SAP 最佳业务实践 – 同一集团内子公司整合 集中采购 SAP Business All-in-One

集中采购 第 1 部分：公司间跨国集中合同寻源 第 2 部分：公司间跨国集中采购

业务情景概览 - 1 目的和优势： 目的 该业务情景处理公司间采购活动中集中合同的使用。总部和子公司属于不同的组织和国家。 优势 降低采购成本 保证供应 供应商协议透明化 总部集中谈判（国家 A） 各子公司按需下分订单（国家 B） 涵盖的关键流程 总部：创建基本协议（数量合同） 总部：维护货源清单 子公司：创建采购申请 子公司：分配申请并创建采购订单 子公司：审批采购订单 子公司：收货 子公司：按行项目收到发票 子公司：付款 总部：监控合同

业务情景概览 - 2 要求的 SAP 应用程序： 要求 流程中涉及的公司角色 SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 流程中涉及的公司角色 采购管理员/采购经理（总部） 申请人/采购员（子公司） 审批人/采购经理（子公司） 仓库管理员（子公司）

业务情景概览 - 3 详细流程描述： 公司间跨国集中合同寻源 该业务情景处理公司间跨国采购活动中合同的使用。总部和子公司属于不同的组织和国家。 在货源确定中，合同（数量合同或价值合同）替代采购信息记录，并且可以在货源清单中作为 MRP 的固定或可选货源进行分配。 合同由总部来谈判。子公司将使用补货合同。采购申请和采购订单由子公司根据需求创建，并且与从供应商处订购物料的合同有关。 供应商交货至子公司库存。 子公司支付发票。 合同由总部来监控。若达到一定数量或价值，则重新开始谈判。 注释 1：公司间跨国合同还可以由总部所在国家的总部和子公司使用。 注释 2：海关不属于该业务情景。

业务流程：公司间集中合同寻源 公司间跨国集中合同寻源 与供应商谈判后，将在总部采购组织中创建基本协议（数量合同）。 总部在子公司货源清单中根据供应源来维护合同 子公司具有补货需求（MRP、手动），并且参考使用子公司采购组织的合同从供应商处订购物料。 供应商交货并向子公司直接开票。 在货物到达子公司时创建收货 子公司将向供应商直接支付发票。 合同的履行由总部进行监控。若达到数量，则重新开始谈判。 总部国家 A 1 合同和重新谈判 2 维护货源清单 3 参考合同的订单 4 供货 5 发票 供应商 6 付款 子公司国家 B

公司间跨国集中合同寻源 业务流程详细信息 流程详细描述： 供应商 子公司 国家 B 总部 国家 A 客户合同 接收采购订单 发送含交货单的货物 发送发票 接收收款 可用于手动寻源的合同 可用作 MRP 的固定或可选 货源的合同 MRP 运行或手动创建申请 分配申请并创建采购订单。 审批采购订单 打印和发送采购订单 收货 接收发票 支付发票 供应商谈判与合同创建 维护货源清单 更新合同分订单历史记录 监控合同、检查合同履行 在到达合同数量之前重新谈 判合同 公司间跨国集中合同寻源

MRP = 物料需求计划，PO = 采购订单，PA = 采购管理员，PM = 采购经理 流程图 公司间跨国集中合同寻源 事件 需要合同 已生成的 MRP 采购需求 已确定物料需求 物料抵达工厂码头 仓库管理员 参考采购订单收货 子公司 申请人/采购员 采购申请 将申请分配到合同 并创建采购订单 子公司 审批人 订单总净值 > 临界值（例如，500 欧元） 审批采购订单 发布的 采购订单 是 否 总部 PA/PM 创建采购合同 维护 货源清单 监控合同 采购合同 价值或数量合同报表 MRP = 物料需求计划，PO = 采购订单，PA = 采购管理员，PM = 采购经理

公司间跨国集中寻源 第 1 部分：公司间跨国集中合同寻源 第 2 部分：公司间跨国集中采购

业务情景概览 - 1 目的和优势： 目的 该业务情景处理公司间跨国采购活动中集中采购的使用。总部和子公司属于不同的组织和国家。 优势 降低采购成本 保证供应 供应商协议透明化 总部集中谈判（国家 A） 直接交货至子公司（国家 B） 涵盖的关键流程 子公司：创建采购申请、通知总部相关需求 总部：与供应商谈判 总部：分配申请并创建采购订单 子公司：收货 子公司：按行项目收到发票 子公司：付款 总部：监控采购订单

