台北市議會第十二屆第二次大會 悠遊卡投資控股股份有限公司 業務報告 台北市議會第十二屆第二次大會 悠遊卡投資控股股份有限公司 業務報告 報告人：林向愷 2015年 10 月 1 日

簡報大綱 壹、組織概況 貳、悠遊卡投資控股股份有限公司營運狀況 參、各轉投資公司營運狀況 肆、悠遊卡投資控股股份有限公司財務狀況 伍、悠遊卡投控及各轉投資公司 下半年度工作重點

壹、組織概況 成立源起 整合大台北地區公車、捷運與停車等票證 2000年 成立悠遊卡公司 2002年 全面上市 2009年 參照香港八達通模式、一比一換股 成立悠遊卡投資控股股份有限公司

壹、組織概況 股東結構 官股約40%、民股約60%。 資本額：新台幣9億4600萬元。 董監席次 單位 董事 監察人 台北市政府 4 1 台北捷運公司 5 公車業者 銀行業者 2 建置團隊及其他 3 合計 21

貳、悠遊卡投控公司營運狀況 悠遊卡投控公司轉投資狀況 本公司轉投資概況一覽表 公司名稱 悠遊卡 點鑽 群信 捷邦 臺灣行動 支付 實收資本額 7億元 3億元 2.25億元 0.5億元 6億元 持股比例 100% 40% 13.3% 6% 1% 主要業務 電子票證 紅利積點 MNO TSM 交通顧問 PSP TSM

貳、悠遊卡投控公司營運狀況 改善公司治理、制定各項公司章程 確立公司章程、組織章程 制訂分層負責明細、核決權限 健全悠遊卡投控公司投資管理機制 加強多方溝通、整合多元資源

貳、悠遊卡投控公司營運狀況 健全內部組織架構 各委員會

貳、悠遊卡投控公司營運狀況 定期追蹤轉投資公司營運情形 一、協助點鑽公司業務發展 二、協助群信公司業務發展 借調悠遊卡公司行銷與企劃同仁 定期派員參與會議 協助點鑽與其他轉投資公司資源整合交換 二、協助群信公司業務發展 協調悠遊卡公司提供技術支援 確認群信公司與悠遊卡公司簽訂合作意向

貳、悠遊卡投控公司營運狀況 定期追蹤轉投資公司營運情形 三、落實「投資決策管理委員會」監督之責 2015年4月成立 每月定期邀集轉投資公司法人代表召開會議 決議轉投資公司營運方針 督促轉投資公司資源共享 強化轉投資公司發展空間

貳、悠遊卡投控公司營運狀況 公益活動 一、暑期精英實計畫 二、台灣酒駕防制協會公益悠遊卡 擔負社會公益、教育責任 邀集轉投資公司投入 國內公、私立大學大學部在學學生 建立人才資料庫、建立學子職場訓練 二、台灣酒駕防制協會公益悠遊卡 捐款20萬元活動宣導費用 1000張 柯文哲市長Q版人像悠遊卡

貳、悠遊卡投控公司營運狀況 公益活動 三、「築愛不囉嗦」公益活動 助唐氏症建家園 籌建中、高齡唐氏症家園 9月12日舉辦公益記者會 三、「築愛不囉嗦」公益活動 助唐氏症建家園 9月12日舉辦公益記者會 1000套公益悠遊卡 藝人陳妍希、插畫家Lu’s代言、繪製 籌建中、高齡唐氏症家園

貳、悠遊卡投控公司營運狀況 （補充） 波多野結衣公益悠遊卡檢討案 悠遊卡公司所販售之「波多野結衣公益悠遊卡」，引發輿論爭議，影響悠遊卡商譽，形象損失難以彌平。 此事件造成社會紛擾，影響股東聲譽，為負起督導責任，已要求悠遊卡公司於本公司董事會中正式提案檢討，說明此事件始末、危機處理過程及後續改進方式等具體作為。 經9月25日董事會議決，退回悠遊卡公司所提之檢討報告，擬於下次董事會再行提報。

參、各轉投資公司營運狀況 一、悠遊卡股份有限公司 組織概況 89年3月成立 資本額：新台幣7億元 悠遊卡投控公司持股100%

參、各轉投資公司營運狀況 一、悠遊卡股份有限公司 使用範圍 台北捷運系統及貓空纜車；各縣市公車客運；停車場；雙北市及高雄市渡輪；高鐵自由席；台鐵西部幹線；雙北市、彰化縣、台中市及台南市等公共自行車，台北市河濱公園自行車及新北市河濱自行車；台北市及桃園市敬老愛心車隊；雙北市復康巴士；雙北市立聯合醫院櫃台與診間服務；各縣市圖書館；觀光景點門票；各公家機關行政規費；全台逾百家通路、約2萬多家特約商店小額消費等。

