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门头沟区服务业行政事业单位2011年年报2012年定期统计报表
工作布置会 服务业科 2011年12月
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服务业财务状况F103-2表 表式：P38 指标解释：P132
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上报时间：2012年2月29日
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2012年定报上报时间 表号 填报时间 报表数据 F203-2 3月11日前 6月11日前 9月11日前 12月11日前 1-2月 1-5月
1-8月 1-11月
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主 要 内 容 一、表式、指标解释及审核关系 二、注意事项
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一、表式、指标解释及审核关系
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P38 取自“资产负债表”,财决08 包括在发改委立项的 基本建设性款项 此类基建款一般单独走账 取自“收入支出决算总表”财决01、
“支出决算明细表”财决05、 包括在发改委立项的 基本建设性款项 此类基建款一般单独走账 取自财务明细账
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（一）年末资产负债 行政单位 不要漏填 事业单位 一般单位无折旧， 数值相同
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（二）收入和支出 取自财决01 慎填
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上年结余
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在统计报表“收入合计” 中体现
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取自财决01 取自财决05
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取自财决05
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取自财决05 不要漏填 取自财决02
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收支结余（P38） =上年结余+收入合计-支出合计
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上年结余与收支结余的区别 上年结余：上年各项结余转入本年的款项，是上年分配后的结余。可为0，并且在定报不变的。
收支结余=上年结余+收入合计-支出合计 。
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（三）其他资料 营业税、城建税 资源税、教育费附加 注意： 与银行之间 与收入合计、支出合计无关 与财决表无关 无利息支出 与个税无关
不得用期末人数替代。填报口径同劳资表104表
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2012年定报事业单位（P77） 填报口径 同劳资表104表
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P41 从业人员 工资总额
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F103-2表审核关系
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强制性错误（A类）： 1、主要合计指标应大于等于其中项之和 资产合计大于等于各项之和
2、单位负责人、统计负责人、填表人字数为2个字及以上，不能含有非法字符 3、手机号码为11位数字,电话号码位数为8位
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核实性错误（C类）： 1、主要指标应大于0 资产合计、负债合计、收入合计、财政拨款、事业收入、支出合计、工资福利支出、从业人员平均人数、固定资产原价。 2、其中项占合计项的比重应大于50% 财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入之和占收入合计比重应大于50%。
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核实性错误（C类）： 3、主要指标与2010年年报数值相比变化过大（资料） 资产合计、收入合计、支出合计、从业人员平均人数
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二、注意事项 30
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二、注意事项 1、填报原则是什么？ 原则上按照财政局的部门决算表填报 2、收入支出范围是否包括发改委立项的基本建设款项？ 包括
3、计量单位是千元？万元？ 千元 (例： 元 千元) 31
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4、取暖费财政决算与账目不一致如何填？ 按决算填报 5、网上录入常见问题？ 录入串行或漏填 6、有问题怎么办？ 第一时间联系统计局 32
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事业单位定报 常见问题 1、新增单位缺少上年同期数据。 2、本期与上年同期口径不一致时： 注意上年同期数不能直接摘抄。
（例：从业人员平均人数。）
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上报时间：2012年2月29日
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2012年定报上报时间 表号 填报时间 报表数据 F203-2 3月11日前 6月11日前 9月11日前 12月11日前 1-2月 1-5月
1-8月 1-11月
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69831624 69862961 69868844 联系人： 高娅娜 裴佳 张默文 王娇 联系方式： 地址：国信滨河大厦七层727室
高娅娜 裴佳 张默文 王娇 联系方式： 地址：国信滨河大厦七层727室 （入口在大厦西南角）
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