中国石油化工股份有限公司 2003年一季度业绩发布

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1 中国石油化工股份有限公司 2003年一季度业绩发布
2003年4月29日

2 内容 一季度业绩回顾 二季度生产经营计划

3 一季度经营业绩回顾

4 一季度的市场环境 GDP增长率9.9% 原油、成品油价格处于较高价位 化工产品价格同比大幅提高 国内成品油市场环境进一步好转

5 经营业绩 — 盈利大幅增长 Q1’03/Q1’02 变化（%） Q1 ’02 Q4 ’02 Q1 ’03 经营收入 66.00 101.89
(人民币十亿元) 经营收入 66.00 101.89 16.54 9.05 5.99 0.07 102.72 10.97 6.42 0.07 17.06 55.6 580.3 1084.5 127.0 EBITDA 7.52 EBIT 1.61 净利润 0.54 每股收益 (人民币元/股) 0.006

6 财务状况稳健、现金流充裕 变化(%) 于2002年12月31日 于2003年 3月31日 短期债务 - 15.7 35.6 30.0
(人民币 十亿元) 短期债务 - 15.7 35.6 30.0 长期债务 75.2 81.0 7.7 股东权益 154.5 160.9 4.1 Q1 ’03 经营活动所得的现金净额 12.4 投资活动所用的现金净额 -9.4 融资活动所得的现金净额 0.4 期末现金及现金等价物 21.1

7 勘探开发 — 油气产量继续增加 Q1 ’02 Q4 ’02 Q1 ’03 原油产量 (百万桶) 17.2 2.08 65.91 41.8
变化(%) 原油产量 (百万桶) 17.2 2.08 65.91 41.8 25.9 1.93 68.28 46.9 30.0 2.11 65.94 44.5 74.4 1.4 0.1 6.5 天然气产量 (十亿立方英尺) 原油实现价格 (美元 / 桶) 天然气实现价格 (美元/千立方英尺）

8 勘探开发 — 经营业绩大幅提高 原油和天然气实现价格 勘探开发事业部 EBIT (人民币百万元) 原油价格 (美元 / 桶)
天然气价格 (美元 / 千立方英尺.)

9 炼油事业部 — 调整产品结构、合理安排加工量
炼油事业部 — 调整产品结构、合理安排加工量 Q1’03/Q1’02 变化(%) Q1 ’02 Q4 ’02 Q1 ’03 原油加工量 (千吨) 23,940 28,030 27,540 5,120 9,871 1,408 74.30 92.64 4,200 15.0 20.8 11.8 36.9 1.64个百分点 0.85个百分点 21.2 汽油产量 (千吨) 4,240 5,348 柴油产量 (千吨) 8,829 9,732 化工轻油产量 (千吨) 3,466 3,702 煤油产量 (千吨) 1,030 1,442 轻油收率 (%) 72.66 72.95 综合商品率 (%) 91.79 92.36

10 炼油事业部盈利同比提高 炼油事业部 EBIT 炼油毛利 (人民币百万元) (美元 / 桶)

11 销售事业部 —扩大总量、优化营销结构 成品油国内销售量(千吨) 零售量 (千吨) 配送量(千吨) 批发量 (千吨) 加油站总数 (座)
销售事业部 —扩大总量、优化营销结构 Q1 ’02 Q4 ’02 Q1 ’03 Q1’03/Q1’02 变化(%) 成品油国内销售量(千吨) 6,010 3,380 7,940 17,340 24,107 4,184 1,485 28,291 5,912 3,049 9,011 17,972 24, 000 4,127 1,605 28,127 5,579 3,283 8,952 17,814 28,894 24,065 4,829 1,628 - 7.2 - 3.0 12.7 2.7 2.1 - 0.2 15.4 9.6 零售量 (千吨) 配送量(千吨) 批发量 (千吨) 加油站总数 (座) 其中：自营加油站 (座) 特许经营加油站 (座) 年均单站加油量（吨/座）

12 销售事业部—盈利稳中有升 90#汽油零售中准价 销售板块EBIT (元/吨) （人民币百万元） 0#柴油零售中准价 (元/吨)

13 化工事业部 — 扩大总量 1Q ’03 Q1 ’02 Q4 ’02 单位：千吨 乙烯 582.6 805.0 764.6 31.2 合成树脂
变化(%) Q1 ’02 Q4 ’02 单位：千吨 乙烯 582.6 805.0 764.6 31.2 合成树脂 881.5 1,165.7 1,134.6 28.7 合纤单体及聚合物 929.1 1,010.9 1,005.2 8.2 合成纤维 275.1 307.8 299.1 8.7 合成橡胶 109.7 127.8 117.1 6.8 尿素 728.1 353.0 390.3 - 46.4

14 化工板块—盈利提高 化工产品价差 化工事业部 EBIT （2000年至2003年3月） (人民币百万元) 美元/吨
2000年本公司原油加工量及成品油产量均创历史最高水平.原油加工量大幅度至1.05亿吨,折合约211万桶/日,同比增长19.6%,其中为了降低原料采购成本,高硫原油的加工量增幅达129.5%;原油加工负荷率达81.0%,比上年提高了13个百分点,石油产品轻油收率71.6%,比上年提高了0.9%上百分点,石油产品综合商品率92.3%,比上年提高了1.1个百分点。

15 资本支出 合计：人民币93.6 亿元 勘探开发 – 人民币48.2亿元，东部勘 探取得突破，西部获得重大发现，新建 原油产能83万吨/年
单位：人民币亿元 勘探开发 – 人民币48.2亿元，东部勘 探取得突破，西部获得重大发现，新建 原油产能83万吨/年 炼油 – 人民币12.2亿元，部分炼油装 置扩能改造已投料试车，甬沪宁原油管 线建设进展顺利 销售 – 人民币4.7亿元，网络建设和改 造顺利进行 化工 – 人民币28.5亿元，部分化工装 置改扩建已投料试车，其他项目进展顺 利 合计：人民币93.6 亿元

16 二季度生产经营计划

17 二季度市场环境展望 尽管世界经济增长缓慢，中国经济将继续保持较快的增长速度 ，拉动国内石化产品的需求，为本公司的生产经营创造良好的 外部环境
随着美伊大规模战争的结束，国际原油、成品油和化工产品价 格有所回落 成品油市场环境仍将保持较好的状况 化工景气周期长期处于复苏趋势 全球经济走势尚存在不确定性，对本公司的生产经营带来挑战

18 二季度生产经营计划 Q2 ’03计划 Q1 ’03实际 原油产量 百万吨 9.5 1.4 27.8 750 17.6 8.7 3.3 9.3
1.3 27.5 765 17.8 9.0 3.3 天然气产量 十亿立方米 原油加工量 百万吨 成品油国内销售量 百万吨 其中：零售量 百万吨 配送量 百万吨 乙烯产量 千吨

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