“营改增” 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0培训 2016年03月

硬件组成 专用设备 通用设备 金税盘 连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等… 计算机 针式打印机

系统功能模块 税控发票开票软件 （金税盘版）V2.0 系统设置 发票管理 报税处理 系统维护

第一部分 系统安装、登录和设置 1.1 系统安装 1.2 启动和登录 1.3 系统初始化 1.4 系统设置

1.1 系统安装 所需程序： 开票软件 增值税电子普通发票软件 注：如企业不需要开具“增值税电子普通发票”，只需要安装开票软件即可

1.1 系统安装 开票系统安装流程： 第一，将金税盘与电脑连接。 第二，运行税控发票开票软件（金税盘版），如图： 第三，点击【下一步】，自动带出企业税号和开票机号，无误后再点击【下一 步】点击【完成】，即安装完毕。

1.1 系统安装 增值税电子普通发票软件安装流程： 第一，双击增值税电子普通发票软件安装程序，如图，系统运行安装向导，然后按照提示逐步完成安装。 第二，安装路径设置完毕后，点击“安装”按钮，软件开始安装，安装完毕后，会在桌面显示快捷图标，如图。

1.1 电子普通发票系统注册 首次进入电子普通发票软件需要进行系统注册，根据航天信息提供的注册码，然后选中待注册的纳税人识别号，点击“注册”按钮，相关信息输入正确后会成功注册。

第一部分 系统安装、登录和设置 1.1 系统安装 1.2 启动和登录 1.3 系统初始化 1.4 系统设置

1.2 启动和登录 1、双击桌面“开票软件”图标，进入“系统登录”界面。 2、选择操作员及输入操作员密码和证书口令后点击“登录” 注：操作员密码为：123456 证书密码为：12345678 证书密码连续输入5次错误会锁死，需要带金税盘到税局重签证书

第一部分 系统安装、登录和设置 1.1 系统安装 1.2 启动和登录 1.3 系统初始化 1.4 系统设置

1.3 系统初始化 欢迎向导 设置主管用户信息 初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。

1.3 系统初始化 设置企业基本信息 设置安全接入服务器地址

第一部分 系统安装、登录和设置 1.1 系统安装 1.2 启动和登录 1.3 系统初始化 1.4 系统设置

1.4 系统设置 1.4. 编码管理

1.4 编码管理 客户编码 用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。

1.4 编码管理 选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。

1.4 编码管理 名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空 录入信息后点击“保存”

1.4 编码管理 商品编码 用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。

1.4 编码管理 选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。

1.4 编码管理 名称、编码和税率不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改 录入信息后点击“保存”

第二部分 发票管理 增值税专用发票 发 票 管 理 填开、打印 作废、查询 增值税普通发票 增值税电子普通发票

第二部分 发票管理 2.1 发票领用 2.2 正数发票填开 2.3 负数发票填开 2.4 发票查询与打印 2.5 发票作废

2.1.1 购买发票 2.1.2 发票读入 2.1.3 发票退回 2.1.4 发票库存查询

税局前台购买 2.1 发票领用 读入 退回 新购发票信息通过金税盘读入开票系统 企业持金税盘到 税局购买发票 未用发票号退回到金税盘 税局退回发票 未用发票号退回到金税盘 退回

2.1.1 发票领用 2.1.2 发票读入 2.1.3 发票退回 2.1.4 发票库存查询

2.1.2 发票读入 发票读入是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于金税盘中的电子发票读入到系统中。

2.1.2 发票读入 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的“发票读入”快捷图标。 。

2.1.2 发票读入 显示发票读入成功的提示信息

网上领用（电子普通发票） 2.1 发票领用 第一，进入发票管理，点击发票领用管理，选择网上领票管理，选择网上领票，如下图示： 第二，进入下图界面，选择购票日期，点击查询，点击发票下载或（手工下载），如下图示：

2.1.1 发票领用 2.1.2 发票读入 2.1.3 发票退回 2.1.4 发票库存查询

2.1.3 发票退回 发票退回功能是将开票系统中的发票电子信息退回到金税盘中。 一般情况下，企业在遇到下列情况时应将剩余的发票退回：1．所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；2．需要进行更改纳税号或更换金税盘等操作；3．当地税务部门要求将剩余发票退回。

