欢迎您参加 K/3成长版供应链培训课程！.

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1 欢迎您参加 K/3成长版供应链培训课程！

2 K/3供应链： K/3供应链系统应用的成功与否，应用的效果，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对K/3供应链系统的功能主线一一介绍 . 本课程集中讲授K/3供应链系统业务操作，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K/3供应链系统。

3 通过培训之后，您能够做好以下事情：        熟悉K/3供应链系统的业务流程   掌握K/3供应链系统的基本操作方法        灵活运用K/3供应链系统操作日常业务

4 K3供应链系统 K/3供应链系统模块 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统

5 提 纲 系统初始化 业务处理 期末结帐

6 初始化 系统初始化流程 核算参数 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 会计科目引入 辅助资料 系统参数 计量单位
存货初始数据录入 凭证字 会计科目 核算参数 初始业务单据录入 对账 核算项目 初始化结束

7 系统初始化 一、核算参数设置 供需链系统初始化的第一步——核算参数的设置，为供需链系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础，它的设置关系到k/3供应链系统业务的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设置前要慎重考虑。

8 系统初始化 一、核算参数设置 注意要点： 核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。
K/3供需链只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。 K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致。

9 系统初始化 二、基础资料设置 1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6 .物料 辅助资料 币别 计量单位 会计科目
核算项目

10 采购 采购系统 存货核算系统 采购管理系统 外购入库单 采购发票 应付款管理系统 仓存管理系统

11 业务处理 业务流程 系统实现流程 采购价格控制 所用系统 供应商 采购人员 仓管人员 会计 出纳 发货 （外购入库单） 开票 （采购发票）
答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理 付款 采购申请 （采购申请单） 发货 （外购入库单） 开票 （采购发票） 系统实现流程 付款 （付款单） 采购价格控制 签定合同 （采购订单） 订购 钩稽 （发票、入库单核对） 入库通知 （收料通知单） 入库核算 凭证制作 所用系统 采购系统 采购系统 采购系统 应付系统 仓存系统 存货核算 现金系统

12 业务处理 采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。 注意要点： 采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据 采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成 订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取 根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配

13 业务处理 外购入库单 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 。 注意要点： 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明 表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写到入库单的单价中 审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本 如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字

14 业务处理 采购发票 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同 。 费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据 多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票 如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字

15 业务处理 钩稽 采购发票和外购入库单钩稽的条件是：（1）两者供应商相同，（2）两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）；（3）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致；（4）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；（5）两者都必须是以前期间或当期的单据；（6）两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致； 一张发票可以与多张入库单钩稽，多张发票也可以与一张入库单钩稽，同样，多张发票可以与多张入库单钩稽。

16 回顾:普通采购业务流程图 采购申请单 采购订单 收料通知单 外购入库单 采购发票 付款单
其中，蓝色单据在采购系统处理，也是最基本的业务流程。采购申请单、收料通知单可以根据企业需要选择是否使用。 该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后付款，同时 需要注意的是：如果发票和入库单不在同一个期间入帐，则仓入库单和发票都在同一个期间入帐，处理相对简单。 库帐和财务帐可以存在不一致的情况，为了保证帐实相符，此时需要财务根据入库单进行估价入帐。

17 业务处理 采购业务案例介绍----退货 原收料通知单 退料通知单 红字外购入库单 红字采购发票 退款单

18 业务处理 采购业务案例介绍----分次收到货物 采购申请单 采购订单 收料通知单1 外购入库单1 采购发票 付款单 收料通知单2
外购入库单2 。。。。。 。。。。。 该流程体现的实际业务是：先分次收货，再根据汇总的发票进行付款。注意单据的多次关联操作。

