投資組合分析報告 貝萊德美國特別時機基金 BlackRock US Opportunities Fund

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1 投資組合分析報告 貝萊德美國特別時機基金 BlackRock US Opportunities Fund
商三 第二組 魏嘉瑩 藍文君 吳佳臻

2 目錄 ● 公司簡介 ● 基金簡介 ● 基金持股績效及分析 ● 基金分析 ● 結論

3 公司簡介 ● 貝萊德是美國主要的投資管理公司，總部設於於美國紐約市，並在全球18個國家中設立了36個辦事處。
● 貝萊德是美國主要的投資管理公司，總部設於於美國紐約市，並在全球18個國家中設立了36個辦事處。 ● 貝萊德創立於1988年，於1999年上市，目前所管理資產達1.4兆美元 。 ● 2006年10月，美林集團決定退出資產管理業務，將旗下的資產管理部門交換貝萊德49%的股權。

4 ● 2006年9月，美林的資產管理部門正式併 入貝萊德，並命名為貝萊德集團。 ● 2008年4月28日，正式更名為貝萊德。 ● 去年全年，貝萊德每股獲利達8.17美元， 在美國次級房貸重挫美國金融股之際，貝 萊德股價去年全年甚至還上漲39% 。 ● 分析師預估，貝萊德今年的獲利可望成長 12%，達到每股9.15美元。

5 基金簡介 基本資料 (BlackRock US Opportunities Fund) (約26億7千4百萬台幣) ●貝萊德美國特別時機基金
●貝萊德美國特別時機基金　 (BlackRock US Opportunities Fund) ●基金總值: USD 82.4million (約26億7千4百萬台幣) ●成立日期: 1987年5月13日 ●報價貨幣: 美元/歐元 ●每年管理費: 1.50％ ●基金淨值: 美元 (約2513元台幣) ●標準普爾基金評等: A評級

6 基金經理人 投資目標 Thomas Callan, CFA
1998年加入貝萊德中小型股票研究團隊。現任貝萊德董事總經理，同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有美國特許財務分析師。 投資目標 ●以提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低公司的股權證券。

7 投資國家分佈

8 投資產業分布

9 前25大持股比率 ● Ross Stores Inc Common 0.78%
● FTI Consulting Inc Common % ● Flowserve Corp Common % ● Consol Energy Inc Common % ● Airgas Inc Common %

10 基金持股績效及分析 ROSS STORES INC 零售服裝及家庭飾品連鎖

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13 Sales and Earnings Growth
Evaluating Management

14 P/E History and Price Information

15 FTI CONSULTING 問題解決方案諮詢與技術服務供應商

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18 Sales and Earnings Growth
Evaluating Management

19 P/E History and Price Information

20 FLOWSERVE 世界泵浦領導製造商

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23 Sale and Earnings Growth
Evaluating Management

24 P/E History and Price Information

25 CONSOL ENERGY 煤礦開採業

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28 Sale and Earnings Growth
Evaluating Management

29 P/E History and Price Information

30 AIRGAS,INC 工業煤氣業

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33 Sale and Earnings Growth
Evaluating Management

34 P/E History and Price Information

35 基金分析 十年績效走勢

36 基金累積表現

37 結論 綜合上述公司背景、標準普爾評等、前五大持股績效分析以及基金整體表現，長期持有獲利機會較大。這檔基金值得長期投資。

38 Thank You