业务情景概览 - 2 要求的 SAP 应用程序： 要求 流程中涉及的公司角色 SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 流程中涉及的公司角色 采购管理员/采购经理（总部） 申请人/采购员（子公司） 仓库管理员（子公司） 会计师（子公司）

业务情景概览 - 3 详细流程描述： 公司间跨国集中采购 该业务情景处理公司间采购活动中采购订单的使用（无内部库存转储的采购）。总部和子公司属于不同的组织和国家。 针对战略性/重要/贵重/紧急物料，总部与供应商谈判条款和条件并创建采购订单。 物料的需求由子公司启动，并通过如采购申请将相关需求通知总部。 货物直接交付至子公司。同时子公司支付发票。 总部负责监控采购订单。 注释 1：公司间跨国采购订单还可以由总部所在国家的总部和子公司使用。 注释 2：海关不属于该业务情景。

业务流程：公司间跨国集中采购 公司间跨国集中采购 子公司具有物料需求并通知总部。 总部与供应商就条款和条件进行谈判。 总部通过总部采购组织从供应商处订购物料。 供应商交货并向子公司直接开票。 在货物到达子公司时创建收货。 子公司将向供应商直接支付发票。 采购订单由总部监控。 总部国家 A 2 条款和条件谈判 1 通知相关需求 订单 3 4 供货 5 发票 6 付款 供应商 子公司国家 B

公司间跨国集中采购 业务流程详细信息 流程详细描述： 供应商 子公司 国家 B 总部 国家 A 条款和条件谈判 接收采购订单 发送含交货单的货物 发送发票 接收收款 通知相关需求 可用于例如 MRP 的采购订 单 收货 接收发票 支付发票 获得采购申请 条款和条件谈判 创建采购订单 打印和发送采购订单 监控采购订单 公司间跨国集中采购

流程图 公司间集中采购 事件 仓库管理员 子公司 申请人/采购员 子公司 会计 总部 PA/PM 已生成的 MRP 采购需求 已确定物料需求 物料抵达子公司码头 子公司收到发票 仓库管理员 参考采购订单收货 子公司 申请人/采购员 采购申请 子公司 会计 发票 支付发票 总部 PA/PM 监控采购订单 谈判条款和条件 创建采购订单 采购订单 采购订单历史记录 MRP = 物料需求计划，PO = 采购订单，PA = 采购管理员，PM = 采购经理

图例 符号 描述 使用注释 符号 描述 使用注释 图表连接 <功能> 硬拷贝/凭证 SAP 外部 财务状况 业务活动/事件 区段：标识用户角色，如应付帐款管理员或销售代表。该 区段也可以标识组织单位或组，而不是特定角色。 此表中的其他处理流程符号都归入这些行中。您可以根据 需要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。 角色区段包含与 该角色的日常任 务。 外部事件：包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景 中事件过程的事件。 流程线（实线）：该线表明业务情景中步骤的正常顺序和 流程的方向。 流程线（虚线）：该线表明业务情景中不经常使用或有条 件的任务的流程。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。 连接业务情景流 程或非步骤事件 中的两个任务 业务活动/事件： 识别指向业务情景内部或外部的操作， 或在业务情景期间发生的外部处理 不与凭证中的任 务步骤对应 单位处理：标识业务情景中以循序渐进的方式执行的任务 与凭证中的任务 步骤对应 处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则 在此输入该业务情景的编号和名称。 子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景， 则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号 处理决策：标识决策/分支点，表示由最终用户所作出的 选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。 通常不与凭证中 的任务步骤对 应；反映执行步 骤后要做的选择 符号 描述 使用注释 到下一个/从上一个图： 进入图表的 下一页/上一页 流程图在下一页/上一页继续 硬拷贝/凭证：识别打印的凭证、报表 或表格 不对应凭证中的任务步骤；而是用于 反映由任务步骤生成的凭证；这种图 形没有任何向外的流程线 财务状况：表示财务过帐凭证 预算计划：表示预算计划凭证 手动处理：包含手动完成的任务 通常不对应凭证中的任务步骤；而是 用于反映对处理流程产生影响的手动 执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。 现有版本/数据：此块中包含从外部流程返回的数据 反映来自外部源的数据；此步骤没有 任何向内的流程线 系统批准/拒绝的决策：此块中包含由软件自动作出的决策 用于反映在步骤执行后由系统自动作 出的决策。 图表连接 <功能> 硬拷贝/凭证 SAP 外部 财务状况 业务活动/事件 预算计划 单位处理 手动处理 处理参考 现有版本/数据 子处理参考 处理决策 系统批准/拒绝的决策

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