深圳达仁资管（831639） 投资亮点介绍 浙江新三板资管公司.

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1 深圳达仁资管（831639） 投资亮点介绍 浙江新三板资管公司

2 达仁资管简介 深圳达仁投资管理股份有限公司，2010年3月成立，注册资本2.76亿元，现净资产约13亿元。2015年1月在新三板上市（831639），成为中国阳光私募第一股。 实际控制人为“杰思汉能公司”。两家公司董事长均为王伟东先生，正在运作合并。 公司业务覆盖证券、债券、股权、并购重组、另类投资等整个大金融领域，累计管理资金近百亿元。

3 强大的核心团队 北京大学博士后，证监会首批工作者，北京证券前高管，著名公募基金“博时基金”的创始人之一。成功运作华西能源等17家公司在国内外的上市与重大并购重组，开创多种新型资本运作模式，是中国金融界元老级人物。 创始人 王伟东先生

4 强大的核心团队 2008年运作北方导航（600435）重组上市，开创军工资产上市先例和“军工概念”板块。

5 强大的核心团队 与湖南省国资委共同运作南岭民爆（002096）重大并购重组，开创并购重组新模式，成功解决湖南省两家爆破类企业同步上市的难题。

6 1993年以来出版著作7本，发表论文十余篇，对中国资本市场发展有深刻的认识。
《共同投资基金》--1993年出版—中国金融出版社 《投资学》--1993年出版—企业管理出版社 《中国企业实用经济法律简编 》--1993年出版—企业管理出版社 《中国企业国际化经营》--1993年出版—企业管理出版社 《经济全球化中的金融风险管理》--1999年出版—中国经济出版社 《财务公司经营与管理》--2004年出版—中国人民大学出版社 《出口信用保险原理与实务》--2006年出版—中国商务出版社

7 强大的核心团队 曾长期任职于博时基金，担任职务有： 高级系统管理员 交易部总经理 公司监事 投资决策委员会列席委员 风险管理委员会委员
赵卫平先生曾任职于： 大鹏证券公司 北京证券公司，任系统管理员。 博时基金管理有限公司，历任高级系统管理员、股票投资部投资经理、交易员、交易部副总经理、交易部总经理。兼任： 博时基金管理有限公司监事 博时投资决策委员会列席委员 博时风险管理委员会委员 博时IT委员会委员。 曾长期任职于博时基金，担任职务有： 高级系统管理员 交易部总经理 公司监事 投资决策委员会列席委员 风险管理委员会委员 首席执行官 赵卫平先生

8 强大的核心团队 曾任职于通用投资、航天科工资管公司。
赵卫平先生曾任职于： 大鹏证券公司 北京证券公司，任系统管理员。 博时基金管理有限公司，历任高级系统管理员、股票投资部投资经理、交易员、交易部副总经理、交易部总经理。兼任： 博时基金管理有限公司监事 博时投资决策委员会列席委员 博时风险管理委员会委员 博时IT委员会委员。 曾任职于通用投资、航天科工资管公司。 成功运作多个上市与重大并购重组项目。其中康得新（002450）上市项目3年增值15倍，南京长峰借壳闵福发A(000547)项目4年增值25倍。 副董事长、首席运营官 欧阳勇翔先生

9 强大的核心团队 以王伟东先生为核心，汇集了一大批金融界的投资、风控高端人才，构成了强大稳定的跨境投研团队。

10 优异的业务运作：证券投资 “财通达仁1号”战胜沪深300指数72.52%。2015年截止10月全国排名前15%。 赵卫平先生曾任职于：
大鹏证券公司 北京证券公司，任系统管理员。 博时基金管理有限公司，历任高级系统管理员、股票投资部投资经理、交易员、交易部副总经理、交易部总经理。兼任： 博时基金管理有限公司监事 博时投资决策委员会列席委员 博时风险管理委员会委员 博时IT委员会委员。

11 优异的业务运作：证券投资 “达仁通宝2期”战胜沪深300指数41.84%。今年截止10月全国排名前30%。 赵卫平先生曾任职于：
大鹏证券公司 北京证券公司，任系统管理员。 博时基金管理有限公司，历任高级系统管理员、股票投资部投资经理、交易员、交易部副总经理、交易部总经理。兼任： 博时基金管理有限公司监事 博时投资决策委员会列席委员 博时风险管理委员会委员 博时IT委员会委员。

12 优异的业务运作：证券投资 军工成长1期：不到一年盈利75%。 中国梦1期： 半年盈利50%。
中国梦1期： 半年盈利50%。 汉唐炎燊1号：不到一年盈利47%，由新加坡团队运作，在招商银行同类量化产品中排名第一。 在突出业绩带动下，公司证券投资类产品规模从去年的20亿跃升至30多亿，并已确定与中信、华泰等券商再发行多款产品，证券投资基金总规模将达到50亿以上。

13 优异的业务运作：股权投资 股权投资过往部分项目成果： 标的企业 投资周期 盈利（包括浮盈） 山东民和牧业 8个月 159% 北京嘉寓门窗
15个月 480% 华西能源 4年 232% 上海香榭丽广告 260% 上海保隆汽车 3年 400% 北京凌云凯越 200% 北京易盟信息 6个月 1600%

14 辉煌的发展前景 大金融领域全覆盖，力争未来3年管理资金从近百亿增加到三百亿。 股权投资 并购重组 证券投资 全方位 产品线 债券投资
另类投资

15 辉煌的发展前景 中国大陆、香港、新加坡、美国全球布局 正在运作收购一家香港券商和新加坡资管公司 正在运作收购一家境内证券公司和上市公司
申请公募基金牌照，设立香港子公司、美国办事处 实现跨境、跨市场、全牌照、全业务的全球布局

16 辉煌的发展前景 2015年净利润将达到2014年的8倍！

17 辉煌的发展前景 2016年产业基金管理规模将从30亿扩大到100亿，仅此一项可创造利润2亿以上，加上一批股权投资项目退出，净利润将再增长5倍多！

18 辉煌的发展前景 → 公司本次定增后将完全实现与母公司杰思汉能的合并。鉴于盈利丰厚，2016年将力争为股东派股或分红。
→ 完成公募牌照申请和全球布局后，将适时启动做市交易。 → 参照美国金融巨头KKR集团，用3—5年时间打造一个国际级金融资管公司。 → 将持续运作A股主板借壳上市，为投资人创造最大回报和最便捷退出途径。

19 辉煌的发展前景 金融是新三板市值最高、最吸引投资的行业，包揽新三板市值前10名。其中九鼎投资更创造出950元每股的中国证券史天价。

20 辉煌的发展前景 同业对比（截至2015年11月30日数据）
公司 发行市价（元） 市值 （亿元） 定增后 市盈率 市净率 达仁资管 12 45.14 8.15 1.51 中科招商 16.33 294.71 81.54 2.23 九鼎投资 18.63 293.65 7.73 同创伟业 27 113.68 295.55 1.86 硅谷天堂 30 443.10 306.37 12.24 公司处于巨大的价值洼地，最新成交价26.28元，定增价仅12元，投资人盈利前景可观。

21 产品结构 基金管理人 浙江新三板资产管理有限公司 参投方式 与私募股权基金管理人签约，汇款到指定账户。 发行价格
12元/股，与杰思汉能同价。 封闭期 2年。中途达到2倍收益可提前退出。 收益 ① 2年预计股权增值收益3—5倍。 其中30%归属管理人，70%归属投资人。 ② 每年不少于8%的优先级收益。

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