财务综合服务平台系统培训

主要内容 一、财务平台及初始设置 二、网上财务查询系统 三、网上自助报账系统 四、网上薪酬申报管理系统

财务处网站

财务网上综合服务平台

个人项目 : 职工工号 公共经费 : 部门编号 个人 : 身份证后六位 部门 : 六个零 个人：职工工号 部门：部门编号 个人：身份证后六位 部门：六个零 登陆系统 ( 从财务处网站登录 )

登陆系统（从学校主页信息门户登录） 工号 身份证后六位

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网上财务查询系统

网上自助报账系统

网上报销流程 分类、整理、粘贴票据（含签字、相关清单、合同等） 网上填报、提交报销单（日常报销、差旅报销、借款） 交单预审（行政楼 201 罗红） 分单审核（做凭证） 复核 出纳付款（网银对公 / 网银对私）

发票的开具与索取发票的开具与索取 发票要素：客户名称（厦门理工学院）；开票日期；品 名、规格、单位、数量、单价、金额；发票联次（发票 联）；税务章及发票专用章齐全 发票有效期：开票日起两年以内 发票真伪：税务网站网络查询

规范票据粘贴 提高报账效率 便于凭证的装订与保存 平整有序 确保票据要素清晰可见

票据粘贴单（财务处下载中心下载）

票据粘贴规范（分类阶梯式平行粘贴） √

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厦门理工学院财务报账注意事项 报销书籍须先向图书馆提供图书清单 购书发票后须加盖图书馆 “ 已入藏 ” 章 图书 一般设备 1000 元以上、专用设备 1500 元以上、批量采购 物资（如家具、桌椅等）须经资产科入库，报销时须提供 入库单 购买同一单位货款超过 元（含 元）的，须附加 盖双方公章的合同原件 固定资产 报销打印、复印费须提供打印清单 报销移动、电信通讯费须提供月结发票 发票开具 “ 办公用品 ” 、 “ 耗材 ” 等非明细项目的，单张发票 金额超过 1000 元的，须附加盖单位公章的购货清单，金额 小于 1000 元的，须在发票背后注明品名、单价、数量、总 金额等消费明细； 其他

原则上所有经费报销均需使用公务卡或对公转账， 否则不予报销。报销时须附上 POS 刷卡单或银行对 账单等证明凭证；（四大国有银行信用卡） 服务类发票（如打印、邮寄费等）须由经手人签字 耗材、设备类发票（如办公用品、实验耗材等）须 由经手人和验收人签字； 报销会议差旅费、会务费须附会议通知 报销培训差旅费、培训费须附培训通知 科研类经费单笔（指单张发票金额或单次发生额，如劳务费、咨询 费发放、单趟差旅费发生额）超过 5000 元，除项目负责人本人签字 外，还须由学院分管领导或科技处签字，项目负责人本人发生的费 用（如差旅、通讯费等）也须由学院分管领导签字或科技处签字 公务卡 / 对公转账 经手人 验收人 会议费 / 培训费 科研经费审批 厦门理工学院财务报账注意事项

网上自助报账系统 日常报销 借款 差旅费报销 网上自助报账系统业务范围

网上自助报账系统

日常经费报销 点击 “ 日常报销 ” ，在 “ 部门名称 / 项目编号 ” 下点击 “ ＋ ” 选择报销项目，在 “ 报销内容 ” 下点击 “ ＋ ” 填写报销内容。

日常经费报销 根据报销内容填写 “ 单据数 ” 、 “ 金额 ” ，确认无误后点击 “ 保存并返回上 一页 ” 。

日常经费报销 重回日常报销界面，可在下一行点击 “ ＋ ” 继续选择另一个报销项目和 填写报销科目。不同报销项目和报销内容可合并填报。点击 “ 下一步 （填写支付方式） ”

日常经费报销 选择支付方式：冲暂付、转账对公、网银对私等支付方式，点击 “ 下 一步 ” 提交审核预约。

日常经费报销 提交审核预约：点击 “ 下一步（提交审核预约） ” ，该单据进入 “ 待申请 预约单号 ” 环节。

日常经费报销 选中预约的单据，点击 “ 下一步 ( 确认预约 )” 按钮进行预约。

日常经费报销 再次确认，该单据进入 “ 已提交业务 ” 环节

点击 “ 下一步（打印预约单） ” 打印预约报销单。 日常经费报销

打印预约报销单。 日常经费报销

预约人须在报销单经办人一栏签字，再报部门负责人或项目负责人签 字，否则视为无效预约报销单，财务有权不予受理。 日常经费报销

审核人员审批 元以下 核算科科长审批 元 处长审批 元 分管副处长审批 元以上 主管校长审批 元以上 财务内部报账审批权限

差旅费报销 点击 “ 差旅费报销 ” ，在 “ 部门名称 / 项目编号 ” 下点击 “ ＋ ” 选择项目，填写 “ 出差人姓名 ” 、 “ 单位及职别 ” 、 “ 出差事由 ” 、 “ 出差地点 ” 、 “ 出差日期 ” 。

