《金算盘日常操作技巧培训》
1 账套管理系统及初始化 2 账务部分 3 结账及转账 4 固定资产 5 工资 6 现场答疑
账套管理系统 第一部分
账套管理系统 初次使用三步建立账套:数据库初始化、建立核算单位、新建帐套 根据本单位的会计核算特点建立:向导式操作。 1、口令默认为小写字母:system 2、连接串通常为:GAAC 3、驱动器要正确选择
账套管理系统-数据库初始化 数据库初始化,如下图: ① ② ③
账套管理系统-核算单位建立 在新建帐套之前,应先设置该帐套所属的核算单位。
账套管理系统-账套建立 选择具体核算单位,点击“账套/新建帐套”菜单
账套管理系统-账套备份 手工备份: 点击“账套”菜单-“账套备份”
账套管理系统-账套备份 自动备份: 点击“工具”菜单-“账套定时备份策略”
账套管理系统-账套备份 自动备份: 第一步 输入方案名字
账套管理系统-账套备份 自动备份: 第二步 选择要备份的账套
账套管理系统-账套备份 自动备份: 第三步 其他选项 第三步 其他选项 注:新建账套或第二年建账后需要在“选择要备份的账套”处重新添加,保证新账套可以定时备份。
账套管理系统-账套恢复 如下图点击“账套”-“账套恢复”,点击 “ ”选择需要恢复的账套,点击“确认”即可; 如下图点击“账套”-“账套恢复”,点击 “ ”选择需要恢复的账套,点击“确认”即可; 注:恢复账套后缀:*.dmp格式
账套初始化 1.增加用户分配权限 新增操作员(用户设置) 设置操作员具体操作权限(权限设置) 查询操作员日常操作(操作日志)
账套初始化 新增操作员:进入“用户设置” —点击“编辑”—“新增”,将所需要的操作员新增完成。
账套初始化 设置操作员具体操作权限:进入“权限设置”, 选择操作员,进行权限分配
账套初始化 录入本单位核算使用的科目、统计、项目、科室、职员明细; 树形菜单中 “基础设置”下,可进行以上内容的新增、修改、删除。以会计科目为例,操作如下:
账套初始化 会计科目:进入“基础设置” —点击“财务会计”—“会计科目” 列表。 在会计科目界面点击左下角“编辑”,出现如右图所示,即可对会计科目进行新增、修改、删除操作。 注:总账科目在系统建立账套时就已经预先设置好了。只需在现有会计科目下加下级明细,不能新增同级。统计、项目同会计科目
账务部分 第二部分
总账:业务流程 一、基础项目设置及期初余额录入 凭证类别、收支结转模板、科目期初等; 二、日常业务 三、账表查询 四、期末业务 自动凭证、收支结转、期末结帐 凭证填制 凭证复核 凭证记帐
总账:如何快速录入单据 技巧一:快速选择摘要,摘要既可以直接填写,也可以加入下拉菜单后,以后直接选择。 技巧二:快速选择需要的科目,在英文输入法状态下,按下F12可以根据简写检索科目 技巧三:相似内容的可以“复制”、“粘贴”凭证 技巧四:样板凭证功能的使用 技巧五:“快速录入”功能的使用
凭证打印辅助核算 凭证填制界面右上方点击“修改模板”,勾选“打印辅助核算”
凭证打印科目显示调整 进入凭证模板修改界面,选中科目栏,数据格式下拉三角修改即可。
总账:快速查找凭证 凭证定位功能的应用
总账:快速查找凭证 凭证列表筛选功能
总账:凭证插入 凭证插入功能
总账:快速查找凭证 分类账关联凭证
总账:数据快速关联查找 科目余额表关联分类账
总账:公共选项 公共选项-核算选项应用
备查簿 第一步:备查项目设置(可新增、修改、删除),按经济分类科目设置
