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2015年度部门决算报表软件 财政部国库司 2015年10月
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讲解内容 1. 软件基本功能 软件安装、启动 录入、审核、汇总等 2. 软件高级功能 公式 查询应用等
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1.软件基本功能 1.1 安装、启动 1.2 基层单位 1.3 汇总单位 1.4 有用提示
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1.1 软件安装 1.1.1 部门决算报表软件安装、卸载 安装程序等 部门决算报表软件可下载、拷贝。（平台版软件需注册。）
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1.1 软件安装（续） 1.1.2 软件启动、关闭 启动、状态 1.1.3 枚举字典精简 作用：精简隶属关系等 目的：便于选择减少出错
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1.2 基层单位 1.2.0 认识界面 数据录入界面、主界面/固定、浮动表等 1.2.1 封面录入 新增录入、新增复制粘贴或封面代码提取
1.2.2 数据录入 自动运算表不需录入 非自动运算表非自动运算单元格填入数据 浮动表选择或运算科目，有的填入项目
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1.2 基层单位（续） 1.2.3 公式审核 基本平衡、逻辑性和核实性审核公式 边录边审，表内公式和表间公式 1.2.4 打印
多表、单表打印，注意转换金额单位 1.2.5 检查文档、传出 添加或检查文档附件；数据传出向导
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1.3 汇总单位 1.3.1 装入下级单位数据 建议分数据库装入 1.3.2 枚举字典、节点汇总检查、户数核对
1.3.3 公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对 1.3.4 完全汇总 合并数据库，新建汇总封面，更新数据后节点汇总及检查
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1.3 汇总单位（续） 1.3.5 汇总后公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对 其他审核、核对内容 1.3.6 打印
多表、单表打印，注意转换金额单位 1.3.7 检查文档、传出 添加或检查文档附件；数据传出向导
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1.4 有用提示 1.4.1 审核结果出错说明 1.4.2 户数核对 1.4.3 上下年数据核对 1.4.4 汇总表打印万元两位小数
1.4.5 传出文档 1.4.6 更新任务参数、装入其他任务参数
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第一部分小结 基层单位 汇总单位
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2. 软件高级功能 2.0 有关事项要点 2.1 数据库管理、公式管理、代码排序与系统选项 2.2 浮动行应用
2.3 多维数据分析、过录表查询、分析表 2.4 选择标志、辅助工具等 2.5 有用提示
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2.0 有关事项要点 2.0.1 部门决算软件的4个文档 2.0.2 审核模板、分析表和评价指标已设置到软件中 2.0.3 主要任务参数
2.0.4 最简单部门模式 2.0.5 填报说明和分析报告 2.0.6 会审收数收表 2.0.7 数据汇总 2.0.8 部门决算电子数据保存
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2.0.1 部门决算软件的4个文档 1.要点提示 填表顺序建议和软件功能改进2项内容 2.说明文档 最主要业务文档，编制说明等16部分
3.软件帮助 软件的标准帮助，分为4部分 4.用户手册 软件功能全面说明手册，8章130页
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2.0.2 审核模板、分析表和评价指标已设置到软件中
1.界面 系统界面， 高级——√显示所有扩展功能 2.使用方法 应用——显示所有扩展功能 3.A、B、C编号，便于区分 A 审核模板 B 分析表 C 评价指标
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2.0.3 主要任务参数 1.部门决算报表 最主要任务参数 2.财政××资金 3.财政性资金核对
用于核对，除作为填报说明附件的主要指标变动情况表外，无需报送 4.上年结转和结余核对 5.提取财政总决算基本数字表 6.对账单 等
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2.0.4 最简单部门模式
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2.0.5 填报说明和分析报告 1.两个Word文档应分开 2.文件名和标题应一致 “填报说明”，非“编制说明”或“编报说明”
