Compustat Research Insight 企業財務分析資料庫

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1 Compustat Research Insight 企業財務分析資料庫
NA 北美版－North America NA 回溯版－NA Backdata GV 全球版－Global Vantage

2 COMPUSTAT 北美版、全球版、北美回朔版 財務報表、財務數據、產業分析… 查詢公司財務資料、金費數據 進行同產業公司資料分析 …

3 收錄範圍－NA 北美版 收錄區域：NA North American 北美版 收錄時間：近 20 年 收錄公司
ADR公司($ADR)：近 520家 收錄指數(Indices)：1,785 多種，如：S&P、Dow Jones、Rusell... 收錄數據 1,200 個 Data Items、Ratios、Growth Rates 停業公司有132個 更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom)

4 收錄範圍－NA 回溯版 另行訂購 收錄區域：NA Backdata 回溯版 收錄時間 收錄公司：400 家的公司資料
年報回溯至 1950 年 季報、月報回溯至 1962 年 收錄公司：400 家的公司資料 收錄數據：63 個Fundamental Items 更新時間：每年寄送光碟(CD-Rom)

5 收錄範圍－GV 全球版 收錄區域：GV Global Vantage 全球版 收錄時間：近 20 年 收錄公司
上市公司($G+$F)：約 21,000多家 停業/未上市公司($D+$X)：約 8,200多家 美加地區上市公司：約 3,300 家 收錄指數(Indices)：98 種當地市場指數(Local Market Indices) 收錄數據 近500 個 Data Items，新增50種Data Items。 更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom)

6 【RI 8.0特殊資料介紹】 RI 8.0 North America Data Additions

7 RI 8.0 North America Data Additions
Compustat Analysts’ Notes GICS Aggregate 五大產業分析資料 Additional Data Items New & Updated Reports and Templates

8 Compustat Analysts’ Note
紀錄個別 item 資料標準化的方法 Excel Template Income Statement Balance Sheet Cash Flow Ratio Report 收錄年代 年資料：1998 年迄今 季資料：2002 年迄今

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10 GICS Aggregate 代號：$A 根據 GICS 分類，提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值
涵蓋 247 種產業，約 8,000 家美國上市公司，佔美國市場總值 99% 以上 資料回溯至 1990 年 包含 Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow 等等

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12 五大產業分析資料 提供航空業 (Airlines)、醫療業(Healthcare Facilities)、營造業(Homebuilding)、石油業(Oil & Gas)及零售業(Retail)五大產業之特定分析資料 追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統計資料 收錄年代 年資料：1999 年迄今 季資料：2001 年起迄今

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14 新增 Data Items 50 項新的養老年金 (Pension)資料
財會準則 SFAS 123 所列之 45 項選擇權(Options)資料 100 多項新增items，e.g.. Dividend Yield Current Month, Market Return 1 Year, Miscellaneous Debt, Nonrecurring Income Tax 等

15 New and Updated Reports and Templates
5 種新的GICS Aggregate 報表(Reports) 10 種新的五大產業特定報表(Reports)及圖表(Templates) 更新版養老年金報表(Reports)及圖表(Templates) RI Explorer 圖表(Templates)

16 Enhancements to Global Vantage
Global Data History Expansion 年資料：12 yrs → 20 yrs 月資料：144 months → 240 months 新增英國、澳洲、紐西蘭、南非及愛爾蘭 1,500 多家上市公司年資料，以及大陸A股全部上市公司資料。 新增 20 種回溯 11 年 Balance Sheet 及Income Statement 50種新增之data items Global 收錄之上市公司增加至26,000家公司

17 Enhancements to Global Vantage
新增台灣上市公司資料： 新增至1,100多家公司 年度財報：回溯5年 新增日本金融業上市公司資料： 增加為400多家金融上市公司 年度財報：將陸續回溯至1984年 期中財報：初期將回溯至1995年 Global 收錄之上市公司增加至26,000家公司

18 【產業分類】

19 產業分類代碼 SIC Code：Standard Industrial Classification Code標準產業分類編碼
GICS Code：標準普爾產業分類編碼 NAICS：The North American Industry Classification System 北美工業分類系統 NAICS:美國於1997年與加拿大、墨西哥共同建立北美行業標準分類，一種根據製造產品或服務的程序來分類業務機構的系統

20 目次 【篩選公司群組】--Research Assistant 【選擇財報呈現方式】--Report 輔助說明 Step1：篩選公司群組
Company Highlights：公司基本財報 Open Report：範本財報 Report Assistant：自訂財報 Open Templates：範本報表+圖表 輔助說明 Look for Industry Code：產業代碼 Look for Company by Ticker or GV key：公司代碼 Look for Data Item Definitions：Items 定義 Look for Country of Incorporation Codes ：國家代碼 Currency Translation：幣值轉換 ** 下述畫面介紹以 GV 全球版 為主

