新员工入职培训 --财务部.

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1 新员工入职培训 财务部

2 Agenda 公司付款流程介绍 个人费用报销申报注意事项 Q&A

3 公司目前现有申请流程 合同签定申请：用于供应商合同签约前审批流程 (In OA) 付款申请：用于供应商付款申请 (In OA)
保密协议签署 政府文件提供申请 其他与付款无关事项申请 员工预支申请：大额员工垫支发生前申请 (Not in OA yet)

4 OA 使用说明 点击进入

5 OA使用说明 选择你所需要填写的申请表格 在表格状态为：cashier check时，请将合同，发票以及表单打印出来一同交至财务部
合同审核完毕后，请至财务部敲章，并将原件保留在财务部，扫描件自行保留，以便后续付款所需

6 OA使用说明

7 OA使用说明

8 OA使用说明 可以在历史表单中看到自己提交/处理的表单的审批情况

9 个人费用报销申报注意事项 工作餐费和晚间出租车费的申请条件是，工作必须且在下班后2小时或以后离开单位
出差餐费和工作餐费是以实报实销为准，除发票丢失的情况，必须以实际发生的餐费发票进行报销。 超过标准的招待费用或用餐费用需要取得首席财务官或首席执行官的事先批准后才能报销。 任何费用的收据或发票原件如果丢失，需单独取得首席财务官的批准后才能报销。批准中应包含丢失收据/发票的费用性质描述以及金额。 在申请报销旅馆费用时必须提供酒店发票及酒店打印的收费账单。 报销专车服务（如优步、滴滴、快的等）费用时，除发票外，请（从手机或网站上）打印行程路线和距离，以及显示该行程之总价（有时可能包含小费）的页面。

10 个人费用报销申报注意事项 我们鼓励所有雇员及时报销，至少一个月报销一次。
应及时提交所有发票原件，以便进行报销。通常情况下，至少应在发票日期6个月以内提交。 若取得定额发票，请于报销单据上或发票附近写明对应的报销事项。 报销费用应提供足够的明细以说明其性质。如，报销文具请提供文具清单。

11 表单填写要求 表单填写内容需要正确无误，且无修改。任何金额上的变动，都需要重新填写申请；
2. 车费的报销需要写明起始地点；餐费的申报需要提供就餐人员姓名，如是外单位人员，且需要一并提供其工作单位和就餐事由； 发票都需要清晰的用胶水黏贴在A4纸上，不能有重叠； 4. 发票黏贴需要按照发票的种类，以及时间顺序黏贴并且能够和表单填写内容一致。

12 发票黏贴Sample 发票黏贴请不要重叠粘贴，确保每张发票的金额都清晰呈现

13 发票黏贴Sample 餐费需要填写就餐人员和人数，如是外单位就餐人员，请同时提供其单位名称和就餐事由。

14 付款周期 供应商付款 根据合同约定的Payment Term（一般为发票日后30天）以及完成审批的申请表的提交时间按序安排付款
财务部每周四安排一次供应商付款，安排符合付款条件的申请 员工报销 员工报销单据截止日：每月20日 员工报销付款日：每月25日

15 Q&A

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