參、各轉投資公司營運狀況 一、悠遊卡股份有限公司 營運現況分析 悠遊卡累計發卡量逾5,400萬張 平均每日交易筆數逾600萬筆 大台北交通整體使用率逾90%

參、各轉投資公司營運狀況 一、悠遊卡股份有限公司 執行成果 小額消費通路多元拓展 爭取各縣市票證合作應用 首創商圈夜市導入悠遊卡付費 悠遊聯名卡四期合作銀行上線 「柯p、林桑遊童玩」，宜蘭童玩節愛心公益

參、各轉投資公司營運狀況 二、點鑽整合行銷股份有限公司 執行成果 2015年4月，紅利點數UUPON上線 會員人數：53萬名 全台全家便利商店提供累、兑點功能 中華電信、神腦、台新銀行、中國信託及台北富邦等跨平台紅利點數交換 「搭捷運 PON 到你」累點活動， 大眾運輸工具首次加入紅利積點行列

參、各轉投資公司營運狀況 三、群信行動數位科技股份有限公司 執行成果 與五大電信業者共同開發信託服務管理平台TSM 跨平台系統整合介接作業 進行使用者接受度測試 排除系統測試之錯誤項目 與悠遊卡公司簽訂合作意向書

參、各轉投資公司營運狀況 四、臺灣行動支付股份有限公司 執行成果 與37家金融機構簽訂「金流信任服務管理平台」服務契約書 其中22家金融機構開放民眾申辦「手機信用卡」或「行動金融卡」 研定「行動ATM」介接「行動金融卡（Twallet）」相關規格與方案

參、各轉投資公司營運狀況 五、捷邦管理顧問股份有限公司 執行成果 完成武漢地鐵及青島地鐵培訓案 辦理歐洲復興開發銀行委託約旦、埃及、科索沃等都市交通及台北電子票證技術參訪 協助英商莫特工程顧問公司合作台鐵電聯車採購及動力引擎翻修技術顧問服務

2015年1~7月悠遊卡投資控股股份有限公司合併損益表 肆、財務狀況 2015年1~7月悠遊卡投資控股股份有限公司合併損益表 單位：新台幣仟元

肆、財務狀況 2015年1~7月悠遊卡投控合併資產負債表 單位：新台幣仟元

肆、財務狀況 2015年1~7月悠遊卡投控合併資產負債表 單位：新台幣仟元

伍、下半年度工作重點 一、悠遊卡投資控股股份有限公司 強化投資決策管理委員會運作 建立永續跨資源整合平台。 擴大參與成員，具體發揮營運綜效。 健全投資決策管理機制，強化公司治理。

伍、下半年度工作重點 一、悠遊卡投資控股股份有限公司 研議股權調整之最適方案 善盡監督、管理之責 邀集產、學界專家召開座談會 評估公、民營股權分配以符公眾利益 善盡監督、管理之責 召開跨部會會議 督促悠遊卡公司訂定產品審議委員會 成立兩性平權委員會

伍、下半年度工作重點 二、悠遊卡股份有限公司 爭取各縣市票卡應用合作 持續開發小額消費通路應用 9月桃園市民卡（桃樂卡）上線 爭取金門縣、台東縣及澎湖縣社福卡合作 持續開發小額消費通路應用 台灣中油550家直營店機車加油道 神腦國際、家樂福 台灣大車隊逾萬輛計程車導入悠遊卡

伍、下半年度工作重點 二、悠遊卡股份有限公司 跨足網路支付領域 積極研發行動支付功能 評估投入線上支付業務之可行性 兼營電子支付業務之效益評估 積極研發行動支付功能 試辦悠遊卡與悠遊聯名卡OTA應用 評估4G SIM卡更換預載悠遊卡功能之方案

伍、下半年度工作重點 二、悠遊卡股份有限公司 多卡通路線拓展 目前台鐵西部幹線全面導入悠遊卡 台鐵北迴／南迴沿線車站預計10月上線

伍、下半年度工作重點 三、點鑽整合行銷股份有限公司 拓展會員人數 尋求知名通路 達成跨平台點數交換及累點目標 規劃舉辦「搭公車PON到你」活動

伍、下半年度工作重點 四、群信行動數位股份有限公司 規劃信用卡與電子票證行動支付服務 預計2015年第四季上線 與悠遊卡公司擬訂商業合約 申請國發基金入股

伍、下半年度工作重點 五、臺灣行動支付股份有限公司 建置主機卡模擬技術（HCE） 建立憑證化（Tokenization）行動支付共用平台 預計2015年底前，完成首階段系統開發與法規研議

結語 健全投資決策與管理機制 強化公司監督與治理功能 加速轉投資公司營運效能 發揮各企業社會責任精神

業務報告 簡報完畢