2015年度部门决算报表软件 财政部国库司 2015年10月

讲解内容 1. 软件基本功能 软件安装、启动 录入、审核、汇总等 2. 软件高级功能 公式 查询应用等

1.软件基本功能 1.1 安装、启动 1.2 基层单位 1.3 汇总单位 1.4 有用提示

1.1 软件安装 1.1.1 部门决算报表软件安装、卸载 安装程序等 部门决算报表软件可下载、拷贝。（平台版软件需注册。）

1.1 软件安装（续） 1.1.2 软件启动、关闭 启动、状态 1.1.3 枚举字典精简 作用：精简隶属关系等 目的：便于选择减少出错

1.2 基层单位 1.2.0 认识界面 数据录入界面、主界面/固定、浮动表等 1.2.1 封面录入 新增录入、新增复制粘贴或封面代码提取 1.2.2 数据录入 自动运算表不需录入 非自动运算表非自动运算单元格填入数据 浮动表选择或运算科目，有的填入项目

1.2 基层单位（续） 1.2.3 公式审核 基本平衡、逻辑性和核实性审核公式 边录边审，表内公式和表间公式 1.2.4 打印 多表、单表打印，注意转换金额单位 1.2.5 检查文档、传出 添加或检查文档附件；数据传出向导

1.3 汇总单位 1.3.1 装入下级单位数据 建议分数据库装入 1.3.2 枚举字典、节点汇总检查、户数核对 1.3.3 公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对 1.3.4 完全汇总 合并数据库，新建汇总封面，更新数据后节点汇总及检查

1.3 汇总单位（续） 1.3.5 汇总后公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对 其他审核、核对内容 1.3.6 打印 多表、单表打印，注意转换金额单位 1.3.7 检查文档、传出 添加或检查文档附件；数据传出向导

1.4 有用提示 1.4.1 审核结果出错说明 1.4.2 户数核对 1.4.3 上下年数据核对 1.4.4 汇总表打印万元两位小数 1.4.5 传出文档 1.4.6 更新任务参数、装入其他任务参数

第一部分小结 基层单位 汇总单位

2. 软件高级功能 2.0 有关事项要点 2.1 数据库管理、公式管理、代码排序与系统选项 2.2 浮动行应用 2.3 多维数据分析、过录表查询、分析表 2.4 选择标志、辅助工具等 2.5 有用提示

2.0 有关事项要点 2.0.1 部门决算软件的4个文档 2.0.2 审核模板、分析表和评价指标已设置到软件中 2.0.3 主要任务参数 2.0.4 最简单部门模式 2.0.5 填报说明和分析报告 2.0.6 会审收数收表 2.0.7 数据汇总 2.0.8 部门决算电子数据保存

2.0.1 部门决算软件的4个文档 1.要点提示 填表顺序建议和软件功能改进2项内容 2.说明文档 最主要业务文档，编制说明等16部分 3.软件帮助 软件的标准帮助，分为4部分 4.用户手册 软件功能全面说明手册，8章130页

2.0.2 审核模板、分析表和评价指标已设置到软件中 1.界面 系统界面， 高级——√显示所有扩展功能 2.使用方法 应用——显示所有扩展功能 3.A、B、C编号，便于区分 A 审核模板 B 分析表 C 评价指标

2.0.3 主要任务参数 1.部门决算报表 最主要任务参数 2.财政××资金 3.财政性资金核对 用于核对，除作为填报说明附件的主要指标变动情况表外，无需报送 4.上年结转和结余核对 5.提取财政总决算基本数字表 6.对账单 等

2.0.4 最简单部门模式

2.0.5 填报说明和分析报告 1.两个Word文档应分开 2.文件名和标题应一致 “填报说明”，非“编制说明”或“编报说明” 3.填报说明的生成 从说明文档中复制粘贴 再填入有关内容

2.0.6 会审收数收表 1.用电子表格记录并检查下述内容 2.分文件夹保存好报送的数据和文档，并记录好版本 3.分数据库装入 枚举字典检查 节点汇总检查 公式审核 有关核对等 4.文件、签章齐全，装订规范，纸质报表电子数据一致

2.0.7 数据汇总 1.用汇总日志记录并操作以下内容 2.预先完成审核核对 3.合并数据库 4.汇总 5.审核核对等

2.0.8 部门决算电子数据保存 1.按规定长期保存 2.至少2个地方保存 计算机，任务和Jio形式 移动硬盘 不建议用光盘保存 移动硬盘 不建议用光盘保存 3.有关说明分析、汇总记录文档同时保存 4.任务参数同时保存 5.工作移交时，电子数据文档等一并移交

2.1 数据库管理、公式管理、代码排序与系统选项 2.1.1 数据库管理、数据库比较 数据库管理、数据库合并分离、数据库维护 数据库比较 2.1.2 公式管理 软件公式用于审核、运算、查询等 基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式 软件手册或软件帮助：公式规则

