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暫借款及暫借款沖銷 就源輸入作業 長庚大學 會計室 製
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１．登入ERP電腦作業。 ２．點選『財務類』及『長庚大學一般費用報銷及暫借款就源輸入作業』
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請注意通告說明
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一、暫借-點選『暫借款就源輸入』
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暫借款資料輸入: 櫃枱領款及電匯範例(欄位說明如下頁)
暫借款資料輸入: 櫃枱領款及電匯範例(欄位說明如下頁)
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櫃枱領款及電匯欄位輸入說明 公司:D 員工轉存:櫃枱領款選『否』，電匯選『是』 。 成本負擔部門:輸入成本部門。
經辦部門:XXXX(輸入部門代號) 。 支付方式:櫃枱領款領支票輸入2；電匯輸入2 。 出納別:櫃枱領款輸入D,電匯輸入A 。 領款人:櫃枱領款輸入領款人ID,若為電匯此欄不輸入。 受款人:櫃枱領款輸入現金受款人之ID或支票抬頭受款人之ID,電匯輸入受款人之ID。 需款日:輸人暫借款之需要日。 輸入摘要說明。 逾期報銷說明:預計報銷日超過15天以上請輸入原因。 摘要:輸入摘要代號ED(暫借款),研究計畫暫借款W1(暫借研究費) 。 金額:輸入暫借金額。 預計銷帳日:輸入暫借款預計沖銷日期。 輸入完畢後按存檔 或按F10，存檔完成後列印單據粘單
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二、暫借款之沖銷： 點選『一般費用報銷就源輸入』
二、暫借款之沖銷： 點選『一般費用報銷就源輸入』
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沖銷暫借款就源輸入之範例 (欄位說明如下頁)
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沖銷暫借款輸入之欄位
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The End
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