盈泰盛世精选 - 华泰并购投资基金 宝蓄财富 - 产品部
产品基本要素 产品名称盈泰盛世精选华泰并购投资基金 管理人北京恒宇天泽投资管理有限公司 托管人国信证券股份有限公司 发行规模 1.2 亿元，以实际募集规模为准 人数限制 200 人上限 投资标的本基金委托将主要投向于华泰瑞联二期并 购基金中心（有限合合）（以企业登记的 名称为准）的 LP 份额，闲置资金将用于投 资银行存款、集合资金信托计划、基金子 公司特定资产管理计划等，以及证监会、 银监会等监管部门认定的金融产品。 产品期限 年，管理人有权决定提前结。封闭期 内不得赎回 认购起点 300 万元（分两次支付，首次认购 150 万， 第二次认购 150 万）
产品要素 认购费率首次认购金额 2% ，第 2 次认购无认购费. （例如 认购金额 300 万，首次认购需缴纳 153 万，第 2 次 150 万） 认购方式据合合伙企业条例，本计划采取分次认购的方 式，共分两次认购。首次认购出资比例为总认 购金额的 50% 。在本基金成立满两年内，管理 人设置参与开放期，对持本计划的委托人再次 参与认购剩余 50% 。具体详情，请以管理人公 告为准。 基金费率管理费 1.2%/ 年 托管费 0.15%/ 年（按照实际存续天数收取） 超额报酬管理人提取业绩年化收益率超过 50% 以上部分 的 20% 。业绩低于 50% 时，不提取业绩报酬。 收益分配在开放期时，如果原来的委托人没有按照管理 人的要求在开放日时进行追加申购，管理人可 以以自己名义或指定第三方名义对未成功追加 申购的投资人的份额进行认购，但是要让渡给 管理人全额收益的 30% 。
产品亮点 我们 的产 品亮 点突 出， 安全 可靠
交易结构 交易结构清晰明朗
市场背景 2014 年是中国并购的井喷之年
市场机遇及介入方式 中概 / 红筹回归中的市场机会并购基金的介入方式 美国中概股 行业分析简 介
市场机遇及介入方式 国企混改中的市场机会并购基金的介入方式
市场机遇及介入方式 跨境并购的市场机会并购基金的介入方式
①中国产业转型升级带来稀缺性投资机会 本 基金聚焦于 “ 新常态 ” 中国产业转型升级、中 概 / 红筹回归、国企混改，海外并购所带来的 并购重组市场的稀缺性投资性机会。为高净 值客户分享我国产业转型升级所带来制度性 红利 ②强大股东背景 华泰证券强大的资本实力确 保基金能及时获得低成本的资金支持，把握 投资机遇。 华泰联合证券的强大投行实力和 庞大客户资源，为并购投资提供了丰富、优 质的资本对接渠道。 红杉资本在新兴行业丰 富投资经验、长期客户积累以及全球渠道将 为华泰并购基金提供战略支撑。 ③专业的管理团队 基金管理公司核心团队具 有丰富的投行并购和投资经验以及长期合作 经历。 对中国资本市场的并购重组交易具有 深刻理解和全面的执行能力。 同时管理团将 积极借鉴红杉资本等股东的投资经验，全面 提升基金管理水平和投资能力。 ④优异的并购基金 1 期投资业绩 一期并购基 金于 2014 年 4 月成立，分两期到位。截止目 前已经基本完成了一期并购基金投资，已投 项目的账面盈利使一期基金账面回报率超过 300% ，实现了投资速度和投资业绩的 “ 双优 ” 项目风控及亮点
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