备查簿 第二步:会计科目启用备查簿 注:只有勾选“启用备查簿”的会计科目才可以做备查登记 对于要登记备查簿的会计科目需要在“基础设置—财务会计—会计科目”下选中科目,点击“编辑—修改”,勾选“启用备查簿”,如下图: 注:只有勾选“启用备查簿”的会计科目才可以做备查登记
备查簿 第三步:会计科目与备查项目设置对应关系 ①进入备查项目列表下,点击“编辑”—“批量维护”弹出如下图窗口:
备查簿 第三步:会计科目与备查项目设置对应关系 ② 如下图,左侧选中需要关联的备查项目,将右下角未关联的备查科目点击“ ”即可。
备查簿 第四步:日常业务---备查簿登记
总帐-报表查询 多栏账应用 第一步:注意勾选统一凭证同时进行分录合并 第二步:查询条件选择某科目,并按照级次展开
总帐-报表查询 多栏账应用 第三步:分析栏目页签按照科目级次和明细列举分析内容,如图: 3
总帐-报表查询 多栏账应用 第四步:展开方式选择在发生额或者在余额后展开,分析栏目的位置选择,并设置分析借方或贷方发生额,如图: 4
总帐-报表查询 多栏账应用 第五步:栏目设置下方的账册方向和固定栏目,账表方便查阅。如图:
总帐-报表查询 多栏账应用 第六步:按照会计科目级次展开,如图:
总帐-报表查询 科目余额交叉表应用 第一步:右键点击“科目余额交叉表”,出现对话框-“下一步”如下图: 将需筛选的项目放入右侧报表项目中;
总帐-报表查询 科目余额交叉表应用 第二步:“查询条件”如下图: 设置查询条件,选择部分项目。
总帐-报表查询 科目余额交叉表应用 第三步:将科目名称放入行项目,选择的项目名称名称放入列项目、本期借贷方发生额本币放入数据:
总帐-报表查询 科目余额交叉表应用 第四步:设置完成如下图
总帐-报表查询 项目统计余额表 第一步:右键点击“总账—账册报表—项目帐表—项目统计余额表”,出现对话框-“下一步”如下图:
总帐-报表查询 项目统计余额表 第二步:“栏目设置”中选择报表要显示的栏目,如下图:
总帐-报表查询 项目统计余额表 第三步:完成后显示,如下图:
总帐-期末业务 收支结转:所有凭证复核、记帐后做结转
总帐-期末业务 期末结帐:需每期分别结帐; 注:同时使用多个模块需将“对其他模块一并结账”打勾
现金银行 其他收款单录入 其他付款单录入 “收付单”申请审批 生成收款凭证、付款凭证 现金日记账、银行存款日记账查询
报表汇总 第一步:点击任务设置-接收任务 注:主单位选择(本单位) 第二步:数据录入-录入数据
报表汇总 第三步:点击“Fx”函数-选中“财务函数”-点击“属性”选择取数账套及确认取数时间 第四步:重算(所有表)—保存—全审
报表汇总 第五步:“全审”界面如下: 1 3 4 2
报表汇总 第六步:反回主菜单,点击“数据上报”,如下图: 上图所示上报数据的步骤: 第一步选择上报数据的年度和期间。 第二步选择数据报出的途径,一般选“硬盘或其他”。 第三步点击“报出”。
固定资产 第三部分
支持固定资产管理功能
一、基础设置 资产类别、变动方式、固资期初等设置; 二、日常业务 固资增加、固资变动、固资减少、固资查阅 三、期末业务 折旧计提、固资凭证 四、 查询帐表 固定资产汇总表、固定资产折旧汇总表、折旧费用科目分配表等
本系统主要是通过固资的增减变动及其他变动,对其实施卡片管理及相关帐表管理;并由系统自动完成计提折旧的处理。
基础设置 基础设置:固资类别、固资变动方式
