102年度 出納業務管理講習會 報告人 林惠芳 102年09月27日.

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1 102年度 出納業務管理講習會 報告人 林惠芳 102年09月27日

2 總務處出納組業務簡介 收款暨收據(或繳費證明)管理作業 定存(含利息)及保管品存提管理 學雜費收(退)費管理作業
付款作業—銀行電匯、郵局劃帳、開立支票、零用金 專戶登帳及對帳管理 固定薪津造冊及代扣繳作業 所得暨所得稅歸戶、報繳及申報作業

3 線上收款之特色 多元化的繳款方式 無限制的繳款環境 線上查詢交易狀況(已繳、未繳)及收款明細 自動列印繳費證明、結報報表及自動化退費功能
ATM、台銀各分行、網路銀行、四大 超商、信用卡(台幣、美金)繳款 無限制的繳款環境 線上查詢交易狀況(已繳、未繳)及收款明細 自動列印繳費證明、結報報表及自動化退費功能 簡化行政工作流程 承辦單位---上網申請連線 繳款人------上網繳費 出納組------負責收款結報－自動依預算科目統計、自動扣除手續費及匯兌換算、列印繳費證明等 3

4 國立中山大學<線上收款全方位管理系統>收款統計資料
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5 承辦單位---申請線上收款連線步驟 向主計室申請預算科目代碼 申請收款連線(承辦單位) 點選<單位連線申請> 輸入員工編號、密碼
點選<單位連線申請> 輸入員工編號、密碼 填寫資料 列印申請表經主管核章 後送出納組辦理連線 5

6 收款暨收據管理系統 收據筆數年約3萬張、年超過24億經費-99年啟用
簡捷登錄後自動產生各式報帳報表及統計資料 本系統適用對象（採線上收款管理系統作業者除外） 收支併列單位(約38個單位)及出納組 填寫各式【繳付〈繳回〉通知單】單位 收據作有效管理----隨時掌握每筆收據領用日期、開 立日期、存入專戶日期、繳回第三聯日期及作廢號碼 承辦人線上多元查詢及亦適用預開收據及轉帳作業 本資源共享相關資料連結出納帳務管理系統 註：收支併列使用單位需先申請請領空白收據手續 6

7 收款暨收據管理系統登錄畫面 (依款別、計畫代碼自動彙整)
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8 列印報表(依繳款月份顯示) 3 １ 2 4 5 8

9 列印各類報表 １ 2 3 5 4

10 多元查詢畫面 10

11 本校校園單一入口網/總務處 繳付(繳回)通知書登錄畫面
註：繳回預借剩餘款請至主計室系統操作 11

12 出納組網頁/收款業務資訊專區

13 付款業務及其他應配合事項 零用金(現金支付、開立支票) 逕付廠商(原則採電匯作業) 付款查詢管道簡介(電匯、各類所得) 文件表單下載
各類所得(原則採劃帳作業)、預借款及墊付款 逕付廠商(原則採電匯作業) 付款查詢管道簡介(電匯、各類所得) 文件表單下載

14 零用金案件-現金支付 (非五項自籌款且每筆結報金額壹萬元以下)
經費請領結報經奉准後流程 主計室於<支出憑證粘存單> 或<零用金支出彙總表>蓋上 請送出納組付零用金字樣 出納組經帳務作業後即 通知承辦人領取現金 請承辦人依公款支付時限 即時轉發各受款人

15 零用金結報案件-支票支付 (五項自籌款且每筆結報金額壹萬元以下)
零用金結報案件-支票支付 (五項自籌款且每筆結報金額壹萬元以下) 經費請領結報經奉准後流程 主計室開立支出傳票轉發計畫週轉金 出納組開立支票給「計畫主持人」 或「單位主管」轉發週轉金 請承辦人依公款支付時限即時轉發各受款人 註：1.若需 指定受款人請於空白處註明 2.若選擇劃帳或電匯，請於空白處填妥 身分證字號及局帳號或銀行行別、帳號

16 支票領取應注意事項 劃線 無『劃線』 禁止背書轉讓 無『禁止背書轉讓』 需存入金融機關帳戶 無需存入帳戶，可領現 不能轉讓他人 可轉讓他人
劃線、禁止背書轉讓：需存入受款人自身之金融機關帳戶 劃線、無『禁止背書轉讓』：可存入受款人之金融機關帳戶 或轉讓他人之金融機關帳戶 無『劃線』、禁止背書轉讓：親自至台銀高雄分行或行政大 樓三樓出納組前窗口領現 無『劃線』、無『禁止背書轉讓』：親自或請他人領現，代 理人需在支票背面簽名蓋章並出示身分證件

17 支票範本

18 零用金---以支票支付應注意事項 二萬元以下採【無劃線、無禁止背書轉讓】 ----等同現金(請妥善保管)
受款人於支票背面簽名蓋章後，逕向台銀高雄分行或本校台銀代辦窗口(營業時間：上午10:40至11:40)兌現(亦可請他人代領，代理人亦需在支票背面簽名蓋章並出示身分證件) 二萬元以上採【劃線、無禁止背書轉讓】 可存入支票受款人金融機關帳戶或經支票受款人於支票背面蓋章(背書)後，可轉讓存入 其他受款人金融機關帳戶

19 各類所得、預借款 或代墊款歸墊之案件 付款方式：各類所得(原則採劃帳) 若採『郵局劃帳』作業 請註記受款人身分證字號及郵局局帳號
若採『銀行電匯』作業 請註記受款人身分證字號及銀行分行別、銀行帳號 受款人需自付跨行手續費30元 若採『開立支票』作業方式 一律開立【劃線、無『禁止背書轉讓』支票】 特急件(立即領取現金)：請於憑證上註明【支票不劃線、不禁止背書轉讓】字樣 預借款若需 指定受款人請註明

20 逕付廠商之案件 原則上採『電匯』方式支付，電匯跨行手續費由廠商負擔。
請款時，請提供新增合作廠商銀行分行別、銀行帳號存摺影本 為免負擔電匯手續費，鼓勵受款人提供台銀各分行之帳號存摺 本校電匯付款明細通知採 通知暨線上查詢並行方式(99.7.1啟用)。

21 收 到 傳 票 辦 理 付 款 約 需 四 至 五 個 工 作 天 出納講習簡報資料\各類所得請領暨付款作業流程圖.vsd

22 電匯款項E-mail通知暨網路線上查詢 適用<校(內)外人士(公司行號)>
進入出納組網頁點選「電匯查詢」

23 電匯款項E-mail通知暨網路線上查詢 適用<校內同仁>
校務系統清單/ 【總務處】/【電匯銀行帳戶查詢】

24 線上查詢電匯款項操作畫面 第一次登入請點選註冊 爾後登入「使用帳號」及「進入密碼」

25 線上查詢電匯款項第一次註冊畫面 登入個人身分證字號或廠商/機關統一編號及 信箱、密碼，按<註冊並立即登入>

26 電匯多元查詢條件及結果畫面

27 各類所得付款E-mail通知暨網路線上查詢
校園單一入口網(校內人員專用) 校務系統清單/總務處/各類所得劃帳暨所得歸戶查詢 「設定保護密碼」「刪除保護設定」功能 27

28 各類所得付款E-mail通知暨網路線上查詢 出納組網頁(適用校內外人員)

29 郵局劃帳查詢結果畫面

30 出納組網頁/文件表單下載

31 感謝聆聽