《金算盘日常操作技巧培训》.

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1 《金算盘日常操作技巧培训》

2 1 账套管理系统及初始化 2 账务部分 3 结账及转账 4 固定资产 5 工资 6 现场答疑

3 账套管理系统 第一部分

4 账套管理系统 初次使用三步建立账套：数据库初始化、建立核算单位、新建帐套 根据本单位的会计核算特点建立：向导式操作。
1、口令默认为小写字母：system 2、连接串通常为：GAAC 3、驱动器要正确选择

5 账套管理系统-数据库初始化 数据库初始化，如下图： ① ② ③

6 账套管理系统-核算单位建立 在新建帐套之前，应先设置该帐套所属的核算单位。

7 账套管理系统-账套建立 选择具体核算单位，点击“账套/新建帐套”菜单

8 账套管理系统-账套备份 手工备份: 点击“账套”菜单-“账套备份”

9 账套管理系统-账套备份 自动备份: 点击“工具”菜单-“账套定时备份策略”

10 账套管理系统-账套备份 自动备份: 第一步 输入方案名字

11 账套管理系统-账套备份 自动备份: 第二步 选择要备份的账套

12 账套管理系统-账套备份 自动备份: 第三步 其他选项
第三步 其他选项 注：新建账套或第二年建账后需要在“选择要备份的账套”处重新添加，保证新账套可以定时备份。

13 账套管理系统-账套恢复 如下图点击“账套”-“账套恢复”，点击 “ ”选择需要恢复的账套，点击“确认”即可；
如下图点击“账套”-“账套恢复”，点击 “ ”选择需要恢复的账套，点击“确认”即可； 注：恢复账套后缀：*.dmp格式

14 账套初始化 1.增加用户分配权限 新增操作员（用户设置） 设置操作员具体操作权限（权限设置） 查询操作员日常操作（操作日志）

15 账套初始化 新增操作员：进入“用户设置” —点击“编辑”—“新增”，将所需要的操作员新增完成。

16 账套初始化 设置操作员具体操作权限：进入“权限设置”， 选择操作员，进行权限分配

17 账套初始化 录入本单位核算使用的科目、统计、项目、科室、职员明细;
树形菜单中 “基础设置”下，可进行以上内容的新增、修改、删除。以会计科目为例，操作如下：

18 账套初始化 会计科目：进入“基础设置” —点击“财务会计”—“会计科目” 列表。
在会计科目界面点击左下角“编辑”，出现如右图所示，即可对会计科目进行新增、修改、删除操作。 注：总账科目在系统建立账套时就已经预先设置好了。只需在现有会计科目下加下级明细，不能新增同级。统计、项目同会计科目

19 账务部分 第二部分

20 总账：业务流程 一、基础项目设置及期初余额录入 凭证类别、收支结转模板、科目期初等； 二、日常业务 三、账表查询 四、期末业务
自动凭证、收支结转、期末结帐 凭证填制 凭证复核 凭证记帐

21 总账:如何快速录入单据 技巧一：快速选择摘要，摘要既可以直接填写，也可以加入下拉菜单后，以后直接选择。
技巧二：快速选择需要的科目，在英文输入法状态下，按下F12可以根据简写检索科目 技巧三：相似内容的可以“复制”、“粘贴”凭证 技巧四：样板凭证功能的使用 技巧五：“快速录入”功能的使用

22 凭证打印辅助核算 凭证填制界面右上方点击“修改模板”，勾选“打印辅助核算”

23 凭证打印科目显示调整 进入凭证模板修改界面，选中科目栏，数据格式下拉三角修改即可。

24 总账:快速查找凭证 凭证定位功能的应用

25 总账:快速查找凭证 凭证列表筛选功能

26 总账:凭证插入 凭证插入功能

27 总账:快速查找凭证 分类账关联凭证

28 总账:数据快速关联查找 科目余额表关联分类账

29 总账:公共选项 公共选项-核算选项应用

30 备查簿 第一步：备查项目设置（可新增、修改、删除），按经济分类科目设置

31 备查簿 第二步：会计科目启用备查簿 注：只有勾选“启用备查簿”的会计科目才可以做备查登记
对于要登记备查簿的会计科目需要在“基础设置—财务会计—会计科目”下选中科目，点击“编辑—修改”，勾选“启用备查簿”，如下图： 注：只有勾选“启用备查簿”的会计科目才可以做备查登记

