀信托公司评选“最具创新力信托公司”奖和“最佳证券投资类信托计划”奖；
2012年，荣获《证券时报》第5届中国优秀信托公司评选“中国区最具成长性信托公司”奖； 荣获《上海证券报》第6届中国“诚信托”评选“创新领先奖”； 荣获《金融时报》2012中国金融机构金牌榜·金龙奖评选“年度最具成长性信托公司”奖； 2013年，荣获《中国证券报》主办的“金牛奖”系列评选“2012年度金牛集合信托公司奖”； 荣获上海证券报·中国证券网第七届“诚信托”评选活动 “卓越公司奖”； 荣获21世纪经济报道、21世纪研究院金融研究中心主办的“第六届中国资产管理“金贝奖”系列评选”“2013年最具发展潜力信托公司”奖； 荣获证券时报社、新财富杂志联合主办的“第六届中国优秀信托公司评选”“中国优秀信托公司”奖；荣获“2013年度理财行业突出贡献奖”； 荣获东方财富网主办的“2013东方财富风云榜”评选“2013年度最佳信托公司”奖， 荣获金融时报社和中国社会科学院金融研究所共同举办的“2013年度中国金融机构金牌榜——金龙奖”评选“年度最具影响力信托公司”奖。 光伏电站融资一站式服务

4 光伏电站融资现状 国内 国企央企 融资较为便利 上市公司 融资成本较低 银行资金要看 股东背景实力 海外 大型 融资较为复杂 上市公司
民营企业 融资较为复杂 融资成本适中 拥有绝大部分 电站开发指标 融资难、成本高 一般民营企业或个人股东 建设期融资难 并网后融资相对较易 光伏电站融资一站式服务

5 光伏行业现状 电站业主 供应商 制造商 EPC 过剩 账期 垫资 账期越来越长 应收账款越来越多 恶性循环 现金流越来越少 资金链越来越紧张
账期越来越长 应收账款越来越多 恶性循环 现金流越来越少 资金链越来越紧张 回款越来越没保障 整个制造业压力越来越大 光伏电站融资一站式服务

6 电站融资解决办法 银行 国企央企 满足银行 放款条件 银行 电站业主 光伏电站融资一站式服务

7 建设期融资模式 1、融资协议：项目公司 vs 长安信托 2、EPC 协议：项目公司 vs EPC 3、担保协议：EPC vs 长安信托 收购方 vs 长安信托 项目公司 vs 长安信托 项目公司 vs EPC 4、服务协议：长安信托 vs 服务机构 项目公司 vs 服务机构 自行转让、长安信托委托服务机构出售光伏电站 为融资提供担保的收购方享有购买电站优先权 EPC担保 并 网 收购方担保 未还款 建 设 期 过 渡 期 转让 变 现 1 2 股权、财产权抵质押 转让项目 转为长贷 再融资 清算 长安信托、服务机构 参与审核设计方案 售电协议 项目公司 vs 电力公司 过渡期内还款 融资到期结束 光伏电站融资一站式服务

8 电站建设期融资原则 项目无瑕疵 基本条件 手续齐全 光照条件好 融资规则 到期还款 或出售电站 具备开工条件 质量保障 建站标准
EPC多方认可 国补省补确定 融资门槛 不考虑电站业主股东背景实力 光照条件好资本金多少均可 土地使用税等明确 光照条件一般提升资本金即可 光伏电站融资一站式服务

9 优势与亮点 电站质量 更有保障 构建联盟 提升收益 业主、EPC 金融机构、收购方 多方共同监管 工程预算 更加精细 专业分工 快速复制
现金采购 成本更低 电站造价 更加可控 光伏电站融资一站式服务

10 优势与亮点 光伏电站融资一站式服务 采购业主 光伏产品 提升制造业 产品销量 产业规模 化效应 降低EPC 工程价款 降低电站 总成本
借助央企 强力担保 电站获得 低成本融资 现金采购 降低成本 降低电站 总成本 缩短融资期限 降低融资成本 快速并网 降低电站 总成本 电站并网 更有保障 光伏电站 形成资产 快速并网发电 提前获得收益 光伏电站融资一站式服务

11 优势与亮点 规模化 抢占市场 您还在犹豫什么？ 光伏电站融资一站式服务 质量 根据收益 确定额度 提高建站 金融杠杆 成本 资源 整合
融资期限 富有弹性 提升财务 资金调配 并网 并网运维 符合要求 转为长期 项目融资 分享 红利 制定多方 合作协议 快速复制 大量建站 复制 融资 您还在犹豫什么？ 光伏电站融资一站式服务

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