K/3 Cloud V6.0产品培训 -- 费用报销 K/3 Cloud产品部 版权所有© 金蝶软件（中国）有限公司

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1 K/3 Cloud V6.0产品培训 -- 费用报销 K/3 Cloud产品部 版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④ 内部公开 请勿外传

2 提纲 费用报销管理产品框架介绍 费用报销系统应用介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统整体应用流程 系统参数设置
系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析

3 企业费用管理现状 企业管理者 财务人员 员工 费用不断增长，消耗了大量利润，影响公司业绩表现。
费用分析滞后，很难清楚费用都花在哪里，无法及时作出相应控制策略。 集团规模增大后，总部、各子分公司之间的费用控制良莠不齐。 费用分配难度太大，如何得知利润中心真正的业绩表现。 企业管理者 员工在借款和还款过程的管理中，要做精力进行跟踪 手工报销，无法避免舞弊行为。 手工单据进行审核和录入系统的工作量太大。 费用谁承担。 财务人员 不是很清楚公司的费用报销制度，不知道怎么进行正确的费用报销。 公司流程审批环节很长，很难知道目前报销流程在哪个环节。 费用报销的资金何时能够到账。 长期出差在外，无法报销。 领导长期出差，无法审批报销。 员工

4 系统概述 费用报销系统，面向企业全员以及财务报销管理人员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。 与出纳、应付系统无缝集成，精细化的个人往来管理，帮助企业费用合理统筹，防止不必要的浪费和支出。

5 系统应用价值 效率 业绩 风险 决策 1、能对费用进行有效控制，提升企业利润率。 1、规范单据填写，确保审批流程顺畅。
2、防止不合理费用产生。 3、通过各种监控，确 保资金的合理利用。 1、规范单据填写，确保审批流程顺畅。 2、费用管理与财务集成，提升财务工作效率。 效率 业绩 风险 决策 1、建立规范的费用报销制度，防止舞弊行为。 1、即时费用分析，决策有据可依。 2、利润中心考核更加准确，给经营决策提供依据。

6 产品架构 初始化 日常业务处理 基础资料 核销管理 系统参数 报表分析 费用申请 费用报销 费用移转 期末处理 启用日期设置 历史借款余额
出差申请 借款申请 费用报销 组织内报销 跨组织报销 费用移转 部门间转移 利润中心间转移 组织间转移 期末处理 启用日期设置 历史借款余额 关账 结束初始化 反关账 费用申请 费用报销 费用移转 凭证生成 出差申请 差旅费报销 基础资料 核销管理 费用项目 报销付款核销 尾差核销 核销记录 系统参数 报表分析 费用报销 系统参数 借款账龄分析 借款到期预警分析 借款跟踪分析 费用汇总分析 费用报销跟踪分析

7 核心特性 完整的多组织费用报销业务 支持多种报销模式： 支持跨组织与组织内报销； 支持历史借款余额的管理与报销平账。 先申请后报销
先借款后报销 实报实销 退借款 支持跨组织与组织内报销； 支持历史借款余额的管理与报销平账。 蓝海机械总公司 蓝海柴油机公司 变电器公司 销售公司 柴油机本部 总装事业部 机加事业部 蓝海柴油机 申请组织 销售公司 费用承担组织 蓝海机械 报销付款组织 蓝海柴油机 申请组织 费用承担组织 报销付款组织

8 核心特性 精细化费用往来管理 报销主体可精细化到员工个人、部门、供应商、客户以及其他往来单位。
报销确认的所有费用统一自动传送到应付系统的其他应付单，帮助企业进行完整的往来管理。 费用往来单位 员工 部门 客户、供应商 其他

9 核心特性 灵活的费用二次分配与移转 灵活的费用二次分配与移转，既支持先报销后移转，也支持先分配（移转）后报销业务。
支持跨核算组织、跨业务组织、跨往来单位、跨费用项目的费用移转。 费用移转凭证处理： 对于核算组织内的费用移转，支持转账凭证的生成。 对于跨核算组织的费用移转，支持通过费用间组织结算，生成转出转入组织的内部应收应付。 报销凭证 费用报销单 费用承担组织：蓝海柴油机 费用移转单 费用承担组织：总装 费用承担组织：机加 先报销 被其他组织领用 费用移转 统一采购办公用品 报销凭证 费用报销单 费用承担组织：蓝海柴油机 费用移转单 转出：蓝海柴油机 转入：总装 转入：机加 统一采购办公用品 发票未到，已被其他组织领用 收到 报销