点击 “ 行程单 ” ，填写飞机票或者火车票记录，按回车键继续，原则上 一事一单。 差旅费报销

点击 “ 保存并返回前一页 ” ，继续填写其他报销类型，填写完毕。 差旅费报销

点击 “ 下一步（填写支付方式） “ 进入支付方式页面，选择支付方式， 其他步骤和日常报销相同。 差旅费报销

差旅费报销单 由财务人员填写 差旅费报销

点击 “ 借款 ” ，点击 “ ＋ ” 选择借款项目，填写借款金额、用途、预冲账日 期、 借款类型、借款责任人编号（注：责任人工号必须填写） 借款业务办理

点击【下一步】保存单据，进入支付方式填写环节，其他步骤与日常 报销一致。 借款业务办理

报销业务查询

薪酬申报管理系统

校内人员其他收入发放 学生薪酬发放 校外人员劳务发放 薪酬申报管理系统业务范围

系统登录界面

学生酬金发放  1 、学生酬金发放，主要用于学生助研费、奖学金、勤工 俭学金的发放。

 2 、申报方式有手工录入、模板导入、批量录入三种。 学生酬金发放

 2.1 、手工录入：输入学生学号自动带入其他学生信息， 发放金额不得为零，点击 “+” 按钮增加一条新的记录；点 击 “ 删除 ”“ 按钮则删除该行。 学生酬金发放

 2.2 、模板导入：选择模板方式导入发放，每张发放表单 只可从一个经费项目发放。 学生酬金发放

 、提取模板 : 在薪酬发放界面下方点击 “ 学生模板导 出 ” 。 学生酬金发放

 、学生酬金发放模板。 学生酬金发放

 、编制、导入表格。 学生酬金发放

 、点击 “ 导入 ” 按钮，保存导入内容。 学生酬金发放

 、成功导入表格后的工作界面 学生酬金发放

 、点击 “ 提交 ” 按钮，进行表单提 学生酬金发放

2.3 批量录入：进入酬薪申报界面，点击 “ 批量录入帮助 ” 进 行批量选择录入。 学生酬金发放

2.3.1 点击 展开学生班级列表树。 学生酬金发放

2.3.2 选择要批量录入的班级，查找该班级下所有人员。 学生酬金发放

2.3.3 在快速查找前输入学号或者姓名可以进行模糊查询。 学生酬金发放

2.3.4 、填写发放金额，选择需要录入的人员，点击 “ 人员 导入 ” 按钮，将数据批量录入到酬金申报系统界面。 学生酬金发放

2.3.5 、选择发放项目，完成表单录入。 学生酬金发放

2.3.6 、点击 “ 退出 ” 按钮，放弃批量录入功能，返回酬金 申报系统界面 学生酬金发放

2.3.7 、点击 “ 提交 ” 按钮，表单进入 “ 学生酬金发放管理 ” 栏目 学生酬金发放

 、点击 “ 学生酬金发放管理 ” ，此状态下表单可打印、 复制、删除，但不可修改。 学生酬金发放

 3 、打印表格：选择审核状态为 “ 审核通过，请打印单据送 财务处 ” 的表单，点击 “ 打印 ” 。 学生酬金发放

 4 、请相关责任人签字后送至财务处。 学生酬金发放

校内教工工资外收入发放  1 、校内人员其他工薪收入申报，选择 “ 其他工薪收入录入 ” 进入酬金申请录入界面。

 2 、在 “ 发放方案 ” 下拉框，选择在编、非在编、离退人员 类型，不同类型人员需分别制单。 校内教工工资外收入发放

 3 、发放时间仅限当月。 校内教工工资外收入发放

 4 、在 “ 发放项目 ” 下拉框，选择相应的发放名目。 校内教工工资外收入发放

 5 、填写摘要 ，选择经费项目编号，点击提交。 校内教工工资外收入发放

 6 、提交后的表单将进入 “ 其他工薪收入管理 ” 栏目下进 行打印，请相关责任人签字后送至财务处。 校内教工工资外收入发放

校外人员劳务费发放  1 、校外人员劳务费发放：在 “ 校外人员劳务申报管理 ” 栏目下录入。

 2 、由于校外人员没有工号，可以选择身份证或护照等 证件类型。 校外人员劳务费发放

 3 、发放时间仅限当月，若选择网银发放方式，只允许输入建行卡 号（如果没有，可不填，允许把钱打到经办人卡号，交单时说明）。 校外人员劳务费发放

 5 、选择发放项目，包括课酬、咨询费、评审费等，每 张发放表单也只可选择一个发放经费项目。 校外人员劳务费发放

 6 、提交后的表单将进入 “ 校外人员劳务申报管理 ” 栏目 下进行打印。 校外人员劳务费发放

 6 、请相关责任人签字后送至财务处。 校外人员劳务费发放

咨询热线 黄荣林