21 Look Up ↑ 公司 資料項目 公式 公司 / 指數群組 Welcome ↑公司簡介及國家背景介紹 ↑篩選公司群組 ↑自訂財報 ↑自訂圖表 ↑公司基本財報 ↑開啟已儲存的篩選條件 ↑範本財報 ↑範本圖表 ↑開啟已儲存的公司群組

22 【篩選公司群組】 Research Assistant

23 【篩選公司群組】Research Assistant – Step 1
第一畫面 【第二步驟】：輸入/查閱《公司/指數名稱》 Ex：台積電 【第一步驟】：輸入/選擇《公司/指數群組》 $G+$F 上市公司 $D+$X 未上市/停業公司 搜尋 相關產業  同一國家  指定公司 ① ② ③ 【第三步驟】：設定指標群組中的項目 開啟已儲存的篩選條件(*.scr) Item 定義說明--按滑鼠右鍵 儲存篩選條件(*.scr) 增修指標群組/項目

24 【篩選公司群組】Research Assistant – Step 1：範例
第一畫面      Companies (台積電)  Find Similar Companies  SIC 相關產業  Fundamentals  ROA >7.0  Market Returns  1 Month Returns > 5.0

25 【公司群組明細】Research Assistant – Step 2
第二畫面 新增其他公司至Company List 儲存公司群組(*.set) 儲存篩選條件(*.scr) 移除/還原Company List中的公司

26 【財報呈現方式】Research Assistant – Step 3
第三畫面 ↑自訂財報 ↑自訂圖表(請參考中文手冊) ↑範本財報 ↑範本圖表(請參考中文手冊) ↑公司基本財報

27 公司基本財報 Company Highlights
【選擇財報呈現方式】之ㄧ 公司基本財報 Company Highlights

28 公司基本財報 Company Highlights
儲存報表數據資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 Run Assistant 修改檢索條件 公司 Ticker代碼或全名名稱

29 List 1－Company Highlights
全球版 Background：CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders (Thou)、Exchange Report Formats：Income Statement Model、Balance Sheet Presentation Code、Cash Flow Format Code Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Dividend Yield Prices：High、Low、Close、% Change Latest：Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value、Issue Market Value Miscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Current Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employees、Sales/ Employees、Net Inc/ Employees、Assets/ Employees Latest Updates：Annual (Prelim)、Annual (Final)、Monthly、Fiscal Year

30 List 2－Company Highlights
北美版 Background：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou) Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Beta 12MM：Sales、EBITDA、Net Income、EPS、EPS-Estimate Latest：Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value S&P Ratings：LT Issuer Credit Rating、ST Issuer Credit Rating、Common Stock Industry Group Membership Misc.：Employees、ROE、ROA、Debt/Equity Core Earnings and Core EPS-Annual：Core Earnings、Core EPS-Basic、Price to Core EPS-Basic、Core Earn Profit Mgn、Reported Earnings、Core EPS-Diluted、Price to Core EPS-Diluted、Core ROE、% Diff From Rpt Earnings、Reported EPS-Basic、Price to Rpt Earnings、Reported ROE Latest Updates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、Fiscal Year

31 範本財報 Open Report -- Global Reports
【選擇財報呈現方式】之二 範本財報 Open Report -- Global Reports

32 展開『各種財報』：資產負載表、損益表…等，見下頁
範本財報 Open Report (1) 展開『各種財報』：資產負載表、損益表…等，見下頁

33 範本財報 Open Report (2) Run Assistant 修改檢索條件
儲存報表數據資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 Run Assistant 修改檢索條件 公司 Ticker代碼或全名名稱

34 List 1－Global Reports 全球版 提供 105種範本財報 Company Highlights
Interim Reports Balance Sheets Market Reports Cash Flow Statements Miscellaneous Common Size Statements Ratio Reports and Models Comparative Reports Transfer Pricing Earnings Estimates(限I/B/E/S訂戶) Trend Reports Income Statements Valuation Reports 提供 105種範本財報

35 List 2－S&P Reports 北美版 提供 173 種範本財報 Insider Trading Balance Sheets
Institutional Holdings Line of Business Market Reports Miscellaneous Ratio Reports and Models Restated Reports Sector and Industry Reports Short Interest Transfer Pricing Trend Reports Valuation S&P Screen 提供 173 種範本財報 Balance Sheets Cash Flow Statements Combined Reports Common Size Statements Company Highlights Comparative Reports Core Earnings Credit Analysis Estimates (限First Call或I/B/E/S的訂戶) Financial services Reports Float Shares Geographic Areas Income Statements Industry Specific

