臺東縣政府財務管理簡報 Finance Department 臺東縣政府 財政處 102年12月.

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1 臺東縣政府財務管理簡報 Finance Department 臺東縣政府 財政處 102年12月

2 壹 財政目標 財政支援建設 建設培養財政 資源分配，著重效益 開源節流，控管債務

3 歲出146.2億元 歲入128.9億元 歲入歲出短差17.3億元， 以貸款支應。 103年度總預算 貳、臺東縣財政狀況簡介
一、103年度預算編列情形 103年度總預算 歲出146.2億元 歲入128.9億元 歲入歲出短差17.3億元， 以貸款支應。

4 貳、臺東縣財政狀況簡介 二、歲入財源配置 (一) 103年度歲入128億元,各項財源如下:
貳、臺東縣財政狀況簡介 二、歲入財源配置 (一) 103年度歲入128億元,各項財源如下: 1.中央統籌分配稅款：28.8億元，佔總預算19％。 2.中央一般性補助： 59.6億元，佔總預算40％。 3.中央計畫型補助： 24.3億元，佔總預算17％。 4.縣稅（含菸酒稅）：10.8億元，佔總預算8％。 5.規費、罰款及其他收入：5.3億元，佔總預算4％。

5 總預算財源圓餅圖

6 貳、臺東縣財政狀況簡介 三、歲入歲出預算差短
貳、臺東縣財政狀況簡介 三、歲入歲出預算差短 103年度預算差短主要原因： 1.人事費設算不足： 公務人員(含警消)、教師及行政人員人 事費差短5.62億元，加計退撫經費等共差短 9.31億元。 2.社會福利支出設算不足： 差短2.31億元。 3.歲入財源不足支應縣政基礎建設需求 ---2%的縣長。

7 貳、臺東縣財政狀況簡介 四、歷年決算及債務比較表
貳、臺東縣財政狀況簡介 四、歷年決算及債務比較表 單位：億元 年度　 歲入 歲出 歲入歲出差短 累計貸款數 93年度 103.52 111.47 -7.95 26.13 94年度 98.54 106.67 -8.13 41.48 95年度 104.16 113.17 -9.01 56.67 96年度 107.11 113.56 -6.45 62.36 97年度 119.45 115.78 3.67 60.12 98年度 115.42 123.26 -7.84 69.51 99年度 158.30 160.98 -2.68 63.11 100年度 139.33 141.12 -1.79 72.14 101年度 135.30 142.09 -6.79 84.19 102年度(預算) (102/11/30止) 134.89 152.57 -17.68 85.58 103年度(預算) 128.90 146.28 -17.38

8 歷年累計貸款趨勢圖 單位:億元 85.58 億元 84.19 億元 72.14 億元 26.13 億元

9 貳、臺東縣財政狀況簡介 五、目前債務管理情形：
貳、臺東縣財政狀況簡介 五、目前債務管理情形： 至102年11月總計債務為85.58億元，其中貸款72.22億元，餘為調借款，分述如下： (一)貸款： 歷年累計借款餘額截至102.11月底為72.22億元，資金來源為： 1.地方建設基金： (1)申貸預防天然災害公共設施改善工程計畫6.74億，利率0.68%。 (2)申貸各項公共建設工程計畫11.06億元，利率0.805%。 2.銀行融資54.42億元，利率0.906％～1.15％。 (二)調借款 向本府專戶調借13.36億元。 101年度利息支出6,057萬8千元。 102年截至11月30日止之利息支出為5,668萬5千元。

10 101年度中央對各直轄市及縣(市)「開源績效」考核，總評為全國最高分。
原因： 除本府歷年來覈實編列預算收支，並嚴密管控收支有效抑制舉債餘額及靈活運用專戶調度外，本府團隊能共體時艱，開源節流，提高預算執行之財務效益。　

11 叁、因應財政困難措施 長榮集團認養朗島國小重建4,800萬元。 一、開源措施 （一）砂石標售： 101年入庫9,911萬元；
　　101年入庫9,911萬元； 　　　102年至11月實收8,700萬元。 （二）結合民間資源推展縣政： 1 .辦理熱氣球活動結合企業捐款以共同行銷。 101年1,020萬元；102年2,590萬元。 2 .運用企業捐款辦理老舊校舍整建。 台塑企業認養新生國小重建7,124萬元； 長榮集團認養朗島國小重建4,800萬元。

12 叁、因應財政困難措施 一、開源措施 （三）開拓財源： 1 .縣有地清理及利用 （１）舊稅捐處縣有土地公開招標地上權，
　1 .縣有地清理及利用 　（１）舊稅捐處縣有土地公開招標地上權， 　　　　　　權利金計1億500萬元。 　　　（２）聯合宿舍園區。 　2 .結合中央國有財產署資源 　　（１）辦理台東數位電影城招商，利用國有財產 　　　　　　局土地，合作開發，增加開發權利金500 　　　　　　萬元，經營權利金年收50至80萬元及中央 　　　　　　租金收入。 　　　（２）知本溫泉度假專用區開發案 。

