往来信息化自助管理平台 集团外对账操作手册-客户/供应商使用版 海尔财务共享往来中心 2016.6.8.

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1 往来信息化自助管理平台 集团外对账操作手册-客户/供应商使用版 海尔财务共享往来中心

2 第一步：1. 客户/供应商用浏览器登录地址:http://gxwldz. haier. net:8088/或http://58. 56
第一步：1.客户/供应商用浏览器登录地址:

3 第二步：输入客户/供应商登录编码及密码，第一次登录系统的初始密码为：haier,1234(注逗号为小写），验证码：根据系统显示输入，登录后为了信息安全，系统会要求修改密码，密码长度在 之间；密码字符必须是英文、数字和特殊符号混合组成，请您牢记修改后的密码，以便下次使用（如下图所示）：

4 第三步：修改密码后系统会自动进入往来信息化自助平台主界面 （如下图所示）：

5 第四步：点击右上角“用户”-“登陆用户信息”维护联系人、邮箱、联系方式、联系地址等相关信息(如图所示)。
在此处维护用户信息 注：如未维护相关信息，则不能进行下一步操作；请正确维护信息，以免影响后期对账！

6 第五步：如贵公司尚未办理电子印章，请点击右上方的“电子印章”，系统会自动跳转到电子印章系统。

7 第六步：点击 “电子签章管理”-“青岛印章申请”，系统会跳转到申请界面。

8 第七步：在申请界面填列组织机构代码证号码、邮箱、电话等相关信息。

9 第八步：信息填列不完整会有如下提示，请按要求填报相关数据后，点击“保存”，在线申请完毕。

10 申请资料清单: 资料邮寄地址: 年费支付方式: 需提供资料清单: 需提供资料清单:
第九步：将电子印章申请资料邮寄到山东CA青岛分中心，并支付年费到山东CA指定帐号，电子印章申请办理完毕，一周左右山东CA会将UK、发票、电子认证服务协议邮寄到贵公司申请时填报的地址。 1.首次申请年费125元/年 2.支付方式：供应商直接转帐 及汇款给山东数字认证。 汇款资料： 户名：山东省数字证书认证管 理有限公司 开户银行： 中国银行济南省府前街支行 银行账号： 需提供资料清单: 年费支付方式: 1.单位数字证书申请表 2.电子认证服务协议(两份） 3.申请单位三证复印件 （三证：组织结构代码证、税务 登记证、单位营业执照） 4.经办人身份证复印件 注：以上都需要加盖申请单位公章 申请资料清单: 邮寄地址: 青岛市市南区宁夏路288号4号楼三层（数字证书） 收件人：客服部 电话： 邮编：266071 需提供资料清单: 资料邮寄地址:

11 第十步：系统对账：点击“功能菜单”—“复制明细手工对账”菜单，进入对账界面，在“公司方”选择需要和海尔对账的公司（例如：需要和青岛海尔滚筒洗衣机有限公司对账，在“公司方”选择青岛海尔滚筒洗衣机有限公司），点击“开始对账” 进行对账（如下图所示）： 此处选择您需要对账的公司

12 如果是押金对账，请在对账类型处选择“押金对账”，（如下图所示）：
请在此处选择是正常业务对账或押金对账

13 如果点击“开始对账”提示“您上期的对账单还未寄到海尔共享往来中心，无法进行本月对账”，请您按照提示尽快邮寄对账单，海尔对账员收到后会生成对账单回执，才能继续本月对账（如果是电子印章用户，说明上月有未签章对账单，请签章后再进行本月对账。（如下图所示）：

14 第十一步：请您根据海尔方提供的明细账和客户/供应商明细账核对发生明细是否一致，对一致的部分进行勾选，未核对上的不进行勾选，点击“下一步”（如下图所示）：

15 第十二步： 如果核对双方明细账，发现贵公司发票已入账我方未入账、贵公司收款已入账我方未入账、贵公司付款已入账我方未入账，请在屏幕下方“你可以在此增加本月的未达账”处添加未达明细（如下图所示）：
在此处添加未达明细

16 如果上期对账单未达本期还未清理，您可以在右下方“以下为您上月自己添加的未达明细账”处选择需要添加的未达，点击复制为本月未达，未达即添加完毕（如下图所示）：
在此处复制为本月未达 注：如复制为本月未达时添加错误，请提报ESP或电话联系工程师处理！

17 如果上期对账单未达本期已清理，您可以在右下方“以下为您上月自己添加的未达明细账”处选择需要清理的未达，点击清理上月未达，未达即清理完毕（如下图所示）：
在此处复制为本月未达 注：如果清理未达时操作错误，请提报ESP或电话联系工程师处理！

18 第十三步：未达添加及清理完毕后点击“下一步”，确认双方账务无问题后，点击“生成对账单”，点击“确定”后，对账单生成完毕（如下图所示）：

19 第十四步： 对账单生成后，海尔对账员会在24小时内进行对账单核对确认，请您24小时后在“功能菜单”下的“对账单查询处”导出对账单（如下图所示） ，打印盖章后邮寄到共享往来中心，海尔方收到后生成对账单回执，请您登陆系统查询是否已有回执单号，如没有回执单号请联系对账员落实原因。 在此处导出对账单 此处查询是否生成回执单号