32 备查簿 第三步：会计科目与备查项目设置对应关系 ①进入备查项目列表下，点击“编辑”—“批量维护”弹出如下图窗口：

33 备查簿 第三步：会计科目与备查项目设置对应关系 ② 如下图，左侧选中需要关联的备查项目，将右下角未关联的备查科目点击“ ”即可。

34 备查簿 第四步：日常业务---备查簿登记

35 总帐－报表查询 多栏账应用 第一步：注意勾选统一凭证同时进行分录合并 第二步：查询条件选择某科目，并按照级次展开

36 总帐－报表查询 多栏账应用 第三步：分析栏目页签按照科目级次和明细列举分析内容，如图： 3

37 总帐－报表查询 多栏账应用 第四步：展开方式选择在发生额或者在余额后展开，分析栏目的位置选择，并设置分析借方或贷方发生额，如图： 4

38 总帐－报表查询 多栏账应用 第五步：栏目设置下方的账册方向和固定栏目，账表方便查阅。如图：

39 总帐－报表查询 多栏账应用 第六步：按照会计科目级次展开，如图：

40 总帐－报表查询 科目余额交叉表应用 第一步：右键点击“科目余额交叉表”，出现对话框-“下一步”如下图： 将需筛选的项目放入右侧报表项目中；

41 总帐－报表查询 科目余额交叉表应用 第二步：“查询条件”如下图： 设置查询条件，选择部分项目。

42 总帐－报表查询 科目余额交叉表应用 第三步：将科目名称放入行项目，选择的项目名称名称放入列项目、本期借贷方发生额本币放入数据：

43 总帐－报表查询 科目余额交叉表应用 第四步：设置完成如下图

44 总帐－报表查询 项目统计余额表 第一步：右键点击“总账—账册报表—项目帐表—项目统计余额表”，出现对话框-“下一步”如下图：

45 总帐－报表查询 项目统计余额表 第二步：“栏目设置”中选择报表要显示的栏目，如下图：

46 总帐－报表查询 项目统计余额表 第三步：完成后显示，如下图：

47 总帐－期末业务 收支结转：所有凭证复核、记帐后做结转

48 总帐－期末业务 期末结帐：需每期分别结帐； 注：同时使用多个模块需将“对其他模块一并结账”打勾

49 现金银行 其他收款单录入 其他付款单录入 “收付单”申请审批 生成收款凭证、付款凭证 现金日记账、银行存款日记账查询

50 报表汇总 第一步：点击任务设置-接收任务 注：主单位选择（本单位） 第二步：数据录入-录入数据

51 报表汇总 第三步：点击“Fx”函数-选中“财务函数”-点击“属性”选择取数账套及确认取数时间 第四步：重算（所有表）—保存—全审

52 报表汇总 第五步：“全审”界面如下： 1 3 4 2

53 报表汇总 第六步：反回主菜单，点击“数据上报”，如下图： 上图所示上报数据的步骤： 第一步选择上报数据的年度和期间。
第二步选择数据报出的途径，一般选“硬盘或其他”。 第三步点击“报出”。

54 固定资产 第三部分

55 支持固定资产管理功能

56 一、基础设置 资产类别、变动方式、固资期初等设置； 二、日常业务 固资增加、固资变动、固资减少、固资查阅 三、期末业务 折旧计提、固资凭证 四、 查询帐表 固定资产汇总表、固定资产折旧汇总表、折旧费用科目分配表等

57 本系统主要是通过固资的增减变动及其他变动，对其实施卡片管理及相关帐表管理；并由系统自动完成计提折旧的处理。

58 基础设置 基础设置：固资类别、固资变动方式

59 基础设置 基础设置：固定资产期初 对于帐务启用时间与固定资产启用时间一致时，除了在“帐务”的“科目期初”中录入固定资产的余额外，还需要在固定资产系统的“固资期初”窗口中录入固定资产卡片的期初余额，在帐务系统结帐时，系统将自动检查帐务中的“固定资产”科目的期初余额与固定资产模块中卡片的原值是否一致，否则将不允许结帐； 对于帐务启用时间与固定资产启用时间不一致时（如先启用帐务，后启用固定资产），在固资期初不再录入卡片的期初余额（因为系统结帐后将不再允许录入期初数据），而是在固定资产模块的“固资增加”处录入，一定注意在卡片中选择“不生成凭证”，这样才不至于与以前的数据重复（因为期初的固定资产以前已手工制过凭证）； 位置：固资增加基本信息右下角；

