中國科技大學 財務資訊 中國科技大學會計室 廖麗敏 主任 97年6月26日

台北校區 新竹校區

大專校院財務資訊公開專區 一、校務基本資料 二、整體財務資訊及分析 三、校內財務審核程序 四、政府補助或委辦經費分析 五、發展計畫與預算需求 六、學校其他重要資訊

一、校務基本資料 (一)學校沿革 (二)組織架構 (三)基本數據及趨勢 (四)學校特色與發展主軸 (五)學校發言人

(一)學校沿革 中國科技大學 中國市政專校 中國工商專校 中國技術學院 ▲ 54 年 ▲ 72 年 ▲ 60 年︵設立夜間部︶ ▲ 89 年 ︵增設新竹分部︶ ▲ 92 年︵設立碩士班 ︶ ▲ 94 年 創辦人：上官業佑先生(54~80學年度) 董事長：上官永欽女士(81學年度~迄今) 董事會成員9位中有6位為教育董事

(二)組織架構 行 新竹校區 政 單 位 教務處 電算中心 會計室 學務處 圖書館 其他行政單位 總務處 秘書室 研發處 人事室 學 董 副 教務處 電算中心 會計室 學務處 圖書館 其他行政單位 總務處 秘書室 研發處 人事室 董 事 會 校 長 副 校 長 學 術 單 位 規劃與設計學院 商學院 通識教育委員會 管理學院 資訊學院 研 究 中 心 文化空間保存再利用與產業經營技術研發中心 院屬研究中心

(三) 基本數據及趨勢 1.學生人數 2.教職員人數 3.生師比 4.校地面積 5.圖書館藏 6.財務規模

基本數據一 項目 93學年度 94學年度 95學年度 96學年度 學生(人) 研究所 57 79 84 85 大學部 8,502 9,768 10,315 10,771 專科部 5,674 3,677 2,882 2,157 教師(人) (含教官) 專任 361.5 371.5 363.5 369 兼任 576.5 418 359.5 305 職員、警衛、工友、技工(人) 139 120 141 145 校地面積(公頃) 19.94 20.13 19.56 19.78 校舍面積(公頃) 11.89 12.81 14.95 14.32 每生平均校地面積(平方公尺) 14.01 14.89 14.73 15.20 每生平均校舍面積(平方公尺) 8.35 9.47 11.25 11.00

基本數據二 項目 93學年度 94學年度 95學年度 館藏資料 中文圖書 (冊) 外文圖書 (冊) 視聽資料(件) 中文期刊 (種) 164,409 173,997 183,190 外文圖書 (冊) 17,775 21,407 24,080 視聽資料(件) 5,403 5,835 6,117 中文期刊 (種) 429 453 476 外文期刊(種) 192 200 202 報紙(種) 11 10 光碟及線上資料庫(種) 24 43 50 圖儀設備經費(千元) 68,653 87,170 129,721 每生平均圖儀設備經費(元) 4,823 6,445 9,767

研究生人數趨勢圖 人數

大學部人數趨勢圖 人數

專科部人數趨勢圖 人數

歷年全校人數趨勢圖 ≈ 歷年人數 總人數於改名前(93學年度)達到高峰，之後微幅下降而穩定 現台北、新竹學生人數比約為5：8 技術學院 專科學校 技術學院 科技大學

教師人數趨勢圖 備註：專、兼任教師資料來源為全國技專校院校務基本資料庫 兼任教師(94下至96下扣未有合格證者)

生師比 項目 93學年度 94學年度 95學年度 96學年度 師資 結構 43.00% 43.72% 47.98% 54.00% 日間部生師比 14.69 15.54 16.20 16.12 全校 生師比 27.40 27.61 29.69 29.94

財務規模 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 收 入 1,199,799 1,166,025 1,170,243 支 出 846,145 854,914 872,508 本期餘絀 353,654 311,111 297,735 備註：95年度收入及支出含教育部補助教學卓越計畫25,000,000元。

(四)學校特色與發展主軸 1.卓越教學與專業輔導 2.務實研究與優質服務 3.效能行政 3.親和北竹雙校園 節能綠意境教與專業倫理再造 95、96 學年教育部獎助「教學卓越計畫」教輔精進與職涯融整 2.務實研究與優質服務 特色教學整合與產學回饋 3.效能行政 順捷溝通合作與實效e化服務 3.親和北竹雙校園 節能綠意境教與專業倫理再造

校務發展主軸 辦學理念 建構高效能行政體系 建構務實之學生進路規劃 建構卓越教學品管系統 建構跨院系整合機制 完善行政組織 行政單位整合與強化 系院整合與調整 健全之董事會組織 建構務實之學生進路規劃 建構卓越教學品管系統 強化專業證照輔導機制 推動就業輔導課程 鼓勵學生參與專業競賽 校友表現優異 提升學生就業力 整備優質教學環境 落實教學品質管理 發展數位化教學環境 辦學理念 跨院系研究發展整合機制 跨院系教學服務整合機制 跨院系特色組織 建構跨院系整合機制

