支付范围/支付注意事项/公务卡报销流程/时间节点等

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1 支付范围/支付注意事项/公务卡报销流程/时间节点等
公务卡支付和报销 支付范围/支付注意事项/公务卡报销流程/时间节点等 财务处 2016年

2 PART 01 支付范围 财务处 公务卡的支付范围 凡公务卡16类强制结算目录中规定的公 务支出项目，应该在公务卡信用额度内， 通过公务卡结算。原使用转账方式（支 票、电汇）结算的，可继续使用转账方 式。 16类强制结算目录 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、车辆运行维护费、交通费。

3 下列情况可暂不使用公务卡结算 支付范围 在县级以下（不包括县级）地区发生的公务支出。
PART 01 支付范围 NARRATIV BOARYT 下列情况可暂不使用公务卡结算 在县级以下（不包括县级）地区发生的公务支出。 在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在 200元以下的公务支出。 按规定支付给个人的支出。 签证费、快递费、过桥过路费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出。

4 公务卡提现 公务消费 原始凭证 商户不具备 刷卡条件
PART 01 支付注意事项 财务处 公务卡提现 公务消费 原始凭证 商户不具备 刷卡条件 取得本人签名的公务卡消 费交易凭条。 相应的原始发票。 报销时经办人需文字说 明具体情况，经负责人 审批学部、院系盖章后 方可报销。 持卡人在执行公务中不允许通过公 务卡透支取现，透支取现部分银行 会收取手续费且无免息期。 溢缴款部分取现，本行本地无手续费

5 PART 01 支付交易明细 财务处 公务卡持有人可以通过网上银行、银行对账单、手机银行、微信公众号等多种方式查询获知公务卡的交易明细，及时进行对账保证公务卡每笔收支交易的准确性。 关注公务卡交易详情

6 单位财务 财政国库 持卡人 发卡行 公务卡支持系统 商品或劳务 提供者 ⑥授权支付信息及公务卡明细消费信息 ④明细消费信息
PART 02 财务报销 中央预算单位公务卡业务流程 财务处 单位财务 财政国库 ⑥授权支付信息及公务卡明细消费信息 ②透支消费 持卡人 发卡行 ①统一组织办卡 商品或劳务 提供者 ③携发票和刷卡凭证进行财务报销 ④查询、审核，并编制“还款明细表”，生成“还款汇总表” ⑤财政授权支付指令 ④明细消费信息 ⑥从零余额账户向公务卡支付资金 公务卡支持系统

7 STEP 01 STEP 02 STEP 03 财务报销 我校公务卡业务流程 制定依据 业务流程
PART 02 我校公务卡业务流程 财务报销 财务处 各高校在执行中央预算单位公务卡业务流程时，存在报销审核业务量大，资金来源性质复杂的困难，为了突破现有瓶颈，参考《关于中央财政科研项目使用公务卡结算有关事项的通知》中提出关于使用公务卡支持系统的意见 。 制定依据 推行公务卡结算并不改变现有财务管理制度及审批程序。 公务卡报销只能采取网上申报 注意事项 我校采取在网上自助报账系统中增加公务卡模块，由报销人在网上自行完成消费记录验证环节，提高报销审核效率。 业务流程 选择公务卡模块，进行公务卡还款编制。 STEP 01 按公务支出事项，录入报销单。 STEP 02 支付方式选择公务卡还款。 STEP 03

8 账单日 还款日 交易日 报销日 特别提示 交易日 账单日 还款日 报销日 是指持卡人实际刷卡消费的日期。
PART 03 特别提示 财务处 交易日 是指持卡人实际刷卡消费的日期。 账单日 账单日 是指银行每月定期对信用卡账户当期发生的各项交易，费用等进行汇总结算的时间，为持卡人收到建行公务卡函上约定的日期。同一持卡人名下的所有建行信用卡账单日均为同一天 还款日 交易日 还款日 是指持卡人最后还款日期。账单日与到期还款日之间的时间为免息期，享受最短20天，最长50天的免息还款期。 报销日 报销日 是指持卡人公务消费后需在每月最后还款日10天前将填报完成的网报单提交至网报窗口，随时关注网报完成进度。建议各位老师采取关联借记卡到期自动还款，避免出现逾期还款。

9 公务卡使用过程中如遇问题，可通过下列人员联系咨询解答
财务处： 马向东