3.填报说明的生成 从说明文档中复制粘贴 再填入有关内容
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2.0.6 会审收数收表 1.用电子表格记录并检查下述内容 2.分文件夹保存好报送的数据和文档，并记录好版本 3.分数据库装入 枚举字典检查
节点汇总检查 公式审核 有关核对等 4.文件、签章齐全，装订规范，纸质报表电子数据一致
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2.0.7 数据汇总 1.用汇总日志记录并操作以下内容 2.预先完成审核核对 3.合并数据库 4.汇总 5.审核核对等
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2.0.8 部门决算电子数据保存 1.按规定长期保存 2.至少2个地方保存 计算机，任务和Jio形式 移动硬盘 不建议用光盘保存
移动硬盘 不建议用光盘保存 3.有关说明分析、汇总记录文档同时保存 4.任务参数同时保存 5.工作移交时，电子数据文档等一并移交
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2.1 数据库管理、公式管理、代码排序与系统选项
2.1.1 数据库管理、数据库比较 数据库管理、数据库合并分离、数据库维护 数据库比较 2.1.2 公式管理 软件公式用于审核、运算、查询等 基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式 软件手册或软件帮助：公式规则
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2.1.2 公式管理——公式规则 代码字段和单元格描述 DWMC单位名称，A[2,1]A表2行1列指标 数值运算符和关系运算符
+ - * / &，= <> > < >= <= 逻辑表达式和条件表达式 Not非 And与 Or或，IF THEN ELSE 函数 字段名$ L$(字段名,m) Inlist(…)
![2.1.2 公式管理——公式规则 代码字段和单元格描述 DWMC单位名称，A[2,1]A表2行1列指标 数值运算符和关系运算符](http://slidesplayer.com/slide/11493124/62/images/23/2.1.2+%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%AE%A1%E7%90%86%E2%80%94%E2%80%94%E5%85%AC%E5%BC%8F%E8%A7%84%E5%88%99+%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%AD%97%E6%AE%B5%E5%92%8C%E5%8D%95%E5%85%83%E6%A0%BC%E6%8F%8F%E8%BF%B0+DWMC%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%90%8D%E7%A7%B0%EF%BC%8CA%5B2%2C1%5DA%E8%A1%A82%E8%A1%8C1%E5%88%97%E6%8C%87%E6%A0%87+%E6%95%B0%E5%80%BC%E8%BF%90%E7%AE%97%E7%AC%A6%E5%92%8C%E5%85%B3%E7%B3%BB%E8%BF%90%E7%AE%97%E7%AC%A6.jpg "+ - * / &，= <> > < >= <= 逻辑表达式和条件表达式. Not非 And与 Or或，IF THEN ELSE. 函数. 字段名$ L$(字段名,m) Inlist(…)")
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2.1.2 公式管理——公式规则 代码字段和单元格描述 表和行栏编号 A[2,1]A表2行1列指标 固定表指标 [A02]A02指标
浮动表指标 Z02[F1_1, 'L$(Z1[KMBM],3)="201"'] 表名[编号/字段名,’统计条件’,统计函数0/1/2/3] 表名、统计条件、统计函数可以省略
![2.1.2 公式管理——公式规则 代码字段和单元格描述 表和行栏编号 A[2,1]A表2行1列指标 固定表指标 [A02]A02指标](http://slidesplayer.com/slide/11493124/62/images/24/2.1.2+%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%AE%A1%E7%90%86%E2%80%94%E2%80%94%E5%85%AC%E5%BC%8F%E8%A7%84%E5%88%99+%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%AD%97%E6%AE%B5%E5%92%8C%E5%8D%95%E5%85%83%E6%A0%BC%E6%8F%8F%E8%BF%B0+%E8%A1%A8%E5%92%8C%E8%A1%8C%E6%A0%8F%E7%BC%96%E5%8F%B7+A%5B2%2C1%5DA%E8%A1%A82%E8%A1%8C1%E5%88%97%E6%8C%87%E6%A0%87+%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%A1%A8%E6%8C%87%E6%A0%87+%5BA02%5DA02%E6%8C%87%E6%A0%87.jpg "浮动表指标. Z02[F1_1, L$(Z1[KMBM],3)= 201 ] 表名[编号/字段名,’统计条件’,统计函数0/1/2/3] 表名、统计条件、统计函数可以省略.")