優質教學策略主軸 建構完善組織與規章 完備教務管理制度 落實教學品管系統 完善 教務行政機制 屢獲重要成效 組織架構明確 教務規章完整 師生充份參與 完備教務管理制度 落實教學品管系統 課程規劃周延完善 學籍及成績管理e化 招生規劃靈活反應 優質教學設施完善 內、外雙迴圈 四階段模式 四重點構面 完善 教務行政機制 實務專題競賽成果豐碩 連獲教學卓越計畫肯定 屢獲重要成效

97 連獲教學卓越計畫肯定 96 協合融整 95 執行教學卓越計畫，推動校園融整 76所技職校院申請，僅30所通過，本校在以管理與設計類為主之 學校中， 唯一連續二年獲得獎勵 本校卓越計畫，涵蓋教學品質、通識素養、數位學習、就業職能 與整合型學程發展等構面 專業與通識融整教學 優質教學輔導整合 學院特色發展 產業與校園鏈結 協合融整 敎輔效能強化 數位與精緻教學 產業人力培育 (4+1)生涯導航 職涯融整 教學品質強化 英語能力與通識 素養提升 E 化學習提升 產業聯結強化 文化空間保存 建構成長基礎 校園融整 120億 97 96 95

教學品管系統整體架構 校外迴圈 預警補救階段 校內迴圈 教學品質管理 教學環境整備 教學準備階段 學 生 教 師 課 程 教學實施 階 段 家長 校友 業界 學 生 教學品質管理 教材設備 教 師 課 程 教學實施 階 段 自評回饋 階 段 教學環境整備 教學準備階段 預警補救階段 校內迴圈 業 界： 課程委員會諮詢委員/ 本位課程發展規劃委員每系6人 家 長： 親師懇談會家長意見/ 成績預警系統家長意見 校 友： 校友座談/ 畢業生就業座談會 校內迴圈：、四個面向、四個執行階段

強化教學環境奠定教學品質基石 教學品 質管理 課程 管理文件 獎勵教學機制 教務組織 。課程發展手冊 。教學規範 。課程發展手冊 。教學規範 。通識教育發展手冊 。證照路徑圖 。系本位課程發展手冊 。課程大綱與教學進度表 。全校課程地圖（訂定中） 課程 管理文件 。優良教學獎勵辦法 。創意教材製作獎助要點 。非同步遠距教學補助要點。產學合作成果編製教材獎助要點 。數位教材製作獎助要點 。提升師資素質獎助辦法 獎勵教學機制 。 教務行政組 。教學發展中心 。 教學品質組 。數位學習中心 。 招生組 。卓越計畫辦公室 教務組織

教學品管系統構面 教學品質管理 教師面 學生面 課程面 教材與設備面 提升敎學知能 推動初任教師觀摩 推動新進教師領航 獎勵績優教學 推動敎師倫理守則 培訓教學助理TA 實施精緻教學評量 教師面 學生面 課程面 推動課堂學習公約 訂定基本能力指標檢定 落實課後線上輔導 建置證照路徑圖 推動考照輔導及獎勵 推動本位課程 提供多元選課機制 推動特色學程 敎學規範上網 串接通識專業 強化實習課程 教學品質管理 建立數位學習環境 建置數位製播室 建置行動攝影棚 充實數位學習教材 完成VOD隨選視訊系統 完成網路直播系統 落實數位學習推動 教材與設備面

研究及產學合作策略主軸 務實致用 發展特色 建構基礎 持續精進 累積特色 健全相關制度 整合技術教師 落實教師評鑑 融合企業經營 構建產業網絡 成果持續成長 整合技術教師 融合企業經營 師生共同參與 務實致用 發展特色 發展特色中心 整合院系能量 精緻育成環境 累積特色

完整國際化推動架構 提升師生外語能力 招收僑外生與師生留學 建置雙語環境 推動師生國際交流 實施英語分級教學 考取國際化證照 建構英語自學與輔導 鼓勵外語授課 招收僑外生與師生留學 建置雙語環境 招收僑外生 鼓勵教師留學 鼓勵學生留學 採「對等深化、 資源集中」策略 建置雙語校園 建置雙語網頁 爭取國際化計畫 推動國際合作夥伴 推動雙聯學制與交換生 推動師生國際交流

效能行政策略主軸 全方位 行政支援組織 持續強化行政支援機制 持續發展完善之總務機制 持續厚植人力資源 持續精進財會管理機制 視需求靈活調整組織 依循各類規定運作 積極提升行政效能 建立參與及尊重之文化 持續發展完善之總務機制 持續厚植人力資源 完善之總務業務分工 落實發展永續校園 持續發展無障礙環境 持續強化校園安全與服務 整合兩校區運作 規章與福利制度健全 落實教師評鑑制度 發展技職特色之升等制度 強化人力資源結構 全方位 行政支援組織 財務狀況健全 控管制度運作良好 會計e化作業完備 會計行政表現優良 持續精進財會管理機制