基础设置 基础设置:固定资产期初 对于帐务启用时间与固定资产启用时间一致时,除了在“帐务”的“科目期初”中录入固定资产的余额外,还需要在固定资产系统的“固资期初”窗口中录入固定资产卡片的期初余额,在帐务系统结帐时,系统将自动检查帐务中的“固定资产”科目的期初余额与固定资产模块中卡片的原值是否一致,否则将不允许结帐; 对于帐务启用时间与固定资产启用时间不一致时(如先启用帐务,后启用固定资产),在固资期初不再录入卡片的期初余额(因为系统结帐后将不再允许录入期初数据),而是在固定资产模块的“固资增加”处录入,一定注意在卡片中选择“不生成凭证”,这样才不至于与以前的数据重复(因为期初的固定资产以前已手工制过凭证); 位置:固资增加基本信息右下角;
日常业务 日常业务:固资增加-基本信息 1
日常业务 日常业务:固资增加-财务信息 2
日常业务 日常业务:固资增加-费用科室 3
日常业务 日常业务:固资增加-记账信息 4
日常业务:固资增加-记账信息 科室类型 1、医疗类:10 临床服务类科室、20 医疗技术类科室、30医疗辅助类科室 资金来源 科室类型 固定资产科目 累计折旧科目 待冲基金科目 财政支出科目 科教支出科目 折旧费用科目 对应科目 财政资金 医疗类 1601固定资产相关明细 1602累计折旧相关明细 3201-01待冲财政基金 5101财政项目补助支出相关明细 空 现金等价物科目 管理类 科教资金 3201-02待冲科教基金 5201科教项目支出相关明细 自有资金 5001-04 固定资产折旧 5301-04 固定资产折旧 科室类型 1、医疗类:10 临床服务类科室、20 医疗技术类科室、30医疗辅助类科室 2、管理类: 40 管理类科室
日常业务 日常业务:固资变动 通过本功能可处理固定资产内部调动,原值、累计折旧等卡片内容的变更
期末业务 期末业务:折旧计算 应按月计提折旧,若当月未提折旧,下月累计提两月折旧数据; 取消折旧说明:点击“折旧计算”选项即可;
固定资产:账表查询 一、固定资产科室使用情况表设置 固定资产科室使用情况表-报表设置 排序方式——固定资产编码 汇总项目——所有数据项目 表头栏目——科室
固定资产:账表查询 二、固定资产折旧汇总表设置 固定资产折旧汇总表-报表设置 排序方式——固资类别编码 汇总项目——所有数据项目
固定资产:账表查询 三、折旧费用科目分配表设置 折旧费用科目分配表-报表设置 排序方式——费用科目编码 汇总项目——所有数据项目 注:此表用于核实“总账”凭证科目数据一致性
固定资产:账表查询 四、折旧费用科室分配表设置 折旧费用科室分配表-报表设置 排序方式——费用科室编码 汇总项目——所有数据项目
工资:业务流程 一、基础设置 科室、职员(职员类别、身份证号、扣税标准、账号等信息录入)、发放项目等录入 二、日常业务 建工资表 三、 查询帐表 工资发放表、职员工资台账
工资:账表应用 一、工资发放表如何进行分部门小计,按职员合计? 解决方法:进入工资发放表,在“报表设置”中,选择分组项目为“部门编码”、“职员编码”,并分别设置分组方式为“小计”和“合计”,在“汇总方式”中,关键是需分别设置两个分组项目对应的汇总项目,如:都要对“应发合计”汇总,那么部门编码与职员编码都要选择此项目。
工资:账表应用 工资发放表应用效果
工资:账表应用 二、个人所得税扣缴申报表 个人所得税扣缴申报表-报表设置 分组——税率(小计) 职员编号(合计) 汇总方式——税率—职员编号(计数) —各工资项目(求和) ——职员编号—各工资项目(求和)
工资:账表应用 三、工资汇总表:支持查询各科室汇总数据 工资汇总表-报表设置-查询项目去掉(职员编码、职员姓名) 排序方式——科室编码 汇总项目——所有数据项目
