貝萊德美國特別時機基金 BlackRock US Opportunities Fund

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1 貝萊德美國特別時機基金 BlackRock US Opportunities Fund
魏嘉瑩 藍文君 吳佳臻

2 ● 公司簡介 ● 基金簡介 ● 前25大持股績效及分析 ● 基金分析 ● 結論

3 1988年 – 公司創立，美國主要的投資管理公司 總部設於美國紐約市 1999年 - 上市，目前所管理資產達1.4兆美元 2006年9月26日 – 與美林的資產管理部門合併 2008年4月28日 - 正式更名為貝萊德 2008年，貝萊德每股獲利達8.17美元 在美國次級房貸重挫美國金融股之際，貝萊德股價去年全年甚至還上漲39%

4 貝萊德美國特別時機基金　 (BlackRock US Opportunities Fund) 基金總值: USD 82.4million (約26億7千4百萬台幣) 成立日期: 1987年5月13日 報價貨幣: 美元/歐元 每年管理費: 1.50％ 基金淨值: 美元 (約2513元台幣) 標準普爾基金評等: A評級

5 Thomas Callan 1998年加入貝萊德中小型股票研究團隊 現任貝萊德董事總經理，同時亦為環球中小型股票研究團隊主管 擁有美國特許財務分析師執照(CFA)

6 以提高總回報為目標。將至少70%的總資產投資於在美國註冊或市值較低公司的股權證券

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9 前25大持股績效及分析 Ishares Dow Jones US Real EST Mutual
Consol Energy Incorporated Common (煤礦開採業) Petrohawk Energy Corporation Common (原油探勘公司) Chesapeake Energy Corp Common (天然氣製造商) Graftech International Limite Common Questar Corp Common (天然氣製造商) Mosaic Co Common Newfield Expl Co Common (新田探勘公司) FTI Consulting Inc Common (全球性諮詢與技術服務供應商 ) Flowserve Corp Common (世界幫浦領導製造商) Kinross Gold Corp FGN Common Arch Coal Common (煤炭生產商) Wabtec Common (鐵路和運輸產品及服務供應商) Gardner Denver Inc Common Celanese Corp De Common Watson Wyatt Worldwide Inc Common Airgas Inc Common (工業媒氣) METALICO Common Verisign Inc Common (網路基礎服務公司) Mirant Common Schnitzer Steel Inds Inc A Common Amphenol Corp New Common (連接器製造商) Ross Stores Inc Common (零售服裝及家庭飾品連鎖) Titan Intl Inc Ill Common (國際性貿易集團) Dun + Bradstreet Corp Del New Common (財務徵信公司)

10 CONSOL ENERGY 煤礦開採業 2008/9/ /1/6 YTM -41.14%

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12 Petrohawk Energy 美國原油探勘公司 2008/9/ /1/6 YTM -28.46%

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14 Chesapeake Energy 天氣製造商 2008/9/ /1/6 YTM -53.31%

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16 Questar Corp 天然氣製造商 2008/9/ /1/6 YTM -19.33%

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18 Newfield Expl 美國新田探勘公司 2008/9/ /1/6 YTM -42.51%

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20 FTI CONSULTING 問題解決方案諮詢與技術服務供應商 2008/9/ /1/6 YTM -36.54%

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22 FLOWSERVE 世界幫浦領導製造商 2008/9/ /1/6 YTM -40.92%

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24 Arch Coal Common 煤炭生產商 2008/9/ /1/6 YTM -52.43%

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26 Wabtec Common 鐵路和運輸產品及服務供應商 2008/9/ /1/6 YTM -24.71%

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28 AIRGAS,INC 工業煤氣業 2008/9/ /1/6 YTM -26.73%

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30 Verisign Inc Common 網路基礎服務公司 2008/9/ /1/6 YTM -19.59%

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32 Amphenol Corp New Common 連接器製造商
2008/9/ /1/6 YTM -40.48%

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34 ROSS STORES INC 零售服裝及家庭飾品連鎖 2008/9/ /1/6 YTM -16.15%

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36 Titan Intl Inc Ill Common 國際性貿易集團
2008/9/ /1/6 YTM -59.48%

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38 Dun & Bradstreet Co. 財務徵信公司 2008/9/ /1/6 YTM -19.13%

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41 15家持股公司平均的持有期間收益率為-35.37% 但是整體上，SSG建議可以投資(15家中有14家) 基金績效十年來( )都比Lipper基金評鑑公司提供的標準來高

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