學校榮譽 -1/2 年度 榮譽事項 95 96 教學卓越計畫獲補助2,500萬，為以商管與設計類為主之技專校院之中少數獲獎學校。 本校「文化空間保存再利用與產業經營」技術研發中心，在44所院校優秀競爭者中，獲教育部核定補助成立10所中心之一，第一年專案補助800萬元。 本校行管系獲教育部「技專校院發展學校重點特色及推動技專校院整合」專案補助，95年共300萬執行「多元商務整合運籌e化之數位環境建置應用發展與人才培育計畫」。 96 第二年教學卓越計畫補助2000萬，以學生職涯發展為主軸。 本校「文化空間保存再利用與產業經營」技術研發中心，第二年教育部專案補助800萬元。 本校行管系獲教育部「技專校院發展學校重點特色及推動技專校院整合」專案補助，第二年300萬執行「多元商務整合運籌e化之數位環境建置應用發展與人才培育計畫」。

學校榮譽 -2/2 年度 榮譽事項 96 97 本校榮獲教育部「以通識教育為核心之全校課程革新計畫」三年計畫第一年獎助310餘萬。 本校土木工程系、資訊工程系及電腦與通訊系，申請中華工程教育學會(IEET)96學年度工程及科技教育認證，經過自評報告、實地訪評等各項認證程序，順利通過認證，本校通過率高達百分百。 本校行管系獲教育部「技專校院發展學校重點特色及推動技專校院整合」專案補助，第三年144萬執行「多元商務整合運籌e化之數位環境建置應用發展與人才培育計畫」。 本校榮獲教育部「以通識教育為核心之全校課程革新計畫」三年計畫第二年獎助259餘萬。 本校土木工程系獲教育部技專校院發展學校重點特色專案計畫「結構物安全與防災管理控制系統建構計畫」，補助750萬元。 本校資訊管理系獲教育部技專校院發展學校重點特色專案計畫「資安防護監控技術之教學與服務」，補助713萬元。

(五)學校發言人 姓 名 現 職 地 址 電 話 傳 真 廖憲文 財金系專任副教授兼主任秘書 116台北市文山區興隆路三段56號 02-29313416轉2112、2116 傳 真 02-89318847 E-Mail hsien@cute.edu.tw

大專校院財務資訊公開專區 一、校務基本資料 二、整體財務資訊及分析 三、校內財務審核程序 四、政府補助或委辦經費分析 五、發展計畫與預算需求 六、學校其他重要資訊

二、整體財務資訊及分析 (一)財務報表資訊 (二)財務資訊分析 (三)財務資訊聯絡人

(一)財務報表資訊 1.現金收支概況表 2.收入明細表 3.支出明細表 4.平衡表 5.現金流量表 6.固定資產變動表 請進入本校會計室網站(http://ccnt1.cute.edu.tw/acco/6/index8.html) 點選「決算報表」，可查詢各年度各項財務報表。

(二)財務資訊分析 1.收支概況表 2.收入明細表 3.支出明細表 4.財務比率分析 5.重要支出趨勢分析 6.推廣教育收支表

1.收支概況表 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 收 入 1,199,799 1,166,025 1,170,243 支 出 846,145 854,914 872,508 本期餘絀 353,654 311,111 297,735 備註： 95年度收入及支出含教育部補助教學卓越計畫25,000,000元。

2.收入明細表 項目 93學年度 94學年度 95學年度 學雜費收入 999,453 986,189 968,147 推廣教育收入 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 學雜費收入 999,453 986,189 968,147 推廣教育收入 4,739 7,974 10,006 建教合作收入 30,607 41,750 44,328 其他教學活動收入 4,863 4,637 4,555 補助及捐贈收入 84,818 71,918 100,231 財務收入 3,139 2,938 4,618 其他收入 72,179 50,619 38,358 合計 1,199,798 1,166,025 1,170,243 備註： 95年度補助及捐贈收入含教育部補助教學卓越計畫25,000,000元。

3.支出明細表 項目 93學年度 94學年度 95學年度 董事會支出 1,196 555 1,000 行政管理支出 158,519 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 董事會支出 1,196 555 1,000 行政管理支出 158,519 116,850 130,483 教學研究及訓輔支出 582,060 624,139 638,333 獎助學金支出 33,581 36,493 34,028 推廣教育及其他教學支出 2,931 5,762 7,051 建教合作支出 28,060 37,056 40,700 財務支出 16,489 17,475 17,385 其他支出 23,309 16,585 3,529 合計 846,145 854,914 872,508 備註： 95年度支出含教育部補助教學卓越計畫25,000,000元。