13 叁、因應財政困難措施 一、開源措施 （三）開拓財源： 3 .離島免稅店招商，增加許可費收入(營業 額8%，每年至少250萬元) ，並活化閒置
之候船室空間公開招租作為免稅店，提 供當地就業機會，增加租金收入及旅客 重遊意願。 4 .台東市路邊停車收費，增加權利金收入 年約 342萬元。

14 叁、因應財政困難措施 一、開源措施 （三）開拓財源： 5 . 台東市新生地下停車場委外經營，節省 人事費並增加權利金收入。
6 .公有房舍及學校屋頂提供民間設置太陽 光電發電設備，增加權利金收入每年950 萬元。

15 叁、因應財政困難措施 二、節流措施 (一)例行業務面:
1.除警察、消防、專款補助經費及代辦經費項目指定外，機車不汰舊換新及新購，且不編列機車油費、維護費。 2.車輛用油除汽油、柴油及液化石油氣應利用共同供應契約，辦理採購加油（氣）卡加油（氣）；其餘油料應依政府採購法規定購買。購置油品預算節餘不得動支。 3.取消公教人員進修學分費補助。 4.各項開會或研習，以不核發各種禮品或紀念品為原則，開會之場所,除有適當理由外，以本府會議室或各單位既有之會議室為主。

16 叁、因應財政困難措施 二、節流措施 (一)例行業務面: 5.各機關學校因開會、交流觀摩及洽公等逾用餐時間，以提供便當為原則，如有特殊原因需以桌餐方式辦理，應事先簽准。 6.各機關學校辦理訓練講座鐘點費：內聘本府暨所屬機關學校人員鐘點費為800元/節。 7.各項考核、任務編組兼職或工作人員年終慰勞獎勵，改以行政獎勵方式辦理，不再發放獎金或提貨券。

17 叁、因應財政困難措施 二、節流措施 (一)例行業務面: 8.全面逐步更換省電照明設備，並加強 宣導節約能源，撙節水電費支出。
　(一)例行業務面: 　　8.全面逐步更換省電照明設備，並加強 　　　宣導節約能源，撙節水電費支出。 　　9.辦理大型各項活動場地招商，以收支 　　　對列方式執行。 　　１０.合併辦理聯合宣導活動。

18 叁、因應財政困難措施 (二)制度面: 二、節流措施 1.16鄉鎮戶政事務所整併(一年到位)： 裁減12位主任，節省人事費年約1千萬 元。
2.縣民服務中心服務項目(208項)延伸至 各區戶政所及各鄉鎮辦公室受理，服務 提升且不增加政府經費。 　　３.服務宅配到府－身障或行動不便民眾。

19 叁、因應財政困難措施 二、節流措施 (二)制度面: ４.羽球館、桌球館、柔道館、網球場 及地下停車場委託民間經營管理， 節省人事費及管理費。
　　　及地下停車場委託民間經營管理， 　　　節省人事費及管理費。 ５.超額工友出缺不補，並依序移撥至 　　　需用人單位。

20 叁、因應財政困難措施 二、節流措施 (三)102年專案節約措施: 1.原因: 因應102年國稅短徵，本府中央統籌分配
稅款預計約短收5千萬元。 2.因應方式: 參考行政院主計總處訂定之中央各部會 節約措施，訂定本府節約措施，控留各單位 至10月底未支用之經常門業務費12%(法律義 務支出及已發生契約責任者除外)，預計節 省支出4500萬元。

21 1.縣內旅費膳雜費依本縣及所屬機關學校國內出差旅費支給標準表規定支給(短程130元；30公里以上200元)，離島支給400元。
肆、本府因應財政困難之調整措施 1.縣內旅費膳雜費依本縣及所屬機關學校國內出差旅費支給標準表規定支給(短程130元；30公里以上200元)，離島支給400元。 2.學校兼任行政職務人員請領不休假加班費日數，以得休假日扣除行政院規定應強制休假日後之日數二分之一為最高限，至實際請領日數，應報請教育處審核後，依核定日數辦理。

22 建議 財政收支劃分法修正案儘速 三讀通過，以滿足地方基本公共 服務、人事及基礎建設等各項需 求經費，並達成區域均衡發展目 標。

23 結語 財政為庶政之母，財政工作為眾人參與之工作，只有大家都本資源有限，創意無窮的原則運用資源，才能發揮最大效益。
本處除了持續扮演強化財務管理及提昇財務運用效能的角色外，對於縣產維護及管理、菸酒稽查、庫款支付等各項職能，亦本於精益求精的精神發揮最高施政效能 。

24 簡報完畢