60 日常业务 日常业务：固资增加-基本信息 1

61 日常业务 日常业务：固资增加-财务信息 2

62 日常业务 日常业务：固资增加-费用科室 3

63 日常业务 日常业务：固资增加-记账信息 4

64 日常业务：固资增加-记账信息 科室类型 1、医疗类：10 临床服务类科室、20 医疗技术类科室、30医疗辅助类科室
资金来源 科室类型 固定资产科目 累计折旧科目 待冲基金科目 财政支出科目 科教支出科目 折旧费用科目 对应科目 财政资金 医疗类 1601固定资产相关明细 1602累计折旧相关明细 待冲财政基金 5101财政项目补助支出相关明细 空 现金等价物科目 管理类 科教资金 待冲科教基金 5201科教项目支出相关明细 自有资金 固定资产折旧 固定资产折旧 科室类型 1、医疗类：10 临床服务类科室、20 医疗技术类科室、30医疗辅助类科室 2、管理类： 40 管理类科室

65 日常业务 日常业务：固资变动 通过本功能可处理固定资产内部调动，原值、累计折旧等卡片内容的变更

66 期末业务 期末业务：折旧计算 应按月计提折旧，若当月未提折旧，下月累计提两月折旧数据； 取消折旧说明：点击“折旧计算”选项即可；

67 固定资产:账表查询 一、固定资产科室使用情况表设置 固定资产科室使用情况表-报表设置 排序方式——固定资产编码 汇总项目——所有数据项目
表头栏目——科室

68 固定资产:账表查询 二、固定资产折旧汇总表设置 固定资产折旧汇总表-报表设置 排序方式——固资类别编码 汇总项目——所有数据项目

69 固定资产:账表查询 三、折旧费用科目分配表设置 折旧费用科目分配表-报表设置 排序方式——费用科目编码 汇总项目——所有数据项目
注：此表用于核实“总账”凭证科目数据一致性

70 固定资产:账表查询 四、折旧费用科室分配表设置 折旧费用科室分配表-报表设置 排序方式——费用科室编码 汇总项目——所有数据项目

71 工资：业务流程 一、基础设置 科室、职员（职员类别、身份证号、扣税标准、账号等信息录入）、发放项目等录入 二、日常业务 建工资表
三、 查询帐表 工资发放表、职员工资台账

72 工资:账表应用 一、工资发放表如何进行分部门小计，按职员合计？
解决方法：进入工资发放表，在“报表设置”中，选择分组项目为“部门编码”、“职员编码”，并分别设置分组方式为“小计”和“合计”，在“汇总方式”中，关键是需分别设置两个分组项目对应的汇总项目，如：都要对“应发合计”汇总，那么部门编码与职员编码都要选择此项目。

73 工资:账表应用 工资发放表应用效果

74 工资:账表应用 二、个人所得税扣缴申报表 个人所得税扣缴申报表-报表设置 分组——税率（小计） 职员编号（合计）
汇总方式——税率—职员编号（计数） —各工资项目（求和） ——职员编号—各工资项目（求和）

75 工资:账表应用 三、工资汇总表：支持查询各科室汇总数据 工资汇总表-报表设置-查询项目去掉（职员编码、职员姓名） 排序方式——科室编码
汇总项目——所有数据项目

76 工资:账表应用 四、职员工资台账：支持查询个人当月、累计汇总数据 职员工资台账-报表设置 分组——工资表（小计） 职员编号（合计）
汇总方式——工资表—职员编号（计数） —各工资项目（求和） ——职员编号—各工资项目（求和） 表头栏目——职员

