2019年第一季 法人說明會 主講人：郭育政 發言人 上曜建設 股票代號1316 2019-04-30.

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1 2019年第一季 法人說明會 主講人：郭育政 發言人 上曜建設 股票代號1316

2 免責聲明 本資料可能包含對於未來展望表述，該類表述是對現況的預期，同時受限於已知或未知風險或不確定的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。

3 簡介大綱 一、公司基本資料及概況 二、營運業績 三、強化轉投資效益 四、未來展望 五、結論

4 公司基本資料及概況 創立時間: 民國68年12月11日 董事長兼總經理:張祐銘 總公司:台南市安平區永華路二段248號20樓之6
員工人數:64人 實收資本額:新台幣 17.91億元 主要產品: 住宅及大樓之興建與銷售

5 營運業績

6 108年及107年第一季營收比較表 差異說明：主要係因107年第一季帝堡建案持續交屋中，且年度中 帝堡建案已售房屋全數交屋，108年則無，故營業額減 少，後續隨趕工建案完工，營收可逐年入帳 。

7 107年與106年 合併簡明損益比較 單位：新台幣仟元 107年 106年 同期年增率(%) 營收淨額 1,522,292
2,159,740 -29.52% 營業毛利 446,492 633,976 -29.57% 營業利益 115,873 360,992 -67.90% 營業外(支)淨額 138,413 20,838 564.23% 稅前淨利(損) 254,286 381,830 -33.40% 本期淨利(損) 231,677 326,064 -28.95% 基本每股盈餘(元) 1.39 3.17 -56.15%

8 綜上表差異原因，主要係 主要係因本公司湖美帝堡建案已售房屋大都於106年度交屋完成，故107年銷售額因而減少，獲利也相對減少，因後續本公司仍有數個建案將逐漸完工交屋，獲利可望增加。

9 強化轉投資效益

10 強化轉投資效益 主要轉投資事業圖示：

11 強化轉投資效益(續) 永捷高分子工業股份有限公司(上櫃股票代號 4714)未來強化重點： ●永捷處分孫公司惠州永捷高分子，預估獲利約 5000萬元。 ●合成樹脂事業除維持原有高分子材料開發與生 產外，將擴增產品線朝電子、建材、油墨、布 料及環保無毒水性PU等領域開發。 ●建設事業擴大住宅及大樓之興建與銷售業務， 增加營收及獲利。

12 永捷高分子工業股份有限公司 主要產品： 品項 主要用途 PU合成樹酯 製成合成皮革樹酯、各式黏著劑、環保型樹酯、表面處理用樹酯等。
主要製成合成皮革、防水尼龍布、紡織用布/布、紙器、不織布、發泡海綿、金屬薄片貼合加工、建築用結構膠填縫膠及國防用途等。 聚酯多元醇 (Polyol) TPU及合成樹酯原料。 熱塑性聚氨酯彈性體 (TPU) 鞋材、熱熔膠、滾輪、管材、膠黏劑、合成革、纜線、薄膜等領域。 高分子複合 材料 主要開發具有良好導電性、抗靜電、散熱效果及抗腐蝕的高分子複合材料。 主要應用導電油墨、抗靜電設備零組件、電路板降溫及延長防腐年限等。

13 Flexible OLED Hard Coat Film
永捷高分子工業股份有限公司 可撓性顯示器表面之耐磨層材料 Flexible OLED Hard Coat Film 品項 現況進度 可撓性顯示器表面之耐磨層材料 (Flexible OLED Hard Coat Film) 材料配方由永捷100%自製，並可依不同客戶需求客製化配方，大大提升產品優勢及市場競爭力，尤其是不管內折式與外折式螢幕均已技術突破，目前正積極送樣客戶驗證中，預期近期內可完成驗證並開始出貨。 薄型化摺疊硬質材料開發配方最適化

14 永捷高分子工業股份有限公司 今年度將更名為「永捷創新科技股份有限公司」，以原本的化學合成樹脂技術為基礎，進一步朝向多角化發展。
永捷將致力於本業轉虧為盈，除可撓性AMOLED顯示器表面之耐磨層材料及本業衍生開發之電子應用產品外，將陸續推案規劃出租套房、飯店商旅、長照中心及養老院等長期持有具現金流之效益型不動產，企圖引領公司從傳統產業定位轉型為高科技與全方面發展企業。 不動產 規劃 規劃設計 出租 套房 完美裝潢加上完善家電、傢俱配置，適合上班族及學生租屋需求 飯店 商旅 精緻文旅、商旅及民宿等規劃，提升觀光旅遊需求之各式旅館建案 長照中心 養老院 配合政府持續推動之長照需求，依法規規劃適當地點之長照中心與養老院