4.財務比率分析 項目 93學年度 94學年度 95學年度 流動比率(倍) 72.23% 76.62% 139.12% 速動比率(倍) 34.64% 40.72% 108.82% 淨值比率(%) 82.78% 82.93% 84.12% 負債比率(%) 17.22% 17.07% 15.88% (1)流動比率提高，表示學校應變能力愈強，流動負債獲償的可能性愈大。 (2)速動比率提高，表示本校短期間內之償債能力愈好。 (3)淨值比率愈高，表示學校依賴外來資金較低，適應金融緊縮之能力較強，財務結構愈佳。 (4)負債比率下降，表示學校的資金由借款而來的比重越小，即資本結構愈健全。

5.重要支出趨勢分析 (1)人事費支出 (2)水電費支出 (3)固定資產支出 (4)獎助學金支出 (5)現金流量分析 (6)長期貸款資訊 (7)資產負債表 (8)財務結構分析

(1)人事費分析-1/3 項目 93學年度 94學年度 95學年度 行政管理支出 薪資及補助 92,570 64,548 70,808 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 行政管理支出 薪資及補助 92,570 64,548 70,808 年終獎金 10,652 7,410 7,756 保險費 3,498 3,384 4,457 退撫基金 4,344 4,314 4,956 合計 111,064 79,656 87,977 備註：94學年度將教師兼任行政主管，除主管加給之薪資由行政管理支出轉列教學及訓輔支出。

(1)人事費分析-2/3 項目 93學年度 94學年度 95學年度 教學及訓輔支出 薪資及補助 327,753 357,624 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 教學及訓輔支出 薪資及補助 327,753 357,624 354,816 年終獎金 32,010 38,245 39,645 超支鐘點費 80,775 75,429 70,292 保險費 10,475 11,204 10,666 退撫基金 17,783 17,212 16,937 合計 468,796 499,714 492,356 備註：94學年度將教師兼任行政主管，除主管加給之薪資由行政管理支出轉列教學及訓輔支出。

(1)人事費分析-3/3 項目 93學年度 94學年度 95學年度 行政管理與教學及訓輔支出 薪資及補助 420,323 422,172 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 行政管理與教學及訓輔支出 薪資及補助 420,323 422,172 425,624 年終獎金 42,662 45,655 47,401 超支鐘點費 80,775 75,429 70,292 保險費 13,973 14,588 15,123 退撫基金及退休金 22,127 21,526 21,893 合計 570,860 579,370 580,333

(2)水電費支出 項目 93學年度 94學年度 95學年度 水費(千元) 1,972 1,976 2,331 電費(千元) 20,687 22,569 27,865 合計(千元) 22,659 24,545 30,196 平均每生水費(元) 139 146 177 平均每生電費(元) 1,453 1,669 2,110 平均每生水電費(元) 1,592 1,815 2,287 校舍面積(平方公尺) 118,897 128,078 149,465 每平方公尺水費(元) 17 15 16 每平方公尺電費(元) 174 176 186 每平方公尺水電費(元) 191 202

(3)固定資產支出 土地 建築物 機械儀器及設備 圖書及博物 其他設備 預付土地、工程及設備 合 計 項目 93學年度 94學年度 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 土地 2,276 320 建築物 6,307 4,883 10,876 機械儀器及設備 52,817 67,734 93,854 圖書及博物 8,682 8,955 11,290 其他設備 7,154 10,481 24,557 預付土地、工程及設備 300,526 322,622 6,122 合 計 377,761 414,994 146,719

(4)獎助學金分析-1/3 項目 93學年度 94學年度 95學年度 金額 人數 助學金 清寒助學金 工讀金 學生急難扶助金 共同助學金 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 金額 人數 助學金 清寒助學金 38 3 23 1 工讀金 14,732 2,000 14,904 2,150 15,608 2,033 學生急難扶助金 1,607 57 913 53 964 47 共同助學金 5,003 413 5,538 455 合計 16,377 2,060 20,843 2,617 22,110 2,535

(4)獎助學金分析-2/3 項目 93學年度 94學年度 95學年度 金額 人數 獎學金 優秀學生獎學金 11,253 2,706 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 金額 人數 獎學金 優秀學生獎學金 11,253 2,706 10,589 2,426 4,381 1,397 學生專題製作及技 能學藝優良獎學金 1,076 712 1,082 587 1,092 1,127 進修專業技能獎學金 303 170 158 75 自強獎學金 186 57 161 52 61 19 升學獎學金 240 26 450 34 306 110 勤勉服務獎學金 1,298 290 1,561 339 1,425 307 體育獎學金 46 28 23 合計 14,402 3,980 14,029 3,536 7,265 2,960 備註：94及95學年配合教育部政策助學金中含5百餘萬的共同助學金，95學年本校亦因應而提高助學金預算比例。