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2.1.2 公式管理——公式规则 数值运算符和关系运算符
+加 –减 *乘 /除 &连加，=等于 <>不等于 >大于 <小于 >=大于等于 <=小于等于 逻辑表达式和条件表达式 Not非 And与 Or或， IF 条件 THEN 语句1 (ELSE 语句2)
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2.1.2 公式管理——公式规则 函数 INLIST(…)
例：①罗列条件:INLIST(KMBM,"201","202"),表示挑选科目编码前两位为“201”或“202”的行。 ②引用枚举字典:INLIST([KMBM],K_1)支出功能分类科目应在“一般预算支出科目”范围内。
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2.1.2 公式管理——举例（1） 表内公式 财决01表 经营收入 6行＝0 [6,1]=0 表间公式 Z01[6,1]=0
![2.1.2 公式管理——举例（1） 表内公式 财决01表 经营收入 6行＝0 [6,1]=0 表间公式 Z01[6,1]=0](http://slidesplayer.com/slide/11493124/62/images/27/2.1.2+%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%AE%A1%E7%90%86%E2%80%94%E2%80%94%E4%B8%BE%E4%BE%8B%EF%BC%881%EF%BC%89+%E8%A1%A8%E5%86%85%E5%85%AC%E5%BC%8F+%E8%B4%A2%E5%86%B301%E8%A1%A8+%E7%BB%8F%E8%90%A5%E6%94%B6%E5%85%A5+6%E8%A1%8C%EF%BC%9D0+%5B6%2C1%5D%3D0+%E8%A1%A8%E9%97%B4%E5%85%AC%E5%BC%8F+Z01%5B6%2C1%5D%3D0.jpg "2.1.2 公式管理——举例（1） 表内公式 财决01表 经营收入 6行＝0 [6,1]=0 表间公式 Z01[6,1]=0")
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2.1.2 公式管理——举例（2） 表内表示 [1,6]、BBLX（报表类型） 表间表示 Z02[1,6]、BBLX 跨任务
![2.1.2 公式管理——举例（2） 表内表示 [1,6]、BBLX（报表类型） 表间表示 Z02[1,6]、BBLX 跨任务](http://slidesplayer.com/slide/11493124/62/images/28/2.1.2+%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%AE%A1%E7%90%86%E2%80%94%E2%80%94%E4%B8%BE%E4%BE%8B%EF%BC%882%EF%BC%89+%E8%A1%A8%E5%86%85%E8%A1%A8%E7%A4%BA+%5B1%2C6%5D%E3%80%81BBLX%EF%BC%88%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E7%B1%BB%E5%9E%8B%EF%BC%89+%E8%A1%A8%E9%97%B4%E8%A1%A8%E7%A4%BA+Z02%5B1%2C6%5D%E3%80%81BBLX+%E8%B7%A8%E4%BB%BB%E5%8A%A1.jpg "2.1.2 公式管理——举例（2） 表内表示 [1,6]、BBLX（报表类型） 表间表示 Z02[1,6]、BBLX 跨任务")
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2.1.2 公式管理——举例（3） 表达式和语句 a+b 表达式（Expression）条件、控制 a+b=c 语句（Statement） 控制、运算 表达式 KMBM 语句 KMBM=" "
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2.1.2 公式管理——举例（4） 公式表达式 KMBM=" " or KMBM=" " or KMBM=" " 可以用函数表达式 Inlist(KMBM, " "," "," ") 进一步简化为 Inlist(KMBM,"22102")
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2.1.2 公式管理——举例（5） 枚举字典取含义 Z02[KMBM] 科目编码 Z02[KMBM]$ 科目名称 函数表达式
L$(KMBM,5)="22102"