2.1.3 发票退回 点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。

2.1.3 发票退回 在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的发票卷，点击“退回”按钮。

2.1.3 发票退回 系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信息。

2.1.1 发票领用 2.1.2 发票读入 2.1.3 发票退回 2.1.4 发票库存查询

2.1.4 发票库存查询 发票库存查询功能用于查询系统中可用的各卷发票库存信息。企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了部分发票后可通过查询知道还有多少发票库存。

2.1.4 发票库存查询 点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。

2.1.4 发票库存查询 系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况

第二部分 发票管理 2.1 发票领用 2.2 正数发票填开 2.3 负数发票填开 2.4 发票查询与打印 2.5 发票作废

2.2.1 增值税专用发票填开 2.2.2 增值税普通发票填开 2.2.3 增值税电子普通发票 填开及凭证管理

2.2.1 增值税专用发票填开 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。

2.2.1 增值税专用发票填开 系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。

2.2.1 增值税专用发票填开 点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。

2.2.1 增值税专用发票填开 购方信息 密文区 票面信息构成 商品信息 销方信息 备注

用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中 2.2.1 增值税专用发票填开 第一步：填写购方信息 用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中 填写购方信息的方法： 1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。

2.2.1 增值税专用发票填开 第一步：填写购方信息 填写购方信息的方法： 1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。 2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库 中取数据。

2.2.1 增值税专用发票填开 第一步：填写购方信息 对输入的信息进行模糊匹配显示 在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。

2.2.1 增值税专用发票填开 第二步：填写商品信息 商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。 “数量”和“金额”两项由用户填写： 美达24X CD-ROM11 800 台 1600 272 “数量”和“金额”两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。 若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。 税额项由系统自动算出，无法修改。 一张票面中允许有不同税率的商品行。 商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。

2.2.1 增值税专用发票填开 第二步：填写商品信息 复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容 对整张发票的价税状态进行"含税"和“不含税”转换显示 用于对商品信息进行插入、删除 等编辑操作 2 美达24X CD-ROM11 800 台 1600 272

2.2.1 增值税专用发票填开 第三步：发票打印 填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ，即可执行打印。

2.2.1 增值税专用发票填开 第三步：发票打印 系统弹出发票打印对话框，输入边距调整参数，点击“打印”按钮，开始打印发票。

2.2.1 增值税专用发票填开 显示票样示意如下。

2.2.1 增值税专用发票填开 2.2.2 增值税普通发票填开 2.2.3 增值税电子普通发票 填开及凭证管理

2.2.2 增值税普通发票填开 点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键 。

2.2.2 增值税普通发票填开 系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。

2.2.2 增值税普通发票填开 注意： a.购方名称必须填写，其它项可以为空。 b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。 点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。

2.2.2 增值税普通发票填开 注意： 　 系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。

2.2.2 增值税普通发票填开 正数普通发票票样

2.2.1 增值税专用发票填开 2.2.2 增值税普通发票填开 2.2.3 增值税电子普通发票 填开及凭证管理

2.2.3.1 增值税电子普通发票填开 2.2.3.2 电子普通发票凭证管理

2.2.3.1 增值税电子普通发票填开 进入【发票管理】功能模块，点击【发票填开】选择【增值税电子普通发票填开】菜单项，如下图示：

2.2.3.1 增值税电子普通发票填开 按业务的实际情况，填写信息内容点击【保存】，生成发票，如下图示： 备注：电子发票填开方法与增值税普通发票填开方法基本一致， 区别：1、电子发票无需打印； 2、电子发票无需作废，只需开具红字发票。

2.2.3.1 增值税电子普通发票填开 2.2.3.2 电子普通发票凭证管理

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证生成 增值税电子普通发票主界面 第一、双击桌面“增值税电子普通发票软件”图标，检查方法是通常会在操作系统的右下角生成一个图标，双击也可进入该程序。 第二、生成的增值税电子普通发票凭证文件会显示到主界面上 增值税电子普通发票主界面 系统自动刷新：系统默认5秒(可修改)刷新生成一次；手动刷新：点击界面右下角的“立即刷新”按钮。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证查询（列表） 查询条件设置完毕后，点击右上角的查询按钮，下方会以列表形式显示出查询结果。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证查询（列表） 点击记录后面 预览按钮，可以显示增值税电子普通发票的凭证文件票面信息。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证查询（列表）

