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張智超 Ellis@mail.tcsc.com.tw
與錢共舞 張智超
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如果一切可以重來 你會選擇投入股市嗎？
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報告大綱 我的投資之路 如何在金融市場獲利 我的多空交易秘笈 利用選擇權與股票創造財富 跨出成功的第一步 資訊不對稱談投資行為
神奇的投資工具 我的多空交易秘笈 利用選擇權與股票創造財富 跨出成功的第一步 社大同學的實例
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我的投資之路 活著才有希望
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學生時期→從雲端摔到谷底 大學時買股票大賺錢 →賺到第一個一百萬 →以為自己是股神 →向媽媽借錢在融資買股票 →賺到第一個五百萬
→10393→4555 →彩色人生變黑白
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經典名言成為我幾乎破產的理由 逢低買進 人棄我取 悲觀時進場 長期投資
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1000萬元的代價 趨勢才是老大 停損才會保命 進入法人的投資領域 →從放牛班出身考上台大財金所(賠錢最好的收穫之一)
→深入瞭解期貨、選擇權的核心理論
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我的研究員生涯 當兵時期埋首在股市投資的書籍 畢業後從產業研究員開始 7-11式的拼命工作 深入瞭解基本面與股價的互動
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成為自營部操盤人 由研究員模擬操盤中脫穎而出 成為日盛證券有史以來最年輕的操盤人 6484→3845大空頭中維持獲利
34歲當上大眾證券自營部主管 36歲當上大眾證券投資事業處主管(研究部、自營部、新金融商品部與期貨自營部)
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股市不佳仍維持穩定獲利
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助人為快樂知本 傳授投資技巧一年學生超過百人 幫助多位同學穩定獲利
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為何在股市的最後下場多是失望的離開？ 如何改變投資命運 獲利時急於出場，虧損時打死不出→賺錢比賠錢害怕 多頭時做空；空頭時做多→未能辨別趨勢
在多頭市場養成不正確的投資習性→慢性自殺 過度擴大信用 喜歡短線交易 如何改變投資命運 學習正確的投資觀念 學習正確的交易系統
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如何在金融市場獲利？ 為什麼我可以在不景氣中維持穩定獲利
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正確的投資觀念 不可能永遠買最低賣最高 不要相信第四台老師 穩定獲利才是累積財富的硬道理
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穩健的股票操作系統 趨勢第一 作對繼續抱作錯要停損 分批買進與停利 買進獲利最優的公司
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選擇權煉金術 知識不對稱 永遠皆有獲利的機會
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國內外投資大師的投資心法 順勢而為 迅速停損 放手讓利潤自行發展 管理風險
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資訊不對稱談投資行為
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瞭解資訊不對稱 散戶 媒體記者 法人、公司上下游 公司內部人士
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由股價行為看投資成功模式 經營階層大股東最了解公司內部狀況 經由公司拜訪，上下游廠商推敲及產業趨勢研判，法人可以取得最新的公司資訊
技術面分析有助於察覺內部人士的動態 善用法人資訊及訓練本身的交易技巧為邁向成功的關鍵
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獲利關鍵觀念→股價是領先指標 股價(粗體紅線)永遠是領先指標，股價高點沒有壞消息， 股市低點沒有好消息
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神奇投資工具 以小博大 作錯仍有機會賺錢
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選擇權是什麼東東 Call:買權(用XXX買進的權利但可以賴皮) Put:賣權(用XXX賣出的權利但可以賴皮) 漲 跌
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我要下注 看漲買Call 看跌買Put ，
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下注要多少錢？ 下注金:報價點數*50 到期可拿回:結算價*50 中途想退場:當時報價點數*50
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何時到期？履約價時什麼東東？ 每月第三個禮拜三最後交易日，禮拜四9:15分結算
履約價即為下注的價格，當結算價大於履約價，則買Call的人進入賺錢狀態→價內 當結算價等於履約價，則買Call的人進入損平狀態→價平 當結算價小於履約價，則買Call的人尚未進入賺錢狀態→價外
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相同履約價但價個差異大 履約價高低影響權利金 Call履約價越高，權利金越？ Put履約價越高，權利金越？
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買Call就是壓漲↑ 預期上漲時買Call 每個履約價獲勝機率多大？
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買Put就是壓跌↓ 預期下跌時買Put 每個履約價獲勝機率多大？
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買方好賺嗎？ 有權利 沒義務 但時間價值是關鍵
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錢怎麼莫名其妙不見了？ 11月6000的Call 12月6000的Call
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我要當開店莊家 看不漲賣Call 看不跌賣Put 看不漲不跌賣Call與Put
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賣Call就是賣彩券 只要不漲，賣多少賺多少 但看錯怎麼辦？
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賣Put就是賣保險 只要不跌，賣多少賺多少 但看錯怎麼辦？
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開店要多少錢 準備保證金 單式與複式
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單式→權利金與保證金算法 買方 權利金 =點數*50 例子 目前指數5945點 買6000的Call(報價81點)
→權利金市值=81*50=4050 賣方 保證金 = 權利金市值+MAX(26000-價外值，13000) 例子 目前指數5945點 賣6000的Call(報價81點) →權利金市值=81*50=4050 →價外值=( )*50=2750 →保證金=4050+Max( ，13000)=27300
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複式→組合單保證金的算法 價差 賣出買權、賣出賣權 買進賣出部位之履約價差*契約乘數
Maximum(賣出買權權利金、賣出賣權權利金)+保證金較少方之權利金市值 例子 期貨在5660 買進5800 Put(204)，賣出5600Put(88) 賣出5500Put(51)賣出5800Call(62) →5500Put→20500 →5800Call→22100 → =24650
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開店的利潤與風險 先考慮風險 再追求利潤→賺多少事先規劃 要求風險極小化 穩定獲利時間就是你的朋友
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我的交易秘笈
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台灣五十與買權交易法 月均線為主趨勢 趨勢向上買進台灣五十 趨勢向下賣出價外買權 實例講解
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跨出成功的第一步
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同學感言錄一 老天眷顧，讓我有機會上這堂內容充實的理財實務課程，獲益良多!祝各位同學財運亨通，大賺錢！ 張 惠 雯
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熊 嘉 寶 同學感言錄二 眾裡尋他千百度，暮然回首，「市場中立」正在燈火闌珊處。智超老師 為我們開了另一扇窗…
Thank you very much! 熊 嘉 寶
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金融煉金術勤學事蹟 勤學事蹟 蘇阿姨每週不辭辛勞，千里迢迢由台南搭機趕赴學習最新金融操作技術，其勤奮之精神與身體力行之態度，足為全體同學之表率，特此表彰。 蘇 美 惠
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全世界最好的投資在於投資自己 砍樹木的比賽
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