账务处理系统概述 3.1.

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1 账务处理系统概述 3.1

2 一、总账系统功能概述 用友ERP－U8总账系统适用于各种企事业单位。主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算和备查簿等辅助管理功能。 用友ERP－U8总账系统功能模块划分为：系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、期末处理等模块。

3 1.系统设置 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。

4 2.凭证处理 输入、修改和删除凭证，对会计凭证进行审核、查询、汇总和打印。根据已经审核的记账凭证登记明细账、日记账和总分类账。

5 3.账簿管理 提供按多种条件查询总账、日记账、明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功能，月末可打印出正式账簿。

6 4.出纳管理 提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可生成银行日记账、现金日记账，随时显示最新资金日报表。
定期将企业银行日记账与银行出具的对账单进行核算，并编制银行存款余额调节表。

7 5.期末处理 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇总损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

8 二、总账系统与其他系统的主要关系 用友ERP－U8作为一个财务核算管理软件，除总账系统外，还包括应收、应付、固定资产、工资等其他系统。总账系统属于账务管理系统的一个部分，与其他系统成并行关系。总账系统即可独立运行，也可同其他系统协同运行。

9 总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，它概括地反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，它在财务管理系统中处于中枢地位。总账系统与其他系统之间的数据传递关系如图3-1所示。

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11 总账、工资管理、固定资产管理、应收应付、资金管理、网上银行、报账中心、成本管理、项目管理、存货核算等系统生成的凭证，向UFO报表系统、管理驾驶舱、财务分析等提供财务数据生成财务报表及其他财务分析表。

12 三、总账系统的操作流程 使用总账系统的基本操作流程包括初始设置、日常处理和期末处理三部分。对于第一次使用总账系统的用户来说，由于账套内还没有数据，因此新用户需要从零开始；而对于已有上年数据的老用户来说，只需要在上年数据的基础上进行操作即可。

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