工资:账表应用 四、职员工资台账:支持查询个人当月、累计汇总数据 职员工资台账-报表设置 分组——工资表(小计) 职员编号(合计) 汇总方式——工资表—职员编号(计数) —各工资项目(求和) ——职员编号—各工资项目(求和) 表头栏目——职员
工资:日常问题解答 工资部分:重算工资表所得税无数据 问题详述:工资核算中,人员设置时未选择“征收个人所得税”,并已生成工资表,再返回选该项,重新计算工资表,所得税项目仍无数据? 解决方法:要反映最新的设置情况,就必须在改动以后,新增一工资表,并将上述工资表作为数据来源,无需重新录入数据,就可反映最新的设置。但这种改变对某些设置的调整无效,如是否计提所得税,因为不可能该月的工资发放中有些表需要计税而有些表又不计税,必须统一。
工资:日常问题解答 工资部分:小数位的修改 问题详述:在工资核算中,工资项目已使用,需修改小数位,且小数位比修改前少,但系统不允许修改后小数位比修改前少,怎么办? 解决方法:新增一工资项目,用批量修改将原项目的数据替换到新增项目,并在计算公式作相应的修改即可。
工资:日常问题解答 工资部分:打印合计数 问题详述:打印工资发放表时,怎样才能打印出合计数? 解决方法:可通过报表设置分组项目实现,选择一分组项目(如部门),在“汇总方式”处选择需合计数的项目即可。
工资:日常问题解答 工资部分:设置扣税公式 问题详述:在工资系统中怎样设置扣税及相关公式? 解决方法: 1、工资发放时需代扣税额的,在设置职员编码时,首先需将“征收个人所得税”复选取框作上选择标志,同时设置扣税标准; 2、在设置工资表公式时,将“扣税计算”作上选择标志,系统将自动生成计税公式,但还需在扣款公式中加上“代扣税额”项(或在实发合计公式中减去“代扣税额”项),这样实发合计才会扣除代扣税额这一部分;
工资:日常问题解答 工资部分: 工资核算中的区别 问题详述:工资核算中,“重新计算”与“自动计算”有何区别? 解决方法:工资计算分为工资“行”计算和“整张工资表”的计算。“自动计算”主要针对工资“行”计算,“重新计算”主要针对“整张工资表”计算。“自动计算”(即工资行计算)是对当前录入的职员进行计算和刷新,对其它职员没有影响;“重新计算”(即整张工资表的计算)是对所有参与此次工资发放的职员进行计算。在刷新、切换工资表,自动计算之前系统都要进行整张工资表的计算。
工资:日常问题解答 工资部分:清零项目的理解 问题详述:工资核算中“清零项目”的含义? 清零,是指在工资录入时清除原有数据,重新录入新的内容。一般而言,可对每月都发生变化的工资项目作上清零标志,在每次录入时系统会自动清除原有内容,您可直接录入本月数据。需要注意的是:工资的清零项目只对新增工资表有用,在修改工资表时,清零项目将不允许修改,即在工资表修改时,系统不再显示“清零项目”页标签。若需要修改,可新建一张工资表,将原工资表作为数据来源,重新设置清零项目即可。
医院经营管理系统定位 医院信息系统 医院业务管理系统(前台) 医院运营管理系统(后台) BSS OSS(HRP) 患者管理子系统 收 入 以外部病人为核心 医院运营管理系统(后台) 以内部人、财、物为核心 患者管理子系统 决策分析 收 入 电子病历 入出院管理 医护工作站 病人自助 预算 管理 物资 管理 财务成本管理 临床治疗子系统 成 本 医学图像 检验信息 放射管理 麻醉管理 资产 管理 绩效 管理 医疗辅助子系统 工作量 收费 管理 挂号管理 药房管理 设备漏费管理 运营监控
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