成都农发投应收账款收益权投资 集合资金信托计划 2015年12月.

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1 成都农发投应收账款收益权投资 集合资金信托计划 2015年12月

2 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

3 信托基本要素 交易对手 信托规模 信托期限 资金用途 信托利益来源 川汇沧海 信达天下 成都市新津县现代农业发展投资有限责任公司
（简称“农发投”） 信托规模 2亿元 信托期限 24个月 资金用途 信托资金用于受让农发投对新津政府享有的不低于3亿元应收账款收益权 信托利益来源 农发投合法经营收入 新津县财政收入 川汇沧海 信达天下

4 风险控制措施 1 2 3 土地抵押及应收账款质押 保证担保 财政兜底 川汇沧海 信达天下
新津人大出具决议，新津县政府承诺将标的债权对应的债务支出列入财政局的财政预算。 新津财政局向农发投出具财政资金安排文件，将标的债权纳入相应年度财政预算，确保信托资金足额偿还。 2014年，新津县全口径财政收入为51.8亿元，其中公共财政收入17.27亿元，基金预算收入23.17亿元，财政收入状况较好，保持平稳增长。 新津县国有资产投资经营有限责任公司（简称“新津国投”）为本信托提供连带保证担保责任。 截止2014年底，新津国投总资产131.73亿元，净资产72.45亿元，财务状况良好，资产负债结构良好，营业能力较强，担保实力强。 农发投以其合法持有的土地为本次信托计划提供不动产抵押担保，土地用途为商业、住宅，土地使用权类型为出让。抵押率不超过65%。 农发投以其持有的对新津县政府的合计不低于3亿元的标的应收账款提供质押担保。 川汇沧海 信达天下

5 信托计划募集账户 募集账户 账户名称：四川信托有限公司 账 号： 6923 8195 3 开户银行：民生银行成都分行 认购金额（万元） 期限
预期收益率 100(含）~300（不含） 24个月 8.1% 300（含）以上 8.6% 募集账户 账户名称：四川信托有限公司 账    号： 6923 8195 3 开户银行：民生银行成都分行 注意：汇款时，请在备注或摘要栏里注明：汇款人名称（姓名）、汇款金额及认购产品名称。 川汇沧海 信达天下

6 川汇沧海 信达天下 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

7 交易对手介绍 公司名称：成都市新津县现代农业发展投资有限责任公司 注册地址：成都市新津县五津镇五津东路144号 注册资本： 5000万元
股权结构： 主营业务：农业项目投资；项目策划；项目融资；农业技术开发推广；土地整理项目开发；对授权范围内国有资产进行管理。 财务实力：截至2014年底，农发投的总资产69.67亿元，总负债30.35亿元，所有者权益39.61亿元. 川汇沧海 信达天下

8 经营情况 成都农发投：作为农业类建设的对口负责公司,主要负责农村基础设施建设、新农村建设、土地综合整治等方面项目投资建设。 已建项目情况 台湾农民创业园基础设施建设项目；龙王渡大桥及引道建设工程；镇乡两级乡村公路建设项目；建50个标准化养猪场及基础设施建设项目；农田水利现代化建设项目；柳河苑农村安置小区建设项目；兴义镇张河村新农村建设项目。 重点在建项目情况 普兴镇前锋村新农村建设项目；永商镇烽火村新农村建设项目；龙王渡农村安置小区建设项目； 龙王渡大桥及引道建设工程 ； 新浦路路面改造工程 ；新沙路路面改造工程。 川汇沧海 信达天下

9 标的应收账款 信托投资标的 应收账款形成合法合规性 太平新镇安居工程三期工程 川汇沧海 信达天下
信托计划成立后，信托资金用于受让农发投对成都市新津县人民政府享有的不低于30000万元应收账款收益权。 应收账款形成合法合规性 成都农发投因建设【新津县太平新镇安居工程三期】（新工经投函（2013）102号文）对新津县财政局形成3亿元应收账款。 受托人聘请律师事务所，对标的应收账款的合法合规性审核并出具法律意见书，确保标的债权的真实有效性。 太平新镇安居工程三期工程 一、位置：新津县太平镇太平社区三组、狮子村五组 二、规划指标：项目地上建筑面积为228,742平方米，分为住宅和非住宅，其中住宅面积面积为218,889平方米。地下建筑总面积45,119平方米。 三、总投资：6.1亿元。 川汇沧海 信达天下