![2.1.2 公式管理——举例（5） 枚举字典取含义 Z02[KMBM] 科目编码 Z02[KMBM]$ 科目名称 函数表达式](http://slidesplayer.com/slide/11493124/62/images/31/2.1.2+%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%AE%A1%E7%90%86%E2%80%94%E2%80%94%E4%B8%BE%E4%BE%8B%EF%BC%885%EF%BC%89+%E6%9E%9A%E4%B8%BE%E5%AD%97%E5%85%B8%E5%8F%96%E5%90%AB%E4%B9%89+Z02%5BKMBM%5D+%E7%A7%91%E7%9B%AE%E7%BC%96%E7%A0%81+Z02%5BKMBM%5D%24+%E7%A7%91%E7%9B%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0+%E5%87%BD%E6%95%B0%E8%A1%A8%E8%BE%BE%E5%BC%8F.jpg "L$(KMBM,5)=")
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2.1 数据库管理、公式管理、代码排序与系统选项（续）
2.1.3 代码排序 单位排序整理 2.1.4 系统选项 系统设置 录入控制 打印选项
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2.2 浮动行应用 2.2.1 浮动数据筛选、自动合计方式 筛选条件、仅显示合计数据 自动合计级次 2.2.2 项目表、学生学员表列示
合并相同项目、复制下级浮动数据 批量合并相同项目 学生学员表批量按单位罗列
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2.3 多维数据分析、过录表查询、分析表 2.3.1 多维数据分析 非汇总单位本年数据分析 2.3.2 过录表查询 横向过录表较常用
固定表头，分单位甚至分科目、项目 2.3.3 分析表 用过录表实现
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2.4 选择标志、辅助工具等 2.4.1 选择标志 标记1个或多个单位（节点） 可在本数据库内通用 2.4.2 辅助工具
报表类型修改工具等，用于汇总表到非汇总表的修改
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2.5 有用提示 2.5.1 任务切换 部门决算、上年结转和结余核对等任务 2.5.2 文档信息表 查看文档情况
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第二部分小结 数据库 公式管理 浮动行应用 多维数据分析 过录表查询
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例1：怎样找到单位？ 步骤1：公式审核后用选择标志标记单位 灵活 步骤2：单位筛选 准确 步骤3：浮动行筛选 清晰
原则：直接查看，减少制作查询模板等
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例2：怎样方便查询？ 方法1：分数据库 优：数据量大时方便 缺：空间、数据版本 方法2：选择查询（不方便） 优：灵活 缺：查询操作、时间
优：灵活 缺：查询操作、时间 方法3：标志单位 优：灵活 缺：标志不能随数据传出 原则：避免分离数据库（空间和版本）
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软件填表顺序建议 自2013年度部门决算报表起增设了表间数据自动提取公式，建议按照先明细表后汇总表的顺序填报：
1．先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表。 2．先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表。 3．最后填财决01表（预算数）。
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总 结 1. 软件基本功能 基本使用 2. 软件高级功能 查询应用
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会审准备电子数据文档 1.软件数据（_HZ.jio用于基础数据核对） ×决算×.jio ×决算×_HZ.jio
2.有关文档 填报说明（及附件） ××.doc 分析报告 ××.doc 工作总结、汇报材料（如有） ××.doc
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部门决算软件下载信息发布 财政部国库司网站： gks.mof.gov.cn 网站栏目： 编审问答政策解读 软件下载、参数更新软件下载
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部门决算软件下载信息发布 软件下载内容： 部门决算报表软件安装程序 部门决算报表软件使用手册 形式： 压缩包，需解压缩
其他工具更新等随后陆续发布
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部门决算介绍到此结束， 谢谢！ 财政部国库司行政事业决算处 联系电话： /2379
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