10 核心特性 全面核销管理，精准跟踪费用借款与报销 基于单据关联自动完成绝大部分报销应付付款（借款）的核销工作；
核销向导以及尾差的特殊核销功能，帮助企业费用报销人员、报销申请人精准的跟踪每一笔费用借款、费用报销的报销、付款、退款情况。 历史借款余额 已报销金额 已退款金额 冲销金额 借款余额 申请单（借款） 实际借款金额 已报销金额 已退款金额 冲销金额 借款余额 报销单 已付款金额 已退款金额 冲借款金额 冲销金额 报销未付款金额

11 核心特性 与出纳、应付系统无缝集成 申请单（借款）成功审核，自动生成出纳付款申请单/直接下推付款单；
报销单保存时，同步生成应付系统其他应付单； 报销单成功审核，同步生成出纳付款申请单/直接下推付款单，或退款单； 费用报销系统 应付系统 出纳系统

12 产品竞争分析-U9/NC 分析项目 K/3 Cloud U9 NC 费用移转
提供了费用移转功能，可灵活的用于日常费用承担对象的变更、年中组织架构变更对已发生费用的调整。 未提供 提供费用分摊，支持跨组织、利润中心、成本中心、收支项目的分摊。支持比例分摊。 精确跟踪借款与报销 精确查询每一笔历史余额、借款的未还款余额。 精确查询每一笔报销确认应付而未付的余额。 即时查询借款余额 借款、报销时，单据界面即可查询到当前报销人（往来单位）的借款余额，帮助报销人合理填写单据，审核人审批工作有据可依。 提供借款查询 导航到借款查询功能，并显示焦点所在费用申请单对应的所有借款单 借款余额查询、借款明细查询报表，可用性未考虑 核销管理 提供费用报销的应付和付款（含借款、历史借款）、退款的核销管理。 提供尾差核销，使得企业零星无法收回、无需支付的费用报销类付款和应付，在财务凭证之前，存在业务留痕。 报表分析 对企业关注的借款，提供了多张分析报表：借款账龄分析、借款到期预警分析、借款跟踪表 对费用报销，提供了费用报销跟踪以及费用汇总分析 仅提供费用分析表 可以对费用进行汇总及分析 提供较多借款以及费用报销相关查询分析报表

13 产品竞争分析-K/3WISE 分析项目 K/3 Cloud K/3WISE 多组织费用报销管理
单组织以及多组织费用报销管理，支持组织内以及跨组织费用报销。从职能上区分3个组织，申请组织、收付组织、费用承担组织，3个组织可以都不相同。 仅支持组织内费用报销。 跨组织费用移转管理 支持跨业务组织以及核算组织的费用移转。支持跨核算组织的组织间费用结算。 仅支持组织内费用移转。 尾差核销 提供尾差核销，使得企业零星无法收回、无需支付的费用报销类付款和应付，在财务凭证之前，存在业务留痕。 未提供 结束初始化与期末处理 提供结束初始化，保证在与总账连用时，费用报销系统的历史借款余额与总账科目的对账。 提供期末处理，任意日期可自由关账。保证已关账期间的单据不再允许变更。

14 提纲 费用报销管理产品框架介绍 费用报销系统应用介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统整体应用流程 系统参数设置
系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析

15 系统整体应用流程

16 提纲 费用报销管理产品框架介绍 费用报销系统应用介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统整体应用流程 系统参数设置
系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析

17 系统参数设置 应用介绍 应用场景 包括PC端系统参数以及掌上报销移动端系统参数。 企业根据实际需求，进行系统参数设置。
企业可根据实际需求，通过该选项来确定，在费用借款或者报销付款时，是否需要走付款申请流程，或者直接到付款单 勾选，则审核已关账期间的单据时，系统将提示手工将申请日期修改至最近关账之后。 包括PC端系统参数以及掌上报销移动端系统参数。 应用场景 企业根据实际需求，进行系统参数设置。 移动端应用相关参数选项

18 提纲 费用报销管理产品框架介绍 费用报销系统应用介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统整体应用流程 系统参数设置
系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析

19 初始化 应用介绍 应用场景 针对业务组织进行启用日期设置、历史借款余额的维护与审核、结束初始化操作。 历史借款余额跟踪明细
为保证财务业务对账。 与总账联用，要求【启用日期】大于各业务组织所属核算组织的主账簿最新的结账期间。 针对业务组织进行启用日期设置、历史借款余额的维护与审核、结束初始化操作。 启用日期设置 业务组织 历史借款余额 业务组织 审核 历史借款余额跟踪明细 结束初始化 业务组织 应用场景 企业使用Cloud管理费用报销业务之前，存在于的系统外已借未报销的历史借款余额进行统一管理。 初始化/反初始化