19 销售 销售系统 存货核算系统 销售管理系统 销售出库单 销售发票 应收款管理系统 仓存管理系统

20 业务处理 业务流程 系统实现流程 所用系统 客户 销售人员 仓管人员 会计 出纳 发货 （销售出库单） 开票 （销售发票） 签定合同
咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理 收款 订购 报价 （报价单） 发货 （销售出库单） 开票 （销售发票） 收款 （收款单） 系统实现流程 签定合同 （销售订单） 钩稽 （发票、出库单核对） 通知仓库发货 （发货通知单） 出库核算 凭证制作 销售系统 应收系统 仓存系统 存货核算 现金系统 所用系统

21 业务处理 销售报价单 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提出的产品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准。
注意要点： 报价单可以手工录入，也可以从价格资料查询录入。 单据中的单价指当前产品向当前客户的不含税报价。 销售报价单通过下推式可以关联生成销售订单。

22 业务处理 销售订单 销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单。 注意要点：
销售订单是客户根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单据 销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换（集团分销业务）等多途径生成。 订单中的交货日期是客户要求的到货日期。系统会自动根据交货日期-运输提前期计算出商品的发货日期（即建议交货日期） 系统还提供销售订单缺货预警功能。首先在〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖销售管理〗→〖系统设置〗→〖销售系统选项〗中设置“启用缺货预警”选项和“缺货预警参数设置”选项，则系统在销售订单保存时会比较可供出库数量（即销售可用量）和当前订单数量以判断是否缺货、并提供预警功能

23 业务处理 发货通知单 注意要点： 发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询
发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用 发货通知单可以通过手工录入、订单确认和销售发票关联等多途径生成。

24 业务处理 销售出库单 销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。 注意要点： 销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据 销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成 表体中的单价指的是产品的销售成本，而不是销售价。系统自动计算存货的出库成本，因此用户不需录入销售出库单中的单价和金额 审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行出库核算，确认销售成本 如果是销售退货，则在销售出库单单据中选择红字

25 业务处理 销售发票 发票是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单价、数量、总价、税额等资料。 注意要点：
销售发票是企业销售产品时开具的发票，是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁 专用发票是指增值税专用发票，专用发票上记载所收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额，普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证 多张出库单可汇总开票，一张出库单也可拆单生成多张发票 如果是销售退货，则在销售发票单据中选择红字 销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成 折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出 传递到应收款子系统中的发票，不能在应收款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做 销售发票审核实际上是销售发票和销售出库单的核对

26 业务处理 钩稽 在企业的销售业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张出库单，经常可能是一笔销售业务，由于货源紧张，企业分多次出库，而汇总开出一张销售发票；或者是由于老客户要求分期付款的要求，仓库一次出库，而财务人员分次开出销售发票。 为了正确核算出每一次销售的毛利，需要将每次的销售发票和销售出库单进行钩对。钩稽即是将出库单与销售发票的数量进行核对，主要作用是进行收入和成本的匹配确认，据以进行销售利润分析。 注意要点： 销售发票可以进行钩稽的条件有：1、当期或以前期间的销售发票；2、发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；3、钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限。 一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽，多张发票也可以与一张销售出库单钩稽，同样，多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽。 两者钩稽的判断条件包括：1、客户必须一致；2、销售方式的判断：分期收款销售、委托代销、受托代销、零售的发票必须和相同销售方式的出库单钩稽，现销和赊销两种方式之间可以混合钩稽。3、单据状态必须是已审核且未完全钩稽（即钩稽状态是未钩稽或者是部分钩稽）；4、两者单据日期必须为以前期间或当期；5、两者的物料、辅助属性以及钩稽数量必须一致。

27 回顾:普通销售业务流程图 销售报价单 销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票 收款单
其中，蓝色单据在销售系统处理，也是最基本的业务流程。销售报价单、发货通知单可以根据企业需要选择是否使用。 该流程体现的实际业务是：先发货后开发票，最后收款。一般适用于有长期业务关系的赊销客户的销售，通常由销售部门先通知仓库发货，然后再由财务部门开具销售发票。