(4)獎助學金分析-3/3 助學金 獎學金 總計 提撥數(總收入2%) 獎助學金占總收入% 獎助學金占學雜費收入% 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 助學金 16,377 20,843 22,110 獎學金 14,402 14,029 7,265 總計 30,779 34,872 29,375 提撥數(總收入2%) 23,996 23,321 22,905 獎助學金占總收入% 2.57% 2.99% 2.56% 獎助學金占學雜費收入% 3.20% 3.68% 3.16% 助學金/獎助學金應提撥數% 68.25% 89.38% 96.53% A.95學年度符合助學指標檢視表中，學校總收入(不含特別預算)應提撥2%以上，作為學生獎助學金，其中助學金不得低於提撥數70%之規定。 B.94及95學年配合教育部政策助學金中含5百餘萬的共同助學金，95學年本校亦因應而提高助學金預算比例。

(5.1)現金流量表 學校營運活動淨現金流入(出) 學校投資活動淨現金流入(出) 學校融資活動淨現金流入(出) 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 學校營運活動淨現金流入(出) 398,722 345,517 349,856 學校投資活動淨現金流入(出) (376,033) (382,587) (127,998) 學校融資活動淨現金流入(出) (10,896) 44,806 (32,429) 當期現金及銀行存款淨流入(出) 11,793 7,736 189,429 加：期初現金及銀行存款餘額 68,443 80,236 87,972 期末現金及銀行存款餘額 277,401 一年內到期之長期借款 60,000 33,556 44,667

(5.2)現金收支概況 經常門現金收入 經常門現金支出 經常門現金餘絀 購置動產及其他資產現金支出 扣減不動產支出前現金餘絀 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 經常門現金收入 1,222,960 1,151,003 1,212,425 經常門現金支出 824,238 805,486 862,570 經常門現金餘絀 398,722 345,517 349,855 購置動產及其他資產現金支出 68,835 85,933 117,166 扣減不動產支出前現金餘絀 329,887 259,584 232,689 購置不動產現金支出 307,167 296,654 11,528 本期現金餘絀 22,720 (37) 221,161

(6)長短期貸款(總表) -1/2 銀行別 貸款金額 94學年已償還金額 95學年已償還金額 96學年應償還金額 剩餘 第一銀行 單位：千元 銀行別 貸款金額 94學年已償還金額 95學年已償還金額 96學年應償還金額 剩餘 第一銀行 300,000 60,000 33,555 44,667 161,778 土地銀行 320,000 合計 620,000 481,778

(6)長短期貸款(總表) -2/2 第一銀行 土地銀行 合計 貸款銀行 借款用途 借款期間 貸款金額 償還金額 96學年度期末剩餘金額 單位：千元 貸款銀行 借款用途 借款期間 貸款金額 償還金額 96學年度期末剩餘金額 第一銀行 開發新竹校區經費 89/12/26-99/12/26 80,000 46,400 33,600 90/01/11-100/01/11 120,000 69,600 50,400 台北校地及新竹校區體育館建築款 92/03/20-102/03/20 100,000 22,222 77,778 土地銀行 220,000 台北校區興建房屋 94/12/05-104/12/05 320,000 合計 620,000 138,222 481,778

(7) 資產負債表 資產 流動資產 長期投資及基金 固定資產 其他資產 負債 流動負債 長期負債 權益基金及餘絀 權益基金 餘絀 項目 單位：千元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 資產 4,195,966 4,563,330 4,853,086 流動資產 170,206 169,096 358,472 長期投資及基金 43,619 43,550 43,378 固定資產 3,981,102 4,349,645 4,450,894 其他資產 1,039 342 負債 722,500 778,753 770,774 流動負債 235,646 220,703 257,678 長期負債 486,854 558,050 513,096 權益基金及餘絀 3,473,466 3,784,577 4,082,312 權益基金 2,962,084 3,059,952 3,065,702 餘絀 511,382 724,625 1,016,610

(8)財務結構分析 項目 93學年度 94學年度 95學年度 流動比率(倍) 72.23% 76.62% 139.12% 速動比率(倍) 34.64% 40.72% 108.82% 淨值比率(%) 82.78% 82.93% 84.12% 負債比率(%) 17.22% 17.07% 15.88% (A)流動比率提高，表示學校應變能力愈強，流動負債獲償的可能性愈大。 (B)速動比率提高，表示本校短期間內之償債能力愈好。 (C)淨值比率愈高，表示學校依賴外來資金較低，適應金融緊縮之能力較強，財務 結構愈佳。 (D)負債比率下降，表示學校的資金由借款而來的比重越小，即資本結構愈健全。

6.推廣教育收支表 項目 93學年度 94學年度 95學年度 收入 6,700 13,123 15,273 成本 5,346 10,641 單位：千 元 項目 93學年度 94學年度 95學年度 收入 6,700 13,123 15,273 成本 5,346 10,641 11,750 賸餘 1,354 2,482 3,523

(三) 財務資訊聯絡人 姓 名 廖麗敏 現 職 會計系講師兼會計主任 地 址 電 話 傳 真 02-29313416轉2186 116台北市文山區興隆路三段56號 電 話 02-29313416轉2186 傳 真 02-89351562 E-Mail acco@cute.edu.tw