2.1.2 公式管理——公式规则 代码字段和单元格描述 DWMC单位名称，A[2,1]A表2行1列指标 数值运算符和关系运算符 + - * / &，= <> > < >= <= 逻辑表达式和条件表达式 Not非 And与 Or或，IF THEN ELSE 函数 字段名$ L$(字段名,m) Inlist(…)

2.1.2 公式管理——公式规则 代码字段和单元格描述 表和行栏编号 A[2,1]A表2行1列指标 固定表指标 [A02]A02指标 浮动表指标 Z02[F1_1, 'L$(Z1[KMBM],3)="201"'] 表名[编号/字段名,’统计条件’,统计函数0/1/2/3] 表名、统计条件、统计函数可以省略

2.1.2 公式管理——公式规则 数值运算符和关系运算符 +加 –减 *乘 /除 &连加，=等于 <>不等于 >大于 <小于 >=大于等于 <=小于等于 逻辑表达式和条件表达式 Not非 And与 Or或， IF 条件 THEN 语句1 (ELSE 语句2)

2.1.2 公式管理——公式规则 函数 INLIST(…) 例：①罗列条件:INLIST(KMBM,"201","202"),表示挑选科目编码前两位为“201”或“202”的行。 ②引用枚举字典:INLIST([KMBM],K_1)支出功能分类科目应在“一般预算支出科目”范围内。

2.1.2 公式管理——举例（1） 表内公式 财决01表 经营收入 6行＝0 [6,1]=0 表间公式 Z01[6,1]=0

2.1.2 公式管理——举例（2） 表内表示 [1,6]、BBLX（报表类型） 表间表示 Z02[1,6]、BBLX 跨任务

2.1.2 公式管理——举例（3） 表达式和语句 a+b 表达式（Expression）条件、控制 a+b=c 语句（Statement） 控制、运算 表达式 KMBM 语句 KMBM="2080503"

2.1.2 公式管理——举例（4） 公式表达式 KMBM="2210201" or KMBM="2210202" or KMBM="2210203" 可以用函数表达式 Inlist(KMBM, "2210201","2210202","2210203") 进一步简化为 Inlist(KMBM,"22102")

2.1.2 公式管理——举例（5） 枚举字典取含义 Z02[KMBM] 科目编码 Z02[KMBM]$ 科目名称 函数表达式 L$(KMBM,5)="22102"

2.1 数据库管理、公式管理、代码排序与系统选项（续） 2.1.3 代码排序 单位排序整理 2.1.4 系统选项 系统设置 录入控制 打印选项

2.2 浮动行应用 2.2.1 浮动数据筛选、自动合计方式 筛选条件、仅显示合计数据 自动合计级次 2.2.2 项目表、学生学员表列示 合并相同项目、复制下级浮动数据 批量合并相同项目 学生学员表批量按单位罗列

2.3 多维数据分析、过录表查询、分析表 2.3.1 多维数据分析 非汇总单位本年数据分析 2.3.2 过录表查询 横向过录表较常用 固定表头，分单位甚至分科目、项目 2.3.3 分析表 用过录表实现

2.4 选择标志、辅助工具等 2.4.1 选择标志 标记1个或多个单位（节点） 可在本数据库内通用 2.4.2 辅助工具 报表类型修改工具等，用于汇总表到非汇总表的修改

2.5 有用提示 2.5.1 任务切换 部门决算、上年结转和结余核对等任务 2.5.2 文档信息表 查看文档情况

第二部分小结 数据库 公式管理 浮动行应用 多维数据分析 过录表查询

例1：怎样找到单位？ 步骤1：公式审核后用选择标志标记单位 灵活 步骤2：单位筛选 准确 步骤3：浮动行筛选 清晰 原则：直接查看，减少制作查询模板等

例2：怎样方便查询？ 方法1：分数据库 优：数据量大时方便 缺：空间、数据版本 方法2：选择查询（不方便） 优：灵活 缺：查询操作、时间 优：灵活 缺：查询操作、时间 方法3：标志单位 优：灵活 缺：标志不能随数据传出 原则：避免分离数据库（空间和版本）

软件填表顺序建议 自2013年度部门决算报表起增设了表间数据自动提取公式，建议按照先明细表后汇总表的顺序填报： 1．先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表。 2．先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表。 3．最后填财决01表（预算数）。

总 结 1. 软件基本功能 基本使用 2. 软件高级功能 查询应用

会审准备电子数据文档 1.软件数据（_HZ.jio用于基础数据核对） ×决算×.jio ×决算×_HZ.jio 2.有关文档 填报说明（及附件） ××.doc 分析报告 ××.doc 工作总结、汇报材料（如有） ××.doc

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