K/3系统简介.

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内容说明:  本培训内容根据 2001 年注册会计师考 试辅导教材《会计》一书和《企业会 计制度》(财会[ 2000 ] 25 号)相关 内容编写.
第八章 对账、结账与利润确定. 第一节 对 账 一、对账的意义、内容和方法 (一) 对账的意义 对账是会计工作必有的环节,也是审计工作的一 个查账方法。 (二)对账的内容 1 、账证核对 将账簿记录与有关会计凭证相互核对。 2 、账账核对 将各账簿之间的有关数字相互核对。 3 、账实核对 将账簿记录与各项财产物资的实有数相互核对。
项目七 期 末 处 理 任务一 薪资管理期末处理. 主要内容 1 、工资分摊 2 、生成凭证 3 、账表查询 4 、凭证查询 5 、结账.
 账簿的意义与种类 账簿的意义与种类  账簿的格式与登记 账簿的格式与登记  账簿的启用与错账更正 账簿的启用与错账更正  结账与对账 结账与对账  账簿的更换与保管 账簿的更换与保管  本章小结 本章小结 第九章 会计账簿.
第3章 总账管理 3.1 系统概述 3.2 总账管理系统初始设置 3.3 总账管理系统日常业务处理 3.4 总账管理系统期末处理.
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第六章 财务报表 第一节 财务报表概述 第二节 资产负债表 第三节 利润表 第四节 现金流量表.
第2章 会计循环 2.1 经济活动与财务报表 经济活动 1.筹资活动 2.投资活动 3.经营活动 4.利润形成和分配活动 主要会计报表 1.资产负债表 2.利润表 3.现金流量表.
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第八章 对账与结账.
第九章 财产清查 账面结存数 实际结存数 账 簿 债权债务 货币资金 实物资产 核对.
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第九章 财产清查 第三节 财产清查的会计处理.
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第十章 货币资金审计 本章通过对货币资金审计的基本业务、涉及的主要凭证及会计记录的介绍,探讨了货币资金的内部控制、控制测试和实质性审计程序;介绍了库存现金、银行存款、其他货币资金审计目标;还介绍了库存现金、银行存款、其他货币资金审计的实质性程序。 制作人:09级审计一班 杜文豪.
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第十章 会计核算形式 会计核算形式:会计凭证组织、会计账簿组织、记账程序的有机结合。
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第七章 会计账簿 【学习目标】 通过本章学习,掌握会计账簿的概念与种类,了解设置账簿的意义、设置原则、基本内 容;掌握日记账、总分类账和明细分类账的设置与登记;理解总分类账和明细分类账的区别与联系,掌握总分类账和明细分类账的平行登记方法;掌握错账的更正方法,以及对账和结账的含义与方法,并了解会计账簿保管的基本要求。
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K/3系统简介

何为K/3? K/3数据库 K/3中间层 K/3客户端 服务器 新建账套和备份账套 操作端

K/3系统整体流程图

K/3财务分析系统

功能讲解 K/3财务分析系统 系统自动设置了对资产负债表和损益表的财务分析。 系统的分析方式共有三种:结构分析、比较分析、趋势分析。 系统分析的数据来源有两种:金蝶账套、金蝶报表(*.kds)。 系统同时配有图表分析。 系统中还进行了财务指标分析。 财务分析系统可以自定义报表进行分析。

K/3现金流量表系统

K/3现金流量表系统 操作流程 1、设置“报表方案”。 2、定义报表的“时间”。 3、指定“现金”科目。 4、从总账系统中“提取”凭证。

操作方法 K/3现金流量表系统 系统中的报表可通过“项目”进行增加、修改和删除。 同时可对一个做两种流向的科目进行“特别项目”的设定。 做主表时可通过“T型账户”和“凭证”两种方法进行指定。 主表必须做完整并且是平衡的情况下,才可做“附表二”。 现金流量表可以导出K/3系统,生成其他文件。

K/3现金管理系统

K/3现金管理系统流程图

K/3现金管理系统初始设置 此系统的科目及科目余额是从总账系统中引人的。 初始化时的未达账要求手工录入,系统自动生成余  额调节表。 银行科目要求输入银行账号。 如果现金管理系统已经结束初始化,企业又增加了  新的户头,需要在总账系统先增加明细科目,然后  现金管理系统再引人一次科目及科目余额。

K/3现金管理系统日常处理 现金日记账和银行日记账有三种方法登记:  1、从总账系统中引人日记账。  2、通过“复核记账”的方法进行登记。  3、手工在日记账的界面进行“新增”。

K/3现金管理系统日常处理 系统会自动进行总账系统和现金管理系统的对账。 同时系统也对出纳工作进行现金盘点与对账,达到  账实相符。 银行对账单有两种登记方法:  1、从银行系统的文件中引入进来。  2、手工在对账单的界面进行“新增”。

K/3现金管理系统日常处理 银行存款的对账有两种方法:自动对账和手工对账。 对账结束后系统自动生成余额调节表。 系统设置了和应收、应付系统相连的票据管理。 同时系统也可对企业的支票进行管理。

K/3现金管理系统期末处理 期末轧账时,系统会自动把当月的未达账结转到下月,  以备下月继续对账。

谢谢!