大專校院財務資訊公開專區 一、校務基本資料 二、整體財務資訊及分析 三、校內財務審核程序 四、政府補助或委辦經費分析 五、發展計畫與預算需求 六、學校其他重要資訊

三、校內財務審核程序 (一)學雜費調整審議程序 (二)預算編審程序 (三)財務採購作業 中國科技大學請購採購作業管理辦法 (四)經費專責小組運作 中國科技大學經費專責小組設置辦法 (五)經費稽核委員會運作 中國科技大學經費稽核委員會組織辦法

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四、政府補助及委辦經費分析 項目 94年度 95年度 96年度 教育部整體發展獎補助經費 經常門 15,094 13,321 13,054 單位：千元 項目 94年度 95年度 96年度 教育部整體發展獎補助經費 經常門 15,094 13,321 13,054 資本門 22,642 19,982 19,582 小計 37,736 33,303 32,636 教育部計畫型獎助經費 6,000 3,000 3,950 教學卓越補助經費 25,000 20,000 教育部其他補助經費 8,687 17,533 22,678 國科會補助 11,917 7,696 10,386 合計 102,076 119,835 122,286

教學卓越計畫收支決算 項目 95年度 96年度 補助款 配合款 合計 經常門 13,717 1,141 14,858 14,000 單位：千元 項目 95年度 96年度 補助款 配合款 合計 經常門 13,717 1,141 14,858 14,000 1,864 15,864 資本門 11,283 8,559 19,842 6,000 4,551 10,551 25,000 9,700 34,700 20,000 6,415 26,415

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五、校務發展計畫與經費需求 (一)校務發展願景 (二)中程發展需求 (三)未來展望

(一)校務發展願景 發展願景 專業通識兼具人才之培育搖籃 解決實務問題之最佳諮詢顧問 終身學習夥伴之最佳進修平台 卓越並具特色之知名科技大學

(二)中程發展需求-重點特色-1/2 一、創新特色 進行學術及行政單位策略規劃與組織重整，著重制度面檢討與精進，更新行政規章表件與標準作業程序，調整並落實中程校務發展計畫，建立教學研發特色與行政效能。 二、校區融整 有效整合兩校區資源，發展遠距教學，促進單位流通，發揮雙校區特色與資源互補。建置完整校園電子網絡，強化各 e化平台，融整資源，增益資訊處理與溝通效能，提升校務品質。 三、卓越教學 落實教學規範與品保制度，整合課程系統，推動院系自我評鑑，鼓勵優良教學與 e化教材教法方案。增修課程發展與管理手冊、通識教育發展手冊、學校及院系本位課程等，提升教學品質。持續推動與爭取教育部「卓越教學計畫」。 四、專業輔導 確立學生健康樂觀與負責輔導方向，擴大輔導能量，加強實習、證照、就業與留學輔導，精進專業教育、職場倫理教育與品格教育。

(二)中程發展需求-重點特色-2/2 五、務實研究 獎勵輔助教師研究與服務，並延攬高階學位實務師資，加強校內外與國內外交流，以拓展產學合作與推廣教育。 六、新穎圖儀 重整院系專業空間與設備，建立單位硬體軟體專業特色，持續充實教學研究圖儀設備，加強管理與使用，以助益教學品質與研究績效之提升。 七、親和環境 改善教學、研究與行政工作空間，強化生活機能，逐步實踐節能與綠建築理念與理想，以營造優良環境；美化與藝文化校園，樹立優良校風。 八、效能行政 以分析方法檢討行政課題與程序，鼓勵創新思維與流程改造，運用資訊科技，善用教師專業，強化積極服務態度與精神，提升行政服務效能。

(二)中程發展需求-財務計畫 持續精進財會管理機制：財務狀況健全 未來五年現金收支 單位：千元 項 目 95 96 97 98 99 100 項 目 95 96 97 98 99 100 1 經常門現金餘絀 343,204 306,682 269,610 269,417 315,377 309,010 2 購置動產及其他資產現金支出 129,721 103,083 106,175 109,360 112,641 116,020 3 購置不動產現金支出 16,998 145,574 141,511 11,025 11,576 12,155 4 本期現金餘絀 （4 ＝1-2-3） 196,485 58,026 21,924 149,031 191,159 180,835 5 上期總體現金餘絀 3,030 165,959 179,318 112,575 113,217 119,043 6 本期償還貸款 33,556 44,667 88,667 148,389 185,333 59,389 7 本期總體現金餘絀 （7＝4+5-6） $165,959 $179,318 $112,575 $113,217 $119,043 $240,490 8 本期長期貸款餘額 $526,444 $481,778 $393,111 $244,722 $59,389 $0 改名科大後訪視意見 建議會計室提出六至 八年之資金運用計畫

(三)未來展望 教育理想與使命 發展策略 培養博雅通識，能發揮「公誠廉勇」校訓精神之專業菁英 著重教學、輔導與產學合作，並充分發揮服務社會之功能 發展策略 以優秀師生為本，吸引菁英贏取認同 以績效考核為法，鼓勵同仁多元發展 以資訊科技為用，精進教學行政效能 以整合聚焦為方，善用資源發展優勢

