盈泰盛世精选 - 华泰并购投资基金 宝蓄财富 - 产品部. 产品基本要素 产品名称盈泰盛世精选华泰并购投资基金 管理人北京恒宇天泽投资管理有限公司 托管人国信证券股份有限公司 发行规模 1.2 亿元，以实际募集规模为准 人数限制 200 人上限 投资标的本基金委托将主要投向于华泰瑞联二期并 购基金中心（有限合合）（以企业登记的.

Presentation on theme: "盈泰盛世精选 - 华泰并购投资基金 宝蓄财富 - 产品部. 产品基本要素 产品名称盈泰盛世精选华泰并购投资基金 管理人北京恒宇天泽投资管理有限公司 托管人国信证券股份有限公司 发行规模 1.2 亿元，以实际募集规模为准 人数限制 200 人上限 投资标的本基金委托将主要投向于华泰瑞联二期并 购基金中心（有限合合）（以企业登记的."— Presentation transcript:

1 盈泰盛世精选 - 华泰并购投资基金 宝蓄财富 - 产品部

2 产品基本要素 产品名称盈泰盛世精选华泰并购投资基金 管理人北京恒宇天泽投资管理有限公司 托管人国信证券股份有限公司 发行规模 1.2 亿元，以实际募集规模为准 人数限制 200 人上限 投资标的本基金委托将主要投向于华泰瑞联二期并 购基金中心（有限合合）（以企业登记的 名称为准）的 LP 份额，闲置资金将用于投 资银行存款、集合资金信托计划、基金子 公司特定资产管理计划等，以及证监会、 银监会等监管部门认定的金融产品。 产品期限 5+1+1 年，管理人有权决定提前结。封闭期 内不得赎回 认购起点 300 万元（分两次支付，首次认购 150 万， 第二次认购 150 万）

3 产品要素 认购费率首次认购金额 2% ，第 2 次认购无认购费. （例如 认购金额 300 万，首次认购需缴纳 153 万，第 2 次 150 万） 认购方式据合合伙企业条例，本计划采取分次认购的方 式，共分两次认购。首次认购出资比例为总认 购金额的 50% 。在本基金成立满两年内，管理 人设置参与开放期，对持本计划的委托人再次 参与认购剩余 50% 。具体详情，请以管理人公 告为准。 基金费率管理费 1.2%/ 年 托管费 0.15%/ 年（按照实际存续天数收取） 超额报酬管理人提取业绩年化收益率超过 50% 以上部分 的 20% 。业绩低于 50% 时，不提取业绩报酬。 收益分配在开放期时，如果原来的委托人没有按照管理 人的要求在开放日时进行追加申购，管理人可 以以自己名义或指定第三方名义对未成功追加 申购的投资人的份额进行认购，但是要让渡给 管理人全额收益的 30% 。

4 产品亮点 我们 的产 品亮 点突 出， 安全 可靠

5 交易结构 交易结构清晰明朗

6 市场背景 2014 年是中国并购的井喷之年

7 市场机遇及介入方式 中概 / 红筹回归中的市场机会并购基金的介入方式 美国中概股 行业分析简 介

8 市场机遇及介入方式 国企混改中的市场机会并购基金的介入方式

9 市场机遇及介入方式 跨境并购的市场机会并购基金的介入方式

10 ①中国产业转型升级带来稀缺性投资机会 本 基金聚焦于 “ 新常态 ” 中国产业转型升级、中 概 / 红筹回归、国企混改，海外并购所带来的 并购重组市场的稀缺性投资性机会。为高净 值客户分享我国产业转型升级所带来制度性 红利 ②强大股东背景 华泰证券强大的资本实力确 保基金能及时获得低成本的资金支持，把握 投资机遇。 华泰联合证券的强大投行实力和 庞大客户资源，为并购投资提供了丰富、优 质的资本对接渠道。 红杉资本在新兴行业丰 富投资经验、长期客户积累以及全球渠道将 为华泰并购基金提供战略支撑。 ③专业的管理团队 基金管理公司核心团队具 有丰富的投行并购和投资经验以及长期合作 经历。 对中国资本市场的并购重组交易具有 深刻理解和全面的执行能力。 同时管理团将 积极借鉴红杉资本等股东的投资经验，全面 提升基金管理水平和投资能力。 ④优异的并购基金 1 期投资业绩 一期并购基 金于 2014 年 4 月成立，分两期到位。截止目 前已经基本完成了一期并购基金投资，已投 项目的账面盈利使一期基金账面回报率超过 300% ，实现了投资速度和投资业绩的 “ 双优 ” 项目风控及亮点

11 相关方介绍

12