ARP二期工程 网上报销系统操作培训 2010年3月.

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1 ARP二期工程 网上报销系统操作培训 2010年3月

2 第一单元：主要功能介绍 第二单元：系统业务流程 第三单元：系统主要操作 第四单元：借款管理 第五单元：报销管理 第六单元：授权代理

3 系统功能 网上报销系统 确定 网上报销 管理 的业 务流程与管理 规则 [管理规范] 借款管理 网上报销管理 应付管理模块 财务审核
定额借款 16种报销单 委托报销 限额借款 财务审核 网银支付 领导审批流程 外事借款 责任人审批 总账管理模块 会议借款 固定资产审批及转固 资产部门审批 委托借款 ARP系统－资产管理模块

4 系统功能 基础数据 维护 基础类别 维护 预算控制 &查询 角色权限 控制 借款单 定额借款 限额借款 会议借款 外事借款 报销单 差旅费
……. 费用分摊 会议费 现金还款 领导审批 系统审批 预算控制 预算查看 财务审核 借款审核 报销审核 科目生成 合并计税 财务付款 借款付款 报销付款 支出查询 网银支付 数据同步 人事 科研 资产 财务 预算

5 第一单元：主要功能介绍 第二单元：系统业务流程 第三单元：系统主要操作 第四单元：借款管理 第五单元：报销管理 第六单元：授权代理

6 网上报销总体流程 设置不同 审批流程 员工 银行 接口 自动 付款 员工填单 领导审批 财务审核 网银付款 课题可用资金在填报销单时验证
在线填报 离线填报 EXCEL 设置不同 审批流程 银行 接口 自动 付款 员工填单 领导审批 财务审核 网银付款 课题可用资金在填报销单时验证 员工

7 网上报销现金支付汇总表、现金支付明细表、劳务费个税表
系统接口 人力资源 科研项目 科研条件 人员信息 组织机构信息 WBS三层架构中的信息 资产信息 GL/AP 网上报销 预算管理 输出 网上报销现金支付汇总表、现金支付明细表、劳务费个税表

8 网上报销特点 创新的管理理念 根据借款单或报销单类型自动生成会计科目，财务审核后导入账务核算系统 实时预算控制
与预算管理模块关联，实时预算控制和查询，控制方式和控制内容按课题定制 灵活的流程设置 根据管理需要选择是否使用领导审核和财务付款流程，可定制领导审批的环节和权限 网银系统自动支付 与网银系统关联，在网上报销系统直接支付，减少重复录入的工作量 快捷的信息提醒功能 财务支付借款或报销后，可发送邮件或短信提醒用户 提高系统稳定性与安全性 在普元EOS架构上的统一开发，使系统更加稳定和安全

9 网上报销特点 项目 新增内容 借款单 外事借款单、会议借款单 报销单
外事差旅费、外事招待费、会议费、现金还款、经费转拨、费用分摊报销单，医疗费报销单、会议预算、多币种支付 领导审批 系统内电子审核、电子签名 财务审核 自动生成会计科目 财务支付 流程可选、网银支付 基础数据 费用分摊类型、医疗费类型、银行卡信息

10 系统主要用户 系统角色 主要职能 门户管理员 最高用户，具有给业务管理员授权、新建用户、通知管理、日志管理等功能 业务管理员
每个模块一个业务管理员，具有为本模块增加角色、给用户授予权限等功能 职员（借款报销） 普通用户，填写借款单、报销单信息，并提交财务部门 财务人员（报销） 财务用户，审核借款单、报销单以及将借款单、报销单导入ERP系统 财务出纳（报销） 财务用户，确认借款单和报销单付款 资产转固人员（报销） 资产人员，对固定资产报销单审核功能和转固功能 基础数据维护人员（报销） 财务人员，对网上报销系统的基础数据进行维护，例如住宿标准、出差标准、出差类别等信息维护

11 第一单元：主要功能介绍 第二单元：系统业务流程 第三单元：系统主要操作 第四单元：借款管理 第五单元：报销管理 第六单元：授权代理

12 系统主要操作 新建借款单、报销单 编辑借款单、报销单 打印借款单、报销单 删除借款单、报销单 提交借款单、报销单 查看报销单记录
通知待办事宜

13 新建报销单

14 新建报销单步骤 进入网上报销系统主界面,选择“借款单录入”或“报销单录入” 选择正确的借款单或费用报销单类型 选择“新建”按钮
填写报销单摘要和原始单据张数 添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单据行 选择借款单或直接支付报销单的支付方式,如果是银行支票或汇款,需填写收款单位具体账户信息 冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额 填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额

15 编辑报销单 借款单或报销单状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑
选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和修改 编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单

