歡 迎 參 加 97.11.28 區會財務業務研習.

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1 歡 迎 參 加 區會財務業務研習

2 新舊簿記系統轉版說明 說明人 周怡君

3 注 意 事 項 1、97年度年結已完成 (決算前)(決算後)資產負債表、協會往來收支表已列印出來並核對正確

4 注 意 事 項 2、CHP.MDB檔已寄回協會 玲如：台北、宜蘭、新竹、苗栗、 桃園區會 美麗：台南、高雄、屏東區會
注 意 事 項 2、CHP.MDB檔已寄回協會 玲如：台北、宜蘭、新竹、苗栗、 桃園區會 美麗：台南、高雄、屏東區會 怡君：台中、彰化、雲林、嘉義、 南投、台東、花蓮區會

5 注 意 事 項 3、97年度各項財務報表資料已與財務組確認完成

6 ※舊版圖示

7 ※新版圖示

8 新簿記系統上線步驟： 1、到協會網站→檔案下載→資訊組→其他→下載“esvnc 連線程式”

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22 刪除(滑鼠右鍵) 點選

23 mis007 (小寫)

24 新簿記系統上線步驟： 2-1、進入區會簿記系統→系統設定→作業參數設定→基本資料→”修改”→社號：鍵入“0000”(各區會都相同) 社名：鍵入”欣欣” →”存檔”

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29 新簿記系統上線步驟： 2-2、程式作業設定→”修改”→今天日期→鍵入”98/1/1”→前次月結日→鍵入”97/12/31”→”存檔”→”關閉”

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32 新簿記系統上線步驟： 3、檔案→社員基本資料→”新增”→社員帳號 → 鍵入”000000”→ 社員姓名→ 鍵入”欣欣區會”→ 社員類別 → 選擇”虛社員”→”存檔”→”關閉”

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37 新簿記系統上線步驟： 4、系統設定→系統裝置設定→”修改”→傳票印表機 選擇”欲使用之印表機型號”→傳票印表機連接埠→選擇“LPT”→ “儲存”

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40 新簿記系統上線步驟： 5、檔案→會計科目基本資料→”搜尋”→ (1)3211累計協會往來 (2)3212本期協會往來
(3)1321房屋及建築 (4)1322累計折舊-房屋及建築

41 新簿記系統上線步驟： 5、檔案→會計科目基本資料→”搜尋”→ (5)1331交通運輸設備 (6)1332累計折舊-交通運輸設備
(7)1341事務器械設備 (8)1342累計折舊-事務器械設備

42 新簿記系統上線步驟： 5、檔案→會計科目基本資料→”搜尋”→ ( 9)1351雜項設備 (10)1352累計折舊-雜項設備
( 9)1351雜項設備 (10)1352累計折舊-雜項設備 →報表列印設定→勾選“資產負債表要印出本科目”

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50 範例 新舊科目對照表

51 新簿記系統上線步驟： ※ 使用決算後資產負債表 5、作業→支出/轉帳傳票→“新增”→輸入轉帳分錄→“儲存”

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57 範例 1/3收到常年會費補助款新台幣10,000元

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59 範例 1/8收到慶祝互助社節補助款新台幣20,000元

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61 範例 1/10支付1月份幹事薪給

62 範例 1/12購買郵票新台幣50元

63 範例 1/13支付律師顧問費新台幣10,000元、銀行匯費新台幣15元

64 範例 1/20支付主委參加甲監事喜宴之差旅費新台幣500元

65 1‧不屬於社務輔導費的部份→歸入差旅費 2‧協會網站→檔案下載→財務組 →區會表格 社輔(定額) 社輔(以公里數計) 差旅費 區會各類所得彙總表

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69 範例 1/25支付各社獎勵費新台幣6,000元

70 範例 1/28支付志工隊年會相關費用新台幣2,000元

71 範例 1/29區會補助單位社專職參加協會課程新台幣1,500元

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