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六、學校其他重要資訊 (一)未來學生人數概估 (二)學校發展優勢或瓶頸 (三)財務發展 (四)外部及內部審核警訊 (五)過去3年評鑑結果 (六)其他

(一)未來學生人數概估 學年度 專科部 大學部 研究所 合計 96 97 98 99 101 2,157 10,771 85 13,013 1,506 11,056 92 12,654 98 1,093 11,544 100 12,737 99 829 12,318 104 13,251 690 13,050 13,844 101 550 13,222 13,876 備註：96學年度為第1學期註冊人數，其餘為預估人數。

(二)學校發展優勢或瓶頸 -1/3 優勢 劣勢 1.具積極奉獻技職教育理想傳統，歷年評鑑成績與社會評價俱佳，本校教職員盡責進取，教學研究服務環境優良。 2.本校「都會台北校區」與「大學城新竹校區」，具雙腹地發展空間，擁有調節融整功能，利於發展與地域特色結合之產學合作。 1.少子化之趨勢，學生來源減少，新生報到率有逐年降低趨勢，部分科系出現招生缺額。 2.社會經濟不景氣與進修部在職生赴大陸就職增加，部分系科學生休退學率提高，必須採取輔導與調整應變措施。 3.台北新竹兩校區，兩地資源配置、交通溝通另需投入。

(二)學校發展優勢或瓶頸 -2/3 機會 威脅 1.兩校區運作目標在校區融整，有效整合兩校區資源，強化E化遠距課程與行政溝通系統，創造一加一大於二能量與成果，發揮雙校區功能與特色。 2.教育部修正總量管制辦法，本校即著手調整招生規劃，配合院系組合重新調整，使兩校區學生人數得以均衡發展，並與校區周邊產業發展環境做較佳互動，以面對將來嚴峻環境。 3.以跨領域整合方式，建立學校與院系特色，以實質績效與實作能量，爭取外部獎勵與資源。 1.少子化之趨勢，及教育部先前大幅放寬大學設校門檻，並開放專科學校改制技術學院，學生來源減少。 2.教育部對學校獎補助縮減與方式改變，學校須靠實力透過競爭程序爭取經費資助。 3.訪視、評鑑愈趨頻繁與深入，以結果管制招生總量及獎補助，對校務發展影響重大。

(二)學校發展優勢或瓶頸 -3/3 因應競爭環境的策略 1.以積極進取態度、靈活彈性方法，迅速處理環境困境，完成辦學職責與理想。 2.藉爭取優質評價績效，落實優質科技大學使命，以實質績效與實作能量，爭取外部獎勵與資源。 3.以「職涯發展」「證照課程地圖」為核心，加強實習培訓與證照輔導，提昇學生就業競爭力與即戰力。 4.以群策群力與創新突破方法，融整人力與資源，在卓越教學與績優產學合作上，開創新局。

(三) 財務發展

持續精進財會管理機制：財務狀況健全 95學年度工程已大致完成 負債比率逐年遞減 96/12評鑑 （1/4） 伍、行政支援組 / 三、會計行政執行成效 持續精進財會管理機制：財務狀況健全 95學年度工程已大致完成 86-91學年新建新竹校區，91-95學年興建台北格致大樓(一萬坪) 土地購置及工程合計30餘億，而95學年底貸款餘額僅5.2億元 負債比率逐年遞減 負債比率

持續精進財會管理機制：財務狀況健全 93~95學年度財務收支餘絀 96/12評鑑 （2/4）伍、行政支援組 / 三、會計行政執行成效 單位：千元 學年度 93 94 95 各項收入總計 1,199,799 1,166,025 1,170,243 學雜費收入 999,453 986,188 968,147 推廣建教及其他教學收入 40,208 54,361 58,889 補助及捐贈收入 84,818 71,918 100,231 財務及其他收入 75,319 53,558 42,976 經常門支出 846,145 854,914 872,508 人事費 558,142 557,844 559,190 行政教學與獎助學金支出 217,215 220,192 244,654 推廣建教及其他教學支出 30,991 42,818 47,751 財務及其他支出 39,798 34,060 20,913 資本門支出 377,761 414,994 146,719 土地建築物 309,108 327,824 16,998 圖書、機械儀器及其他設備 68,653 87,170 129,721 報廢與借還款 44,569 86,451 11,914 結餘 20,461 3,030 165,959

持續精進財會管理機制：財務狀況健全 圖儀設備投入逐年遞增 購買中之台北操場土地2.8億元，將於96及97學年付款 96/12評鑑 （3/4）伍、行政支援組 / 三、會計行政執行成效 持續精進財會管理機制：財務狀況健全 圖儀設備投入逐年遞增 購買中之台北操場土地2.8億元，將於96及97學年付款 98學年之後安排提前償還貸款，預計於100學年底償還完畢 學年度 93 94 95 圖儀設備經費(千元) 68,653 87,170 129,721