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证查询（文件） 第一，在主界面上方，点击右上角 文件按钮，然后选择纳税人识别号，设置交付状态、开票日期及结束日期。 第二，查询条件设置完毕后，点击右上角的查询按钮，下方会以列表形式显示出查询结果。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证查询（文件） 第三，双击某个日期的文件夹，可以进入相应目录，显示某一天开具的增值税电子普通发票的凭证文件。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证交付（邮件） 第一，通过凭证查询功能查询到待交付的发票凭证。 第二，在待交付的发票凭证后方，点击 推送邮件按钮，显示输入邮箱界面，并点击推送。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证交付（邮件） 第三，系统将发票凭证文件发送到该邮箱，同时提示“推送成功”。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证交付（邮件） 第四，可以通过邮件附件下载发票凭证文件，下载完毕后，可以打开凭证文件，查看增值税电子普通发票信息。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证交付（微信） 第一，通过凭证查询功能查询到待交付的发票凭证，在待交付的发票凭证后方，点击

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证交付（微信） 第二，显示扫描二维码界面。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证交付（微信） 第三，打开手机微信，然后通过微信的“扫一扫”功能，扫描二维码，会提示“发票成功领取”。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证交付（微信） 第四，点击手机微信的“管理我的发票”按钮，显示关注51发票界面。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 凭证交付（微信） 第五，点击手机微信上面的“51发票”，显示51发票公众号，点击关注。 第六，成功关注后有下图的提示。

注：单机版电子普通发票凭证存储期为三个月 2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 发票查验下载 登录51发票平台网站 http://www.51fapiao.cn 注：单机版电子普通发票凭证存储期为三个月

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 交付记录 第一，点击系统维护界面左上角“交付记录”按钮，显示“查询交付记录”界面。

2.2.3.2. 电子普通发票凭证管理 交付记录 第二，设置条件，然后点击“查询”，系统查询纳税人的增值税电子普通发票的交付记录。

第二部分 发票管理 2.1 发票领用 2.2 正数发票填开 2.3 负数发票填开 2.4 发票查询与打印 2.5 发票作废与修复

2.3.1 红字发票信息表管理 2.3.2 红字专用发票填开 2.3.3 负数普通发票填开

1、红字增值税专用发票信息表填开 2.3.2 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 销售方申请开具信息表 点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。 购买方申请开具信息表 销售方申请开具信息表

2.3.2 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。

2.3.2 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 此时，只需选择“发票 种类”，无需输入发票 代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态

2.3.2 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 选择“发票种类”， 并输入发票代码与 发票号码

2.3.2 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 填写正确的销方信息 1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取； 2、最多可以有8行商品信息； 3、商品数量和金额必须为负数。 【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。

2.3.2 红字发票信息表管理 销方申请开具信息表 【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。

2.3.2 红字发票信息表管理 此时，系统自动 调出发票库中对 应蓝字发票信息。 【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。

2.3.2 红字发票信息表管理 此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。 【第三步】进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。

2、红字增值税专用发票信息表查询导出 2.3.2 红字发票信息表管理 【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。

2、红字增值税专用发票信息表查询导出 2.3.2 红字发票信息表管理 开票系统中对已开具信息表的修改 或删除操作均无时间限制，但企业 应根据实际情况进行所需操作。 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

2、红字增值税专用发票信息表查询导出 2.3.2 红字发票信息表管理 导出的信息表电子文件是xml格式文件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表。 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

2、红字增值税专用发票信息表查询导出 2.3.2 红字发票信息表管理 “未上传”的信息表可通过点击“上传”按钮提交税局审核。 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

2、红字增值税专用发票信息表查询导出 2.3.2 红字发票信息表管理 审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通） 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

2、红字增值税专用发票信息表查询导出 2.3.2 红字发票信息表管理 在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击“下载”按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。（必须确保网络连通） 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

2.3.1 红字发票信息表管理 2.3.2 红字专用发票填开 2.3.3 负数普通发票填开

2.3.3 红字专用发票开具 进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。

2.3.3 红字专用发票开具 方式一：直接开具 销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。

2.3.3 红字专用发票开具 方式二：导入红字发票信息表 销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票，此时无需手工输入信息表编号等信息。 只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。 开票子系统原来是以密文形式录入两次蓝字发票代码和号码。升级后是明文录入蓝字发票代码和号码，密文方式录入两次信息表号。 101