36 【選擇財報呈現方式】之三 自訂財報 Report Assistant

37 自訂財報 Report Assistant – Step 1 設定報表格式
多家或單家公司目前最新財報數據 財報報表的範例 出現 Step 3 設定報表年份 多家公司之比較：『多項數據』、『單一數據』、 『不同年代』 單一公司之比較：『多項數據』、『不同年代』 1. 多家公司 自行設定格式，請參考中文手冊 第一畫面

38 自訂財報 Report Assistant – Step 2 設定報表選項 ↙選擇 Historical Analysis之格式
新增Items：查閱/輸入 1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 增修報表選項/群組見下頁 Item 定義說明 呈現先前在指標群組用來篩選的Items ↙選擇 Historical Analysis之格式 第二畫面

39 自訂財報 Report Assistant – Step 3 設定報表年份
1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 3. 年代(2004) Relative －Ex： -1Y至0Y (當年+回溯一年) Absolute －Ex：Y96至Y97 (會計年度/Jul96至Jun97) Calendar－Ex：C96至C97 (Jan1996-Dec1997) 第三畫面

40 List 1－Item Groups 全球版 Valuation Expense – Ann (Financial) Market
EPS & Shares Debt Ratios Bal Sheet – Ann Cash Flow Ratios Cash – Ann Supplement Ratios Taxes Margins & Returns Growth Financial Services – Ratios Company Specifics Income – Ann (Industrial) Credit Worthiness Income – Ann (Financial) 系統預設 17 種 Item Groups

41 List 2－Item Groups 北美版 系統預設 45 種 Item Groups Valuation Growth
Supplemental Ratios Line Of Business Growth Margins Geographic Line Of Business Income Stmt – 12MM 12 MM Cash Flow EBIT & EBITDA Bal Sheet – Ann Cash Flow Ratios Relative (Industry) Cash Flow Income - Qtrly Ratings Income – Ann Bal Sheet - Qtrly Relative (GICS Industry) Credit Worthiness Relative Performance Special Items Breakout EPS & Shares Graham & Dodd Core Earnings Annual Market Dividends Core Earnings Qtrly Ratios-Quarterly U.S. Economic Core Earnings 12MM Company Specific Canadian Economic Market && Returns Ratios Market & Returns EBIT && EBITDA 系統預設 45 種 Item Groups

42 自訂財報 Report Assistant Step 1：設定報表格式〝Report Format〞
Current Time Period：Company + Items Historical Analysis：Company + Items + Time Step 2：設定報表選項〝 Items Groups / Items 〞 Step 3：設定報表年份〝 Periods 〞(限Historical Analysis)

43 自訂財報 Report Assistant – 範例
Formula：儲存自訂的報表格式(.rpt)，由『 範本財報(Open Report)』調出套用 Report：儲存報表數據資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 Run Assistant 修改檢索條件 1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 3. 年代(2004)

44 範本報表+圖表 Open Templates --Global Excel Templates (僅在Excel中)
【選擇財報呈現方式】之四 範本報表+圖表 Open Templates --Global Excel Templates (僅在Excel中)

45 List 1－Global Excel Templates
全球版 Detailed Credit Score Dividend Discount Model (Global) DuPont Analysis Report (Global) Exchange Rate Analyser Global Analyser Global Comparables Model Global Financial Statements Japanese Industrial Format Quick Overview (Global) S&P Compustat Global Population Scoring Model (Global) Set Market Performance(Global) Z-Score Calculator (Global) 提供 13 種範本報表+圖表

46 List 2－S&P Excel Templates
北美版 Company Fundamental Analysis Templates Market Charting and Performance Summary Backtest Building Tools Miscellaneous Backtest Model Templates Multiple Regression Comparison Templates Portfolio Analysis Templates Debt Analysis Templates Power Point Template Detailed Fundamentals Templates GICS Aggregate Snapshot Company Overview Global Excel Templates Transfer Pricing Global Vantage Templates Import Data to Research Insight Industry Specific Transfer Pricing Templates Insider and Institutional Valuation/Estimates Templates 提供 81 種範本報表+圖表

47 範本報表+圖表 Open Templates
Step 2：點選Run Assistant Step 1：選擇Open Template

48 範本報表+圖表 Open Templates – Step 1
展開各式《報表+圖表》，見下頁

49 範本報表+圖表 Open Templates – Step 2
篩選公司群組資料 設定公司群組明細 設定年代 範本報表+圖表 Open Templates – Step 2

50 範本報表+圖表 Open Templates – 範例
在儲存資料時，請先點選『Unlink Arrays』，將欄位所套用的公式轉換成數值 選擇公司 範本報表+圖表 Open Templates – 範例

51 【Example】 *在資料庫中 *在Excel中

52 實例操作 北美版 如何在資料庫中尋找公司基本財報? 如何在資料庫中尋找和台積電相同產業的公司，並找出這些公司從 年的研發經費(R&D)、資產利潤(ROA)等Items。 如何在Excel中開啟內建報表及相關財報圖表?

