廠商貨款查詢操作流程 99年9月1日版 詹靜怡製作.

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廠商貨款查詢操作流程 99年9月1日版 詹靜怡製作

請由此進入 請由此進入 廠商進入查詢網頁有兩種方式: 由清大出納組網頁(網址:http://cashier.web.nthu.edu.tw/bin/home.php)點選“廠商貨款查詢”,即可連結至“校務資訊系統”。 或由“校務資訊系統”網頁(網址: https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/)直接進入。 請由此進入 請由此進入

進入“校務資訊系統”網頁後,請登錄帳號及密碼。 公司統一編號 匯款帳號

帳號及密碼 採匯款之廠商: 帳號 統一編號 密碼 首次申請匯款銀行之帳號﹝系統預設值﹞ ﹝最多12碼輸前面數之12碼,未滿12碼就帳號依序輸入即可﹞ 以支票支付之廠商: 密碼 本組通知之設定密碼 ﹝先至出納組網頁下載『支票帳務查詢申請書』填寫完成郵寄本組,完成密碼設定後,以電子郵件通知即能上網查詢。﹞

出現密碼錯誤訊息的原因 輸入密碼錯誤 密碼錯誤的可能性 曾更改付款方式 曾更改匯款帳號 匯款銀行被整併 公司變更密碼

分別可能狀況及建議如下: 先前以支票方式支付款項之廠商曾經填寫「支票帳務查詢申請書」,後變更以匯款方式支付款項,仍以先前E-mail通知的為設定密碼。 廠商因變更匯款帳號,已設定密碼並不受影響,密碼仍是舊匯款銀行帳號。﹝若曾經進入查詢後更改過密碼則以更改後為其密碼;建議新密碼應以方便記憶為主。﹞ 貴公司的往來銀行已被整併為新銀行,匯款帳號已更新,但原已設密碼並不受影響,仍是舊匯款銀行帳號。﹝建議更改密碼為新匯款銀行帳號,方便記憶查詢。﹞ 貴公司曾有其他有權限查詢的人變更密碼。﹝故請貴公司務必記得自己變更後的新密碼。本組無貴公司變更後之密碼資料。若真忘了,請重新至出納組網頁下載「廠商匯款同意書」填寫,註明“遺忘密碼”,郵寄清華大學出納組,本組完成密碼設定會以電子郵件通知。

展開“出納付款查詢”,有6種查詢途徑: *經6種查詢途徑進入後之系統畫面呈現如後* 由付款進度查詢點入後,輸入查詢依據及號碼可查看目前付款進度。 由最近受款查詢點入後,會出現最近二個月內受款明細。 匯款明細查詢:此途徑提供給支付方式採匯款之廠商逕入查詢。 支票明細查詢:此途徑提供給支付方式採支票之廠商逕入查詢。 發票明細查詢:此途徑提供廠商輸入發票號碼查詢支付情形。 傳票明細查詢:此途徑提供廠商輸入傳票號碼查詢支付情形。 (傳票號碼請向業務承辦人員洽詢)

由付款進度查詢點入後,系統畫面會出現如下圖:點選查詢依據並輸入號碼或編號, 就可以可查看目前付款進度。 *廠商可由發票號碼或得知之傳票號碼輸入查詢 *報帳單位可由請購或清單編號或傳票號碼查詢

進入後系統畫面會出現如下:﹝若出現查無此資料,請向報帳單位查詢確實報帳情形﹞

由最近受款查詢 進入 匯款之廠商系統畫面會出現如下圖,再由類別“匯款 ”點進去,就可以查看匯款日/匯入帳號/傳票號碼/發票號碼金額/摘要等相關明細 出納

進入後系統畫面會出現支付明細 匯款明細 出納

支票之廠商系統畫面會出現如下圖,再由類別“支票”點進去, 就可以查看支 票相關明細 出納 出納 支票明細

自99年5月底開始,網頁上可提供支票掛號郵寄的相關訊息,以方便廠商查詢。

由“匯款明細查詢”逕入,請填入匯款日期如下: 出納 預設為2個月,可以自行填選期間,放大或縮小

進入後系統畫面會出現如下: 由此點入,即會出現該批次之匯款明細

網頁上會出現8/24匯款總額之匯款明細:

由“支票明細查詢”逕入,請填入收到之支票號碼如下: 出納 預設為2個月,可以自行填選期間,放大或縮小

進入後系統畫面會出現如下: 出納 由此點入,即會出現該批次之支票明細。

由“發票明細查詢”逕入,請填妥發票號碼、傳票日期。﹝傳票日期期間儘量擴大﹞ 出納 確定後所呈現畫面 由此點入,即會出現該批次之匯款明細。

如由上述途徑查詢皆無支付狀況,可由“傳票明細查詢”逕入: (1). 請先向業務承辦人員洽詢其完成報帳後會計室給予之傳票號碼。(2) 如由上述途徑查詢皆無支付狀況,可由“傳票明細查詢”逕入: (1).請先向業務承辦人員洽詢其完成報帳後會計室給予之傳票號碼。(2).將傳票號碼加入年度碼如097鍵入 (3).由支付狀況了解付款作業進度 出納 出納

以上說明如有任何問題,請電洽(03)5715131#31060 THE END