持續精進財會管理機制：財務狀況健全 未來五年現金收支 96/12評鑑 （4/4）伍、行政支援組 / 三、會計行政執行成效 單位：千元 項 目 項 目 95 96 97 98 99 100 1 經常門現金餘絀 343,204 306,682 269,610 269,417 315,377 309,010 2 購置動產及其他資產現金支出 129,721 103,083 106,175 109,360 112,641 116,020 3 購置不動產現金支出 16,998 145,574 141,511 11,025 11,576 12,155 4 本期現金餘絀 （4 ＝1-2-3） 196,485 58,026 21,924 149,031 191,159 180,835 5 上期總體現金餘絀 3,030 165,959 179,318 112,575 113,217 119,043 6 本期償還貸款 33,556 44,667 88,667 148,389 185,333 59,389 7 本期總體現金餘絀 （7＝4+5-6） $165,959 $179,318 $112,575 $113,217 $119,043 $240,490 8 本期長期貸款餘額 $526,444 $481,778 $393,111 $244,722 $59,389 $0 改名科大後訪視意見 建議會計室提出六至 八年之資金運用計畫

(五) 評鑑結果 自評機制與評鑑成果 1.本校近年自我評鑑日程 2.96年度科技大學評鑑

1.本校近年自我評鑑日程 A.93年自我評鑑(931027) 意見彙整訂定改善計畫 B.94年自我評鑑(940301) 　意見彙整訂定改善計畫 B.94年自我評鑑(940301) 　改名科大訪視前自我評鑑 C.96年自我評鑑(960613-15) 　 960613新竹校區專業類（系所） 　960614台北校區專業類（系所） 　960615行政類各組 　960615台北校區/新竹校區專業類（院）

2.科技大學評鑑( 96學年度)-1/4 受評單位 評鑑結果 行政類 綜合校務組 一等 教務行政組 學務行政組 行政支援組 96科技大學評鑑結果 詳見科技大學評鑑資訊網：http://utce.twaea.org.tw/index_project1.php 或評鑑資訊網：http://www.tve-eval.yuntech.edu.tw/

2.科技大學評鑑( 96學年度)-2/4 受評單位 專業類 一等 規劃與設計學院 建築系暨建築研究所 二等 室內設計系 視覺傳達設計系 評鑑結果 專業類 (規劃學院) 規劃與設計學院 一等 建築系暨建築研究所 土木工程系暨土木與防災科技研究所 二等 室內設計系 視覺傳達設計系 資訊傳播系

2.科技大學評鑑( 96學年度)-3/4 受評單位 評鑑結果 專業類 管理學院 二等 國際商務系 財政稅務系 一等 財務金融系 會計系 (管理學院) 管理學院 二等 國際商務系 財政稅務系 一等 財務金融系 會計系 企業管理系暨運籌管理研究所 行銷與流通管理系 產業經遺管理系 休閒事業管理系

2.科技大學評鑑( 96學年度)-4/4 受評單位 評鑑結果 專業類 資訊學院 二等 資訊管理系 資訊工程系 電腦與通訊系 人文社會學院 (資訊學院) 資訊學院 二等 資訊管理系 資訊工程系 電腦與通訊系 (人文學院) 人文社會學院 應用英語系

(六) 其他 1.董事會運作 2.關係人交易 3.未完重大工程合約 4.未決訟案 5.重大捐贈及承諾

1.董事會運作 項目 說明 董事會議之舉行 常會每學期至少召開一次，並於必要時召集臨時會議。 會務運作 1.堅守審核、管理、監督之職權，每學年期初審 核校務報告、校務計畫、重要規章、基金管理 及財務監督。每學年期末則評估實施成效，確 保校務之均衡發展。 2.董事會充分授權，並協助校長推動校務。 董事會成員 六成董事為教育董事，成員之間單純和諧，嚴守不干涉校務之職分。

2.關係人交易 (1)本會遵守私立學校法第44條規定： 「學校法人之董事長、董事、監察人 及校長之配偶及三親等以內血親、 姻親，不得擔任所設私立學校承辦 總務、會計、人事事項之職務。」 (2)學校工程與重大採購案嚴守利益迴避原則，並無與董事三等親之關係人交易之情事。

3.未完重大工程合約--無 4.未決訟案--無

5.重大捐贈 (1)近三年募款捐贈情形： (2)所有捐贈均作為校方教學及行政辦公設備用。 項次 捐贈公司 捐贈項目 1 力麗集團 教學用單槍投影機乙批約$260萬元 2 森城建設公司 OA行政辦公設備54套約$50萬元 3 健麒證券投資顧問股份有限公司 多功能事務機器1台約$32萬元 4 力星股份有限公司 OA變更辦公設備約$1.2萬元 (2)所有捐贈均作為校方教學及行政辦公設備用。

簡報完畢 新竹校區