2.3.3 红字专用发票开具 方式三：导入网络下载红字发票信息表 销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。

2.3.1 红字专用发票开具流程 2.3.2 红字发票信息表管理 2.3.3 红字专用发票填开 2.3.4 负数普通发票填开

2.3.4 负数普通发票填开 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。 在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏”内。

2.3.4 负数普通发票填开 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。

2.3.4 负数普通发票填开 连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。

2.3.4 负数普通发票填开 连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。

2.3.4 负数普通发票填开 系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。

第二部分 发票管理 2.1 发票领用 2.2 正数发票填开 2.3 负数发票填开 2.4 发票查询与打印 2.5 发票作废与修复

2.4.1 发票查询 2.4.2 发票打印

2.4.1 发票查询 点击“发票管理/已开发票查询”菜单项或导航图上的快捷图标“发票查询”。

2.4.1 发票查询 系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。

2.4.1 发票查询 开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有五种报税状态：未报送，报送中，报送失败，验签失败，已报送。 点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。

2.4.1 发票查询 选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。

2.4.1 发票查询 发票明细信息。

2.4.1 发票查询 2.4.2 发票打印

在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。 2.4.2 发票打印 2、查询打印 在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。

选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确定”即可打印。 2.4.2 发票打印 2、查询打印 选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确定”即可打印。

2.4.2 发票打印 2、查询打印 此时可以根据实际情况选择“预览”、“打印”或者“不打印”。

第二部分 发票管理 2.1 发票领用 2.2 正数发票填开 2.3 负数发票填开 2.4 发票查询与打印 2.5 发票作废

2.5 发票作废 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。 系统支持多张发票批量作废。

2.5 发票作废 点击“发票管理/已开发票作废”菜单项或导航图上的快捷图标“发票作废”。

2.5 发票作废 系统弹出“选择发票号码作废”窗口。

2.5 发票作废 选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮

2.5 发票作废 系统会弹出发票作废确认提示框。

2.5 发票作废 在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。

2.5 发票作废 说明： 1、已抄税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。 2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。 3、查看“发票明细”界面，点击“作废”按钮也可以将该张发票作废。 4、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。

第三部分 报税处理 3.1 征期抄报税、清卡 3.3 发票资料查询打印

3.1 征期抄报税、清卡 征期抄报税流程： 上报汇总 申报、缴税 远程清卡 说明：征期首次登录开票软件，系统会自动抄报税，小规模纳税人并自动清卡，一般纳税人需要申报后才能清卡。

3.1征期抄报税、清卡 说明：征期首次登录开票软件，系统会自动抄报税，小规模纳税人并自动清卡，一般纳税人需要申报后才能清卡。

第三部分 报税处理 3.1 上报汇总、远程清卡 3.2 发票资料查询打印

3.2 发票资料查询打印 企业到税局进行抄报税或发票验旧使用。 发票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。

3.2 发票资料查询打印 点击“报税处理/报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。

3.2 发票资料查询打印 通过“选择月份”和“所属税期”设定，点击“刷新”按钮后列出查询数据。

3.2 发票资料查询打印 点击“预览打印”按钮后弹出打印参数设置界面。

3.2 发票资料查询打印 可以点击“预览”按钮查看报表。

3.2 发票资料查询打印 点击“预览”后显示报表内容。

第四部分 系统维护 4.1 执行数据备份 4.2 用户管理

4.1 执行数据备份 数据备份功能用于将当前工作目录的所有数据复制到某个指定的硬盘备份目录中。

4.1 执行数据备份 点击“系统维护/执行数据备份”菜单项或快捷图标“数据备份”。

4.1 执行数据备份 系统将当前工作目录的所有数据复制到指定的硬盘备份目录中，并给出成功提示，点击“确认”按钮返回系统维护主界面。

第四部分 系统维护 4.1 执行数据备份 4.2 用户管理

4.4.2 用户管理 用户管理用于对用户的操作身份进行管理，可以新增用户、修改用户、删除用户、修改用户密码等，一个用户可以隶属一个或多个角色。

4.4.2 用户管理 点击“系统维护/用户权限设置/用户管理”菜单项或快捷图标“用户管理”。

4.4.2 用户管理 在用户管理页面的工具条内，具有增加、修改、删除、密码修改等功能。

谢谢！