53 【輔助說明】 *Look for Industry Code *Look for Company by Ticker or GV Key *Look for Data Item Definitions *Look for Country of Incorporation Codes *Currency Translation

54 Look for Industry Code(1)
Help ↓ Data and Reference ↙↘ GICS Code SIC Code 8-digit code 4-digit code

55 Look for Industry Code (2)：GICS Codes
8-digit code

56 Look for Industry Code (3)：SIC Codes
4-digit code SIC Codes

57 Look for Industry Code (4)
Research Assistant

58 Look for Industry Code (5)
Click 《Help》 →《Data and Reference》→ 〝GICS codes〞 or 〝SIC codes〞...全球版 《Reference》 →〝GICS codes〞 or 〝SIC codes〞...北美版 Click 【Research Assistant 】→Choose 《Company Specifics》 →Select 〝GICS codes 〞 or 〝SIC codes 〞 to search… Codes GICS Codes – Global Industry Classification Standard SIC Codes – Standard Industrial Classification Codes

59 Look for Company by Ticker or GV Key (1)
Look Up Ticker (GV Key)：201395

60 Look for Company by Ticker or GV Key (2)
Research Assistant Ticker (GV Key)：9872

61 Look for Company by Ticker or GV Key (3)
Click 【Look Up】 → 《 Select Company Category》 → 《 Select Companies 》 by 〝 Initial 〞 or 〝 Find Text 〞 Click 【 Research Assistant 】→ 《Companies》 → Click 【Look Up】 →同上 Ex: Intel Corp. 6008 (by GV Key)...全球版 $G GV Industrial Active +$F GV Financial Active 上市公司 $D GV Industrial Research +$X GV Financial Research 下市∕停業公司 INTC (by Ticker)...北美版 $C CS Active 上市公司 $R CS Research 下市∕停業公司

62 Look for Data Item Definitions (1)
Look Up Item 說明Same as 「Help」 Mnemonic

63 Look for Data Item Definitions(2)
Help ↓ Data and Reference ↓ Definitions A-Z Return on Assets

64 Look for Data Item Definitions(3)
Click 【Look Up】 → 《 Select Item Category》 → 《 Select Items 》 by 〝 Initial 〞 or 〝 Find Text 〞 Click 《Help》 →《Data and Reference》→ 《 Definitions A-Z》 ...全球版 《 Data Item Definitions 》...北美版 Click 【Research Assistant 】→ Select Item Right-click on description for definition click 【Customize】 to add your own Item(s)

65 全球版 Look for Country of Incorporation Codes (1)
Help ↓ Data and Reference ↓ Country of Incorporation Codes

66 Look for Country of Incorporation Codes (2)
全球版 Research Assistant

67 Look for Country of Incorporation Codes (3)
全球版 Click 《Help》 →《Data and Reference》→ 《Country of Incorporation Codes》 Click 【Research Assistant 】→Choose 《Company Specifics》 →Select 〝 Country of Incorporation Codes 〞to Search...

68 Currency Translation(1) Tools ↓ Options ↓ Currency Translation
全球版 選擇幣值轉換 選擇幣別 若無法轉成『Target Currency』，則需先轉成『 Primary Currency 』再執行『Target Currency 』 Tools ↓ Options ↓ Currency Translation

69 Currency Translation(2)
全球版 Click 《Tools》 → 《Options 》 → 【 Currency Translation 】 Select 〝 Translated or as-reported 〞：幣值轉換 Translate into current company currency： 轉換成該公司所在國家之貨幣 Translate into target currency： 轉換成與 Target Currency 所設定之貨幣 Use as-reported historical currency： 轉換成該公司原始財報之貨幣

70 Support Website TBMC Website ( ) 常見問題、產品簡介、新知通告、相關連結 Q&A Support：洽詢 漢珍公司 Compustat 相關問題 北部：徐佳容 小姐 Tel： # 南部：朱志雄 主任 S&P Website ( e-Learning Training Center：訂戶上線登錄，於兩個工作天取得session password即可參加 Q&A Support：洽詢 S&P 公司 Compustat 相關問題