所级预算管理 预算定义 预算录入 预算控制 预算查询 预算分析

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1 所级预算管理 预算定义 预算录入 预算控制 预算查询 预算分析
所级预算管理系统是以课题为成本中心的核算体制模式，建立的课题预算录入、支出控制及执行查询的管理信息系统，辅助研究所加强科研经费精细化管理和预算执行过程管理。关联网上报销系统进行实时预算控制；通过邮件系统实现预算信息的主动式推送服务，为管理人员和课题负责人提供实时的预算支出控制与预算执行查询综合信息服务。

2 预算定义 预算模板 预置模板 国家863计划预算模板、973计划预算模板、国家科技支撑计划预算模板、国家自然基金预算模板、国家科技重大专项项目预算模板、院重大项目模板、高技术应用、战略性先导专项项目、其他项目预算模板(9类) 对于预置的模板，不能修改和删除模板名称和模板中预算科目的名称。

3 预算科目与会计科目映射 预算科目 会计科目 预算模板 预算科目 ARP会计科目 国家863计划 办公费 差旅费 交通费 材料费 办公设备购置
交通设备 。。。 能源/动力 973计划预算 院统一规定的ARP财务核算系统会计科目 国家自然科学基金 院重大项目 国家科技支撑计划 国家科技重大专项 财务日常核算课题收支明细业务 高技术应用项目 。。。 其他项目

4 预算录入与审批 预算录入 预算审批 预算状态 批量导入在研科研课题预算 科研预算：科技处预算管理员审批 课题立项手工录入课题预算
待提交：预算录入未提交审批 待审批：已提交预算审批，预算数据不能修改 审批通过：预算审批通过，审批通过可在预算分析页面查询 审批未通过：驳回预算，预算数据可修改。 预算录入 批量导入在研科研课题预算 课题立项手工录入课题预算 科研预算由课题组人员录入 4

5 科研课题

6 预算控制 关联网上报销系统实时预算控制 控制方式 总额控制 明细控制 控制级别 绝对控制 控制提醒 不控制

7 预算控制 网上报销预算控制方式 总额控制：课题报销时，只控制课题预算总结余 明细控制：课题报销时，既控制预算总结余，同时控制预算科目明细结余

8 预算控制 网上报销预算控制环节 保存报销单：检查预算结余，根据检查结果提示结余不足，可以保存 提交报销单：绝对控制，超支不能提交报销单
提醒控制，超支提醒，可继续提交报销单 审核报销单： 绝对控制，超支不能审核通过 提醒控制，超支提示结余金额，可审批通过

9 报表查询 预算报表查询 预算模板 汇总 课题汇总 分年度查询

10 报表查询 1.子课题分年度预算支出查询表

11 报表查询 2.按预算模板统计预算支出表

12 报表查询 3.按课题统计预算支出表

13 预算信息推送 主动式服务，及时送达信息 Step1.预算预警信息 Step2.预算控制 Step3.月度预算执行信息通知
- 设置各类预算项目的预警值信息 - 报销过程中达到预警值自动发送邮件 Step2.预算控制 - 网上报销超支预算控制 - 预算超支自动发送邮件通知 Step3.月度预算执行信息通知 - 统一设定发送预算执行通知时间 - 系统为课题组长自动发送预算执行报告 Step 1 Title in here 预算执行 Title in here 预算预警 Step 2 Step 3 Title in here 预算控制 13

14 预算预警通知 预算预警通知 通知课题组长当前时点，报销课题的预算结余低于预警值，以及具体的预算结余
邮件主题是：ARP预算管理系统 课题预算预警提醒 邮件内容是： 尊敬的ARP用户：     您好！截止XXXX年XX月XX日，您的课题O （课题名称），差旅费预算结余为900元，此结余低于预警值1000元。     特此通知！                                               ARP预算管理系统                                               XXXX年XX月XX日

15 预算执行情况推送 预算执行情况通知 邮件主题是：ARP预算执行情况通知 邮件内容是：                   

16 科研课题 查询权限 授权查询 查询课题预算结余、收入支出、可用资金 财务处、科技处预算管理员查看所有科研课题 子课题负责人可以查看本课题
其他人员需授权 子课题负责人授权课题组人员查询权限 科研预算管理员授权科研课题查询权限 授权查询 问题：可以用某个课题报销，为什么在网上报销时点“预算信息”看不到这个课题的预算？ 答：网上报销的课题权限与预算系统的课题权限是独立的。 网上报销，只要你是课题参加人员就可以点出这个课题进行借款报销。 预算系统默认是子课题负责人能看自己课题的经费信息，如果相关人员想看这个 课题的经费情况，需要子课题负责人在预算系统进行授权。 16

17 如何做好课题预算 直接费用：设备费、材料费、测试化验加工费以实际需求为基础报； 燃料动力费按标准人数*人均2万元/年测算；
差旅费、会议费尽可能考虑充分，报的宽松些； 国际合作交流费一定要预测准确，一旦批复出国地点就不能变； 出版信息事务费标准人数*2400元/年（即200元/月）测算，如需购买软件，再此基础上累加； 劳务费、专家咨询费一定要报（研究生一般人均 元/月， 客座专家 /月，专家咨询费按财政部标准。 间接费用：一定要做到政策上限。 科技部项目分段计算，500万以下，(直接费用-设备购置费)*20%， 超过500~1000万部分*13%，超过1000万部分*10%； 院先导项目， (直接费用-设备购置费)*13%； 院其他项目，项目经费*20%； 国家基金委项目，项目经费*5%； 上海市科委项目，项目经费*8%。

18 预算执行中应注意事项 直接费用：预算中有燃料动力费的，实际水电费分摊时尽量使用该课题号；
预算中有，而且是一定要买的设备，尽可能提前启动采购程序； 出国费要么按照批复地点执行，要么放弃预算指标，不能更改出国地点； 会议中发放的评审费，财务已单独核算至“专家咨询费”科目； 购买软件费，归为出版信息事务费； 院先导项目、院其他项目，“劳务费”科目中允许分摊聘用期内优秀高校毕业生的工资费 。 间接费用：记白卡的业务招待费、修购基金都归为间接费用； 办公用品和耗材视情况决定； 间接费用扣除上述直接发生的部分后，差额部分由财务处按预算书计提。

19 其他事项提醒 网上报销授权：项目负责人可以授权其他人员代为借款和报销，授权操作由本人登录网上报销系统完成。
报销权限：非在职职工，如研究生、退休返聘人员，不能进行网上报销操作（院ARP系统的统一设置），必须由在职职工登录操作。 忘记提交电子数据怎么办：财务处在后台准备了专用电脑，可以进行现场补提交 财务审核后数据有修改怎么办：在财务处的专用电脑上，进行网上数据修改。

20 谢谢！