20 提纲 费用报销管理产品框架介绍 费用报销系统应用介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统整体应用流程 系统参数设置
系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析

21 费用申请 应用介绍 应用场景 一单两用，可仅完成出差或者费用支出事由的申请。也可事由申请的同时，申请借款。 费用/出差申请与审批。
费用申请单 & 差旅费申请单 事由申请 借款申请 一单 两用 申请借款： 与出纳集成，支持现金、银行转账等各类支付方式。 支持通过网银支付。 一单两用，可仅完成出差或者费用支出事由的申请。也可事由申请的同时，申请借款。 申请人借款或审核人可即时查看当前往来单位的借款余额。 应用场景 费用/出差申请与审批。 对借款的申请单，可详细跟踪

22 费用报销 应用介绍 应用场景 可通过申请单下推报销单。 可通过费用移转单下推费用报销单。 差旅费报销 费用报销
申请组织、费用承担组织、付款组织分离。 应用介绍 可通过申请单下推报销单。 可通过费用移转单下推费用报销单。 费用申请单 费用报销单 费用移转单 支持报销付款、报销退款、不付不退。 差旅费申请单 差旅费报销单 应用场景 支持普通发票和增值税发票两类原始报销凭证。 差旅费报销 费用报销

23 我的费用 应用介绍 应用场景 增加权限项，提供当前登录用户对应员工.岗位（组织+部门）对单据的操作限制。
提供本人或本部门的申请单、报销单操作，减少用户误操作机会。

24 费用移转 应用介绍 应用场景 提供跨组织、部门、费用项目、费用承担产品、往来单位的费用移转。
费用报销 费用移转 费用移转 无源单 费用报销 支持跨组织、部门、费用项目、费用承担产品、往来单位的移转 应用场景 在企业实际经营过程中，费用的分配与承担对象的转移。

25 费用组织间结算 应用介绍 应用场景 通过【组织间结算】，基于费用移转单，进行费用的组织间结算，自动生成组织间应收应付结算清单。
维护 组织间结算关系 通过【组织间结算】，基于费用移转单，进行费用的组织间结算，自动生成组织间应收应付结算清单。 费用移转单 组织间结算 在会计核算体系下， 跨核算组织的费用移转 应用场景 应收应付结算清单 跨核算组织费用移转的往来处理。

26 核销管理 应用介绍 应用场景 支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 支持自定义核销方案。 向导式的匹配条件核销。
支持核销的单据类型 系统自动核销 根据单据关联关系自动核销 支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 支持自定义核销方案。 向导式的匹配条件核销。 尾差核销支持任意单据的核销。 核销管理 自动核销向导 根据核销方案，通过向导式 的匹配核销. 尾差核销 对零星未核销且无法核销的报销、 付款（含借款）单，进行尾差核销 ，生成对方单据-核销单，作为确认 收入或损失的原始业务单据。 应用场景 核销单 对报销应付与报销付款、借款的核销，是准确提供账龄分析表、借款到期预警等分析报表的前提。

27 费用外部承担 应用介绍 应用场景 费用报销单增加【费用外部承担】选项。 单据审核时自动下推生成付款单、其它应收单。 不参与自动核销
企业或员工为外部组织（客户、供应商等）代垫费用的业务记录。

28 提纲 费用报销管理产品框架介绍 费用报销系统应用介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统整体应用流程 系统参数设置
系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析

29 账务处理 应用介绍 应用场景 建议以下单据在费用报销系统生成凭证： 业务单据统一通过智能会计平台生成凭证.
（借款）申请单在出纳系统付款单生成凭证。 报销单确认的费用金额，在应付系统其他应付单生成凭证。 费用移转单 核销单 应用场景 企业的经营活动需要以凭证的形式记录在总账里。 本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智能记账平台自动生成凭证。

30 提纲 费用报销管理产品框架介绍 费用报销系统应用介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统整体应用流程 系统参数设置
系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析

31 期末处理 应用介绍 应用场景 支持任意日期的关账。 关账之后可以反关账。 根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许关账。
费用报销系统的关账是完全业务上的关账，不分期间，可以选择任意日期关账。关账后，对已关账的单据只能查看。

32 提纲 费用报销管理产品框架介绍 费用报销系统应用介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统整体应用流程 系统参数设置
系统初始化 日常业务处理 期末处理 账务处理 报表分析

33 报表分析 应用介绍 提供费用借款相关分析报表； 提供费用相关分析报表； 应用场景 费用借款类跟踪以及费用汇总分析。

34 Thanks 谢谢 感謝 ขอบคุณ terima kasih ありがとう 版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④ 内部公开 请勿外传