10 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

11 担保人 – 新津国投 川汇沧海 信达天下 公司名称 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 公司注册地 新津县五津镇北街56号 公司类型
有限责任公司（国有独资） 注册资本 4亿元整 法定代表人 王利志 经营范围 建设项目投资；市政基础设施建设投资管理咨询；土地整理；旧城改造；项目策划； 项目投资咨询。 财务情况 截止2015年8月，新津国投总资产为141.31亿，负债为68.22亿元，资产负债率分别为48%，资产负债结构合理，各项财务指标良好。 川汇沧海 信达天下

12 地方政府 – 成都 成都市是四川省省会，中国副省级城市，是国务院确定的中国西南地区的科技中心、商贸中心、金融中心和交通、通讯枢纽，也是国家历史文化名城，总面积1.24万平方公里，辖9区4市6县和1个国家高新技术产业开发区，2014年末全市常住人口1404万人。 成都是中国中西部地区经济实力最强的城市之一，2014 年成都市实现地区生产总值1.006万亿元，同比增长8.9%，经济总量突破万亿元大关。按常住人口计算，人均生产总值70,019元，同比增长8.0%。GDP排名排名第9位。 2014 年，成都市公共财政预算收入为1,025亿元，同比增长14.1%；公共财政预算支出为1,340亿元，同比增长15.3%。2014 年，成都市公共财政平衡率（公共财政预算收入/公共财政预算支出）为76.49%，财政自给自足能力较好。2014 年，成都市政府性基金收入为1,003.3 亿元。 川汇沧海 信达天下

13 地方政府 – 新津 新津县系成都市下辖县，为成都市南部，东接双流县。全县辖5镇1乡，为川西重要的物资集散地和交通枢纽，是四川省经济技术向西南辐射的必经之地。 2014年，全县完成地区生产总值208.31亿元，同比增长（下同）10.3%；规模工业增加值105亿元，增长13.4%；地方公共财政收入17.27亿元，增长12.7%；固定资产投资274.35亿元，增长13.7%；实际到位内资122.68亿元，实际利用外资22700万美元，外贸进出口32000万美元；社会消费品零售总额55.91亿元，增长10.8%；城镇居民人均可支配收入27547元，增长11.6%。 2014年，新津县全口径财政收入为51.8亿元，其中公共财政收入17.27亿元，基金预算收入23.17亿元，财政收入状况较好，保持平稳增长。新津县财政收入总体规模较好，一般预算收入、尤其是税收收入增加明显，财政实力逐年递增，且并不依赖传统“土地财政”。 川汇沧海 信达天下

14 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 项目总结 四川信托简介

15 项目总结 项目优质可靠 本集合信托计划的交易结构合法合规，资金使用方向不涉及国家禁止或者限制性行业；交易对手近年公司经营稳健，盈利能力良好，偿债能力较强。风控措施全面：抵押，质押，保证，财政兜底，资金监管。 川汇沧海 信达天下

16 信托计划摘要 交易对手介绍 抵押物及担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

17 公司简介 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模已超过3000亿。 牟跃 25亿

18 股权结构 序号 股东名称 出资比例 1 四川宏达（集团）有限公司 34.75% 2 中海信托股份有限公司 30% 3 四川宏达股份有限公司
19% 4 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 5% 5 汇源集团有限公司 3.84% 6 成都铁路局 3.57% 7 四川省投资集团有限责任公司 2.14% 8 四川成渝高速公路股份有限公司 1.17% 9 中铁八局集团有限公司 0.42% 10 中国烟草总公司四川省公司 0.11%

19 谢谢关注 衷心感谢您对“成都农发投应收账款收益权投资集合资金信托计划”的关注，如有任何疑问请致电受托人工作人员。