77 工资：日常问题解答 工资部分:重算工资表所得税无数据
问题详述：工资核算中，人员设置时未选择“征收个人所得税”，并已生成工资表，再返回选该项，重新计算工资表，所得税项目仍无数据？ 解决方法：要反映最新的设置情况，就必须在改动以后，新增一工资表，并将上述工资表作为数据来源，无需重新录入数据，就可反映最新的设置。但这种改变对某些设置的调整无效，如是否计提所得税，因为不可能该月的工资发放中有些表需要计税而有些表又不计税，必须统一。

78 工资：日常问题解答 工资部分:小数位的修改
问题详述：在工资核算中，工资项目已使用，需修改小数位，且小数位比修改前少，但系统不允许修改后小数位比修改前少，怎么办？ 解决方法：新增一工资项目，用批量修改将原项目的数据替换到新增项目，并在计算公式作相应的修改即可。

79 工资：日常问题解答 工资部分:打印合计数 问题详述：打印工资发放表时，怎样才能打印出合计数？
解决方法：可通过报表设置分组项目实现，选择一分组项目（如部门），在“汇总方式”处选择需合计数的项目即可。

80 工资：日常问题解答 工资部分:设置扣税公式 问题详述：在工资系统中怎样设置扣税及相关公式？ 解决方法：
1、工资发放时需代扣税额的，在设置职员编码时，首先需将“征收个人所得税”复选取框作上选择标志，同时设置扣税标准； 2、在设置工资表公式时，将“扣税计算”作上选择标志，系统将自动生成计税公式，但还需在扣款公式中加上“代扣税额”项（或在实发合计公式中减去“代扣税额”项），这样实发合计才会扣除代扣税额这一部分；

81 工资：日常问题解答 工资部分: 工资核算中的区别 问题详述：工资核算中，“重新计算”与“自动计算”有何区别？
解决方法：工资计算分为工资“行”计算和“整张工资表”的计算。“自动计算”主要针对工资“行”计算，“重新计算”主要针对“整张工资表”计算。“自动计算”（即工资行计算）是对当前录入的职员进行计算和刷新，对其它职员没有影响；“重新计算”（即整张工资表的计算）是对所有参与此次工资发放的职员进行计算。在刷新、切换工资表，自动计算之前系统都要进行整张工资表的计算。

82 工资：日常问题解答 工资部分:清零项目的理解 问题详述：工资核算中“清零项目”的含义？
清零，是指在工资录入时清除原有数据，重新录入新的内容。一般而言，可对每月都发生变化的工资项目作上清零标志，在每次录入时系统会自动清除原有内容，您可直接录入本月数据。需要注意的是：工资的清零项目只对新增工资表有用，在修改工资表时，清零项目将不允许修改，即在工资表修改时，系统不再显示“清零项目”页标签。若需要修改，可新建一张工资表，将原工资表作为数据来源，重新设置清零项目即可。

83 医院经营管理系统定位 医院信息系统 医院业务管理系统（前台） 医院运营管理系统（后台） BSS OSS(HRP) 患者管理子系统 收 入
以外部病人为核心 医院运营管理系统（后台） 以内部人、财、物为核心 患者管理子系统 决策分析 收　入 电子病历 入出院管理 医护工作站 病人自助 预算 管理 物资 管理 财务成本管理 临床治疗子系统 成　本 医学图像 检验信息 放射管理 麻醉管理 资产 管理 绩效 管理 医疗辅助子系统 工作量 收费 管理 挂号管理 药房管理 设备漏费管理 运营监控

84 医院经营管理系统架构

85 内外一体化 三位一体 内部 外部一体化 一体化 财务业务一体化 业务数据自动传递到财务系统，数据共享，高度集成，反向追溯 财务成本一体化
财务成本并轨运行，一步多得，自动对账，数据准确，核算高效 战略绩效一体化 采用平衡计分卡管理理念，多维度开展绩效管理，化战略为行动，改善经营管理 内部 一体化 外部一体化

86 财务管理系统解决方案

87 物资管理系统解决方案

88 资产管理系统解决方案

89 预算管理系统解决方案

90 绩效管理系统解决方案

91 联系电话 金算盘卫生项目部服务热线 直拨：56098022 总机：56098030转8013，8014，8024，8025，8026
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92 谢谢大家！