16 打印报销单 选中报销单，选择“打印”按扭，弹出报销单打印页面 选择“页面设置”，选择纸张并设置相应页边距，打印报销单

17 删除报销单 借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单 选中报销单，点“删除”按扭

18 提交报销单 经上级主管审批通过的借款单和报销单提交财务部门审批 选择“提交财务”按扭，提交财务审批后报销单状态变为“待审核”，不允许修改
提交电子报销单同时，将领导签批的纸质报销单和报销原始单据送交财务部门

19 查看报销单 可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单
通过报销（借款）事由、填报时间、报销金额、报销单号等条件查询借款单和报销单 选择“编辑”按扭看到报销单具体信息

20 报销单主要状态 借款/报销单状态 主要内容 待提交 新建报销单、领导未审核的报销单和未提交财务的报销单 待审核
已提交财务、财务人员未审核的报销单 审核未通过 提交财务被驳回的报销单 已审核 财务人员已审核、未导入ERP系统的报销单 已确定金额 金额未知借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额 已处理 导入ERP系统已生成记账凭证的报销单

21 第一单元：主要功能介绍 第二单元：系统业务流程 第三单元：系统主要操作 第四单元：借款管理 第五单元：报销管理 第六单元：授权代理

22 借款单录入 金额已知（定额）自行借款 金额已知（定额）代理借款 金额未知（限额）自行借款 金额未知（限额）代理借款

23 借款管理 借款基本要素 借款事由：借款摘要信息 借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别
支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票（只有金额已知有该要素，金额未知借款不需选择支付方式） 借款金额/借款限额：金额已知借款填写借款金额，金额未知借款填写借款限额，待借款金额确定后由财务人员填写实际借款金额 受款单位信息：当支付方式选择银行卡、汇款、汇票方式的时候需要填写收款单位信息 账套：系统默认科研事业账套 子课题账号：借款所属课题编号 委托人：代理借款需要选择的要素。 限额：代理借款选择委托人后会自动显示授权代理中设置的限额。

24 借款管理 借款方式缩写信息： 金额已知自行借款：JYZ 金额已知代理借款：JYD 金额未知自行借款：JWZ 金额未知代理借款：JWD

25 金额已知自行借款

26 金额未知自行借款

27 金额已知代理借款

28 金额未知代理借款

29 第一单元：主要功能介绍 第二单元：系统业务流程 第三单元：系统主要操作 第四单元：借款管理 第五单元：报销管理 第六单元：授权代理

30 报销管理 报销信息：所有报销单共同有的信息 报销事由：报销单摘要信息 原始单据张数：填写原始附件张数 单据要素：举例—差旅费报销单
出差类别：由财务人员设置出差分类 人员级别：不同人员报表标准不同 出差时间：出差起始和终止天数 交通费：乘坐的交通工具和交通费 住宿费：报销限额=出差天数*住宿费报销标准*出差人数 其他补助：出差天数*其他补助标准*出差人数 公杂费补助：出差天数*公杂费补助标准*出差人数 子课题账编号：报销费用所属课题编号

31 报销管理 报销流水号编码规则：自动生成，如：BCC0506130001 差旅费报销单：BCC 交通费报销单：BJT 招待费报销单：BZD
劳务费报销单：BLW 维修费报销单：BWX 办公费报销单：BBG 离退休人员经费：BLT 固定资产报销单：BZC 材料（消耗品）费：BCL 普通报销单：BPT

32 差旅费报销单

33 交通费报销单

34 招待费报销单

35 劳务费报销单 首先维护领取劳务费人员

36 劳务费报销单

37 维修费报销单

38 办公费报销单

39 离退休人员经费

40 固定资产报销单

41 经费转拨

42 现金还款

43 费用分摊

44 医疗费

45 报销单核销借款 有借款的费用报销时需要核销借款，系统根据报销金额和核销金额自动计算应领款或应退款。

46 第一单元：主要功能介绍 第二单元：系统业务流程 第三单元：系统主要操作 第四单元：借款管理 第五单元：报销管理 第六单元：授权代理

47 授权代理 授权代理的主要功能是维护网上报销系统授权、代理信息和代理日志查看，并可对授权信息进行添加、修改和删除
授权人可授权委托他人带为办理借款、报销业务，并可对授权相关信息进行修改和删除 代理人有权接受或拒绝授权人授予的借款和报销业务 授权人登录系统可查看代理人的代理日志 课题负责人可授权他人在一定期限内使用本课题进行借款、报销业务 被授权的子课题不能由被授权人授予第三人

48 授权 授权人选择代理人、代理类型、有效期、限额 授权保存后，授权主页面看到授权状态为“未接受”，代理人接受授权后，授权状态变为“授权中”

49 代理 代理人收到授权通知，可接受授权或拒绝授权

50 授权子课题 课题负责人和课题参加人员可以用本课题借款报销，其他人如需使用本课题需要课题组长授权 被授权的子课题不能转授权给第三人
对同一个人授权多个子课题可在授权令中添加子课题 授权期限可以修改，对同一个人授权子课题的期限不能有重叠

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