15 強化轉投資效益(續) 上裕營造有限公司(專業甲級綜合營造) 未來強化重點： 主要承攬本公司相關建案之各類工程獲 利隨本公司工程進展穩定成長。

16 強化轉投資效益(續) 越南上曜開發責任有限公司未來強化重點： 一、廠房土地面積約10,000坪，建物面積 3,200坪，未來極具增值效益。 二、主要服務越南或東協之台商客戶，接 單及獲利穩定。

17 107年轉投資配息收入明細 說明：由上表107年合併母子公司在106年營運皆屬良好獲利狀態，並配發股利，且
單位：新台幣元 公司別 每股配發金額 上曜(含100%子公司) 永捷 來自上曜現金股利 2.263 N/A 28,823,688 來自永捷現金股利 0.475 5,833,902 來自信立現金股利 30.000 29,217,000 87,259,010 (註1) (註1)上曜集團來自信立107年股利共計新台幣116,476,010元。 說明：由上表107年合併母子公司在106年營運皆屬良好獲利狀態，並配發股利，且 對外投資上櫃信立化學(股)公司，107年有鉅額的股利收入，對財務報表獲利 有明顯助益。 單位：股 公司別 上曜(含100%子公司) 永捷 持股比率 股數 截止目前上曜持股 N/A 7.11% 12,736,800 截止目前永捷持股 19.56% 20,004,503 截止目前信立持股 5.87% 3,408,650 14.54% 10,180,219 (註2) (註2)上曜集團對信立公司總持股比率達20.41%。

18 未來展望

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20 建案預計進程及展望 本公司以設計及建築住宅及大樓之專業建商，未來主要營收及獲利以銷售房屋收入為主體，故未來公司經營績效展望，需仰賴公司各個建築推案之經濟效益掖注，以下說明目前本公司規劃或建築中之各個建案：

21 建案名稱 湖美帝璟 帝凡內 梅菲爾 金鑚(雲謙) 金礦(光賢段) 安南區國安段 預計總銷售面積(坪) 12,194 4,870 4,891 1,435 2,497 20,000 建案型式 集合大樓 透天厝 建築層數 地上29層地下5層 地上22層地下5層 地上19層/地下4層 地上5層 2棟地上30層 結案年度 民國110年 民國109年 民國108年 預計民國112年 近期建案進度 鋼骨結構完成已上樑，目前由下而上至4F SRC結構體施作中 封頂並完成結構體最後澆置 第五層地下室土方開挖及中間柱止水鈑完成 使用執照已取得 送建照中 預計明年動工，完工時程約3～4年 預期效益 掖注110年度大量營收及獲利 交屋時程預計為年底，最遲不會超過明年第一季，將掖注108或109年度大量營收及獲利 掖注108年度後營收及獲利 掖注109年度營收及獲利 掖注112年度 大量營收及獲利

22 參與都市危險及老舊建築物重建 依據內政部「都市危險及老舊建築物加速重建條例」參與各縣市都市危險及老舊建築物重建案。
目前本公司已於台北市設置辦公室，派駐人員負責雙北危老建案洽商與處理。

23 積極參與都市重劃區土地標案 購入台南市九份子國安段土地，目前設計規劃申請建照中，今年開始潛銷，明年動工，完工時程約3～4年，將興建2棟、超高層30樓以上之雙子星豪華住宅大樓，每坪推案售價19～22萬元超親民價格，依總建坪數推算總銷可達數十億元。 　　本公司看好國安段開發，主要台積電大舉投資南科，加上週邊廠商帶入約5萬個工作機會，目前九份子房產市場買氣熱絡，許多建案甫推出不久即銷售一空，依照上曜基地絕佳地點及品牌優勢，銷售應無虞，未來資金流量依計畫購地，用以興建各類型房產，以期為公司創造長期穩定獲利，並透過股息分配予股東。

24 結 論 一、綜合上述各個建案預期效益，本公司 由108年起至110年逐年都有營收及獲 利來源，都將為本公司帶入穩定之現 金流，故基於公司永續經營之必要， 本公司將持續購地，興建各類型房產 ，未來每年以建築房屋50,000坪為目 標，以期能為公司帶進豐富之營收及 獲利，為回饋股東，未來幾年仍將維 持高配息率政策。

25 二、配合公司法新增第228條之1將於本 年股東常會修正本公司章程股利政 策為「本公司盈餘分派或虧損撥補 得於每半會計年度終了後為之。」 ，明年起只要公司有適額盈餘，每 年得配發二次股利，強化股東投資 效益。

26 Q & A