廠商貨款查詢操作流程 99年9月1日版 詹靜怡製作.

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1 廠商貨款查詢操作流程 99年9月1日版 詹靜怡製作

2 請由此進入 請由此進入 廠商進入查詢網頁有兩種方式：
由清大出納組網頁(網址： 或由“校務資訊系統”網頁(網址: 請由此進入 請由此進入

3 進入“校務資訊系統”網頁後，請登錄帳號及密碼。
公司統一編號 匯款帳號

4 帳號及密碼 採匯款之廠商： 帳號 統一編號 密碼 首次申請匯款銀行之帳號﹝系統預設值﹞ ﹝最多12碼輸前面數之12碼，未滿12碼就帳號依序輸入即可﹞ 以支票支付之廠商： 密碼 本組通知之設定密碼 ﹝先至出納組網頁下載『支票帳務查詢申請書』填寫完成郵寄本組，完成密碼設定後，以電子郵件通知即能上網查詢。﹞

5 出現密碼錯誤訊息的原因 輸入密碼錯誤 密碼錯誤的可能性 曾更改付款方式 曾更改匯款帳號 匯款銀行被整併 公司變更密碼

6 分別可能狀況及建議如下： 先前以支票方式支付款項之廠商曾經填寫「支票帳務查詢申請書」，後變更以匯款方式支付款項，仍以先前 通知的為設定密碼。 廠商因變更匯款帳號，已設定密碼並不受影響，密碼仍是舊匯款銀行帳號。﹝若曾經進入查詢後更改過密碼則以更改後為其密碼；建議新密碼應以方便記憶為主。﹞ 貴公司的往來銀行已被整併為新銀行，匯款帳號已更新，但原已設密碼並不受影響，仍是舊匯款銀行帳號。﹝建議更改密碼為新匯款銀行帳號，方便記憶查詢。﹞ 貴公司曾有其他有權限查詢的人變更密碼。﹝故請貴公司務必記得自己變更後的新密碼。本組無貴公司變更後之密碼資料。若真忘了，請重新至出納組網頁下載「廠商匯款同意書」填寫，註明“遺忘密碼”，郵寄清華大學出納組，本組完成密碼設定會以電子郵件通知。

7 展開“出納付款查詢”，有6種查詢途徑： *經6種查詢途徑進入後之系統畫面呈現如後*
由付款進度查詢點入後，輸入查詢依據及號碼可查看目前付款進度。 由最近受款查詢點入後，會出現最近二個月內受款明細。 匯款明細查詢：此途徑提供給支付方式採匯款之廠商逕入查詢。 支票明細查詢：此途徑提供給支付方式採支票之廠商逕入查詢。 發票明細查詢：此途徑提供廠商輸入發票號碼查詢支付情形。 傳票明細查詢：此途徑提供廠商輸入傳票號碼查詢支付情形。 (傳票號碼請向業務承辦人員洽詢)

8 由付款進度查詢點入後，系統畫面會出現如下圖：點選查詢依據並輸入號碼或編號， 就可以可查看目前付款進度。
*廠商可由發票號碼或得知之傳票號碼輸入查詢 *報帳單位可由請購或清單編號或傳票號碼查詢

9 進入後系統畫面會出現如下:﹝若出現查無此資料，請向報帳單位查詢確實報帳情形﹞

10 由最近受款查詢 進入 匯款之廠商系統畫面會出現如下圖，再由類別“匯款 ”點進去，就可以查看匯款日/匯入帳號/傳票號碼/發票號碼金額/摘要等相關明細
出納

11 進入後系統畫面會出現支付明細 匯款明細 出納

12 支票之廠商系統畫面會出現如下圖，再由類別“支票”點進去, 就可以查看支
票相關明細 出納 出納 支票明細

13 自99年5月底開始，網頁上可提供支票掛號郵寄的相關訊息，以方便廠商查詢。

14 由“匯款明細查詢”逕入，請填入匯款日期如下：
出納 預設為2個月，可以自行填選期間，放大或縮小

15 進入後系統畫面會出現如下： 由此點入，即會出現該批次之匯款明細

16 網頁上會出現8/24匯款總額之匯款明細:

17 由“支票明細查詢”逕入，請填入收到之支票號碼如下：
出納 預設為2個月，可以自行填選期間，放大或縮小

18 進入後系統畫面會出現如下： 出納 由此點入，即會出現該批次之支票明細。

19 由“發票明細查詢”逕入，請填妥發票號碼、傳票日期。﹝傳票日期期間儘量擴大﹞
出納 確定後所呈現畫面 由此點入，即會出現該批次之匯款明細。

20 如由上述途徑查詢皆無支付狀況，可由“傳票明細查詢”逕入： (1). 請先向業務承辦人員洽詢其完成報帳後會計室給予之傳票號碼。(2)
如由上述途徑查詢皆無支付狀況，可由“傳票明細查詢”逕入： (1).請先向業務承辦人員洽詢其完成報帳後會計室給予之傳票號碼。(2).將傳票號碼加入年度碼如097鍵入 (3).由支付狀況了解付款作業進度 出納 出納

21 以上說明如有任何問題，請電洽(03) #31060 THE END