28 业务处理 销售业务案例介绍----先开票后发货 销售报价单 销售订单 销售发票 发货通知单 销售出库单 收款单
该流程体现的实际业务是：先开发票后发货，最后收款。该种情况下，财务的监控一般比较严格，仓库商品的出库必须是财务人员已经开具了销售发票才可。该流程还能方便财务人员进行应收帐款的控制，避免销售人员为了完成业绩指标而带来的负面效果。

29 业务处理 销售业务案例介绍----退货 原发货通知单 退货通知单 红字销售出库单 红字销售发票 退款单

30 业务处理 销售业务案例介绍----分期收款销售 销售报价单 销售订单 发货通知单 收款单 。。。。。
销售出库单 （分期收款方式） 销售发票 （分期收款方式） 发货通知单 收款单 。。。。。 该流程体现的实际业务是：先发货，再分期开票、收款。该种方式下，销售出库时，先由产成品转入分期收款发出商品。

31 仓存 仓存系统 存货核算系统 仓存管理系统 销售出库单 外购入库单 采购管理系统 销售管理系统

32 业务处理 仓存业务介绍 1、入库业务 外购入库 产品入库 （公司没有用到 ） 其他入库 2、出库业务 生产领料 （公司没有用到 ） 销售出库
其他出库 3、调拨业务 4、库存盘点 5、受托加工 （公司没有用到 ）

33 业务处理 仓存业务案例介绍----库存盘点 备份账存数据 打印盘点表 录入盘点数据 编制盘点报告 生成盘盈盘亏单据

34 存货核算系统 存货核算 外购入库单 外购入库核算 采购发票 外购入库单 估价入帐核算 产品入库单 自制入库核算 其他入库单 其他入库核算 生
钩稽 外购入库单 外购入库核算 采购发票 发票未到 外购入库单 估价入帐核算 产品入库单 自制入库核算 无单价单据入库核算 其他入库单 其他入库核算 生 成 记 帐 凭 证 帐 务 处 理 生产领料 其他出库 出库核算 钩稽 销售出库 销售发票

35 库存查询 仓存管理 库存查询 库存状态查询 具体操作请看演示

36 套打设置 1.先把kd文件夹拷贝到d盘根目录下，并且不能更换该文件夹存放路径和文件夹名称。 2. 双击打开kingdee K3软件！
3.点击-供应连-销售管理！ 4.点击-采购管理/销售管理-根据需要打开相应项，双击打开相应单据，如打开销售报价单据。 5.然后在菜单栏打开-文件，在下拉菜单中选择-使用套打（在其前面选上打勾）。 6.再打开菜单栏-文件，在下拉菜单中选择-套打设置，单击打开。 7.在弹出的对话框中选择-注册套打单据-（单击）浏览-（选择）我的电脑-d://kd文件。 根据需要把相应单据格式逐个添加进来了. 8. 再单击“打印选项”，在“套打单据”下拉框中选择相应单据格式。在“设置”里设置“…打印分录数（行数）， 在左下角把“超出纸边距时警告”前面的勾去掉！

37 套打设置 9.单击确定！完成设置。 10.接下来就可以开始制作表单了，其中"购货单位","币别","开票方式","报价有效期","销售单位","部门","主管", ，“业务员”等，可双击选择。其他表内项可根据实际需要由系统自动调用过来，调用方式是把鼠标光标放到相应位置, 然后点击-查看选项或者点击F7键，在弹出窗口选择相应项，双击选择，则相关数据被系统带出。 然后在数量、单价(不含税)、税率(其中税率带%的输入整数，不带%的输入小数)、预交期、备注可根据需要手工输入。 点击保存。 11. 选择相关单据格式选择-预览，确认无误即可打印。 12. 其他单据如：销售订单，发货通知单，销售出库单，采购申请单，采购订单，收料通知单，外购入库单做法如上。

38 供应链结束 谢谢大家