20 如贵公司与海尔多家法人有往来账务，期末余额不为零的需要全部核对完毕后，才能导出对账单；否则会有以下提醒（如下图所示）：

21 如您的对账单有误，我方会撤销，您登陆系统右下方会有提示，需要您与对账员联系重新对账。
在此处导出对账单 对账单被撤销的提示

22 第十五步：电子印章用户请在生成对账单24小时后，登陆对账系统，点击“电子印章签章待办”，对账截止日期选择T-1月最后一天（如3月核对2月份账务，对账截止时间选择2月29日），签章状态选择未签章，查询出需要签章的对账单明细（如下图所示）：

23 第十六步：点击对账单号系统会自动跳转到电子印章系统，如下图所示：（首次使用电子印章用户需要安装山东CA电子印章客户端，详细请见安装手册）

24 第十七步：点击待签章列表，系统会查询出所有需要签章的对账单明细，点击下方的“签章”按钮，系统会弹出供应商对账单。

25 第十八步：请确认对账单无误后，插上UK，点击对账单左上方的“签章”按钮，进行签章，系统会返回提示 “签章成功”，否则说明签章失败，请确认签章前是否安装UK驱动程序，请安装后再进行签章。

26 第十九步：签章成功后，点击“保存”按钮，系统会提示“上传成功”，完成对账单签章。返回“上传失败”则需要重新签章。（系统返回上传成功，才是真正的签章成功）

27 第二十步：对账单签章成功后，对账单会显示到“已完成签章列表”，可以进行预览或导出.

28 第二十一步：对账单签章完成后，往来对账系统会生成回执单号，可以在“供应商对账单查询”查询出相应的回执号（如下图所示）：

29 第二十二步：系统对账完毕后，如果双方明细账存在未达差异，请及时落实原因并解决。

30 零部件，海达瑞，海达源，国贸 财务相关问题咨询可联系以下人员！ 青岛海尔物流有限公司 在此处导出对账单
发票咨询（包括核税通）：李娴 付款预算： 周娜 电子票据： 术文卿 2237 吴蕾 现汇付款：任瑞琴 1513 青岛海尔物流有限公司 付款预算 郝光建 在此处导出对账单

31 集团外对账中常见问题： 1、登录往来信息化自助管理平台，点击复制明细手工对账，提示当前的系统对账开关已关闭，不允许进行对账操作是原因？
答：提示当前的系统对账开关已关闭，说明不在集团外对账开放时间，每月8号前系统需要准备对账数据，每月8日早上9：30后开放集团外对账（节假日顺延）。 2.、登记过程中提示账户被锁定或密码输入错误次数过多账户被锁定，如何解锁？密码丢失，如何初始化密码？ 答：长期不进行对账，系统会对用户权限进行锁定，请电话或邮件联系海尔对账员进行解锁，密码初始化需要在往来信息化自助管理平台登录界面下方下载密码更改证明，盖章后邮寄到共享往来中心，对账员收到后进行密码初始化操作。 3、对账单生成后无法导出对账单，是什么原因？ 答：原因有两个：①海尔对账员会在24小时内对本日生成的对账单集中进行核对确认，确认无误您才能导出对账单，如遇特殊情况请电话联系对账员进行对账单确认。②如果贵公司与海尔多家法人有往来，需要全部核对完毕后，方能导出对账单。

32 集团外 对账中常见问题： 4、登录系统后点击手工对账无法对账，是什么原因？
答：如果贵公司上期的对账单未邮寄到共享往来中心，对账员没有生成对账单回执不能继续进行本期对账。 5、登录系统后点击手工对账，提示没有权限，是什么原因？ 答：初次对账需要客户供应商把往来明细发到海尔对账员邮箱，把前期账务核对无误后，完成第一次对账后，海尔对账员会对客户供应商配置查询明细账权限，客户供应商就可以进行系统对账了。 6、对账单导出异常，打开EXCEL内容空白无内容，是什么原因？ 答：请使用IE浏览器，对账系统与360等浏览器不兼容。 注：对账过程中如有问题，请在主页“问题提报与解答”模块中进行提报，对账员会在24小时进行解答，谢谢！

33 电子印章常见问题及解决办法： 1、使用UK签章时报object Error 或 “对象不支持属相或方法”
答：确定浏览器版本为IE8-IE10，签章过程中有提示“是否运行加载项”时要选择“是” 2、客户在使用过程中UK被锁 答：可拨打电话 解锁 3、使用UK时提示Type Error对象不支持此属性或方法 答：先看一下浏览器版本是否为IE8及以上版本,是否已安装控件，重启浏览器后插上UK再试，如果UK安装好了还不好用，卸载驱动重新安装 4、登陆网站请用IE浏览器或者IE内核的浏览器。如果您的IE浏览器版本是IE11版本，请参照如下方式设置 答：1）用管理员身份打开运行，选中IE，右键选择管理员身份运行 2）点击菜单栏【工具】-【Internet选项】-【安全】-【启用保护模式】，取消勾选，点击【应用】-【确定】 注：山东CA青岛中心服务热线： ，客户经理张艳艳： ，也可登陆 （电子印章系统服务电话 ）

34 往来对账员联系方式及对账系统开放时间 对账员联系方式：可在登陆界面下方对账员联系方式处进行下载，如有变动，每月会进行更新。
集团外对账开放时间：请您在8号(节假日顺延)开始进行对账。 可进入海尔集团创牌的快递公司：中通,圆通,顺丰,EMS，非以上公司快递不能保证及时签收，请邮寄时注意选择！

35 END! 谢谢！ 海尔财务共享往来中心