102年度 出納業務管理講習會 報告人 林惠芳 102年09月27日

總務處出納組業務簡介 收款暨收據(或繳費證明)管理作業 定存(含利息)及保管品存提管理 學雜費收(退)費管理作業 付款作業—銀行電匯、郵局劃帳、開立支票、零用金 專戶登帳及對帳管理 固定薪津造冊及代扣繳作業 所得暨所得稅歸戶、報繳及申報作業

線上收款之特色 多元化的繳款方式 無限制的繳款環境 線上查詢交易狀況(已繳、未繳)及收款明細 自動列印繳費證明、結報報表及自動化退費功能 ATM、台銀各分行、網路銀行、四大 超商、信用卡(台幣、美金)繳款 無限制的繳款環境 線上查詢交易狀況(已繳、未繳)及收款明細 自動列印繳費證明、結報報表及自動化退費功能 簡化行政工作流程 承辦單位---上網申請連線 繳款人------上網繳費 出納組------負責收款結報－自動依預算科目統計、自動扣除手續費及匯兌換算、列印繳費證明等 3

國立中山大學<線上收款全方位管理系統>收款統計資料 4

承辦單位---申請線上收款連線步驟 向主計室申請預算科目代碼 申請收款連線(承辦單位) 點選<單位連線申請> 輸入員工編號、密碼 http://140.117.13.70/OLPRS/first.html 點選<單位連線申請> 輸入員工編號、密碼 填寫資料 列印申請表經主管核章 後送出納組辦理連線 5

收款暨收據管理系統 收據筆數年約3萬張、年超過24億經費-99年啟用 簡捷登錄後自動產生各式報帳報表及統計資料 本系統適用對象（採線上收款管理系統作業者除外） 收支併列單位(約38個單位)及出納組 填寫各式【繳付〈繳回〉通知單】單位 收據作有效管理----隨時掌握每筆收據領用日期、開 立日期、存入專戶日期、繳回第三聯日期及作廢號碼 承辦人線上多元查詢及亦適用預開收據及轉帳作業 本資源共享相關資料連結出納帳務管理系統 註：收支併列使用單位需先申請請領空白收據手續 6

收款暨收據管理系統登錄畫面 (依款別、計畫代碼自動彙整) 7

列印報表(依繳款月份顯示) 3 １ 2 4 5 8

列印各類報表 １ 2 3 5 4

多元查詢畫面 10

本校校園單一入口網/總務處 繳付(繳回)通知書登錄畫面 註：繳回預借剩餘款請至主計室系統操作 11

出納組網頁/收款業務資訊專區

付款業務及其他應配合事項 零用金(現金支付、開立支票) 逕付廠商(原則採電匯作業) 付款查詢管道簡介(電匯、各類所得) 文件表單下載 各類所得(原則採劃帳作業)、預借款及墊付款 逕付廠商(原則採電匯作業) 付款查詢管道簡介(電匯、各類所得) 文件表單下載

零用金案件-現金支付 (非五項自籌款且每筆結報金額壹萬元以下) 經費請領結報經奉准後流程 主計室於<支出憑證粘存單> 或<零用金支出彙總表>蓋上 請送出納組付零用金字樣 出納組經帳務作業後即 通知承辦人領取現金 請承辦人依公款支付時限 即時轉發各受款人

零用金結報案件-支票支付 (五項自籌款且每筆結報金額壹萬元以下) 零用金結報案件-支票支付 (五項自籌款且每筆結報金額壹萬元以下) 經費請領結報經奉准後流程 主計室開立支出傳票轉發計畫週轉金 出納組開立支票給「計畫主持人」 或「單位主管」轉發週轉金 請承辦人依公款支付時限即時轉發各受款人 註：1.若需 指定受款人請於空白處註明 2.若選擇劃帳或電匯，請於空白處填妥 身分證字號及局帳號或銀行行別、帳號

支票領取應注意事項 劃線 無『劃線』 禁止背書轉讓 無『禁止背書轉讓』 需存入金融機關帳戶 無需存入帳戶，可領現 不能轉讓他人 可轉讓他人 劃線、禁止背書轉讓：需存入受款人自身之金融機關帳戶 劃線、無『禁止背書轉讓』：可存入受款人之金融機關帳戶 或轉讓他人之金融機關帳戶 無『劃線』、禁止背書轉讓：親自至台銀高雄分行或行政大 樓三樓出納組前窗口領現 無『劃線』、無『禁止背書轉讓』：親自或請他人領現，代 理人需在支票背面簽名蓋章並出示身分證件

支票範本

零用金---以支票支付應注意事項 二萬元以下採【無劃線、無禁止背書轉讓】 ----等同現金(請妥善保管) 受款人於支票背面簽名蓋章後，逕向台銀高雄分行或本校台銀代辦窗口(營業時間：上午10:40至11:40)兌現(亦可請他人代領，代理人亦需在支票背面簽名蓋章並出示身分證件) 二萬元以上採【劃線、無禁止背書轉讓】 可存入支票受款人金融機關帳戶或經支票受款人於支票背面蓋章(背書)後，可轉讓存入 其他受款人金融機關帳戶

各類所得、預借款 或代墊款歸墊之案件 付款方式：各類所得(原則採劃帳) 若採『郵局劃帳』作業 請註記受款人身分證字號及郵局局帳號 若採『銀行電匯』作業 請註記受款人身分證字號及銀行分行別、銀行帳號 受款人需自付跨行手續費30元 若採『開立支票』作業方式 一律開立【劃線、無『禁止背書轉讓』支票】 特急件(立即領取現金)：請於憑證上註明【支票不劃線、不禁止背書轉讓】字樣 預借款若需 指定受款人請註明

逕付廠商之案件 原則上採『電匯』方式支付，電匯跨行手續費由廠商負擔。 請款時，請提供新增合作廠商銀行分行別、銀行帳號存摺影本 為免負擔電匯手續費，鼓勵受款人提供台銀各分行之帳號存摺 本校電匯付款明細通知採E-mail通知暨線上查詢並行方式(99.7.1啟用)。

收 到 傳 票 辦 理 付 款 約 需 四 至 五 個 工 作 天 出納講習簡報資料\各類所得請領暨付款作業流程圖.vsd

電匯款項E-mail通知暨網路線上查詢 適用<校(內)外人士(公司行號)> 進入出納組網頁點選「電匯查詢」

電匯款項E-mail通知暨網路線上查詢 適用<校內同仁> 校務系統清單/ 【總務處】/【電匯銀行帳戶查詢】

線上查詢電匯款項操作畫面 第一次登入請點選註冊 爾後登入「使用帳號」及「進入密碼」

線上查詢電匯款項第一次註冊畫面 登入個人身分證字號或廠商/機關統一編號及 E-mail信箱、密碼，按<註冊並立即登入>

電匯多元查詢條件及結果畫面

各類所得付款E-mail通知暨網路線上查詢 校園單一入口網(校內人員專用) 校務系統清單/總務處/各類所得劃帳暨所得歸戶查詢 「設定保護密碼」「刪除保護設定」功能 27

各類所得付款E-mail通知暨網路線上查詢 出納組網頁(適用校內外人員)

郵局劃帳查詢結果畫面

出納組網頁/文件表單下載

感謝聆聽